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| 劲拓股份(300400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,285.01 | 38,840.54 | 37,797.74 | 33,580.85 | 31,082.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,766.70 | 32,213.88 | 31,230.48 | 37,182.70 | 31,456.58 |
| 应收票据 | 57.29 | 102.00 | 171.73 | 204.32 | 376.56 |
| 应收账款 | 30,709.41 | 32,111.88 | 31,058.74 | 36,978.38 | 31,080.02 |
| 应收款项融资 | 969.63 | 461.60 | 575.82 | 451.64 | 454.42 |
| 预付款项 | 580.43 | 271.11 | 654.63 | 669.86 | 513.36 |
| 其他应收款(合计) | 462.80 | 180.15 | 769.46 | 229.03 | 242.47 |
| 应收利息 | -- | -- | 491.70 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 180.15 | -- | 229.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,461.53 | 16,573.38 | 18,368.33 | 19,304.54 | 28,357.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 400.11 | 333.39 | 169.71 | 125.75 | 463.75 |
| 流动资产合计 | 86,926.20 | 88,874.05 | 89,566.18 | 91,544.37 | 92,569.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,661.48 | 1,652.48 | 1,681.71 | 1,705.46 | 1,162.39 |
| 投资性房地产 | 3,558.55 | 3,603.00 | 3,647.45 | 3,691.90 | 3,736.36 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,456.13 | 20,834.68 | 21,430.73 | 22,090.84 | 22,790.07 |
| 固定资产净额 | -- | 20,834.68 | -- | 22,090.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,304.69 | 1,353.05 | 1,405.83 | 1,450.20 | 1,488.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 218.27 | 218.27 | 218.27 | 218.27 | 218.27 |
| 长期待摊费用 | 68.67 | 104.24 | 146.25 | 181.81 | 213.00 |
| 递延所得税资产 | 2,018.93 | 1,970.38 | 2,920.06 | 2,674.21 | 2,600.03 |
| 其他非流动资产 | 3.96 | 3.96 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 29,308.68 | 29,758.06 | 31,468.29 | 32,030.69 | 32,226.82 |
| 资产总计 | 116,234.87 | 118,632.11 | 121,034.47 | 123,575.06 | 124,796.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,002.38 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,100.11 | 21,703.02 | 23,065.57 | 26,407.26 | 31,345.14 |
| 应付票据 | 5,298.22 | 7,971.57 | 9,532.09 | 7,754.57 | 12,498.75 |
| 应付账款 | 13,801.89 | 13,731.45 | 13,533.48 | 18,652.69 | 18,846.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,016.00 | 2,070.92 | 1,225.18 | 1,422.62 | 1,689.86 |
| 应交税费 | 359.52 | 506.43 | 746.86 | 792.45 | 305.32 |
| 其他应付款(合计) | 1,645.75 | 4,091.04 | 4,614.73 | 4,444.41 | 4,380.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,091.04 | -- | 4,444.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 670.02 | 461.23 | 643.90 | 798.47 | 794.33 |
| 流动负债合计 | 28,614.18 | 35,890.15 | 37,961.42 | 41,634.02 | 46,678.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 584.84 | 642.05 | 526.67 | 476.99 | 430.15 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,562.93 | 1,584.26 | 1,356.42 | 1,396.62 | 1,420.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,147.78 | 2,226.31 | 1,883.09 | 1,873.62 | 1,850.90 |
| 负债合计 | 30,761.95 | 38,116.46 | 39,844.51 | 43,507.64 | 48,529.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,262.58 | 24,262.58 | 24,262.58 | 24,262.58 | 24,262.58 |
| 资本公积 | 6,232.16 | 4,740.64 | 5,420.21 | 4,739.14 | 4,058.08 |
| 减：库存股 | -- | 2,454.52 | 2,809.82 | 2,809.82 | 2,809.82 |
| 其他综合收益 | 1.67 | 1.35 | 0.54 | 6.92 | 14.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,081.58 | 8,081.58 | 7,567.30 | 7,567.30 | 7,567.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,171.15 | 45,127.93 | 45,556.99 | 44,980.67 | 41,965.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,749.14 | 79,759.56 | 79,997.80 | 78,746.79 | 75,057.34 |
| 少数股东权益 | 723.79 | 756.09 | 1,192.17 | 1,320.64 | 1,210.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,472.92 | 80,515.65 | 81,189.97 | 80,067.42 | 76,267.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,234.87 | 118,632.11 | 121,034.47 | 123,575.06 | 124,796.75 |
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