天孚通信

- 300394

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天孚通信(300394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,736.95316,871.13233,013.79141,422.7363,450.88
收到的税费返还2,395.689,437.4910,642.777,791.342,055.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,668.1513,356.858,445.305,592.383,668.00
经营活动现金流入小计99,800.79339,665.48252,101.87154,806.4669,174.66
购买商品、接受劳务支付的现金46,523.15132,249.8190,273.5959,481.7731,693.62
支付给职工以及为职工支付的现金10,166.4340,586.7532,960.0021,762.5711,212.65
支付的各项税费9,750.8533,141.6631,813.8821,116.189,994.49
支付的其他与经营活动有关的现金3,999.437,435.597,699.524,426.162,624.99
经营活动现金流出小计70,439.85213,413.81162,746.99106,786.6755,525.75
经营活动产生的现金流量净额29,360.93126,251.6889,354.8848,019.7813,648.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,000.00333,100.00261,100.00111,100.0043,500.00
取得投资收益所收到的现金177.07856.38924.80404.11225.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.549.082.440.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计88,179.61333,965.45262,027.24111,504.3943,726.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,407.4945,147.6524,844.6016,077.397,751.64
投资所支付的现金109,000.00324,600.00257,959.21127,600.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,407.49369,747.65282,803.81143,677.3920,751.64
投资活动产生的现金流量净额-31,227.88-35,782.20-20,776.56-32,173.0022,974.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,712.078,627.468,627.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,000.007,000.007,000.00--
取得借款收到的现金--4,000.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--12,712.0712,627.4612,627.464,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.0067,360.8639,767.5739,733.84--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--23,550.47141.9895.95--
筹资活动现金流出小计33.0090,911.3439,909.5539,829.79--
筹资活动产生的现金流量净额-33.00-78,199.27-27,282.09-27,202.334,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.782,808.38-554.391,120.13250.17
五、现金及现金等价物净增加额-1,872.1715,078.5940,741.83-10,235.4240,873.49
加:期初现金及现金等价物余额197,848.81182,770.23182,770.23182,770.23182,770.23
六、期末现金及现金等价物余额195,976.65197,848.81223,512.06172,534.81223,643.72
附注
净利润--134,286.45--65,553.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,540.65--1,625.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,792.49--3,310.48--
无形资产摊销--332.33--206.96--
长期待摊费用摊销--240.80--117.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.36--24.25--
固定资产报废损失--67.51--0.05--
公允价值变动损失---2.08---106.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,997.06---1,997.58--
投资损失---721.83---232.76--
递延所得税资产减少---1,540.66---548.75--
递延所得税负债增加---198.09---98.64--
存货的减少---11,154.21---949.03--
经营性应收项目的减少---36,236.97---23,227.81--
经营性应付项目的增加--27,655.10--4,249.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--126,251.68--48,019.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--197,848.81--172,534.81--
现金的期初余额--182,770.23--182,770.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,078.59---10,235.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶