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| 凯发电气(300407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,474.11 | 79,810.66 | 37,954.74 | 199,865.06 | 128,457.60 |
| 收到的税费返还 | 3,517.55 | 2,298.68 | 919.04 | 6,382.12 | 5,291.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.41 | 648.89 | 485.19 | 14,338.75 | 12,490.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,573.06 | 82,758.23 | 39,358.97 | 220,585.93 | 146,239.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,268.65 | 48,344.03 | 25,257.58 | 119,573.78 | 84,303.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,999.34 | 30,099.04 | 15,246.64 | 60,488.52 | 42,070.60 |
| 支付的各项税费 | 4,902.31 | 3,948.05 | 2,972.34 | 5,615.69 | 4,034.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,188.37 | 6,957.46 | 1,946.06 | 18,787.20 | 8,607.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,358.66 | 89,348.57 | 45,422.61 | 204,465.20 | 139,015.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,785.60 | -6,590.34 | -6,063.65 | 16,120.73 | 7,223.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.65 | 55.82 | 0.08 | 150.70 | 97.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 2.75 | 2.77 | 4.81 | 2.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,680.00 | 5,530.00 | 2,430.00 | 25,600.00 | 12,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,758.40 | 5,588.57 | 2,432.85 | 25,755.51 | 12,399.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,449.29 | 5,324.07 | 1,821.81 | 6,534.30 | 4,554.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,080.00 | 10,280.00 | 7,330.00 | 25,600.00 | 20,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,529.29 | 15,604.07 | 9,151.81 | 32,134.30 | 25,354.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,770.89 | -10,015.50 | -6,718.96 | -6,378.80 | -12,954.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,650.30 | 7,508.18 | 2,221.42 | 16,980.64 | 13,356.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,650.30 | 7,508.18 | 2,221.42 | 16,980.64 | 13,356.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,709.52 | 4,576.65 | 1,642.54 | 16,794.05 | 8,667.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,694.60 | 2,383.27 | 156.54 | 1,469.52 | 1,289.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,404.12 | 6,959.92 | 1,799.08 | 18,263.57 | 9,957.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,753.82 | 548.26 | 422.34 | -1,282.94 | 3,398.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,626.39 | -1,165.39 | -1,130.72 | 573.88 | 437.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,936.71 | -17,222.97 | -13,491.00 | 9,032.89 | -1,895.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,535.18 | 61,535.18 | 61,535.18 | 52,502.29 | 52,502.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,598.47 | 44,312.21 | 48,044.18 | 61,535.18 | 50,606.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -166.55 | -- | 8,505.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -368.46 | -- | 3,549.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,017.25 | -- | 4,415.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 210.51 | -- | 410.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.66 | -- | 43.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.33 | -- | -3.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | 17.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 514.36 | -- | 1,749.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.82 | -- | -150.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.44 | -- | -407.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.84 | -- | -102.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,302.99 | -- | 3,551.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -175.60 | -- | -6,006.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,582.74 | -- | 847.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -297.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,590.34 | -- | 16,120.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,312.21 | -- | 61,535.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,535.18 | -- | 52,502.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,222.97 | -- | 9,032.89 | -- |
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