苏试试验

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏试试验(300416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,761.9338,876.6018,470.1670,559.4139,115.38
收到的税费返还298.7557.14--125.0523.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,661.581,628.41780.342,462.971,879.40
经营活动现金流入小计82,722.2540,562.1519,250.5073,147.4441,018.20
购买商品、接受劳务支付的现金47,067.5022,509.1612,919.1135,078.4121,994.23
支付给职工以及为职工支付的现金17,786.5312,186.627,594.3915,861.6712,209.32
支付的各项税费3,667.832,341.691,883.344,544.103,744.20
支付的其他与经营活动有关的现金10,958.405,005.112,993.219,374.357,492.42
经营活动现金流出小计79,480.2642,042.5925,390.0664,858.5345,440.17
经营活动产生的现金流量净额3,242.00-1,480.44-6,139.558,288.90-4,421.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------4.934.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.97141.962.108.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,000.003,000.00
投资活动现金流入小计144.97141.962.103,012.963,004.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,515.666,830.191,545.7719,486.3911,448.27
投资所支付的现金585.50----2,523.347,082.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,285.5624,285.5624,285.562,878.13--
支付的其他与投资活动有关的现金------2,000.002,000.00
投资活动现金流出小计41,386.7231,115.7525,831.3426,887.8520,530.34
投资活动产生的现金流量净额-41,241.74-30,973.79-25,829.24-23,874.89-17,525.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54.5254.5234.52535.937.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54.5254.5234.52535.937.97
取得借款收到的现金56,311.7355,169.5431,316.1347,655.3739,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,400.00----4,011.61--
筹资活动现金流入小计86,766.2555,224.0631,350.6552,202.9139,407.97
偿还债务支付的现金51,689.2328,025.8513,121.3722,743.9920,842.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,269.003,670.56734.903,125.102,533.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润271.50134.0036.00311.22244.02
支付其他与筹资活动有关的现金156.0469.97--6,190.226,177.84
筹资活动现金流出小计56,114.2731,766.3713,856.2732,059.3029,554.35
筹资活动产生的现金流量净额30,651.9823,457.6817,494.3820,143.619,853.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.29-105.064.29-158.08-95.50
五、现金及现金等价物净增加额-7,466.06-9,101.61-14,470.124,399.55-12,189.26
加:期初现金及现金等价物余额40,094.2340,094.2340,094.2335,694.6835,877.57
六、期末现金及现金等价物余额32,628.1730,992.6225,624.1140,094.2323,688.31
附注
净利润--5,591.49--10,240.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--44.13--2,396.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------3,970.55--
无形资产摊销--4,021.69--275.07--
长期待摊费用摊销--1,045.48--1,330.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.37--37.73--
固定资产报废损失------3.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,553.41--1,504.07--
投资损失-------4.93--
递延所得税资产减少--4.52---544.88--
递延所得税负债增加---37.45---7.42--
存货的减少---1,923.98---2,847.52--
经营性应收项目的减少---21,519.88---21,777.60--
经营性应付项目的增加--8,736.06--13,153.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--964.71--560.15--
经营活动产生现金流量净额---1,480.44--8,288.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,992.62--40,094.23--
现金的期初余额--40,094.23--35,694.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,101.61--4,399.55--
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