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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
科隆股份(300405) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,672.84 | 7,509.18 | 8,869.67 | 16,214.50 | 19,350.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 40,842.09 | 41,179.31 | 37,506.24 | 38,977.74 | 40,180.31 |
应收票据 | 13,294.36 | 14,291.59 | 7,521.18 | 9,686.60 | 11,229.24 |
应收账款 | 27,547.73 | 26,887.73 | 29,985.06 | 29,291.14 | 28,951.06 |
应收款项融资 | 1,823.53 | 4,247.48 | 243.34 | 2,317.87 | 3,263.94 |
预付款项 | 5,276.78 | 2,342.27 | 5,001.88 | 2,291.72 | 6,161.11 |
其他应收款(合计) | 1,107.00 | 1,217.81 | 1,076.09 | 968.15 | 1,315.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,217.81 | -- | 968.15 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13,323.69 | 16,029.63 | 17,297.98 | 17,756.84 | 15,854.39 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 267.52 | 592.28 | 613.10 | 749.04 | 386.21 |
流动资产合计 | 68,548.46 | 73,352.95 | 70,693.31 | 79,360.87 | 86,576.50 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 235.00 | 235.00 | 85.00 | 85.00 | 65.00 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 112.94 | 52.44 | -- | -- | 233.11 |
投资性房地产 | 90.39 | 91.80 | 94.61 | 94.61 | 97.43 |
在建工程(合计) | 1,346.58 | 1,166.94 | 2,550.64 | 2,737.42 | 4,346.77 |
在建工程 | -- | 1,158.60 | -- | 2,729.46 | -- |
工程物资 | -- | 8.35 | -- | 7.96 | -- |
固定资产及清理(合计) | 28,050.79 | 28,971.28 | 28,261.90 | 28,497.48 | 28,215.27 |
固定资产净额 | -- | 28,971.28 | -- | 28,497.48 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | 1.24 | 2.48 | 3.72 |
无形资产 | 6,772.30 | 6,833.20 | 6,865.46 | 6,964.52 | 7,306.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 112.62 | 116.61 | 125.99 | 135.37 | 144.75 |
递延所得税资产 | 7,132.35 | 7,221.73 | 7,207.20 | 7,374.36 | 8,738.41 |
其他非流动资产 | 172.36 | 475.91 | 324.53 | 230.77 | 241.11 |
非流动资产合计 | 45,090.33 | 46,229.90 | 46,731.57 | 47,337.02 | 49,327.06 |
资产总计 | 113,638.79 | 119,582.85 | 117,424.88 | 126,697.89 | 135,903.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,520.53 | 53,412.27 | 52,079.96 | 55,967.70 | 54,042.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,270.32 | 8,356.42 | 7,470.21 | 11,863.50 | 14,849.56 |
应付票据 | -- | -- | 247.76 | 2,974.29 | 8,410.67 |
应付账款 | 7,270.32 | 8,356.42 | 7,222.45 | 8,889.21 | 6,438.89 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 218.92 | 384.45 | 414.31 | 479.78 | 346.36 |
应交税费 | 435.75 | 275.46 | 316.17 | 286.25 | 260.44 |
其他应付款(合计) | 1,152.08 | 877.10 | 1,367.76 | 1,047.20 | 1,644.92 |
应付利息 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 51.71 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 825.39 | -- | 995.49 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 16.19 | 40.48 | -- |
其他流动负债 | 3,173.69 | 3,749.27 | 2,308.51 | 2,085.54 | 1,579.57 |
流动负债合计 | 62,545.89 | 68,148.07 | 65,161.78 | 72,490.82 | 74,020.06 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 64.76 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 94.43 | 99.14 | 104.02 | 108.91 | 114.47 |
长期递延收益 | 1,947.15 | 1,988.28 | 2,029.40 | 2,080.53 | 2,131.98 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,041.58 | 2,087.41 | 2,133.43 | 2,189.44 | 2,311.22 |
负债合计 | 64,587.47 | 70,235.48 | 67,295.20 | 74,680.26 | 76,331.28 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,437.27 | 28,437.27 | 28,437.27 | 28,437.27 | 28,437.27 |
资本公积 | 33,354.03 | 33,354.03 | 33,380.89 | 33,354.03 | 33,246.57 |
减:库存股 | 1,000.92 | 1,000.92 | 1,000.92 | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 44.01 | 48.20 | 44.80 | 47.86 | 51.85 |
盈余公积 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 | 3,839.37 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -16,897.44 | -16,537.90 | -15,783.10 | -14,880.32 | -7,219.72 |
归属于母公司股东权益合计 | 47,776.32 | 48,140.05 | 48,918.32 | 50,798.21 | 58,355.34 |
少数股东权益 | 1,275.00 | 1,207.32 | 1,211.36 | 1,219.42 | 1,216.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 49,051.32 | 49,347.37 | 50,129.68 | 52,017.63 | 59,572.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,638.79 | 119,582.85 | 117,424.88 | 126,697.89 | 135,903.56 |
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