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| 金盾股份(300411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,745.78 | 38,012.86 | 24,184.83 | 16,103.65 | 8,312.71 |
| 收到的税费返还 | 28.45 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 348.22 | 5,000.13 | 1,570.16 | 1,437.73 | 661.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,122.45 | 43,012.99 | 25,754.99 | 17,541.38 | 8,973.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,275.01 | 22,627.53 | 19,452.18 | 14,017.87 | 8,694.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,486.67 | 6,172.11 | 4,149.75 | 3,167.86 | 1,797.39 |
| 支付的各项税费 | 620.81 | 2,420.82 | 1,720.42 | 1,386.95 | 656.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,704.35 | 10,235.51 | 4,689.38 | 3,630.31 | 2,415.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,086.84 | 41,455.96 | 30,011.73 | 22,202.99 | 13,564.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,035.61 | 1,557.03 | -4,256.75 | -4,661.62 | -4,590.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,050.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 25.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 21.58 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 1,221.58 | 1,050.00 | 1,050.00 | 525.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 593.69 | 3,756.76 | 3,608.09 | 2,637.32 | 1,513.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 593.69 | 4,206.76 | 3,908.09 | 2,937.32 | 1,813.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -591.69 | -2,985.18 | -2,858.09 | -1,887.32 | -1,288.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,253.40 | 823.40 | 983.34 | 983.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 198.75 | 138.69 | 138.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,452.15 | 962.09 | 1,122.02 | 983.88 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,430.38 | 1,000.38 | 1,454.47 | 1,000.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 51.64 | 29.45 | 6.33 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.16 | 197.84 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.16 | 1,679.87 | 1,149.83 | 1,580.80 | 1,000.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.16 | -227.71 | -187.75 | -458.78 | -16.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 13.05 | 12.77 | -0.17 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 442.76 | -1,642.81 | -7,289.82 | -7,007.89 | -5,894.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,810.45 | 12,453.27 | 12,453.27 | 12,453.27 | 12,453.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,253.21 | 10,810.45 | 5,163.45 | 5,445.38 | 6,558.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,036.85 | -- | 1,277.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,158.04 | -- | -13.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,529.38 | -- | 724.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.85 | -- | 81.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.80 | -- | 4.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40.85 | -- | 18.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -46.13 | -- | -37.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -304.13 | -- | 51.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,288.17 | -- | 1,277.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,991.72 | -- | -3,463.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,089.59 | -- | -4,951.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 765.38 | -- | 359.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,557.03 | -- | -4,661.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,810.45 | -- | 5,445.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,453.27 | -- | 12,453.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,642.81 | -- | -7,007.89 | -- |
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