腾信股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
腾信股份(300392) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,271.255,108.072,741.95103,365.1796,882.07
收到的税费返还12.390.22--417.72369.31
收到的其他与经营活动有关的现金37,142.9533,488.4835,415.2610,481.993,461.30
经营活动现金流入小计44,426.5938,596.7738,157.21114,264.87100,712.68
购买商品、接受劳务支付的现金40,728.409,425.309,419.0177,789.4585,119.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,562.00963.61498.672,695.012,186.40
支付的各项税费107.4095.0328.261,708.921,643.58
支付的其他与经营活动有关的现金33,847.3831,162.9336,477.4729,424.152,051.83
经营活动现金流出小计76,245.1841,646.8746,423.41111,617.5391,001.61
经营活动产生的现金流量净额-31,818.58-3,050.10-8,266.202,647.349,711.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,227.86144.00
取得投资收益所收到的现金------189.431.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,650.0026,500.0025,000.007,360.806,265.80
投资活动现金流入小计26,650.0026,500.0025,000.008,778.106,411.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金224.68217.14149.95624.45549.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金150.00150.00150.0031,320.896,310.80
投资活动现金流出小计374.68367.14299.9531,945.346,860.42
投资活动产生的现金流量净额26,275.3226,132.8624,700.05-23,167.24-449.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,089.504,089.502,400.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.002,000.00--30,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计6,089.506,089.502,400.0030,000.0030,000.00
偿还债务支付的现金5,911.504,751.502,133.001,824.001,822.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金811.27626.72161.663,937.252,606.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------40,200.0038,200.00
筹资活动现金流出小计6,722.775,378.222,294.6645,961.2542,628.63
筹资活动产生的现金流量净额-633.27711.28105.34-15,961.25-12,628.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,176.5323,794.0416,539.20-36,481.15-3,366.81
加:期初现金及现金等价物余额6,296.386,296.386,296.3842,777.5342,777.53
六、期末现金及现金等价物余额119.8430,090.4222,835.576,296.3839,410.72
附注
净利润---4,095.24---10,945.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---196.59--3,731.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--237.06--624.14--
无形资产摊销--497.37--877.46--
长期待摊费用摊销--17.89--235.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.03--
公允价值变动损失--463.60--112.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,445.06--6,578.26--
投资损失-------527.64--
递延所得税资产减少---509.23---1,760.26--
递延所得税负债增加---69.54---16.84--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---39,250.41--26,570.19--
经营性应付项目的增加--10,583.95--4,187.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--26,825.96---27,019.97--
经营活动产生现金流量净额---3,050.10--2,647.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,090.42--6,296.38--
现金的期初余额--6,296.38--42,777.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,794.04---36,481.15--
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