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| 天孚通信(300394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,736.95 | 316,871.13 | 233,013.79 | 141,422.73 | 63,450.88 |
| 收到的税费返还 | 2,395.68 | 9,437.49 | 10,642.77 | 7,791.34 | 2,055.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.15 | 13,356.85 | 8,445.30 | 5,592.38 | 3,668.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,800.79 | 339,665.48 | 252,101.87 | 154,806.46 | 69,174.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,523.15 | 132,249.81 | 90,273.59 | 59,481.77 | 31,693.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,166.43 | 40,586.75 | 32,960.00 | 21,762.57 | 11,212.65 |
| 支付的各项税费 | 9,750.85 | 33,141.66 | 31,813.88 | 21,116.18 | 9,994.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,999.43 | 7,435.59 | 7,699.52 | 4,426.16 | 2,624.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,439.85 | 213,413.81 | 162,746.99 | 106,786.67 | 55,525.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,360.93 | 126,251.68 | 89,354.88 | 48,019.78 | 13,648.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,000.00 | 333,100.00 | 261,100.00 | 111,100.00 | 43,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.07 | 856.38 | 924.80 | 404.11 | 225.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | 9.08 | 2.44 | 0.28 | 0.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88,179.61 | 333,965.45 | 262,027.24 | 111,504.39 | 43,726.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,407.49 | 45,147.65 | 24,844.60 | 16,077.39 | 7,751.64 |
| 投资所支付的现金 | 109,000.00 | 324,600.00 | 257,959.21 | 127,600.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,407.49 | 369,747.65 | 282,803.81 | 143,677.39 | 20,751.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,227.88 | -35,782.20 | -20,776.56 | -32,173.00 | 22,974.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,712.07 | 8,627.46 | 8,627.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,712.07 | 12,627.46 | 12,627.46 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.00 | 67,360.86 | 39,767.57 | 39,733.84 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,550.47 | 141.98 | 95.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.00 | 90,911.34 | 39,909.55 | 39,829.79 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.00 | -78,199.27 | -27,282.09 | -27,202.33 | 4,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.78 | 2,808.38 | -554.39 | 1,120.13 | 250.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,872.17 | 15,078.59 | 40,741.83 | -10,235.42 | 40,873.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,848.81 | 182,770.23 | 182,770.23 | 182,770.23 | 182,770.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,976.65 | 197,848.81 | 223,512.06 | 172,534.81 | 223,643.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 134,286.45 | -- | 65,553.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,540.65 | -- | 1,625.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,792.49 | -- | 3,310.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 332.33 | -- | 206.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.80 | -- | 117.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.36 | -- | 24.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 67.51 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.08 | -- | -106.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,997.06 | -- | -1,997.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -721.83 | -- | -232.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,540.66 | -- | -548.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -198.09 | -- | -98.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,154.21 | -- | -949.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,236.97 | -- | -23,227.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,655.10 | -- | 4,249.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 126,251.68 | -- | 48,019.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 197,848.81 | -- | 172,534.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,770.23 | -- | 182,770.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,078.59 | -- | -10,235.42 | -- |
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