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| 科隆股份(300405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,869.67 | 16,214.50 | 19,350.07 | 22,885.11 | 21,060.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,506.24 | 38,977.74 | 40,180.31 | 40,455.88 | 44,630.20 |
| 应收票据 | 7,521.18 | 9,686.60 | 11,229.24 | 9,541.48 | 13,897.31 |
| 应收账款 | 29,985.06 | 29,291.14 | 28,951.06 | 30,914.41 | 30,732.90 |
| 应收款项融资 | 243.34 | 2,317.87 | 3,263.94 | 1,851.45 | 1,242.82 |
| 预付款项 | 5,001.88 | 2,291.72 | 6,161.11 | 2,607.02 | 5,131.15 |
| 其他应收款(合计) | 1,076.09 | 968.15 | 1,315.46 | 1,554.50 | 1,344.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 968.15 | -- | 1,554.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,297.98 | 17,756.84 | 15,854.39 | 15,229.08 | 20,087.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 613.10 | 749.04 | 386.21 | 399.36 | 609.60 |
| 流动资产合计 | 70,693.31 | 79,360.87 | 86,576.50 | 85,057.40 | 94,225.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 85.00 | 85.00 | 65.00 | 75.00 | 120.00 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 233.11 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 94.61 | 94.61 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
| 在建工程(合计) | 2,550.64 | 2,737.42 | 4,346.77 | 3,979.38 | 2,650.82 |
| 在建工程 | -- | 2,729.46 | -- | 3,969.72 | -- |
| 工程物资 | -- | 7.96 | -- | 9.66 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,261.90 | 28,497.48 | 28,215.27 | 29,146.35 | 30,178.23 |
| 固定资产净额 | -- | 28,497.48 | -- | 29,146.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1.24 | 2.48 | 3.72 | 4.96 | 6.20 |
| 无形资产 | 6,865.46 | 6,964.52 | 7,306.48 | 7,406.93 | 7,513.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 125.99 | 135.37 | 144.75 | 154.13 | 163.51 |
| 递延所得税资产 | 7,207.20 | 7,374.36 | 8,738.41 | 8,514.59 | 7,928.78 |
| 其他非流动资产 | 324.53 | 230.77 | 241.11 | 3,438.47 | 3,997.22 |
| 非流动资产合计 | 46,731.57 | 47,337.02 | 49,327.06 | 52,742.23 | 52,535.89 |
| 资产总计 | 117,424.88 | 126,697.89 | 135,903.56 | 137,799.63 | 146,761.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,079.96 | 55,967.70 | 54,042.27 | 50,656.79 | 56,969.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,470.21 | 11,863.50 | 14,849.56 | 14,790.30 | 14,074.39 |
| 应付票据 | 247.76 | 2,974.29 | 8,410.67 | 7,693.23 | 6,578.61 |
| 应付账款 | 7,222.45 | 8,889.21 | 6,438.89 | 7,097.08 | 7,495.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 414.31 | 479.78 | 346.36 | 357.51 | 385.19 |
| 应交税费 | 316.17 | 286.25 | 260.44 | 481.67 | 334.18 |
| 其他应付款(合计) | 1,367.76 | 1,047.20 | 1,644.92 | 1,342.64 | 2,308.31 |
| 应付利息 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 104.51 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 995.49 | -- | 1,290.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.19 | 40.48 | -- | 65.00 | 66.00 |
| 其他流动负债 | 2,308.51 | 2,085.54 | 1,579.57 | 1,540.23 | 2,349.70 |
| 流动负债合计 | 65,161.78 | 72,490.82 | 74,020.06 | 71,568.03 | 79,727.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 64.76 | 89.05 | 110.23 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 104.02 | 108.91 | 114.47 | 125.32 | 135.00 |
| 长期递延收益 | 2,029.40 | 2,080.53 | 2,131.98 | 2,183.44 | 2,234.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,133.43 | 2,189.44 | 2,311.22 | 2,397.81 | 2,480.12 |
| 负债合计 | 67,295.20 | 74,680.26 | 76,331.28 | 73,965.84 | 82,207.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,437.27 | 28,437.27 | 28,437.27 | 28,920.99 | 28,920.99 |
| 资本公积 | 33,380.89 | 33,354.03 | 33,246.57 | 35,970.31 | 35,970.31 |
| 减：库存股 | 1,000.92 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 44.80 | 47.86 | 51.85 | 49.80 | -- |
| 盈余公积 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 | 56.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | 3,839.37 |
| 未分配利润 | -15,783.10 | -14,880.32 | -7,219.72 | -6,170.66 | -5,454.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,918.32 | 50,798.21 | 58,355.34 | 62,609.80 | 63,333.05 |
| 少数股东权益 | 1,211.36 | 1,219.42 | 1,216.94 | 1,223.99 | 1,221.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,129.68 | 52,017.63 | 59,572.29 | 63,833.79 | 64,554.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,424.88 | 126,697.89 | 135,903.56 | 137,799.63 | 146,761.41 |
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