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| 昆仑万维(300418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,484.60 | 122,628.13 | 442,472.90 | 318,879.91 | 214,608.82 |
| 收到的税费返还 | 2,214.87 | 1,044.43 | 4,032.01 | 2,999.84 | 1,450.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,998.64 | 1,035.64 | 7,973.63 | 3,708.44 | 2,904.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,699.60 | 124,709.67 | 454,517.39 | 325,621.40 | 218,987.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,867.35 | 19,995.01 | 97,489.35 | 67,760.63 | 42,557.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,780.14 | 28,031.96 | 92,938.89 | 70,745.91 | 48,096.22 |
| 支付的各项税费 | 9,764.95 | 4,149.16 | 24,709.16 | 15,459.36 | 10,364.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,040.08 | 52,026.68 | 156,594.19 | 115,079.95 | 76,782.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,388.25 | 104,138.53 | 371,434.31 | 268,936.79 | 177,903.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,311.34 | 20,571.14 | 83,083.09 | 56,684.62 | 41,083.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,965.13 | 116,035.45 | 245,619.45 | 106,333.22 | 78,742.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.27 | 28.17 | 320.20 | 314.52 | 308.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.11 | 0.11 | 19.19 | 15.27 | 15.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 396.40 | 389.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 149,050.51 | 116,063.73 | 245,958.85 | 107,059.42 | 79,455.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,934.60 | 5,941.10 | 7,783.99 | 6,051.19 | 4,342.08 |
| 投资所支付的现金 | 110,975.30 | 78,388.49 | 157,454.67 | 68,055.15 | 38,853.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,089.86 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,671.06 | 1,509.07 | 228.15 | 224.11 | 110.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,580.97 | 85,838.66 | 165,466.81 | 77,420.30 | 43,305.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,530.46 | 30,225.08 | 80,492.03 | 29,639.11 | 36,150.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,136.11 | 15,167.27 | 12,000.04 | 3,281.73 | 720.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,700.00 | 16,200.00 | 77,622.98 | 47,517.70 | 26,561.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.79 | 1.79 | 45,547.10 | 44,717.43 | 43,926.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,837.90 | 31,369.06 | 135,170.12 | 95,516.87 | 71,208.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,367.70 | 17,317.34 | 149,710.42 | 119,308.35 | 83,363.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,031.08 | 9,175.63 | 11,221.54 | 10,624.45 | 2,034.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,487.03 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,600.71 | 24,518.86 | 202,736.05 | 84,848.96 | 68,246.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,999.49 | 51,011.82 | 363,668.01 | 214,781.76 | 153,645.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,161.59 | -19,642.76 | -228,497.89 | -119,264.89 | -82,436.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,319.71 | -894.26 | 5,699.51 | 13,527.03 | 5,720.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,938.99 | 30,259.20 | -59,223.26 | -19,414.14 | 517.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,323.95 | 95,323.95 | 154,547.21 | 154,547.21 | 154,547.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,262.94 | 125,583.15 | 95,323.95 | 135,133.07 | 155,065.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,057.08 | -- | 123,364.69 | -- | 65,036.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 7,723.84 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,263.48 | -- | 2,672.59 | -- | 1,298.36 |
| 无形资产摊销 | 2,420.76 | -- | 4,780.13 | -- | 2,261.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 178.71 | -- | 429.06 | -- | 272.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.07 | -- | -82.35 | -- | -34.07 |
| 固定资产报废损失 | 30.23 | -- | 24.35 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -18,030.23 | -- | -47,657.03 | -- | -27,554.51 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,745.20 | -- | 4,425.95 | -- | 2,631.32 |
| 投资损失 | -1,213.11 | -- | -14,106.45 | -- | 2,949.46 |
| 递延所得税资产减少 | 132.10 | -- | 2,056.46 | -- | 126.09 |
| 递延所得税负债增加 | -514.88 | -- | 12,050.52 | -- | 3,256.12 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,686.74 | -- | -13,421.85 | -- | -4,181.64 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,943.29 | -- | -19,603.64 | -- | -20,953.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 19,195.99 | -- | 13,675.53 | -- | 16,380.62 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,311.34 | -- | 83,083.09 | -- | 41,083.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 126,262.94 | -- | 95,323.95 | -- | 155,065.01 |
| 现金的期初余额 | 95,323.95 | -- | 154,547.21 | -- | 154,547.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,938.99 | -- | -59,223.26 | -- | 517.80 |
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