天孚通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天孚通信(300394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,468.16129,842.4099,180.7467,352.0532,008.57
收到的税费返还1,142.425,560.494,294.163,177.10477.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,844.702,361.592,125.97950.10485.22
经营活动现金流入小计35,455.28137,764.49105,600.8771,479.2432,970.99
购买商品、接受劳务支付的现金9,176.5150,737.0334,504.7921,253.9611,200.35
支付给职工以及为职工支付的现金6,331.4026,504.6321,314.7214,521.626,206.29
支付的各项税费4,870.5810,226.339,637.135,595.872,551.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,167.943,930.344,097.452,070.261,102.33
经营活动现金流出小计21,546.4291,398.3369,554.0943,441.7121,060.74
经营活动产生的现金流量净额13,908.8646,366.1636,046.7828,037.5211,910.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,000.00322,600.00283,600.00197,500.0072,650.00
取得投资收益所收到的现金912.722,599.062,388.871,473.94569.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.1440.73------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计103,914.86325,239.79285,988.87198,973.9473,219.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金758.9811,159.226,545.754,700.231,694.92
投资所支付的现金38,000.00332,100.00254,600.00157,600.0082,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,758.98343,259.22261,145.75162,300.2384,444.92
投资活动产生的现金流量净额65,155.88-18,019.4324,843.1236,673.71-11,225.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,541.113,197.292,693.292,693.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------0.47
筹资活动现金流入小计5,541.113,197.292,693.292,693.290.47
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--15,706.4615,645.8215,645.82--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--320.13----0.47
筹资活动现金流出小计--16,026.5915,645.8215,645.820.47
筹资活动产生的现金流量净额5,541.11-12,829.30-12,952.53-12,952.53--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-415.11238.80826.98328.29-24.36
五、现金及现金等价物净增加额84,190.7315,756.2248,764.3652,087.00660.13
加:期初现金及现金等价物余额67,260.9951,504.7751,504.7751,504.7751,504.77
六、期末现金及现金等价物余额151,451.7267,260.99100,269.13103,591.7752,164.90
附注
净利润--40,493.53--17,410.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,437.89--312.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,672.19--3,766.80--
无形资产摊销--338.79--244.62--
长期待摊费用摊销--260.41--107.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.79------
固定资产报废损失--202.19--168.60--
公允价值变动损失---234.47------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---207.32---982.14--
投资损失---2,658.49---1,396.00--
递延所得税资产减少---60.11---67.42--
递延所得税负债增加---138.48--15.65--
存货的减少---2,874.83---1,655.12--
经营性应收项目的减少---5,556.30---2,628.05--
经营性应付项目的增加--7,402.88--12,580.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,366.16--28,037.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,260.99--103,591.77--
现金的期初余额--51,504.77--51,504.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,756.22--52,087.00--
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