凯发电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯发电气(300407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,474.1179,810.6637,954.74199,865.06128,457.60
收到的税费返还3,517.552,298.68919.046,382.125,291.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,581.41648.89485.1914,338.7512,490.09
经营活动现金流入小计127,573.0682,758.2339,358.97220,585.93146,239.49
购买商品、接受劳务支付的现金80,268.6548,344.0325,257.58119,573.7884,303.84
支付给职工以及为职工支付的现金43,999.3430,099.0415,246.6460,488.5242,070.60
支付的各项税费4,902.313,948.052,972.345,615.694,034.12
支付的其他与经营活动有关的现金8,188.376,957.461,946.0618,787.208,607.41
经营活动现金流出小计137,358.6689,348.5745,422.61204,465.20139,015.97
经营活动产生的现金流量净额-9,785.60-6,590.34-6,063.6516,120.737,223.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金75.6555.820.08150.7097.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.752.752.774.812.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,680.005,530.002,430.0025,600.0012,300.00
投资活动现金流入小计10,758.405,588.572,432.8525,755.5112,399.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,449.295,324.071,821.816,534.304,554.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,080.0010,280.007,330.0025,600.0020,800.00
投资活动现金流出小计20,529.2915,604.079,151.8132,134.3025,354.81
投资活动产生的现金流量净额-9,770.89-10,015.50-6,718.96-6,378.80-12,954.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,650.307,508.182,221.4216,980.6413,356.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,650.307,508.182,221.4216,980.6413,356.10
偿还债务支付的现金10,709.524,576.651,642.5416,794.058,667.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,694.602,383.27156.541,469.521,289.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13,404.126,959.921,799.0818,263.579,957.70
筹资活动产生的现金流量净额-3,753.82548.26422.34-1,282.943,398.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,626.39-1,165.39-1,130.72573.88437.30
五、现金及现金等价物净增加额-24,936.71-17,222.97-13,491.009,032.89-1,895.75
加:期初现金及现金等价物余额61,535.1861,535.1861,535.1852,502.2952,502.29
六、期末现金及现金等价物余额36,598.4744,312.2148,044.1861,535.1850,606.54
附注
净利润---166.55--8,505.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---368.46--3,549.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,017.25--4,415.09--
无形资产摊销--210.51--410.62--
长期待摊费用摊销--21.66--43.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.33---3.61--
固定资产报废损失--0.41--17.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--514.36--1,749.51--
投资损失---55.82---150.70--
递延所得税资产减少--5.44---407.32--
递延所得税负债增加---5.84---102.19--
存货的减少---15,302.99--3,551.41--
经营性应收项目的减少---175.60---6,006.48--
经营性应付项目的增加--5,582.74--847.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------297.42--
经营活动产生现金流量净额---6,590.34--16,120.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,312.21--61,535.18--
现金的期初余额--61,535.18--52,502.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,222.97--9,032.89--
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