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| 中光防雷(300414) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,799.43 | 19,904.74 | 11,234.16 | 40,898.27 | 29,180.12 |
| 收到的税费返还 | 378.69 | 171.67 | 171.67 | 637.56 | 360.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,531.45 | 1,318.20 | 406.50 | 1,145.00 | 867.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,709.57 | 21,394.61 | 11,812.33 | 42,680.83 | 30,408.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,104.49 | 9,905.95 | 4,550.22 | 20,057.78 | 13,796.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,856.69 | 7,514.92 | 3,279.96 | 12,522.72 | 9,461.55 |
| 支付的各项税费 | 797.59 | 633.78 | 351.56 | 1,622.11 | 1,453.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,799.11 | 2,640.95 | 1,050.28 | 3,195.81 | 2,592.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,557.88 | 20,695.60 | 9,232.02 | 37,398.42 | 27,304.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,151.68 | 699.01 | 2,580.31 | 5,282.40 | 3,104.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.00 | 52.00 | -- | 813.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 26.62 | 22.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,675.03 | 58,274.79 | 30,242.02 | 83,359.69 | 62,779.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,727.03 | 58,326.79 | 30,242.02 | 84,399.40 | 63,002.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,258.71 | 1,344.41 | 227.75 | 1,596.72 | 892.88 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 820.82 | 820.82 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,805.00 | 58,900.00 | 29,030.19 | 87,942.34 | 61,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,384.53 | 61,065.23 | 29,257.94 | 89,639.06 | 62,792.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,657.50 | -2,738.44 | 984.08 | -5,239.67 | 209.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 326.02 | -- | -- | 489.03 | 489.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.94 | 103.57 | -- | 191.26 | 170.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503.96 | 103.57 | -- | 680.29 | 659.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -503.96 | -103.57 | -- | -680.29 | -659.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.86 | -25.65 | -12.35 | 91.03 | 13.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,116.63 | -2,168.65 | 3,552.04 | -546.52 | 2,667.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,189.08 | 28,189.08 | 28,189.08 | 28,735.59 | 28,735.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,072.45 | 26,020.43 | 31,741.12 | 28,189.08 | 31,403.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,050.23 | -- | 795.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -89.22 | -- | 167.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 593.35 | -- | 1,186.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.04 | -- | 50.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.01 | -- | 208.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -73.46 | -- | -205.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25.66 | -- | -82.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -311.44 | -- | -1,341.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 28.92 | -- | 58.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.52 | -- | 2.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,628.93 | -- | 659.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -554.72 | -- | 3,334.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,491.42 | -- | 221.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 699.01 | -- | 5,282.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,020.43 | -- | 28,189.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,189.08 | -- | 28,735.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,168.65 | -- | -546.52 | -- |
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