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| 天孚通信(300394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,468.16 | 129,842.40 | 99,180.74 | 67,352.05 | 32,008.57 |
| 收到的税费返还 | 1,142.42 | 5,560.49 | 4,294.16 | 3,177.10 | 477.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,844.70 | 2,361.59 | 2,125.97 | 950.10 | 485.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,455.28 | 137,764.49 | 105,600.87 | 71,479.24 | 32,970.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,176.51 | 50,737.03 | 34,504.79 | 21,253.96 | 11,200.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,331.40 | 26,504.63 | 21,314.72 | 14,521.62 | 6,206.29 |
| 支付的各项税费 | 4,870.58 | 10,226.33 | 9,637.13 | 5,595.87 | 2,551.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.94 | 3,930.34 | 4,097.45 | 2,070.26 | 1,102.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,546.42 | 91,398.33 | 69,554.09 | 43,441.71 | 21,060.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,908.86 | 46,366.16 | 36,046.78 | 28,037.52 | 11,910.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,000.00 | 322,600.00 | 283,600.00 | 197,500.00 | 72,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 912.72 | 2,599.06 | 2,388.87 | 1,473.94 | 569.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.14 | 40.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103,914.86 | 325,239.79 | 285,988.87 | 198,973.94 | 73,219.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 758.98 | 11,159.22 | 6,545.75 | 4,700.23 | 1,694.92 |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 332,100.00 | 254,600.00 | 157,600.00 | 82,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,758.98 | 343,259.22 | 261,145.75 | 162,300.23 | 84,444.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,155.88 | -18,019.43 | 24,843.12 | 36,673.71 | -11,225.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,541.11 | 3,197.29 | 2,693.29 | 2,693.29 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,541.11 | 3,197.29 | 2,693.29 | 2,693.29 | 0.47 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 15,706.46 | 15,645.82 | 15,645.82 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 320.13 | -- | -- | 0.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 16,026.59 | 15,645.82 | 15,645.82 | 0.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,541.11 | -12,829.30 | -12,952.53 | -12,952.53 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -415.11 | 238.80 | 826.98 | 328.29 | -24.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,190.73 | 15,756.22 | 48,764.36 | 52,087.00 | 660.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,260.99 | 51,504.77 | 51,504.77 | 51,504.77 | 51,504.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,451.72 | 67,260.99 | 100,269.13 | 103,591.77 | 52,164.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,493.53 | -- | 17,410.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,437.89 | -- | 312.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,672.19 | -- | 3,766.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 338.79 | -- | 244.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 260.41 | -- | 107.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 202.19 | -- | 168.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -234.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -207.32 | -- | -982.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,658.49 | -- | -1,396.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -60.11 | -- | -67.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -138.48 | -- | 15.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,874.83 | -- | -1,655.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,556.30 | -- | -2,628.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,402.88 | -- | 12,580.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,366.16 | -- | 28,037.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,260.99 | -- | 103,591.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,504.77 | -- | 51,504.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,756.22 | -- | 52,087.00 | -- |
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