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| 昆仑万维(300418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,233.21 | 130,531.29 | 100,049.06 | 135,244.08 | 155,184.08 |
| 交易性金融资产 | 134,930.49 | 125,263.02 | 150,130.33 | 53,654.32 | 50,642.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,150.19 | 71,910.12 | 78,524.22 | 69,449.08 | 59,277.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 66,150.19 | 71,910.12 | 78,524.22 | 69,449.08 | 59,277.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,178.45 | 10,472.14 | 3,343.50 | 4,863.39 | 4,448.21 |
| 其他应收款(合计) | 9,357.04 | 8,796.90 | 8,958.45 | 5,946.39 | 7,120.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 9,357.04 | -- | 8,958.45 | -- | 7,120.57 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 131,548.12 | 147,830.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,434.01 | 4,713.89 | 3,127.51 | 5,945.41 | 7,970.27 |
| 流动资产合计 | 358,283.39 | 351,687.37 | 344,133.06 | 406,650.79 | 432,474.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 143.60 | 369.96 | 607.72 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 56,967.48 | 29,726.49 |
| 长期股权投资 | 102,787.20 | 99,042.10 | 102,874.89 | 95,286.46 | 102,851.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,827.40 | 6,060.79 | 6,517.39 | 6,819.65 | 7,091.09 |
| 固定资产净额 | 26,827.40 | -- | 6,517.39 | -- | 7,091.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,226.66 | 12,924.55 | 14,469.99 | 10,652.72 | 11,024.82 |
| 无形资产 | 79,051.12 | 69,230.34 | 70,019.21 | 73,848.64 | 69,737.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 514,093.67 | 389,425.77 | 393,427.34 | 409,081.54 | 392,376.77 |
| 长期待摊费用 | 228.57 | 318.97 | 405.73 | 548.26 | 635.57 |
| 递延所得税资产 | 1,016.32 | 1,048.66 | 1,148.42 | 1,508.07 | 3,078.79 |
| 其他非流动资产 | 56,373.78 | 28,587.48 | 29,170.72 | 30,625.32 | 31,443.78 |
| 非流动资产合计 | 1,606,841.67 | 1,380,780.91 | 1,411,941.54 | 1,418,273.91 | 1,357,680.79 |
| 资产总计 | 1,965,125.06 | 1,732,468.28 | 1,756,074.60 | 1,824,924.71 | 1,790,155.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,145.49 | 60,539.76 | 61,825.10 | 67,557.61 | 78,071.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 143,810.32 | 137,341.62 | 160,723.26 | 184,311.83 | 195,278.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 143,810.32 | 137,341.62 | 160,723.26 | 184,311.83 | 195,278.32 |
| 预收款项 | -- | 9,042.96 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,706.56 | 12,972.05 | 16,999.86 | 10,972.94 | 10,518.41 |
| 应交税费 | 9,961.31 | 8,000.04 | 5,705.33 | 9,459.85 | 5,420.21 |
| 其他应付款(合计) | 12,789.57 | 4,121.24 | 10,496.25 | 4,282.30 | 14,043.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 7,486.89 | -- | -- | -- | 7,751.99 |
| 其他应付款 | 5,302.68 | -- | 10,496.25 | -- | 6,291.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,715.80 | 5,683.80 | 6,104.26 | 6,592.04 | 7,613.01 |
| 其他流动负债 | 234.82 | 247.38 | 357.87 | 696.88 | 407.60 |
| 流动负债合计 | 281,288.20 | 254,078.54 | 276,157.84 | 299,615.31 | 326,544.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,331.56 | 6,680.10 | 8,582.76 | 3,215.29 | 5,228.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 16,508.46 | 17,231.24 | 17,023.33 | 10,493.70 | 8,228.93 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,840.02 | 23,911.33 | 25,606.09 | 13,708.99 | 13,456.98 |
| 负债合计 | 308,128.22 | 277,989.87 | 301,763.94 | 313,324.29 | 340,001.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,562.12 | 118,821.87 | 118,594.05 | 117,716.91 | 119,954.08 |
| 资本公积 | 220,799.78 | 149,511.54 | 146,019.65 | 89,201.54 | 127,199.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 30,026.84 |
| 其他综合收益 | -8,190.05 | -57,907.17 | -42,612.43 | -22,592.93 | -65,264.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,083,588.18 | 1,068,975.02 | 1,047,769.24 | 1,011,189.55 | 996,832.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,415,760.02 | 1,279,401.26 | 1,269,770.51 | 1,195,515.08 | 1,148,695.03 |
| 少数股东权益 | 241,236.82 | 175,077.15 | 184,540.15 | 316,085.34 | 301,458.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,656,996.84 | 1,454,478.41 | 1,454,310.66 | 1,511,600.41 | 1,450,153.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,965,125.06 | 1,732,468.28 | 1,756,074.60 | 1,824,924.71 | 1,790,155.04 |
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