- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
花园生物(300401) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,773.09 | 121,010.23 | 46,955.77 | 31,199.41 | 13,904.11 |
收到的税费返还 | 3,979.06 | 5,240.38 | 4,730.33 | 1,101.85 | 512.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,839.62 | 21,398.44 | 12,804.55 | 10,318.79 | 2,537.37 |
经营活动现金流入小计 | 46,591.77 | 147,649.05 | 64,490.65 | 42,620.05 | 16,954.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,158.12 | 51,460.51 | 25,381.31 | 14,535.57 | 2,240.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,985.56 | 8,644.92 | 5,544.34 | 4,113.17 | 2,714.91 |
支付的各项税费 | 3,432.95 | 12,846.51 | 8,360.81 | 5,611.94 | 2,732.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,449.28 | 24,294.11 | 7,996.65 | 5,757.89 | 1,526.85 |
经营活动现金流出小计 | 22,025.92 | 97,246.06 | 47,283.12 | 30,018.57 | 9,214.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,565.86 | 50,402.99 | 17,207.53 | 12,601.48 | 7,739.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 59,352.00 | 38,450.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 462.85 | 302.80 | 242.81 | 65.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,124.26 | 11,443.65 | 11,471.97 | 11,517.97 | 1,450.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,166.27 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,124.26 | 82,424.77 | 50,224.77 | 41,760.77 | 11,516.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,957.89 | 70,735.73 | 49,619.94 | 27,972.26 | 12,229.79 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 39,352.00 | 38,450.00 | 18,450.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 79,000.52 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,100.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,957.89 | 200,188.25 | 88,069.94 | 46,422.26 | 22,229.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,833.63 | -117,763.48 | -37,845.17 | -4,661.49 | -10,713.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,588.00 | 46,336.70 | 26,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,350.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,588.00 | 49,686.71 | 26,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 467.16 | 6,598.53 | 6,032.95 | 5,869.55 | 176.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,341.40 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,467.16 | 50,939.93 | 31,032.95 | 20,869.55 | 10,176.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,120.84 | -1,253.22 | -5,032.95 | -10,869.55 | -5,176.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.71 | -143.03 | -67.78 | -60.70 | -3.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,849.36 | -68,756.74 | -25,738.37 | -2,990.26 | -8,154.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,332.26 | 116,089.00 | 115,865.03 | 115,865.03 | 115,865.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,181.63 | 47,332.26 | 90,126.67 | 112,874.77 | 107,710.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 51,000.77 | -- | 23,557.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6.57 | -- | 108.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,951.64 | -- | 1,517.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 493.41 | -- | 279.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,622.17 | -- | -6,736.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.54 | -- | 7.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39.99 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,157.43 | -- | 360.49 | -- |
投资损失 | -- | -462.85 | -- | -242.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,035.64 | -- | -645.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,870.67 | -- | 1,352.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,728.71 | -- | -6,275.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,345.78 | -- | -654.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 74.98 | -- | -28.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,402.99 | -- | 12,601.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,332.26 | -- | 112,874.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 116,089.00 | -- | 115,865.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,756.74 | -- | -2,990.26 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |