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| 苏试试验(300416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,017.82 | 41,872.84 | 191,028.89 | 126,466.35 | 81,496.78 |
| 收到的税费返还 | 459.05 | 369.05 | 2,717.69 | 2,681.71 | 1,393.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,741.75 | 846.25 | 5,874.30 | 2,999.35 | 2,104.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,218.61 | 43,088.14 | 199,620.89 | 132,147.41 | 84,994.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,376.06 | 24,062.66 | 88,556.14 | 71,468.72 | 40,393.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,937.74 | 18,883.08 | 49,445.30 | 37,722.03 | 26,378.77 |
| 支付的各项税费 | 4,389.94 | 2,550.23 | 10,338.16 | 7,024.79 | 4,734.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,871.54 | 3,742.19 | 14,251.73 | 9,118.94 | 5,863.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,575.29 | 49,238.17 | 162,591.34 | 125,334.48 | 77,370.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,643.32 | -6,150.02 | 37,029.55 | 6,812.93 | 7,624.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 538.79 | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.09 | 0.98 | 119.74 | 167.70 | 61.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67.09 | 0.98 | 658.53 | 367.70 | 261.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,498.71 | 13,605.88 | 61,258.28 | 43,623.92 | 32,323.71 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | 1,567.69 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,098.71 | 13,905.88 | 62,825.97 | 43,623.92 | 32,323.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,031.62 | -13,904.90 | -62,167.44 | -43,256.22 | -32,062.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189.03 | 189.03 | 24,174.61 | 23,954.61 | 23,840.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 189.03 | 189.03 | 24,174.61 | 23,954.61 | 23,840.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,683.87 | 26,152.34 | 59,119.38 | 40,184.38 | 36,917.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,872.90 | 26,341.37 | 83,293.99 | 64,138.99 | 60,757.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,852.16 | 13,900.00 | 48,703.76 | 33,900.15 | 29,382.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,719.84 | 1,046.97 | 9,297.89 | 8,629.97 | 7,970.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 651.00 | 272.00 | 672.50 | 672.50 | 672.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,075.41 | 1,589.25 | 12,154.37 | 10,455.21 | 2,976.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,647.41 | 16,536.22 | 70,156.02 | 52,985.33 | 40,329.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,774.51 | 9,805.15 | 13,137.97 | 11,153.66 | 20,428.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.28 | -66.70 | 269.94 | 242.81 | 206.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,183.08 | -10,316.47 | -11,729.98 | -25,046.82 | -3,803.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,855.19 | 91,855.19 | 103,585.16 | 103,585.16 | 103,585.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,672.11 | 81,538.72 | 91,855.19 | 78,538.34 | 99,781.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,135.14 | -- | 36,876.88 | -- | 15,676.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 618.10 | -- | 2,945.65 | -- | 625.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,287.29 | -- | 14,700.82 | -- | 6,852.39 |
| 无形资产摊销 | 492.32 | -- | 996.31 | -- | 503.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,979.25 | -- | 3,740.28 | -- | 1,783.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.78 | -- | 17.00 | -- | 11.43 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,089.43 | -- | 3,699.21 | -- | 1,910.67 |
| 投资损失 | 164.26 | -- | 422.96 | -- | 125.94 |
| 递延所得税资产减少 | 2,453.48 | -- | -379.42 | -- | 4,429.53 |
| 递延所得税负债增加 | -2,831.63 | -- | 1,157.63 | -- | -4,706.41 |
| 存货的减少 | -5,269.72 | -- | 5,561.84 | -- | -294.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,584.23 | -- | -44,872.36 | -- | -8,006.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,220.38 | -- | 7,632.05 | -- | -14,311.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 424.43 | -- | 986.83 | -- | 1,293.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,643.32 | -- | 37,029.55 | -- | 7,624.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,672.11 | -- | 91,855.19 | -- | 99,781.76 |
| 现金的期初余额 | 91,855.19 | -- | 103,585.16 | -- | 103,585.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,183.08 | -- | -11,729.98 | -- | -3,803.40 |
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