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| 凯发电气(300407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,994.76 | 32,073.37 | 207,826.43 | 132,455.52 | 77,891.98 |
| 收到的税费返还 | 2,076.75 | 1,018.62 | 8,528.83 | 5,961.09 | 3,588.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,858.88 | 1,843.94 | 8,134.06 | 6,452.11 | 1,340.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,930.39 | 34,935.92 | 224,489.32 | 144,868.73 | 82,821.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,188.46 | 22,495.22 | 125,704.87 | 88,945.83 | 55,652.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,055.76 | 14,783.67 | 54,237.94 | 37,460.01 | 25,136.65 |
| 支付的各项税费 | 2,778.54 | 2,053.03 | 8,725.57 | 7,212.65 | 3,906.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,717.23 | 1,970.69 | 12,234.12 | 11,684.63 | 4,928.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,739.99 | 41,302.61 | 200,902.49 | 145,303.12 | 89,624.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,809.60 | -6,366.69 | 23,586.83 | -434.40 | -6,803.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.27 | 25.05 | 343.61 | 310.16 | 310.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | -- | 4.66 | 4.72 | 4.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 5,000.00 | 48,500.00 | 31,553.00 | 31,553.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,561.34 | 5,025.05 | 48,848.26 | 31,867.88 | 31,867.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,645.16 | 1,393.82 | 10,244.16 | 3,476.47 | 4,615.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | 9,500.00 | 29,500.00 | 12,553.00 | 12,553.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,145.16 | 10,893.82 | 39,744.16 | 16,029.47 | 17,168.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,583.82 | -5,868.77 | 9,104.11 | 15,838.41 | 14,699.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,512.82 | 100.00 | 15,727.12 | 13,013.51 | 4,294.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,512.82 | 100.00 | 15,727.12 | 13,013.51 | 4,294.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,293.41 | 900.00 | 29,559.17 | 28,854.21 | 16,967.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,109.35 | 144.51 | 1,136.33 | 992.59 | 393.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,402.77 | 1,044.51 | 30,695.50 | 29,846.80 | 17,361.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,889.95 | -944.51 | -14,968.38 | -16,833.29 | -13,066.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.82 | -78.39 | -133.35 | -571.26 | -236.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,931.55 | -13,258.36 | 17,589.20 | -2,000.54 | -5,406.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,502.29 | 52,502.29 | 34,913.09 | 34,913.09 | 34,913.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,570.74 | 39,243.93 | 52,502.29 | 32,912.55 | 29,506.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -234.25 | -- | 6,837.99 | -- | 1,086.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -319.54 | -- | 3,058.52 | -- | -315.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,101.21 | -- | 3,893.90 | -- | 1,832.12 |
| 无形资产摊销 | 183.82 | -- | 382.96 | -- | 140.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.55 | -- | 3.61 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | -29.36 | -- | -2.16 |
| 固定资产报废损失 | 3.06 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 833.85 | -- | 2,244.76 | -- | 1,491.64 |
| 投资损失 | -58.39 | -- | -295.72 | -- | -310.16 |
| 递延所得税资产减少 | 29.11 | -- | -497.06 | -- | -39.82 |
| 递延所得税负债增加 | -49.91 | -- | -104.40 | -- | -52.87 |
| 存货的减少 | -10,353.70 | -- | -8,874.72 | -- | -18,339.74 |
| 经营性应收项目的减少 | 518.24 | -- | -10,423.91 | -- | 1,058.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,478.08 | -- | 27,158.86 | -- | 6,462.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 30.43 | -- | 231.39 | -- | 185.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,809.60 | -- | 23,586.83 | -- | -6,803.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,570.74 | -- | 52,502.29 | -- | 29,506.36 |
| 现金的期初余额 | 52,502.29 | -- | 34,913.09 | -- | 34,913.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,931.55 | -- | 17,589.20 | -- | -5,406.73 |
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