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| 花园生物(300401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,472.53 | 126,688.15 | 89,881.87 | 60,693.53 | 30,695.88 |
| 收到的税费返还 | 3,399.12 | 7,541.38 | 5,492.92 | 4,558.49 | 2,981.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,172.05 | 14,131.68 | 12,452.46 | 8,947.49 | 5,182.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,043.70 | 148,361.21 | 107,827.25 | 74,199.51 | 38,859.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,696.42 | 42,387.99 | 34,933.85 | 21,199.06 | 9,902.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,793.46 | 14,183.39 | 11,046.78 | 8,263.39 | 5,493.98 |
| 支付的各项税费 | 5,623.26 | 12,971.57 | 9,588.85 | 8,377.34 | 3,151.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,524.94 | 32,177.62 | 25,077.88 | 17,747.94 | 9,204.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,638.08 | 101,720.57 | 80,647.37 | 55,587.73 | 27,752.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,405.63 | 46,640.63 | 27,179.89 | 18,611.78 | 11,107.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 171,200.01 | 109,200.00 | 76,000.00 | 36,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 71.69 | 317.56 | 170.93 | 57.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,930.87 | 1,907.69 | 1,943.67 | 1,938.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 174,202.57 | 111,425.25 | 78,114.60 | 37,995.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,693.97 | 48,037.90 | 33,884.31 | 22,488.64 | 10,558.11 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 194,533.17 | 151,533.16 | 115,333.16 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,049.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,693.97 | 243,621.03 | 185,417.47 | 137,821.80 | 70,558.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,693.97 | -69,418.46 | -73,992.22 | -59,707.20 | -32,562.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,910.00 | 122,560.00 | 94,560.00 | 63,100.00 | 27,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,069.88 | 10,154.03 | 10,154.03 | 169.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,910.00 | 132,629.88 | 104,714.03 | 73,254.03 | 28,069.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 113,797.93 | 81,327.00 | 40,985.00 | 6,085.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,186.70 | 6,739.32 | 6,018.83 | 5,336.33 | 808.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,326.89 | 1,326.89 | 1,326.89 | 999.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,186.70 | 121,864.14 | 88,672.72 | 47,648.22 | 7,893.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,276.70 | 10,765.74 | 16,041.31 | 25,605.81 | 20,176.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264.06 | 415.07 | 203.09 | 294.81 | 152.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,300.98 | -11,597.02 | -30,567.94 | -15,194.80 | -1,126.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,746.18 | 138,343.20 | 138,016.29 | 138,016.29 | 138,016.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,445.20 | 126,746.18 | 107,448.35 | 122,821.49 | 136,890.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,920.90 | -- | 14,211.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 250.51 | -- | 38.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,721.49 | -- | 7,136.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 855.84 | -- | 412.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,153.04 | -- | -3,173.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.02 | -- | 1.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,148.43 | -- | 3,473.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -71.69 | -- | -31.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 549.63 | -- | 41.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -967.78 | -- | -156.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,038.07 | -- | -1,628.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,569.93 | -- | -100.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,736.72 | -- | -2,593.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,051.24 | -- | 979.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,640.63 | -- | 18,611.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,746.18 | -- | 122,821.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,343.20 | -- | 138,016.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,597.02 | -- | -15,194.80 | -- |
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