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| 道氏技术(300409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,270.36 | 626,397.89 | 453,687.80 | 304,500.23 | 138,910.59 |
| 收到的税费返还 | 10,450.64 | 47,849.24 | 36,111.65 | 6,125.16 | 1,167.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,660.22 | 20,418.41 | 9,780.71 | 6,469.54 | 2,141.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,381.21 | 694,665.53 | 499,580.16 | 317,094.94 | 142,219.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,325.62 | 537,555.16 | 331,832.05 | 219,199.53 | 106,843.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,616.18 | 55,705.65 | 41,778.56 | 28,379.55 | 15,390.26 |
| 支付的各项税费 | 6,408.14 | 25,129.03 | 18,165.73 | 12,051.62 | 5,893.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,225.84 | 43,609.25 | 32,368.36 | 20,170.28 | 10,715.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,575.78 | 661,999.09 | 424,144.70 | 279,800.98 | 138,843.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,805.43 | 32,666.44 | 75,435.46 | 37,293.96 | 3,375.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.39 | 1,130.41 | 86.00 | 50.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.46 | 111.82 | 59.63 | 19.37 | 18.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,226.27 | 920.68 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,092.85 | 2,718.50 | 1,316.31 | 69.37 | 18.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,657.12 | 73,223.79 | 61,538.81 | 45,997.79 | 28,281.69 |
| 投资所支付的现金 | 2,729.93 | 16,687.03 | 1,238.35 | 476.64 | 390.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,387.05 | 89,910.82 | 62,777.16 | 46,474.44 | 28,671.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,294.20 | -87,192.32 | -61,460.84 | -46,405.07 | -28,652.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 33,630.69 | 33,630.69 | 33,630.69 | 33,630.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 33,110.00 | 33,110.00 | 33,110.00 | 33,110.00 |
| 取得借款收到的现金 | 71,914.70 | 619,913.58 | 551,440.46 | 487,844.58 | 159,194.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,149.60 | 47,783.39 | 41,336.69 | 21,502.25 | 13,172.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,064.29 | 701,327.67 | 626,407.84 | 542,977.52 | 205,998.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,424.50 | 318,127.38 | 239,186.50 | 163,925.70 | 79,099.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,641.82 | 15,614.30 | 13,266.61 | 10,528.05 | 4,272.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,806.37 | 42,917.92 | 93,566.38 | 71,358.31 | 47,329.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,872.69 | 376,659.60 | 346,019.49 | 245,812.07 | 130,700.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,808.40 | 324,668.07 | 280,388.36 | 297,165.45 | 75,298.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.01 | -73.01 | 1,273.03 | 1,826.12 | 468.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,057.16 | 270,069.17 | 295,636.00 | 289,880.47 | 50,489.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,888.16 | 117,818.98 | 117,818.98 | 117,818.98 | 117,818.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,831.00 | 387,888.16 | 413,454.98 | 407,699.45 | 168,308.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,783.73 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,684.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,976.18 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,636.17 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 490.34 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 481.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 136.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,017.19 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 1,698.19 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,950.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -192.19 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,238.06 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,116.81 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,223.79 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 547.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,666.44 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 387,888.16 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,818.98 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 270,069.17 | -- | -- | -- |
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