花园生物

- 300401

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
花园生物(300401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,380.3175,691.9541,081.05147,893.03114,665.46
收到的税费返还12,127.9910,134.365,741.909,152.498,691.00
收到的其他与经营活动有关的现金8,872.304,134.582,029.1314,076.196,972.64
经营活动现金流入小计119,380.6089,960.9048,852.08171,121.70130,329.10
购买商品、接受劳务支付的现金52,829.7840,712.2014,273.9759,108.7941,363.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,686.797,167.104,708.9410,551.848,255.20
支付的各项税费11,979.769,657.235,931.7717,339.8814,016.68
支付的其他与经营活动有关的现金34,537.5818,781.409,961.7146,417.2229,586.16
经营活动现金流出小计109,033.9176,317.9234,876.39133,417.7393,221.04
经营活动产生的现金流量净额10,346.6913,642.9713,975.6937,703.9837,108.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,344.5510,000.02
取得投资收益所收到的现金------89.8188.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.440.44--1,252.281,069.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.440.44--14,686.6411,158.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,737.2111,847.718,623.8137,992.7330,392.00
投资所支付的现金9,333.169,333.16--13,489.7710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金170.5098.0098.00419.15--
投资活动现金流出小计26,240.8721,278.878,721.8151,901.6540,392.00
投资活动产生的现金流量净额-26,240.43-21,278.43-8,721.81-37,215.02-29,233.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金208,743.00188,200.00141,300.0093,357.6066,599.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,887.85369.80180.309,786.655,556.85
筹资活动现金流入小计210,630.85188,569.80141,480.30103,144.2572,156.45
偿还债务支付的现金61,874.6035,100.0013,200.0081,834.7041,972.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,415.358,724.42508.4912,273.6411,441.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,597.35585.17164.204,636.91364.80
筹资活动现金流出小计75,887.3044,409.5913,872.6998,745.2553,778.05
筹资活动产生的现金流量净额134,743.55144,160.21127,607.614,399.0018,378.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225.58150.75-54.11190.76287.91
五、现金及现金等价物净增加额119,075.39136,675.50132,807.385,078.7226,540.48
加:期初现金及现金等价物余额52,410.9852,410.9852,410.9847,332.2647,332.26
六、期末现金及现金等价物余额171,486.37189,086.48185,218.3652,410.9873,872.74
附注
净利润--11,720.78--38,372.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112.20--253.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,202.20--5,584.97--
无形资产摊销--293.14--494.01--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09---1,780.02--
固定资产报废损失--15.59--101.38--
公允价值变动损失---39.18--283.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,845.81--1,740.84--
投资损失-------144.96--
递延所得税资产减少---1,591.48---824.43--
递延所得税负债增加------30.69--
存货的减少---10,723.34---11,605.40--
经营性应收项目的减少--606.09---14,075.59--
经营性应付项目的增加--4,472.40--18,444.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--723.98--809.89--
经营活动产生现金流量净额--13,642.97--37,703.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,086.48--52,410.98--
现金的期初余额--52,410.98--47,332.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--136,675.50--5,078.72--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶