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| 科隆股份(300405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,440.30 | 5,409.73 | 5,672.84 | 7,509.18 | 8,869.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,727.59 | 37,202.71 | 40,842.09 | 41,179.31 | 37,506.24 |
| 应收票据 | 7,894.28 | 7,186.59 | 13,294.36 | 14,291.59 | 7,521.18 |
| 应收账款 | 24,833.31 | 30,016.12 | 27,547.73 | 26,887.73 | 29,985.06 |
| 应收款项融资 | 940.77 | 1,536.93 | 1,823.53 | 4,247.48 | 243.34 |
| 预付款项 | 3,112.37 | 2,183.57 | 5,276.78 | 2,342.27 | 5,001.88 |
| 其他应收款(合计) | 1,217.83 | 1,272.44 | 1,107.00 | 1,217.81 | 1,076.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,272.44 | -- | 1,217.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,996.80 | 13,178.69 | 13,323.69 | 16,029.63 | 17,297.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 827.77 | 292.92 | 267.52 | 592.28 | 613.10 |
| 流动资产合计 | 60,548.44 | 61,361.99 | 68,548.46 | 73,352.95 | 70,693.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 285.00 | -- | 235.00 | 235.00 | 85.00 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 118.20 | 112.81 | 112.94 | 52.44 | -- |
| 投资性房地产 | 88.70 | 89.88 | 90.39 | 91.80 | 94.61 |
| 在建工程(合计) | 1,532.58 | 1,601.17 | 1,346.58 | 1,166.94 | 2,550.64 |
| 在建工程 | -- | 1,583.24 | -- | 1,158.60 | -- |
| 工程物资 | -- | 17.92 | -- | 8.35 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,190.36 | 25,605.41 | 28,050.79 | 28,971.28 | 28,261.90 |
| 固定资产净额 | -- | 25,605.41 | -- | 28,971.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 1.24 |
| 无形资产 | 6,689.50 | 6,747.18 | 6,772.30 | 6,833.20 | 6,865.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 170.43 | 184.29 | 112.62 | 116.61 | 125.99 |
| 递延所得税资产 | 7,842.49 | 7,846.62 | 7,132.35 | 7,221.73 | 7,207.20 |
| 其他非流动资产 | 270.05 | 179.44 | 172.36 | 475.91 | 324.53 |
| 非流动资产合计 | 43,202.31 | 43,666.80 | 45,090.33 | 46,229.90 | 46,731.57 |
| 资产总计 | 103,750.75 | 105,028.79 | 113,638.79 | 119,582.85 | 117,424.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,056.52 | 44,899.98 | 49,520.53 | 53,412.27 | 52,079.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,954.62 | 7,998.99 | 7,270.32 | 8,356.42 | 7,470.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 247.76 |
| 应付账款 | 6,954.62 | 7,998.99 | 7,270.32 | 8,356.42 | 7,222.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 234.49 | 366.42 | 218.92 | 384.45 | 414.31 |
| 应交税费 | 246.73 | 282.28 | 435.75 | 275.46 | 316.17 |
| 其他应付款(合计) | 1,056.60 | 1,034.97 | 1,152.08 | 877.10 | 1,367.76 |
| 应付利息 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 51.71 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 983.26 | -- | 825.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 16.19 |
| 其他流动负债 | 3,842.06 | 1,934.03 | 3,173.69 | 3,749.27 | 2,308.51 |
| 流动负债合计 | 57,305.02 | 56,993.45 | 62,545.89 | 68,148.07 | 65,161.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 94.43 | 99.14 | 104.02 |
| 长期递延收益 | 1,864.89 | 1,906.02 | 1,947.15 | 1,988.28 | 2,029.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,944.89 | 1,986.02 | 2,041.58 | 2,087.41 | 2,133.43 |
| 负债合计 | 59,249.92 | 58,979.47 | 64,587.47 | 70,235.48 | 67,295.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,437.27 | 28,437.27 | 28,437.27 | 28,437.27 | 28,437.27 |
| 资本公积 | 33,319.83 | 33,319.83 | 33,354.03 | 33,354.03 | 33,380.89 |
| 减：库存股 | 1,000.92 | 1,000.92 | 1,000.92 | 1,000.92 | 1,000.92 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 38.83 | 44.73 | 44.01 | 48.20 | 44.80 |
| 盈余公积 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -21,411.32 | -19,863.60 | -16,897.44 | -16,537.90 | -15,783.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,223.06 | 44,776.68 | 47,776.32 | 48,140.05 | 48,918.32 |
| 少数股东权益 | 1,277.77 | 1,272.63 | 1,275.00 | 1,207.32 | 1,211.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,500.83 | 46,049.32 | 49,051.32 | 49,347.37 | 50,129.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,750.75 | 105,028.79 | 113,638.79 | 119,582.85 | 117,424.88 |
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