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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,741.21 | 336,876.74 | 164,608.39 | 524,899.62 | 366,351.62 |
| 收到的税费返还 | 10,855.20 | 7,296.38 | 2,262.69 | 6,881.50 | 5,024.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,217.94 | 5,629.30 | 26,325.24 | 31,437.80 | 6,908.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,814.35 | 349,802.43 | 193,196.32 | 563,218.92 | 378,284.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,149.65 | 120,698.77 | 58,269.42 | 135,427.29 | 74,290.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,641.28 | 85,362.89 | 43,646.07 | 146,336.31 | 109,840.08 |
| 支付的各项税费 | 14,736.08 | 10,490.62 | 3,064.81 | 14,946.76 | 10,843.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,735.42 | 189,295.93 | 88,513.16 | 237,545.60 | 151,380.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 619,262.44 | 405,848.20 | 193,493.45 | 534,255.96 | 346,354.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,448.09 | -56,045.78 | -297.13 | 28,962.96 | 31,929.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 479,656.76 | 271,383.01 | 117,526.75 | 156,781.85 | 105,544.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.09 | 195.63 | 195.41 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,153.20 | 293.77 | 264.90 | 11,400.19 | 10.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.39 | 0.42 | -- | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.80 | 123.80 | 123.80 | 14,756.20 | 14,756.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 485,129.24 | 271,996.62 | 118,110.86 | 205,938.25 | 143,311.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,004.70 | 11,457.92 | 6,013.71 | 41,443.33 | 30,299.91 |
| 投资所支付的现金 | 499,825.53 | 264,421.12 | 99,577.93 | 146,967.37 | 107,789.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 497.05 | 450.34 | 367.32 | 445.99 | 452.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 517,327.29 | 276,329.38 | 105,958.96 | 188,856.69 | 138,541.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,198.05 | -4,332.76 | 12,151.90 | 17,081.56 | 4,769.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,530.11 | 41,530.11 | -- | 50,809.82 | 18,778.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.88 | 14.88 | -- | 32,031.17 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,257.44 | 55,433.44 | 17,361.89 | 47,506.48 | 30,006.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,787.55 | 116,963.55 | 17,361.89 | 118,316.30 | 48,785.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,521.89 | 43,521.89 | 21,753.55 | 53,052.93 | 31,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,438.17 | 8,259.59 | 8,081.52 | 22,736.02 | 21,093.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,715.80 | 7,735.35 | 7,733.55 | 13,666.16 | 13,639.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,395.81 | 5,392.03 | 3,147.53 | 44,502.36 | 40,648.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,355.88 | 57,173.51 | 32,982.61 | 120,291.31 | 92,741.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,431.67 | 59,790.04 | -15,620.72 | -1,975.00 | -43,956.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.75 | 361.75 | 5.14 | -966.02 | -4,304.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,317.22 | -226.75 | -3,760.80 | 43,103.50 | -11,562.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,103.14 | 154,103.14 | 154,103.14 | 110,999.64 | 110,999.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,785.92 | 153,876.38 | 150,342.34 | 154,103.14 | 99,437.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -114,765.43 | -- | -194,703.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,153.18 | -- | 35,084.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,929.38 | -- | 8,138.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,846.53 | -- | 4,891.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 847.57 | -- | 347.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 805.09 | -- | -1,275.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.11 | -- | 16.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 37,702.06 | -- | 82,468.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,076.06 | -- | 6,203.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,160.37 | -- | -926.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -159.27 | -- | 57.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -299.82 | -- | 2,544.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,404.04 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,911.45 | -- | -21,621.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,630.63 | -- | 39,779.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 40,729.61 | -- | 48,800.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,045.78 | -- | 28,962.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,876.38 | -- | 154,103.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 154,103.14 | -- | 110,999.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -226.75 | -- | 43,103.50 | -- |
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