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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,351.62 | 239,849.08 | 124,188.19 | 480,472.38 | 357,446.20 |
| 收到的税费返还 | 5,024.21 | 2,614.76 | 1,072.94 | 6,675.07 | 5,051.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,908.37 | 5,517.59 | 3,509.09 | 33,400.93 | 7,179.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,284.20 | 247,981.43 | 128,770.23 | 520,549.87 | 369,678.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,290.24 | 48,393.00 | 21,882.75 | 89,102.93 | 64,984.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,840.08 | 73,643.44 | 35,491.19 | 112,033.03 | 81,983.36 |
| 支付的各项税费 | 10,843.59 | 9,257.87 | 2,709.45 | 18,234.68 | 13,178.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,380.81 | 97,778.30 | 58,011.75 | 212,779.39 | 133,979.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,354.72 | 229,072.62 | 118,095.14 | 432,085.75 | 294,061.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,929.48 | 18,908.81 | 10,675.09 | 88,464.12 | 75,616.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,544.33 | 88,108.90 | 28,638.80 | 275,074.76 | 198,006.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.56 | 165.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.65 | -- | -- | 16.11 | 16.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | 11,260.97 | 10.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,756.20 | 14,480.22 | 6,000.00 | 92.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 143,311.18 | 125,589.12 | 34,638.80 | 286,456.65 | 198,198.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,299.91 | 26,535.23 | 15,960.03 | 39,702.34 | 18,472.60 |
| 投资所支付的现金 | 107,789.28 | 82,046.54 | 20,565.40 | 288,075.16 | 203,279.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 452.69 | 430.66 | 310.04 | 1,810.80 | 1,809.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,541.88 | 109,012.43 | 36,835.47 | 329,588.30 | 223,561.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,769.30 | 16,576.69 | -2,196.67 | -43,131.65 | -25,363.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,778.65 | 18,778.65 | -- | 40,824.50 | 40,824.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,006.48 | 15,647.66 | 9,747.66 | 98,500.00 | 82,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.79 | 1.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,785.13 | 34,426.31 | 9,747.66 | 139,326.29 | 123,626.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 22,700.00 | 16,278.84 | 65,474.71 | 41,025.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,093.31 | 13,700.95 | 7,041.74 | 19,207.12 | 18,063.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,639.44 | 6,681.10 | 6,701.61 | 15,951.15 | 15,860.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,648.15 | 36,363.39 | 6,956.38 | 83,492.73 | 49,241.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,741.46 | 72,764.34 | 30,276.96 | 168,174.56 | 108,331.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,956.33 | -38,338.03 | -20,529.30 | -28,848.27 | 15,295.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,304.49 | -1,972.45 | -1,017.90 | -808.51 | 34.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,562.04 | -4,824.98 | -13,068.79 | 15,675.69 | 65,582.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,999.64 | 110,999.64 | 111,028.55 | 95,323.95 | 95,323.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,437.60 | 106,174.66 | 97,959.76 | 110,999.64 | 160,906.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -50,011.64 | -- | 153,298.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 721.39 | -- | 2,094.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,653.03 | -- | 4,611.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,364.53 | -- | 4,783.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.62 | -- | 289.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -902.72 | -- | -344.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 30.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,399.69 | -- | -128,342.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,682.50 | -- | 4,281.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,445.51 | -- | -25,526.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -120.02 | -- | 327.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,784.67 | -- | 19,853.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,967.12 | -- | 3,585.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,402.34 | -- | 6,898.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 24,128.11 | -- | 31,408.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,908.81 | -- | 88,464.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,174.66 | -- | 110,999.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,999.64 | -- | 95,323.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,824.98 | -- | 15,675.69 | -- |
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