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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
花园生物(300401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,380.31 | 75,691.95 | 41,081.05 | 147,893.03 | 114,665.46 |
收到的税费返还 | 12,127.99 | 10,134.36 | 5,741.90 | 9,152.49 | 8,691.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,872.30 | 4,134.58 | 2,029.13 | 14,076.19 | 6,972.64 |
经营活动现金流入小计 | 119,380.60 | 89,960.90 | 48,852.08 | 171,121.70 | 130,329.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,829.78 | 40,712.20 | 14,273.97 | 59,108.79 | 41,363.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,686.79 | 7,167.10 | 4,708.94 | 10,551.84 | 8,255.20 |
支付的各项税费 | 11,979.76 | 9,657.23 | 5,931.77 | 17,339.88 | 14,016.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,537.58 | 18,781.40 | 9,961.71 | 46,417.22 | 29,586.16 |
经营活动现金流出小计 | 109,033.91 | 76,317.92 | 34,876.39 | 133,417.73 | 93,221.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,346.69 | 13,642.97 | 13,975.69 | 37,703.98 | 37,108.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 13,344.55 | 10,000.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 89.81 | 88.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.44 | -- | 1,252.28 | 1,069.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.44 | 0.44 | -- | 14,686.64 | 11,158.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,737.21 | 11,847.71 | 8,623.81 | 37,992.73 | 30,392.00 |
投资所支付的现金 | 9,333.16 | 9,333.16 | -- | 13,489.77 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 170.50 | 98.00 | 98.00 | 419.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,240.87 | 21,278.87 | 8,721.81 | 51,901.65 | 40,392.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,240.43 | -21,278.43 | -8,721.81 | -37,215.02 | -29,233.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 208,743.00 | 188,200.00 | 141,300.00 | 93,357.60 | 66,599.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,887.85 | 369.80 | 180.30 | 9,786.65 | 5,556.85 |
筹资活动现金流入小计 | 210,630.85 | 188,569.80 | 141,480.30 | 103,144.25 | 72,156.45 |
偿还债务支付的现金 | 61,874.60 | 35,100.00 | 13,200.00 | 81,834.70 | 41,972.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,415.35 | 8,724.42 | 508.49 | 12,273.64 | 11,441.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,597.35 | 585.17 | 164.20 | 4,636.91 | 364.80 |
筹资活动现金流出小计 | 75,887.30 | 44,409.59 | 13,872.69 | 98,745.25 | 53,778.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,743.55 | 144,160.21 | 127,607.61 | 4,399.00 | 18,378.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.58 | 150.75 | -54.11 | 190.76 | 287.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 119,075.39 | 136,675.50 | 132,807.38 | 5,078.72 | 26,540.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,410.98 | 52,410.98 | 52,410.98 | 47,332.26 | 47,332.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,486.37 | 189,086.48 | 185,218.36 | 52,410.98 | 73,872.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,720.78 | -- | 38,372.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 112.20 | -- | 253.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,202.20 | -- | 5,584.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 293.14 | -- | 494.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -1,780.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.59 | -- | 101.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39.18 | -- | 283.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,845.81 | -- | 1,740.84 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -144.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,591.48 | -- | -824.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 30.69 | -- |
存货的减少 | -- | -10,723.34 | -- | -11,605.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 606.09 | -- | -14,075.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,472.40 | -- | 18,444.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 723.98 | -- | 809.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,642.97 | -- | 37,703.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 189,086.48 | -- | 52,410.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,410.98 | -- | 47,332.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 136,675.50 | -- | 5,078.72 | -- |
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