花园生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
花园生物(300401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,773.09121,010.2346,955.7731,199.4113,904.11
收到的税费返还3,979.065,240.384,730.331,101.85512.97
收到的其他与经营活动有关的现金2,839.6221,398.4412,804.5510,318.792,537.37
经营活动现金流入小计46,591.77147,649.0564,490.6542,620.0516,954.44
购买商品、接受劳务支付的现金12,158.1251,460.5125,381.3114,535.572,240.85
支付给职工以及为职工支付的现金3,985.568,644.925,544.344,113.172,714.91
支付的各项税费3,432.9512,846.518,360.815,611.942,732.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,449.2824,294.117,996.655,757.891,526.85
经营活动现金流出小计22,025.9297,246.0647,283.1230,018.579,214.66
经营活动产生的现金流量净额24,565.8650,402.9917,207.5312,601.487,739.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--59,352.0038,450.0030,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金--462.85302.80242.8165.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,124.2611,443.6511,471.9711,517.971,450.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--11,166.27------
投资活动现金流入小计1,124.2682,424.7750,224.7741,760.7711,516.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,957.8970,735.7349,619.9427,972.2612,229.79
投资所支付的现金5,000.0039,352.0038,450.0018,450.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--79,000.52------
支付的其他与投资活动有关的现金--11,100.00------
投资活动现金流出小计19,957.89200,188.2588,069.9446,422.2622,229.79
投资活动产生的现金流量净额-18,833.63-117,763.48-37,845.17-4,661.49-10,713.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,588.0046,336.7026,000.0010,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,350.01------
筹资活动现金流入小计25,588.0049,686.7126,000.0010,000.005,000.00
偿还债务支付的现金5,000.0029,000.0025,000.0015,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金467.166,598.536,032.955,869.55176.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--15,341.40------
筹资活动现金流出小计5,467.1650,939.9331,032.9520,869.5510,176.44
筹资活动产生的现金流量净额20,120.84-1,253.22-5,032.95-10,869.55-5,176.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.71-143.03-67.78-60.70-3.92
五、现金及现金等价物净增加额25,849.36-68,756.74-25,738.37-2,990.26-8,154.08
加:期初现金及现金等价物余额47,332.26116,089.00115,865.03115,865.03115,865.03
六、期末现金及现金等价物余额73,181.6347,332.2690,126.67112,874.77107,710.95
附注
净利润--51,000.77--23,557.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6.57--108.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,951.64--1,517.87--
无形资产摊销--493.41--279.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,622.17---6,736.15--
固定资产报废损失--8.54--7.83--
公允价值变动损失---39.99------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,157.43--360.49--
投资损失---462.85---242.81--
递延所得税资产减少--1,035.64---645.61--
递延所得税负债增加--6.00------
存货的减少---10,870.67--1,352.63--
经营性应收项目的减少---4,728.71---6,275.26--
经营性应付项目的增加--16,345.78---654.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--74.98---28.66--
经营活动产生现金流量净额--50,402.99--12,601.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,332.26--112,874.77--
现金的期初余额--116,089.00--115,865.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,756.74---2,990.26--
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