- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
凯发电气(300407) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,831.89 | 91,597.71 | 41,338.83 | 190,830.17 | 114,617.79 |
收到的税费返还 | 7,300.13 | 4,803.17 | 1,386.60 | 7,144.23 | 5,047.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,386.96 | 1,977.62 | 556.29 | 5,122.06 | 3,192.02 |
经营活动现金流入小计 | 150,518.98 | 98,378.49 | 43,281.72 | 203,096.46 | 122,857.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,625.51 | 58,082.65 | 29,139.45 | 114,293.18 | 83,650.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,571.29 | 33,050.74 | 16,059.49 | 59,410.37 | 42,418.54 |
支付的各项税费 | 4,941.18 | 3,570.84 | 2,331.09 | 6,678.14 | 3,976.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,786.39 | 5,938.78 | 1,451.95 | 11,228.61 | 7,122.71 |
经营活动现金流出小计 | 156,924.38 | 100,643.00 | 48,981.99 | 191,610.30 | 137,167.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,405.40 | -2,264.51 | -5,700.27 | 11,486.16 | -14,310.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.94 | 7.72 | 5.99 | 59.11 | 57.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | 0.38 | -- | 1.56 | 1.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,701.00 | 1,701.00 | 1,701.00 | 7,141.00 | 6,043.99 |
投资活动现金流入小计 | 1,726.25 | 1,709.11 | 1,706.99 | 7,201.67 | 6,103.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,966.37 | 2,636.46 | 1,621.68 | 5,583.30 | 4,055.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 98.11 | 98.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,002.00 | 7,804.99 |
投资活动现金流出小计 | 3,966.37 | 2,636.46 | 1,621.68 | 13,683.40 | 11,958.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,240.12 | -927.35 | 85.31 | -6,481.73 | -5,855.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,779.63 | 10,219.73 | 5,184.40 | 17,745.19 | 13,827.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.11 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,903.75 | 10,324.73 | 5,289.40 | 17,745.19 | 13,827.14 |
偿还债务支付的现金 | 18,372.26 | 13,240.04 | 7,599.40 | 13,403.59 | 11,069.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,996.89 | 1,797.76 | 125.52 | 1,539.85 | 1,347.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,118.48 | 1,371.54 | 803.46 | 2,491.98 | 1,944.34 |
筹资活动现金流出小计 | 22,487.63 | 16,409.35 | 8,528.38 | 17,435.42 | 14,360.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,583.88 | -6,084.61 | -3,238.98 | 309.76 | -533.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 925.32 | 2,035.07 | 263.50 | 1,144.43 | -960.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,304.08 | -7,241.41 | -8,590.44 | 6,458.62 | -21,660.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,123.61 | 62,123.61 | 62,123.61 | 55,664.98 | 55,664.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,819.53 | 54,882.20 | 53,533.16 | 62,123.61 | 34,004.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,211.06 | -- | 8,925.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,758.77 | -- | 6,256.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,477.12 | -- | 4,505.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 299.38 | -- | 458.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29.96 | -- | 47.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 17.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 835.46 | -- | 1,676.75 | -- |
投资损失 | -- | 51.51 | -- | 36.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25.84 | -- | -827.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.72 | -- | -6.50 | -- |
存货的减少 | -- | -10,981.93 | -- | 6,299.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,566.00 | -- | -23,125.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,375.57 | -- | 4,536.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 216.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,264.51 | -- | 11,486.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 11,395.29 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,882.20 | -- | 62,123.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,123.61 | -- | 55,664.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,241.41 | -- | 6,458.62 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |