凯发电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凯发电气(300407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,831.8991,597.7141,338.83190,830.17114,617.79
收到的税费返还7,300.134,803.171,386.607,144.235,047.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,386.961,977.62556.295,122.063,192.02
经营活动现金流入小计150,518.9898,378.4943,281.72203,096.46122,857.09
购买商品、接受劳务支付的现金95,625.5158,082.6529,139.45114,293.1883,650.48
支付给职工以及为职工支付的现金47,571.2933,050.7416,059.4959,410.3742,418.54
支付的各项税费4,941.183,570.842,331.096,678.143,976.24
支付的其他与经营活动有关的现金8,786.395,938.781,451.9511,228.617,122.71
经营活动现金流出小计156,924.38100,643.0048,981.99191,610.30137,167.97
经营活动产生的现金流量净额-6,405.40-2,264.51-5,700.2711,486.16-14,310.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金19.947.725.9959.1157.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.310.38--1.561.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,701.001,701.001,701.007,141.006,043.99
投资活动现金流入小计1,726.251,709.111,706.997,201.676,103.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,966.372,636.461,621.685,583.304,055.04
投资所支付的现金------98.1198.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------8,002.007,804.99
投资活动现金流出小计3,966.372,636.461,621.6813,683.4011,958.14
投资活动产生的现金流量净额-2,240.12-927.3585.31-6,481.73-5,855.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105.00105.00105.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105.00105.00105.00----
取得借款收到的现金15,779.6310,219.735,184.4017,745.1913,827.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19.11--------
筹资活动现金流入小计15,903.7510,324.735,289.4017,745.1913,827.14
偿还债务支付的现金18,372.2613,240.047,599.4013,403.5911,069.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,996.891,797.76125.521,539.851,347.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,118.481,371.54803.462,491.981,944.34
筹资活动现金流出小计22,487.6316,409.358,528.3817,435.4214,360.84
筹资活动产生的现金流量净额-6,583.88-6,084.61-3,238.98309.76-533.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响925.322,035.07263.501,144.43-960.89
五、现金及现金等价物净增加额-14,304.08-7,241.41-8,590.446,458.62-21,660.60
加:期初现金及现金等价物余额62,123.6162,123.6162,123.6155,664.9855,664.98
六、期末现金及现金等价物余额47,819.5354,882.2053,533.1662,123.6134,004.39
附注
净利润--3,211.06--8,925.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,758.77--6,256.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,477.12--4,505.52--
无形资产摊销--299.38--458.74--
长期待摊费用摊销--29.96--47.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.04--0.99--
固定资产报废损失--0.16--17.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--835.46--1,676.75--
投资损失--51.51--36.51--
递延所得税资产减少--25.84---827.02--
递延所得税负债增加---3.72---6.50--
存货的减少---10,981.93--6,299.65--
经营性应收项目的减少--6,566.00---23,125.31--
经营性应付项目的增加---3,375.57--4,536.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------216.45--
经营活动产生现金流量净额---2,264.51--11,486.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券------11,395.29--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,882.20--62,123.61--
现金的期初余额--62,123.61--55,664.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,241.41--6,458.62--
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