科隆股份

- 300405

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,461.9852,622.7217,434.32116,120.5396,766.34
收到的税费返还178.49--35.3532.79126.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,523.58319.3418.22414.519,367.90
经营活动现金流入小计78,164.0552,942.0617,487.89116,567.84106,260.91
购买商品、接受劳务支付的现金66,435.5244,059.7518,599.8183,512.3083,416.40
支付给职工以及为职工支付的现金3,302.312,283.28992.725,404.103,661.47
支付的各项税费2,231.301,320.68312.843,282.572,786.48
支付的其他与经营活动有关的现金10,445.535,095.941,587.7910,601.4116,855.25
经营活动现金流出小计82,414.6652,759.6521,493.16102,800.37106,719.61
经营活动产生的现金流量净额-4,250.61182.42-4,005.2713,767.47-458.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,718.1511,718.151,400.007,355.501,905.00
取得投资收益所收到的现金11.378.093.8510.589.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额266.52266.52130.60396.73262.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86.5286.5286.52----
收到的其他与投资活动有关的现金4.00----850.000.19
投资活动现金流入小计12,086.5612,079.281,620.978,612.812,176.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金471.23404.5042.125,096.323,173.61
投资所支付的现金11,706.7611,706.761,400.007,302.791,905.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,725.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,387.13
投资活动现金流出小计12,177.9912,111.261,442.1214,124.116,465.74
投资活动产生的现金流量净额-91.42-31.98178.85-5,511.31-4,289.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,000.0029,500.0013,000.0056,700.0049,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----30.00--4,044.42
筹资活动现金流入小计44,000.0029,500.0013,030.0056,700.0054,044.42
偿还债务支付的现金39,010.0226,500.0010,010.0263,982.0049,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,036.511,553.38668.403,065.052,361.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金176.25176.25142.08133.051,567.57
筹资活动现金流出小计41,222.7928,229.6310,820.5167,180.1052,928.76
筹资活动产生的现金流量净额2,777.211,270.372,209.49-10,480.101,115.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.4972.0887.56-14.82109.97
五、现金及现金等价物净增加额-1,690.321,492.89-1,529.37-2,238.76-3,522.49
加:期初现金及现金等价物余额22,904.3422,904.3422,904.3425,143.0925,143.09
六、期末现金及现金等价物余额21,214.0224,397.2321,374.9722,904.3421,620.60
附注
净利润---1,050.40--956.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--698.11--1,239.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,894.26--3,811.47--
无形资产摊销--376.51--668.30--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.52---5.58--
固定资产报废损失--7.65--102.10--
公允价值变动损失--349.04--2,415.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,528.32--3,012.34--
投资损失--263.46--129.37--
递延所得税资产减少---262.43---426.70--
递延所得税负债增加---30.02---60.04--
存货的减少---2,075.31---1,356.31--
经营性应收项目的减少--936.07--7,643.81--
经营性应付项目的增加---614.21--257.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,829.11---4,621.18--
经营活动产生现金流量净额--182.42--13,767.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,397.23--22,904.34--
现金的期初余额--22,904.34--25,143.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,492.89---2,238.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶