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| 道氏技术(300409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,748.21 | 749,877.07 | 588,624.51 | 379,711.76 | 203,270.36 |
| 收到的税费返还 | 10,911.95 | 34,418.07 | 29,602.71 | 15,993.36 | 10,450.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,891.49 | 45,291.26 | 34,944.43 | 21,254.55 | 3,660.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,551.65 | 829,586.40 | 653,171.65 | 416,959.67 | 217,381.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,896.08 | 623,916.09 | 477,706.04 | 318,267.65 | 146,325.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,065.49 | 54,543.43 | 42,676.38 | 29,664.80 | 16,616.18 |
| 支付的各项税费 | 7,185.21 | 31,873.67 | 19,519.03 | 12,185.07 | 6,408.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,012.42 | 51,982.23 | 39,702.87 | 23,100.05 | 15,225.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,159.21 | 762,315.42 | 579,604.31 | 383,217.57 | 184,575.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,392.44 | 67,270.98 | 73,567.34 | 33,742.10 | 32,805.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,010.00 | 16,321.92 | 16,227.13 | 1,250.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.31 | 1,532.52 | 115.39 | 85.39 | 85.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.51 | 128.36 | 129.88 | 26.85 | 7.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 145,074.82 | 47,482.79 | 16,472.40 | 1,362.24 | 1,092.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,185.14 | 72,111.24 | 56,152.08 | 43,355.53 | 20,657.12 |
| 投资所支付的现金 | 104,910.00 | 90,043.18 | 77,957.87 | 9,386.22 | 2,729.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 94,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,095.14 | 256,654.42 | 134,109.96 | 52,741.76 | 23,387.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,979.68 | -209,171.63 | -117,637.55 | -51,379.52 | -22,294.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,969.00 | 332,197.43 | 205,492.23 | 148,670.48 | 71,914.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.98 | 15,601.18 | 18,679.72 | 13,977.31 | 12,149.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,988.98 | 347,798.61 | 224,171.95 | 162,647.80 | 84,064.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,414.81 | 291,858.79 | 217,949.77 | 167,412.23 | 105,424.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,996.89 | 34,185.80 | 31,583.17 | 17,933.78 | 2,641.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,594.73 | 23,059.08 | 30,568.51 | 29,974.24 | 13,806.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,006.44 | 349,103.67 | 280,101.45 | 215,320.24 | 121,872.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,017.46 | -1,305.06 | -55,929.50 | -52,672.44 | -37,808.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.77 | 2,690.00 | -1,913.12 | 1,500.59 | 240.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,261.90 | -140,515.70 | -101,912.84 | -68,809.27 | -27,057.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,372.45 | 387,888.16 | 387,888.16 | 387,888.16 | 387,888.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,634.35 | 247,372.45 | 285,975.32 | 319,078.89 | 360,831.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,202.79 | -- | 14,339.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,845.98 | -- | 2,409.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,055.98 | -- | 15,088.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,812.35 | -- | 894.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 508.85 | -- | 239.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.18 | -- | -2.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,003.27 | -- | 3.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,915.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,364.60 | -- | 7,842.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,200.73 | -- | 893.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,552.88 | -- | -3,050.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -253.07 | -- | 17.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -77,678.59 | -- | -25,742.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 74,736.29 | -- | -7,904.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,044.14 | -- | 27,894.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 346.15 | -- | 409.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,270.98 | -- | 33,742.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 247,372.45 | -- | 319,078.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 387,888.16 | -- | 387,888.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -140,515.70 | -- | -68,809.27 | -- |
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