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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
劲拓股份(300400) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,497.79 | 58,509.07 | 37,960.53 | 18,288.48 | 75,671.49 |
收到的税费返还 | 2,224.04 | 1,819.72 | 1,462.78 | 688.77 | 1,818.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,321.64 | 3,803.22 | 3,536.76 | 479.04 | 12,259.89 |
经营活动现金流入小计 | 80,043.47 | 64,132.01 | 42,960.07 | 19,456.29 | 89,749.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,854.12 | 30,946.73 | 21,235.41 | 10,719.90 | 45,602.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,771.35 | 14,005.68 | 9,856.56 | 4,884.92 | 17,403.69 |
支付的各项税费 | 5,727.99 | 4,591.72 | 3,457.90 | 1,744.67 | 5,325.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,655.10 | 8,259.04 | 6,623.50 | 1,674.95 | 8,511.24 |
经营活动现金流出小计 | 70,008.56 | 57,803.17 | 41,173.37 | 19,024.44 | 76,843.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,034.91 | 6,328.84 | 1,786.70 | 431.85 | 12,906.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 95.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | -- | -- | -- | 2.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.12 | -- | -- | -- | 1,297.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 577.40 | 523.39 | 407.02 | 270.88 | 628.57 |
投资所支付的现金 | 1,298.00 | 1,298.00 | 1,298.00 | 700.42 | 1,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,875.40 | 1,821.39 | 1,705.02 | 971.30 | 1,828.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,872.29 | -1,821.39 | -1,705.02 | -971.30 | -531.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | 166.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | 166.67 |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,454.52 |
筹资活动现金流入小计 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,000.00 | 2,621.19 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.13 | 41.30 | 19.83 | -- | 11,983.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 61.13 | 41.30 | 19.83 | -- | 11,983.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,088.87 | 3,108.70 | 3,130.17 | 3,000.00 | -9,362.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.02 | 594.61 | 642.90 | -169.04 | 921.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,503.51 | 8,210.76 | 3,854.75 | 2,291.51 | 3,934.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,835.96 | 25,835.96 | 25,835.96 | 25,835.96 | 21,901.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,339.47 | 34,046.72 | 29,690.72 | 28,127.47 | 25,835.96 |
附注 | |||||
净利润 | 3,617.52 | -- | 3,285.36 | -- | 8,893.78 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,747.67 | -- | 379.75 | -- | 2,250.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,041.10 | -- | 1,526.82 | -- | 3,031.78 |
无形资产摊销 | 225.39 | -- | 111.40 | -- | 209.20 |
长期待摊费用摊销 | 144.12 | -- | 66.54 | -- | 163.80 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -0.56 | -- | -1.72 |
固定资产报废损失 | 8.12 | -- | 3.73 | -- | 43.30 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -188.50 | -- | -642.90 | -- | -921.04 |
投资损失 | 181.05 | -- | 128.08 | -- | -70.99 |
递延所得税资产减少 | 471.38 | -- | -232.45 | -- | -355.59 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10,044.36 | -- | 7,870.39 | -- | -6,014.61 |
经营性应收项目的减少 | 4,649.38 | -- | -4,077.56 | -- | 2,692.90 |
经营性应付项目的增加 | -15,034.83 | -- | -7,994.03 | -- | 562.16 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,128.48 | -- | 1,362.13 | -- | 1,862.32 |
经营活动产生现金流量净额 | 10,034.91 | -- | 1,786.70 | -- | 12,906.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,339.47 | -- | 29,690.72 | -- | 25,835.96 |
现金的期初余额 | 25,835.96 | -- | 25,835.96 | -- | 21,901.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,503.51 | -- | 3,854.75 | -- | 3,934.44 |
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