科隆股份

- 300405

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科隆股份(300405) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,444.4920,755.43148,059.7989,458.3359,050.72
收到的税费返还6.841,302.22191.44313.39--
收到的其他与经营活动有关的现金256.9411,935.44702.912,421.11527.04
经营活动现金流入小计50,708.2733,993.09149,131.8892,192.8359,577.76
购买商品、接受劳务支付的现金43,605.1824,812.39100,594.8879,001.1057,021.64
支付给职工以及为职工支付的现金2,520.481,260.585,139.073,816.692,557.65
支付的各项税费1,557.08825.375,345.103,413.311,882.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,000.0814,774.1712,447.769,045.384,220.18
经营活动现金流出小计51,682.8241,672.51123,625.6195,276.4965,682.00
经营活动产生的现金流量净额-974.54-7,679.4225,506.27-3,083.66-6,104.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,905.002,405.00500.00500.00506.41
取得投资收益所收到的现金5.972.526.056.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额262.0314.80143.792.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,173.002,422.32649.84508.90506.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,132.52178.043,229.88838.24757.23
投资所支付的现金1,905.002,805.00500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,325.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,037.522,983.049,054.881,338.241,257.23
投资活动产生的现金流量净额-864.52-560.71-8,405.04-829.34-750.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金715.00----150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------150.00
取得借款收到的现金36,500.0014,500.0069,732.0062,250.0040,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.001,684.0011,878.9911,849.42
筹资活动现金流入小计37,215.0014,600.0071,416.0074,278.9952,749.42
偿还债务支付的现金38,282.0015,000.0074,750.0061,250.0040,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,027.59920.303,743.932,806.492,060.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金391.19194.001,779.05126.33126.33
筹资活动现金流出小计40,700.7816,114.3080,272.9964,182.8242,937.32
筹资活动产生的现金流量净额-3,485.78-1,514.30-8,856.9910,096.179,812.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.22-107.13-94.63330.349.10
五、现金及现金等价物净增加额-5,351.07-9,861.568,149.626,513.532,966.14
加:期初现金及现金等价物余额25,143.0929,064.0416,993.4816,993.4816,993.48
六、期末现金及现金等价物余额19,792.0319,202.4825,143.0923,507.0119,959.62
附注
净利润1,134.34---10,158.61--514.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备314.47--15,531.51--244.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,814.09--3,436.35--1,676.15
无形资产摊销334.56--581.81--287.23
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.00---3.72----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,841.69--5,626.23--231.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,945.67--3,357.04--1,857.59
投资损失54.28---9.91---233.54
递延所得税资产减少-115.32---769.64---60.93
递延所得税负债增加-29.99--28.58---26.12
存货的减少-6,293.55--2,683.61---6,783.98
经营性应收项目的减少3,530.66--9,311.83---1,996.26
经营性应付项目的增加-1,724.58--4,292.88---1,711.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-103.47---8,401.68---103.47
经营活动产生现金流量净额-974.54--25,506.27---6,104.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,792.03--25,143.09--19,959.62
现金的期初余额25,143.09--16,993.48--16,993.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,351.07--8,149.62--2,966.14
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