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| 苏试试验(300416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,693.41 | 87,719.76 | 39,114.98 | 188,661.07 | 126,439.40 |
| 收到的税费返还 | 308.57 | 38.33 | 36.17 | 1,858.92 | 493.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,012.69 | 1,391.91 | 840.91 | 5,169.58 | 2,664.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,014.67 | 89,150.00 | 39,992.06 | 195,689.57 | 129,597.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,039.23 | 35,451.15 | 20,579.87 | 67,521.87 | 54,023.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,400.63 | 33,375.90 | 21,222.05 | 56,581.73 | 42,652.59 |
| 支付的各项税费 | 6,759.17 | 4,648.00 | 2,500.99 | 9,236.12 | 6,364.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,837.80 | 5,790.56 | 5,684.47 | 13,804.57 | 10,648.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,036.83 | 79,265.60 | 49,987.39 | 147,144.30 | 113,688.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,977.84 | 9,884.40 | -9,995.32 | 48,545.27 | 15,909.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.20 | 63.04 | 61.20 | 372.01 | 212.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 426.20 | 63.04 | 61.20 | 372.01 | 212.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,810.39 | 21,729.16 | 4,475.72 | 37,592.91 | 30,509.67 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 900.00 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,910.39 | 21,829.16 | 4,575.72 | 38,492.91 | 31,409.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,484.20 | -21,766.11 | -4,514.53 | -38,120.90 | -31,197.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 189.03 | 189.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 189.03 | 189.03 |
| 取得借款收到的现金 | 82,541.40 | 44,249.77 | 21,470.08 | 104,624.39 | 62,123.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,033.00 | 7,033.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,574.40 | 51,282.77 | 21,470.08 | 104,813.42 | 62,312.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,241.00 | 13,901.00 | 5,330.00 | 108,128.99 | 54,268.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,254.81 | 9,431.82 | 606.46 | 11,113.91 | 10,455.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 641.58 | 641.58 | 72.00 | 756.00 | 756.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,082.70 | 35,864.57 | 866.57 | 8,459.83 | 4,506.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,578.51 | 59,197.40 | 6,803.03 | 127,702.73 | 69,229.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,004.11 | -7,914.63 | 14,667.05 | -22,889.31 | -6,916.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.00 | 119.66 | 69.57 | 297.28 | 149.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,577.47 | -19,676.69 | 226.77 | -12,167.66 | -22,054.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,687.53 | 79,687.53 | 76,685.44 | 91,855.19 | 91,855.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,110.06 | 60,010.84 | 76,912.21 | 79,687.53 | 69,800.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,387.27 | -- | 27,149.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,183.18 | -- | 4,288.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,123.54 | -- | 17,865.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 487.25 | -- | 987.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,582.79 | -- | 4,056.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.36 | -- | -92.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,775.01 | -- | 3,637.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.31 | -- | 294.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -264.62 | -- | -787.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.30 | -- | 579.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,237.17 | -- | -3,788.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,797.47 | -- | -18,094.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,734.70 | -- | 8,881.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 54.65 | -- | -401.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,884.40 | -- | 48,545.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,010.84 | -- | 79,687.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,687.53 | -- | 91,855.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,676.69 | -- | -12,167.66 | -- |
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