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| 天孚通信(300394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,624.45 | 207,309.35 | 95,736.95 | 316,871.13 | 233,013.79 |
| 收到的税费返还 | 5,349.06 | 4,516.55 | 2,395.68 | 9,437.49 | 10,642.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,809.87 | 6,873.27 | 1,668.15 | 13,356.85 | 8,445.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,783.38 | 218,699.17 | 99,800.79 | 339,665.48 | 252,101.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,006.00 | 104,325.31 | 46,523.15 | 132,249.81 | 90,273.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,323.13 | 27,868.35 | 10,166.43 | 40,586.75 | 32,960.00 |
| 支付的各项税费 | 35,726.72 | 21,717.56 | 9,750.85 | 33,141.66 | 31,813.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,309.33 | 3,970.15 | 3,999.43 | 7,435.59 | 7,699.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,365.18 | 157,881.37 | 70,439.85 | 213,413.81 | 162,746.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,418.20 | 60,817.80 | 29,360.93 | 126,251.68 | 89,354.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 357,000.00 | 263,000.00 | 88,000.00 | 333,100.00 | 261,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.29 | 572.74 | 177.07 | 856.38 | 924.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.94 | 12.84 | 2.54 | 9.08 | 2.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 357,782.23 | 263,585.58 | 88,179.61 | 333,965.45 | 262,027.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,827.01 | 20,481.44 | 10,407.49 | 45,147.65 | 24,844.60 |
| 投资所支付的现金 | 332,000.00 | 281,000.00 | 109,000.00 | 324,600.00 | 257,959.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 362,827.01 | 301,481.44 | 119,407.49 | 369,747.65 | 282,803.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,044.78 | -37,895.86 | -31,227.88 | -35,782.20 | -20,776.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,591.81 | 3,591.81 | -- | 8,712.07 | 8,627.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,591.81 | 3,591.81 | -- | 12,712.07 | 12,627.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,773.81 | 27,860.89 | 33.00 | 67,360.86 | 39,767.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.50 | 82.26 | -- | 23,550.47 | 141.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,901.31 | 27,943.15 | 33.00 | 90,911.34 | 39,909.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,309.49 | -24,351.34 | -33.00 | -78,199.27 | -27,282.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,289.33 | 123.67 | 27.78 | 2,808.38 | -554.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,774.59 | -1,305.74 | -1,872.17 | 15,078.59 | 40,741.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,848.81 | 197,848.81 | 197,848.81 | 182,770.23 | 182,770.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,623.41 | 196,543.08 | 195,976.65 | 197,848.81 | 223,512.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 89,942.50 | -- | 134,286.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,090.92 | -- | 3,540.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,404.41 | -- | 11,792.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.67 | -- | 332.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 152.98 | -- | 240.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.53 | -- | 1.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 182.66 | -- | 67.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -83.10 | -- | -2.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 691.39 | -- | -1,997.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -457.43 | -- | -721.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -632.14 | -- | -1,540.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32.36 | -- | -198.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,426.54 | -- | -11,154.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -47,413.21 | -- | -36,236.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,256.46 | -- | 27,655.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,817.80 | -- | 126,251.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,543.08 | -- | 197,848.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 197,848.81 | -- | 182,770.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,305.74 | -- | 15,078.59 | -- |
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