道氏技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
道氏技术(300409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金480,651.89356,480.26174,624.01539,353.08386,280.18
收到的税费返还1,361.471,222.10152.43914.35202.86
收到的其他与经营活动有关的现金5,138.404,544.111,984.348,341.4910,825.26
经营活动现金流入小计487,151.76362,246.47176,760.78548,608.92397,308.30
购买商品、接受劳务支付的现金426,881.64259,016.96100,279.43429,875.82308,249.29
支付给职工以及为职工支付的现金33,934.7124,703.0013,437.5332,091.8723,150.01
支付的各项税费20,300.1713,716.237,233.6518,572.3317,086.48
支付的其他与经营活动有关的现金42,728.5538,121.719,565.3123,507.3925,262.77
经营活动现金流出小计523,845.07335,557.90130,515.91504,047.41373,748.55
经营活动产生的现金流量净额-36,693.3026,688.5746,244.8744,561.5123,559.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.00--4,874.80--
取得投资收益所收到的现金50.000.000.00428.08316.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.52150.120.0344.2029.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,354.80
收到的其他与投资活动有关的现金11.0011.0011.0033,700.0023,007.34
投资活动现金流入小计2,214.532,161.1311.0439,047.0825,707.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,705.8482,394.8729,517.6177,243.8148,391.59
投资所支付的现金1,058.00----2,443.052,443.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,227.812,699.54
支付的其他与投资活动有关的现金11.0011.0011.0033,754.8933,000.00
投资活动现金流出小计131,774.8482,405.8729,528.61115,669.5586,534.18
投资活动产生的现金流量净额-129,560.31-80,244.74-29,517.58-76,622.48-60,826.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150,973.93110,745.5170,000.00123,801.83119,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147,229.37--------
取得借款收到的现金358,819.87167,298.0765,202.05153,615.0296,539.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,457.1221,413.959,361.7721,350.8716,442.51
筹资活动现金流入小计552,250.92299,457.53144,563.82298,767.73232,431.62
偿还债务支付的现金199,118.09105,527.3655,740.00158,401.10117,594.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,838.197,725.222,387.608,099.968,035.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润721.65--------
支付其他与筹资活动有关的现金68,158.3742,068.1824,954.0453,433.3637,546.04
筹资活动现金流出小计277,114.65155,320.7683,081.64219,934.42163,175.19
筹资活动产生的现金流量净额275,136.27144,136.7761,482.1878,833.3169,256.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响915.85199.67-254.47-523.84-415.16
五、现金及现金等价物净增加额109,798.5190,780.2677,955.0046,248.5031,574.58
加:期初现金及现金等价物余额76,270.1876,270.1876,270.1830,021.6830,021.68
六、期末现金及现金等价物余额186,068.70167,050.45154,225.1876,270.1861,596.26
附注
净利润--28,189.11--56,756.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,658.11--1,825.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,960.34--13,637.24--
无形资产摊销--738.86--843.04--
长期待摊费用摊销--83.77--257.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.95--859.59--
固定资产报废损失--16.61--1,047.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,414.53--8,812.80--
投资损失--587.10---642.34--
递延所得税资产减少---1,328.25---1,524.75--
递延所得税负债增加---40.22---234.19--
存货的减少---68,443.31---78,394.33--
经营性应收项目的减少--14,892.95---95,969.93--
经营性应付项目的增加--29,380.64--129,387.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--142.97------
经营活动产生现金流量净额--26,688.57--44,561.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,050.45--76,270.18--
现金的期初余额--76,270.18--30,021.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--90,780.26--46,248.50--
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