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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,121.44 | 38,820.88 | 118,595.02 | 90,304.69 | 63,343.47 |
| 收到的税费返还 | 4,379.79 | 2,832.30 | 6,693.86 | 5,294.14 | 4,448.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,970.03 | 2,665.89 | 12,738.07 | 8,418.59 | 3,850.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,471.26 | 44,319.06 | 138,026.95 | 104,017.42 | 71,642.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,540.95 | 8,190.18 | 38,474.82 | 28,017.40 | 16,685.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,111.44 | 6,417.79 | 15,561.96 | 12,573.98 | 8,912.43 |
| 支付的各项税费 | 8,025.60 | 4,747.45 | 11,844.97 | 10,644.63 | 8,810.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,321.22 | 5,001.85 | 24,671.38 | 18,257.74 | 9,747.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,999.22 | 24,357.27 | 90,553.13 | 69,493.75 | 44,156.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,472.03 | 19,961.80 | 47,473.83 | 34,523.67 | 27,485.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,000.00 | 57,000.00 | 149,500.00 | 106,500.00 | 52,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.74 | 204.81 | 419.74 | 351.03 | 167.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.08 | -- | 93.31 | 68.33 | 68.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,881.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 132,375.82 | 57,204.81 | 150,013.05 | 118,800.45 | 52,236.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,885.20 | 10,821.17 | 36,195.69 | 29,501.83 | 22,461.94 |
| 投资所支付的现金 | 102,000.00 | 39,000.00 | 174,833.16 | 131,833.16 | 77,333.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,526.24 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,885.20 | 49,821.17 | 211,028.85 | 171,861.23 | 99,795.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,490.62 | 7,383.64 | -61,015.80 | -53,060.78 | -47,558.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,900.00 | 33,000.00 | 112,710.00 | 69,710.00 | 49,710.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | 11,881.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,900.00 | 33,000.00 | 124,591.09 | 69,710.00 | 49,710.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,700.00 | 9,000.00 | 115,320.03 | 47,610.00 | 47,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,496.99 | 1,768.70 | 9,215.08 | 8,457.52 | 7,895.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,881.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,196.99 | 10,768.70 | 145,416.20 | 56,067.52 | 55,395.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,703.01 | 22,231.30 | -20,825.11 | 13,642.48 | -5,685.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -783.03 | -504.94 | 53.27 | 241.34 | 309.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,882.63 | 49,071.80 | -34,313.81 | -4,653.30 | -25,449.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,432.37 | 92,432.37 | 126,746.18 | 126,746.18 | 126,746.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,315.00 | 141,504.16 | 92,432.37 | 122,092.88 | 101,297.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,192.08 | -- | 30,485.83 | -- | 16,154.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.05 | -- | 696.39 | -- | 148.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,788.66 | -- | 16,984.58 | -- | 8,370.29 |
| 无形资产摊销 | 499.79 | -- | 850.08 | -- | 399.42 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.21 | -- | 223.92 | -- | -0.02 |
| 固定资产报废损失 | 1.20 | -- | 168.92 | -- | 2.11 |
| 公允价值变动损失 | -45.87 | -- | -376.95 | -- | -195.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,747.38 | -- | 3,193.66 | -- | 1,789.91 |
| 投资损失 | -82.79 | -- | -140.56 | -- | -18.18 |
| 递延所得税资产减少 | -997.30 | -- | 63.59 | -- | 267.12 |
| 递延所得税负债增加 | 49.03 | -- | 242.47 | -- | -391.58 |
| 存货的减少 | 1,053.98 | -- | 8,614.33 | -- | 7,839.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,655.49 | -- | -13,218.57 | -- | -2,566.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,083.53 | -- | -803.77 | -- | -4,657.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 225.64 | -- | 225.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,472.03 | -- | 47,473.83 | -- | 27,485.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 135,315.00 | -- | 92,432.37 | -- | 101,297.13 |
| 现金的期初余额 | 92,432.37 | -- | 126,746.18 | -- | 126,746.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,882.63 | -- | -34,313.81 | -- | -25,449.05 |
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