天孚通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天孚通信(300394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,008.57114,262.4280,711.4453,747.8726,150.57
收到的税费返还477.214,594.533,240.542,296.311,119.34
收到的其他与经营活动有关的现金485.222,302.991,754.801,028.79450.12
经营活动现金流入小计32,970.99121,159.9585,706.7857,072.9727,720.03
购买商品、接受劳务支付的现金11,200.3542,394.8527,077.2618,963.308,751.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,206.2926,292.8718,767.4312,739.605,365.37
支付的各项税费2,551.7711,322.799,803.417,240.552,905.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,102.334,174.923,079.191,928.762,202.90
经营活动现金流出小计21,060.7484,185.4458,727.2840,872.2019,225.27
经营活动产生的现金流量净额11,910.2536,974.5126,979.5016,200.778,494.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,650.00242,780.00170,350.00110,700.0015,600.00
取得投资收益所收到的现金569.161,843.851,237.56769.99103.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--51.35100.5499.980.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----299.24299.24--
投资活动现金流入小计73,219.16244,675.20171,987.35111,869.2115,703.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,694.9212,425.468,007.716,096.874,332.84
投资所支付的现金82,750.00298,580.00222,180.00155,150.0063,419.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---302.07------
支付的其他与投资活动有关的现金--------526.46
投资活动现金流出小计84,444.92310,703.39230,187.71161,246.8768,278.34
投资活动产生的现金流量净额-11,225.76-66,028.19-58,200.36-49,377.65-52,574.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--78,971.3777,764.0077,764.0077,739.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.47------58.31
筹资活动现金流入小计0.4778,971.3777,764.0077,764.0077,797.93
偿还债务支付的现金--700.00700.00450.00375.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--13,027.9613,000.9912,998.925.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.471,797.991,489.261,489.2677.69
筹资活动现金流出小计0.4715,525.9515,190.2514,938.18458.13
筹资活动产生的现金流量净额--63,445.4362,573.7562,825.8277,339.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.36-621.76-173.56-63.732.54
五、现金及现金等价物净增加额660.1333,769.9931,179.3229,585.2033,262.43
加:期初现金及现金等价物余额51,504.7717,734.7817,734.7817,734.7818,033.64
六、期末现金及现金等价物余额52,164.9051,504.7748,914.1047,319.9851,296.07
附注
净利润--30,854.43--13,904.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,419.88--315.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,182.17--2,669.81--
无形资产摊销--557.45--225.88--
长期待摊费用摊销--400.50--219.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.06---1.01--
固定资产报废损失--30.13------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--193.23---287.06--
投资损失---1,744.26---717.26--
递延所得税资产减少---125.59---75.95--
递延所得税负债增加---88.76--27.23--
存货的减少---1,132.48--215.96--
经营性应收项目的减少--22.93--2,388.80--
经营性应付项目的增加--147.48---2,940.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,974.51--16,200.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,504.77--47,319.98--
现金的期初余额--17,734.78--17,734.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,769.99--29,585.20--
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