凯发电气

- 300407

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯发电气(300407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,994.7632,073.37207,826.43132,455.5277,891.98
收到的税费返还2,076.751,018.628,528.835,961.093,588.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,858.881,843.948,134.066,452.111,340.72
经营活动现金流入小计79,930.3934,935.92224,489.32144,868.7382,821.37
购买商品、接受劳务支付的现金47,188.4622,495.22125,704.8788,945.8355,652.96
支付给职工以及为职工支付的现金30,055.7614,783.6754,237.9437,460.0125,136.65
支付的各项税费2,778.542,053.038,725.577,212.653,906.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,717.231,970.6912,234.1211,684.634,928.58
经营活动现金流出小计84,739.9941,302.61200,902.49145,303.1289,624.57
经营活动产生的现金流量净额-4,809.60-6,366.6923,586.83-434.40-6,803.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金59.2725.05343.61310.16310.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.07--4.664.724.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,500.005,000.0048,500.0031,553.0031,553.00
投资活动现金流入小计9,561.345,025.0548,848.2631,867.8831,867.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,645.161,393.8210,244.163,476.474,615.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,500.009,500.0029,500.0012,553.0012,553.00
投资活动现金流出小计18,145.1610,893.8239,744.1616,029.4717,168.33
投资活动产生的现金流量净额-8,583.82-5,868.779,104.1115,838.4114,699.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,512.82100.0015,727.1213,013.514,294.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,512.82100.0015,727.1213,013.514,294.50
偿还债务支付的现金6,293.41900.0029,559.1728,854.2116,967.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,109.35144.511,136.33992.59393.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,402.771,044.5130,695.5029,846.8017,361.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,889.95-944.51-14,968.38-16,833.29-13,066.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响351.82-78.39-133.35-571.26-236.52
五、现金及现金等价物净增加额-14,931.55-13,258.3617,589.20-2,000.54-5,406.73
加:期初现金及现金等价物余额52,502.2952,502.2934,913.0934,913.0934,913.09
六、期末现金及现金等价物余额37,570.7439,243.9352,502.2932,912.5529,506.36
附注
净利润-234.25--6,837.99--1,086.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-319.54--3,058.52---315.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,101.21--3,893.90--1,832.12
无形资产摊销183.82--382.96--140.40
长期待摊费用摊销29.55--3.61----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.17---29.36---2.16
固定资产报废损失3.06------0.08
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用833.85--2,244.76--1,491.64
投资损失-58.39---295.72---310.16
递延所得税资产减少29.11---497.06---39.82
递延所得税负债增加-49.91---104.40---52.87
存货的减少-10,353.70---8,874.72---18,339.74
经营性应收项目的减少518.24---10,423.91--1,058.82
经营性应付项目的增加2,478.08--27,158.86--6,462.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他30.43--231.39--185.34
经营活动产生现金流量净额-4,809.60--23,586.83---6,803.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,570.74--52,502.29--29,506.36
现金的期初余额52,502.29--34,913.09--34,913.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,931.55--17,589.20---5,406.73
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