苏试试验

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
苏试试验(300416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,114.98188,661.07126,439.4079,017.8241,872.84
收到的税费返还36.171,858.92493.32459.05369.05
收到的其他与经营活动有关的现金840.915,169.582,664.751,741.75846.25
经营活动现金流入小计39,992.06195,689.57129,597.4781,218.6143,088.14
购买商品、接受劳务支付的现金20,579.8767,521.8754,023.0031,376.0624,062.66
支付给职工以及为职工支付的现金21,222.0556,581.7342,652.5930,937.7418,883.08
支付的各项税费2,500.999,236.126,364.374,389.942,550.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,684.4713,804.5710,648.486,871.543,742.19
经营活动现金流出小计49,987.39147,144.30113,688.4473,575.2949,238.17
经营活动产生的现金流量净额-9,995.3248,545.2715,909.047,643.32-6,150.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.20372.01212.6067.090.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61.20372.01212.6067.090.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,475.7237,592.9130,509.6723,498.7113,605.88
投资所支付的现金100.00900.00900.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------300.00
投资活动现金流出小计4,575.7238,492.9131,409.6724,098.7113,905.88
投资活动产生的现金流量净额-4,514.53-38,120.90-31,197.08-24,031.62-13,904.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--189.03189.03189.03189.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--189.03189.03189.03189.03
取得借款收到的现金21,470.08104,624.3962,123.8735,683.8726,152.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,470.08104,813.4262,312.9035,872.9026,341.37
偿还债务支付的现金5,330.00108,128.9954,268.0027,852.1613,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金606.4611,113.9110,455.249,719.841,046.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润72.00756.00756.00651.00272.00
支付其他与筹资活动有关的现金866.578,459.834,506.283,075.411,589.25
筹资活动现金流出小计6,803.03127,702.7369,229.5240,647.4116,536.22
筹资活动产生的现金流量净额14,667.05-22,889.31-6,916.62-4,774.519,805.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.57297.28149.73-20.28-66.70
五、现金及现金等价物净增加额226.77-12,167.66-22,054.94-21,183.08-10,316.47
加:期初现金及现金等价物余额76,685.4491,855.1991,855.1991,855.1991,855.19
六、期末现金及现金等价物余额76,912.2179,687.5369,800.2570,672.1181,538.72
附注
净利润--27,149.85--12,135.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,288.80--618.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,865.46--8,287.29--
无形资产摊销--987.10--492.32--
长期待摊费用摊销--4,056.05--1,979.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.31--5.78--
固定资产报废损失--16.72------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,637.04--2,089.43--
投资损失--294.22--164.26--
递延所得税资产减少---787.12--2,453.48--
递延所得税负债增加--579.88---2,831.63--
存货的减少---3,788.15---5,269.72--
经营性应收项目的减少---18,094.60---4,584.23--
经营性应付项目的增加--8,881.50---10,220.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---401.07--424.43--
经营活动产生现金流量净额--48,545.27--7,643.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,687.53--70,672.11--
现金的期初余额--91,855.19--91,855.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,167.66---21,183.08--
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