中光防雷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中光防雷(300414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,624.7722,049.1311,728.1841,682.6727,523.12
收到的税费返还524.96356.38220.02432.26313.63
收到的其他与经营活动有关的现金864.47616.06225.43863.462,269.48
经营活动现金流入小计34,014.2023,021.5712,173.6342,978.3930,106.23
购买商品、接受劳务支付的现金26,342.8717,939.648,438.8527,395.4518,953.56
支付给职工以及为职工支付的现金8,426.565,824.542,690.409,470.226,575.84
支付的各项税费1,556.89899.85489.371,932.181,583.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,408.862,860.441,300.714,893.884,213.21
经营活动现金流出小计40,735.1727,524.4612,919.3443,691.7231,326.19
经营活动产生的现金流量净额-6,720.96-4,502.89-745.70-713.33-1,219.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.892.50--49.9044.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,606.9941,180.5620,625.2064,726.5038,394.05
投资活动现金流入小计45,615.8841,183.0620,625.2064,776.4038,438.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,521.201,083.32414.852,021.071,380.62
投资所支付的现金1,207.501,207.50--415.54408.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,800.0025,800.0021,400.0058,600.0038,200.00
投资活动现金流出小计37,528.7028,090.8221,814.8561,036.6039,988.66
投资活动产生的现金流量净额8,087.1813,092.24-1,189.653,739.80-1,549.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金961.09445.39440.5974.8474.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计961.09445.39440.5974.8474.84
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金487.10487.10--1,461.301,461.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计487.10487.10--1,461.301,461.30
筹资活动产生的现金流量净额474.00-41.70440.59-1,386.46-1,386.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-157.53-228.1798.72-679.91-349.35
五、现金及现金等价物净增加额1,682.688,319.48-1,396.04960.10-4,505.57
加:期初现金及现金等价物余额30,485.7230,485.7230,485.7229,525.6229,525.62
六、期末现金及现金等价物余额32,168.4138,805.2029,089.6830,485.7225,020.05
附注
净利润--2,074.69--2,666.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--187.53--1,973.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--603.59--1,051.89--
无形资产摊销--79.67--144.29--
长期待摊费用摊销--88.14--146.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.96--23.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--227.16--668.63--
投资损失---380.56---2,826.50--
递延所得税资产减少---17.63---127.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,074.14---3,740.47--
经营性应收项目的减少---3,117.19---5,926.25--
经营性应付项目的增加---175.10--5,038.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------192.70--
经营活动产生现金流量净额---4,502.89---713.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,805.20--30,485.72--
现金的期初余额--30,485.72--29,525.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,319.48--960.10--
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