中光防雷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中光防雷(300414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,219.6741,411.0427,132.7815,508.5363,002.29
收到的税费返还70.39117.0279.6125.67973.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,192.44937.60561.98304.101,457.01
经营活动现金流入小计56,482.4942,465.6627,774.3715,838.3065,433.07
购买商品、接受劳务支付的现金28,564.2022,140.1714,778.836,542.2234,330.81
支付给职工以及为职工支付的现金12,766.6210,175.937,494.463,337.6013,512.87
支付的各项税费2,753.121,952.161,576.12755.791,456.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,192.304,243.882,807.521,594.744,770.13
经营活动现金流出小计48,276.2438,512.1526,656.9212,230.3454,070.53
经营活动产生的现金流量净额8,206.263,953.511,117.453,607.9611,362.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------642.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.585.585.581.182.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-42.420.000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金90,105.6666,841.9447,103.5625,856.7948,983.20
投资活动现金流入小计90,068.8266,847.5247,109.1425,857.9749,627.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,351.08919.46675.05350.731,177.17
投资所支付的现金500.00------2,132.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金91,200.0061,700.0040,700.0021,100.0066,200.00
投资活动现金流出小计93,051.0862,619.4641,375.0521,450.7369,509.77
投资活动产生的现金流量净额-2,982.264,228.065,734.094,407.24-19,881.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------272.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137.0092.0092.0062.00822.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20.00--
筹资活动现金流入小计137.0092.0092.0082.001,095.10
偿还债务支付的现金81.4881.4881.4861.11136.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金532.39532.39532.397.94576.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金186.18------173.77
筹资活动现金流出小计800.05613.87613.8769.04886.59
筹资活动产生的现金流量净额-663.05-521.87-521.8712.96208.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.2258.6221.51-0.961,189.52
五、现金及现金等价物净增加额4,606.177,718.326,351.188,027.21-7,121.40
加:期初现金及现金等价物余额24,129.4224,129.4224,129.4224,129.4231,250.82
六、期末现金及现金等价物余额28,735.5931,847.7430,480.6032,156.6324,129.42
附注
净利润2,129.45--4,406.96--3,038.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备149.21--96.53--1,707.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,216.62--727.58--1,275.51
无形资产摊销101.71--39.58--193.41
长期待摊费用摊销210.36--104.41--204.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.18---1.18---0.39
固定资产报废损失0.07------3.36
公允价值变动损失26.17--38.37---73.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-11.61---488.64---1,166.09
投资损失-2,984.68---2,685.73---383.20
递延所得税资产减少-1,361.28---567.51---87.45
递延所得税负债增加9.03---5.76--10.98
存货的减少6,153.69--1,369.28---1,942.01
经营性应收项目的减少2,031.01---359.54--8,546.99
经营性应付项目的增加-4,901.01---1,639.36---144.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5.02------21.98
经营活动产生现金流量净额8,206.26--1,117.45--11,362.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,735.59--30,480.60--24,129.42
现金的期初余额24,129.42--24,129.42--31,250.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,606.17--6,351.18---7,121.40
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