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| 天孚通信(300394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,422.73 | 63,450.88 | 201,408.67 | 121,696.99 | 72,001.72 |
| 收到的税费返还 | 7,791.34 | 2,055.78 | 9,644.69 | 6,145.80 | 3,787.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,592.38 | 3,668.00 | 7,027.26 | 6,112.31 | 3,558.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,806.46 | 69,174.66 | 218,080.61 | 133,955.09 | 79,347.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,481.77 | 31,693.62 | 73,741.83 | 42,972.23 | 22,749.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,762.57 | 11,212.65 | 29,188.97 | 21,859.86 | 14,716.37 |
| 支付的各项税费 | 21,116.18 | 9,994.49 | 16,236.45 | 14,847.18 | 10,164.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,426.16 | 2,624.99 | 8,726.83 | 5,083.54 | 2,772.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,786.67 | 55,525.75 | 127,894.08 | 84,762.81 | 50,402.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,019.78 | 13,648.91 | 90,186.53 | 49,192.28 | 28,944.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,100.00 | 43,500.00 | 223,000.00 | 173,000.00 | 125,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 404.11 | 225.77 | 1,768.88 | 1,429.80 | 973.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 0.28 | 28.10 | 14.74 | 14.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111,504.39 | 43,726.05 | 224,796.97 | 174,444.54 | 125,988.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,077.39 | 7,751.64 | 20,448.20 | 7,001.94 | 3,180.10 |
| 投资所支付的现金 | 127,600.00 | 13,000.00 | 178,500.00 | 135,000.00 | 87,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 143,677.39 | 20,751.64 | 198,948.20 | 142,001.94 | 90,180.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,173.00 | 22,974.41 | 25,848.78 | 32,442.60 | 35,808.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,627.46 | -- | 19,072.92 | 8,098.61 | 7,249.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000.00 | -- | 15,820.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,627.46 | 4,000.00 | 19,072.92 | 8,098.61 | 7,249.15 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,733.84 | -- | 19,755.36 | 19,747.90 | 19,747.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.95 | -- | 262.05 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,829.79 | -- | 20,017.41 | 19,747.90 | 19,747.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,202.33 | 4,000.00 | -944.49 | -11,649.29 | -12,498.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,120.13 | 250.17 | 418.42 | 1,591.20 | 1,631.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,235.42 | 40,873.49 | 115,509.23 | 71,576.79 | 53,885.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,770.23 | 182,770.23 | 67,260.99 | 67,260.99 | 67,260.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,534.81 | 223,643.72 | 182,770.23 | 138,837.78 | 121,146.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,553.72 | -- | 72,987.90 | -- | 23,610.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,625.27 | -- | 2,267.76 | -- | 1,053.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,310.48 | -- | 8,570.13 | -- | 4,000.22 |
| 无形资产摊销 | 206.96 | -- | 151.57 | -- | 255.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 117.77 | -- | 236.37 | -- | 126.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.25 | -- | -87.26 | -- | -1.60 |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 2,024.72 | -- | -10.10 |
| 公允价值变动损失 | -106.48 | -- | -119.62 | -- | -175.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,997.58 | -- | -241.04 | -- | -1,993.39 |
| 投资损失 | -232.76 | -- | -1,558.31 | -- | -725.75 |
| 递延所得税资产减少 | -548.75 | -- | -774.98 | -- | -201.60 |
| 递延所得税负债增加 | -98.64 | -- | -96.57 | -- | -15.01 |
| 存货的减少 | -949.03 | -- | -8,575.71 | -- | -1,839.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,227.81 | -- | -8,991.64 | -- | 2,339.65 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,249.40 | -- | 24,154.17 | -- | 2,361.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,019.78 | -- | 90,186.53 | -- | 28,944.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 172,534.81 | -- | 182,770.23 | -- | 121,146.25 |
| 现金的期初余额 | 182,770.23 | -- | 67,260.99 | -- | 67,260.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,235.42 | -- | 115,509.23 | -- | 53,885.26 |
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