花园生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
花园生物(300401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,955.7731,199.4113,904.1165,084.7153,137.26
收到的税费返还4,730.331,101.85512.976,353.812,696.27
收到的其他与经营活动有关的现金12,804.5510,318.792,537.3723,882.485,389.76
经营活动现金流入小计64,490.6542,620.0516,954.4495,321.0161,223.29
购买商品、接受劳务支付的现金25,381.3114,535.572,240.8525,683.5721,791.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,544.344,113.172,714.915,562.054,592.67
支付的各项税费8,360.815,611.942,732.045,218.734,107.19
支付的其他与经营活动有关的现金7,996.655,757.891,526.8517,199.463,693.31
经营活动现金流出小计47,283.1230,018.579,214.6653,663.8134,184.18
经营活动产生的现金流量净额17,207.5312,601.487,739.7841,657.2027,039.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,450.0030,000.0010,000.0055,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金302.80242.8165.77554.75399.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,471.9711,517.971,450.518,004.2210,179.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50,224.7741,760.7711,516.2863,558.9740,579.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,619.9427,972.2612,229.7957,850.0243,426.04
投资所支付的现金38,450.0018,450.0010,000.0065,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,069.9446,422.2622,229.79122,850.0283,426.04
投资活动产生的现金流量净额-37,845.17-4,661.49-10,713.51-59,291.04-42,846.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------89,451.3289,451.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,000.0010,000.005,000.0031,840.7631,751.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------220.68220.68
筹资活动现金流入小计26,000.0010,000.005,000.00121,512.75121,423.70
偿还债务支付的现金25,000.0015,000.0010,000.0037,179.3037,169.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,032.955,869.55176.44843.91654.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------315.50322.68
筹资活动现金流出小计31,032.9520,869.5510,176.4438,338.7238,146.51
筹资活动产生的现金流量净额-5,032.95-10,869.55-5,176.4483,174.0383,277.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.78-60.70-3.92-249.39-159.14
五、现金及现金等价物净增加额-25,738.37-2,990.26-8,154.0865,290.8067,310.19
加:期初现金及现金等价物余额115,865.03115,865.03115,865.0350,574.2350,574.23
六、期末现金及现金等价物余额90,126.67112,874.77107,710.95115,865.03117,884.42
附注
净利润--23,557.77--27,226.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--108.22--31.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,517.87--3,381.46--
无形资产摊销--279.28--534.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,736.15---3.08--
固定资产报废损失--7.83--40.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--360.49--1,018.70--
投资损失---242.81---554.75--
递延所得税资产减少---645.61--27.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,352.63---24.88--
经营性应收项目的减少---6,275.26---740.04--
经营性应付项目的增加---654.12--8,341.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---28.66--2,358.27--
经营活动产生现金流量净额--12,601.48--41,657.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,874.77--115,865.03--
现金的期初余额--115,865.03--50,574.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,990.26--65,290.80--
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