道氏技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
道氏技术(300409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,748.21749,877.07588,624.51379,711.76203,270.36
收到的税费返还10,911.9534,418.0729,602.7115,993.3610,450.64
收到的其他与经营活动有关的现金12,891.4945,291.2634,944.4321,254.553,660.22
经营活动现金流入小计195,551.65829,586.40653,171.65416,959.67217,381.21
购买商品、接受劳务支付的现金112,896.08623,916.09477,706.04318,267.65146,325.62
支付给职工以及为职工支付的现金14,065.4954,543.4342,676.3829,664.8016,616.18
支付的各项税费7,185.2131,873.6719,519.0312,185.076,408.14
支付的其他与经营活动有关的现金17,012.4251,982.2339,702.8723,100.0515,225.84
经营活动现金流出小计151,159.21762,315.42579,604.31383,217.57184,575.78
经营活动产生的现金流量净额44,392.4467,270.9873,567.3433,742.1032,805.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,010.0016,321.9216,227.131,250.001,000.00
取得投资收益所收到的现金51.311,532.52115.3985.3985.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.51128.36129.8826.857.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--29,500.00------
投资活动现金流入小计145,074.8247,482.7916,472.401,362.241,092.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,185.1472,111.2456,152.0843,355.5320,657.12
投资所支付的现金104,910.0090,043.1877,957.879,386.222,729.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--94,500.00------
投资活动现金流出小计118,095.14256,654.42134,109.9652,741.7623,387.05
投资活动产生的现金流量净额26,979.68-209,171.63-117,637.55-51,379.52-22,294.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,969.00332,197.43205,492.23148,670.4871,914.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19.9815,601.1818,679.7213,977.3112,149.60
筹资活动现金流入小计66,988.98347,798.61224,171.95162,647.8084,064.29
偿还债务支付的现金125,414.81291,858.79217,949.77167,412.23105,424.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,996.8934,185.8031,583.1717,933.782,641.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,594.7323,059.0830,568.5129,974.2413,806.37
筹资活动现金流出小计130,006.44349,103.67280,101.45215,320.24121,872.69
筹资活动产生的现金流量净额-63,017.46-1,305.06-55,929.50-52,672.44-37,808.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.772,690.00-1,913.121,500.59240.01
五、现金及现金等价物净增加额8,261.90-140,515.70-101,912.84-68,809.27-27,057.16
加:期初现金及现金等价物余额247,372.45387,888.16387,888.16387,888.16387,888.16
六、期末现金及现金等价物余额255,634.35247,372.45285,975.32319,078.89360,831.00
附注
净利润--19,202.79--14,339.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,845.98--2,409.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,055.98--15,088.50--
无形资产摊销--1,812.35--894.38--
长期待摊费用摊销--508.85--239.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.18---2.37--
固定资产报废损失--1,003.27--3.39--
公允价值变动损失---1,915.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,364.60--7,842.96--
投资损失--1,200.73--893.75--
递延所得税资产减少---3,552.88---3,050.70--
递延所得税负债增加---253.07--17.84--
存货的减少---77,678.59---25,742.63--
经营性应收项目的减少--74,736.29---7,904.41--
经营性应付项目的增加---10,044.14--27,894.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--346.15--409.73--
经营活动产生现金流量净额--67,270.98--33,742.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--247,372.45--319,078.89--
现金的期初余额--387,888.16--387,888.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---140,515.70---68,809.27--
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