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| 昆仑万维(300418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,093.94 | 111,245.47 | 165,761.32 | 134,233.21 | 130,531.29 |
| 交易性金融资产 | 141,666.49 | 155,953.23 | 166,754.67 | 134,930.49 | 125,263.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,664.87 | 68,072.81 | 69,328.14 | 66,150.19 | 71,910.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 63,664.87 | 68,072.81 | 69,328.14 | 66,150.19 | 71,910.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,901.39 | 5,649.44 | 7,601.82 | 5,178.45 | 10,472.14 |
| 其他应收款(合计) | 31,167.89 | 30,679.06 | 9,138.72 | 9,357.04 | 8,796.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 30,679.06 | -- | 9,357.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,516.21 | 8,677.55 | 7,666.96 | 8,434.01 | 4,713.89 |
| 流动资产合计 | 351,010.78 | 380,277.56 | 426,251.63 | 358,283.39 | 351,687.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 120,479.81 | 122,278.08 | 102,870.91 | 102,787.20 | 99,042.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,413.25 | 25,966.13 | 27,031.36 | 26,827.40 | 6,060.79 |
| 固定资产净额 | -- | 25,966.13 | -- | 26,827.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 47,233.56 | 32,232.50 | 18,993.15 | 20,226.66 | 12,924.55 |
| 无形资产 | 78,590.98 | 78,766.63 | 77,786.28 | 79,051.12 | 69,230.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 533,175.08 | 532,489.36 | 511,130.60 | 514,093.67 | 389,425.77 |
| 长期待摊费用 | 105.96 | 161.55 | 168.86 | 228.57 | 318.97 |
| 递延所得税资产 | 842.25 | 821.64 | 1,235.20 | 1,016.32 | 1,048.66 |
| 其他非流动资产 | 26,749.35 | 32,770.81 | 32,752.56 | 56,373.78 | 28,587.48 |
| 非流动资产合计 | 1,786,282.02 | 1,768,218.68 | 1,568,063.69 | 1,606,841.67 | 1,380,780.91 |
| 资产总计 | 2,137,292.80 | 2,148,496.24 | 1,994,315.32 | 1,965,125.06 | 1,732,468.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,443.60 | 46,825.51 | 55,696.34 | 77,145.49 | 60,539.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 119,760.15 | 121,286.51 | 138,964.19 | 143,810.32 | 137,341.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 119,760.15 | 121,286.51 | 138,964.19 | 143,810.32 | 137,341.62 |
| 预收款项 | 700.00 | 300.00 | -- | -- | 9,042.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,111.75 | 19,156.90 | 13,830.57 | 12,706.56 | 12,972.05 |
| 应交税费 | 10,482.92 | 8,605.37 | 16,879.19 | 9,961.31 | 8,000.04 |
| 其他应付款(合计) | 73,056.81 | 75,210.26 | 57,291.85 | 12,789.57 | 4,121.24 |
| 应付利息 | -- | -- | 197.85 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 7,486.89 | 7,486.89 | -- |
| 其他应付款 | -- | 75,210.26 | -- | 5,302.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,012.35 | 14,544.39 | 8,928.34 | 9,715.80 | 5,683.80 |
| 其他流动负债 | 195.10 | 201.80 | 220.04 | 234.82 | 247.38 |
| 流动负债合计 | 300,976.72 | 303,750.47 | 304,832.15 | 281,288.20 | 254,078.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 27,500.93 | 17,943.88 | 9,482.62 | 10,331.56 | 6,680.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 38,663.43 | 36,884.71 | 13,681.51 | 16,508.46 | 17,231.24 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 66,164.36 | 54,828.59 | 23,164.13 | 26,840.02 | 23,911.33 |
| 负债合计 | 367,141.07 | 358,579.06 | 327,996.28 | 308,128.22 | 277,989.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,500.72 | 121,500.72 | 121,500.72 | 119,562.12 | 118,821.87 |
| 资本公积 | 257,256.47 | 249,195.13 | 245,209.45 | 220,799.78 | 149,511.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -24,408.09 | -17,478.16 | -14,897.70 | -8,190.05 | -57,907.17 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 468.10 | 468.10 | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,145,007.78 | 1,163,749.15 | 1,080,605.25 | 1,083,588.18 | 1,068,975.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,499,824.97 | 1,517,434.94 | 1,432,417.72 | 1,415,760.02 | 1,279,401.26 |
| 少数股东权益 | 270,326.75 | 272,482.23 | 233,901.32 | 241,236.82 | 175,077.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,770,151.72 | 1,789,917.17 | 1,666,319.04 | 1,656,996.84 | 1,454,478.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,137,292.80 | 2,148,496.24 | 1,994,315.32 | 1,965,125.06 | 1,732,468.28 |
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