道氏技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
道氏技术(300409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金386,280.18224,746.1596,526.10271,002.08171,440.83
收到的税费返还202.86164.74101.80896.20795.90
收到的其他与经营活动有关的现金10,825.268,562.301,450.979,092.588,531.12
经营活动现金流入小计397,308.30233,473.1998,078.88280,990.87180,767.86
购买商品、接受劳务支付的现金308,249.29180,747.5078,169.30170,754.43107,724.56
支付给职工以及为职工支付的现金23,150.0115,790.289,009.9020,695.1515,213.48
支付的各项税费17,086.4811,871.796,075.0616,827.028,657.21
支付的其他与经营活动有关的现金25,262.7715,556.8913,126.1819,313.7218,371.82
经营活动现金流出小计373,748.55223,966.46106,380.44227,590.33149,967.08
经营活动产生的现金流量净额23,559.769,506.72-8,301.5653,400.5430,800.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,450.00--
取得投资收益所收到的现金316.2731.97--55.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.3125.110.11145.92141.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,354.802,354.80--5,243.54--
收到的其他与投资活动有关的现金23,007.348,007.347.34--5,424.49
投资活动现金流入小计25,707.7210,419.227.457,895.385,566.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,391.5917,992.898,702.8619,248.9013,792.05
投资所支付的现金2,443.052,143.05--11,358.757,745.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,699.542,699.46------
支付的其他与投资活动有关的现金33,000.0033,000.00--2,414.86--
投资活动现金流出小计86,534.1855,835.408,702.8633,022.5121,537.05
投资活动产生的现金流量净额-60,826.45-45,416.18-8,695.40-25,127.13-15,970.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119,450.00119,450.00118,910.001,377.501,010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,377.50--
取得借款收到的现金96,539.1141,023.6027,678.42149,109.45123,599.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,442.515,089.103,421.734,988.034,385.34
筹资活动现金流入小计232,431.62165,562.70150,010.15155,474.98128,994.97
偿还债务支付的现金117,594.1369,477.4046,276.91166,169.93138,849.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,035.026,817.282,126.4110,873.928,298.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,546.0418,574.805,049.0612,398.898,509.58
筹资活动现金流出小计163,175.1994,869.4853,452.37189,442.74155,657.70
筹资活动产生的现金流量净额69,256.4370,693.2396,557.77-33,967.76-26,662.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-415.16-326.66-16.9476.69-110.12
五、现金及现金等价物净增加额31,574.5834,457.1179,543.87-5,617.66-11,942.69
加:期初现金及现金等价物余额30,021.6830,021.6830,021.6835,639.3435,639.34
六、期末现金及现金等价物余额61,596.2664,478.79109,565.5530,021.6823,696.66
附注
净利润--26,536.12--5,759.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,883.49--10,492.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,625.54--13,530.73--
无形资产摊销--406.40--800.60--
长期待摊费用摊销--136.09--1,503.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.25--139.32--
固定资产报废损失--351.38--1,402.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,100.74--7,194.65--
投资损失---748.37---5,139.27--
递延所得税资产减少---1,476.43---188.38--
递延所得税负债增加---252.99--144.67--
存货的减少---46,569.92--4,185.41--
经营性应收项目的减少---57,483.55---41,795.67--
经营性应付项目的增加--72,173.88--50,470.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--230.67--457.35--
经营活动产生现金流量净额--9,506.72--53,400.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,478.79--30,021.68--
现金的期初余额--30,021.68--35,639.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,457.11---5,617.66--
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