凯发电气

- 300407

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯发电气(300407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,891.9839,401.27169,699.6996,334.5660,631.26
收到的税费返还3,588.671,094.0610,396.408,714.545,967.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,340.72532.512,460.001,355.06980.71
经营活动现金流入小计82,821.3741,027.84182,556.09106,404.1667,579.60
购买商品、接受劳务支付的现金55,652.9627,106.00116,303.3472,936.8642,410.10
支付给职工以及为职工支付的现金25,136.6513,318.1645,784.0236,335.9725,252.29
支付的各项税费3,906.382,664.905,476.424,040.873,821.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,928.582,597.3115,103.7810,096.008,370.38
经营活动现金流出小计89,624.5745,686.37182,667.57123,409.7179,854.48
经营活动产生的现金流量净额-6,803.20-4,658.53-111.47-17,005.54-12,274.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金310.16285.13101.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.720.0230.2830.7213.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,553.0022,500.0018,000.00----
投资活动现金流入小计31,867.8822,785.1518,131.8330.7213.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,615.322,730.835,908.114,823.522,297.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,553.009,553.0037,000.00----
投资活动现金流出小计17,168.3312,283.8342,908.114,823.522,297.45
投资活动产生的现金流量净额14,699.5610,501.32-24,776.28-4,792.80-2,283.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----486.64486.64486.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,294.50--6,489.365,127.871,352.39
发行债券收到的现金----34,389.4834,184.48--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,294.50--41,365.4839,798.991,839.03
偿还债务支付的现金16,967.9913,773.1911,740.0711,740.077,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金393.09184.322,719.012,452.192,122.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----183.35----
筹资活动现金流出小计17,361.0813,957.5014,642.4414,192.2610,022.20
筹资活动产生的现金流量净额-13,066.57-13,957.5026,723.0425,606.74-8,183.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.52-539.8046.87121.45-202.89
五、现金及现金等价物净增加额-5,406.73-8,654.521,882.163,929.85-22,944.67
加:期初现金及现金等价物余额34,913.0934,913.0933,030.9433,030.9433,030.94
六、期末现金及现金等价物余额29,506.3626,258.5834,913.0936,960.7810,086.27
附注
净利润1,086.38--1,491.56---2,106.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-315.96--1,014.01--1,399.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,832.12--3,514.02--1,730.28
无形资产摊销140.40--395.12--206.16
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.16---18.93---10.84
固定资产报废损失0.08--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,491.64--2,270.95--738.92
投资损失-310.16---101.56----
递延所得税资产减少-39.82---40.50---57.39
递延所得税负债增加-52.87---107.11---53.61
存货的减少-18,339.74---6,318.49---12,091.84
经营性应收项目的减少1,058.82---9,591.80---4,593.89
经营性应付项目的增加6,462.73--5,921.36--2,317.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他185.34--1,459.89--246.56
经营活动产生现金流量净额-6,803.20---111.47---12,274.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,506.36--34,913.09--10,086.27
现金的期初余额34,913.09--33,030.94--33,030.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,406.73--1,882.16---22,944.67
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