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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
腾信股份(300392) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,882.07 | 71,537.92 | 34,949.34 | 151,478.47 | 75,766.24 |
收到的税费返还 | 369.31 | 224.23 | 212.63 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,461.30 | 3,400.97 | 399.27 | 200.05 | 29,907.47 |
经营活动现金流入小计 | 100,712.68 | 75,163.11 | 35,561.24 | 151,678.52 | 105,673.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,119.81 | 57,554.33 | 36,036.90 | 161,742.78 | 97,918.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,186.40 | 1,335.10 | 656.44 | 3,611.14 | 3,615.65 |
支付的各项税费 | 1,643.58 | 1,616.38 | 1,419.85 | 845.24 | 681.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,051.83 | 1,049.50 | 1,645.64 | 4,061.66 | 27,229.50 |
经营活动现金流出小计 | 91,001.61 | 61,555.31 | 39,758.83 | 170,260.82 | 129,444.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,711.07 | 13,607.80 | -4,197.59 | -18,582.30 | -23,771.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 144.00 | 144.00 | -- | 210.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 2.21 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,265.80 | 6,160.80 | 6,160.80 | 10,989.82 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,411.18 | 6,306.18 | 6,162.17 | 11,202.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 549.62 | 511.47 | 227.58 | 1,109.26 | 18.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,310.80 | 6,310.80 | 6,160.80 | 2,200.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,860.42 | 6,822.27 | 6,388.38 | 3,309.26 | 2,018.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -449.24 | -516.09 | -226.21 | 7,892.77 | -2,018.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 63,300.00 | 63,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 102,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 165,790.00 | 63,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,822.00 | 1,662.00 | 160.00 | 42,000.00 | 46,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,606.63 | 939.57 | 170.14 | 6,964.18 | 3,597.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,200.00 | 38,200.00 | 30,000.00 | 83,800.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 42,628.63 | 40,801.57 | 30,330.14 | 132,764.18 | 49,597.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,628.63 | -10,801.57 | -330.14 | 33,025.82 | 13,902.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,366.81 | 2,290.14 | -4,753.95 | 22,336.29 | -11,887.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,777.53 | 42,777.53 | 43,371.85 | 20,441.24 | 20,441.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,410.72 | 45,067.67 | 38,617.91 | 42,777.53 | 8,554.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,285.27 | -- | 4,674.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -358.73 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 330.70 | -- | 711.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 371.93 | -- | 683.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 124.38 | -- | 426.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 85.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -838.40 | -- | -1,422.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,343.63 | -- | 7,081.52 | -- |
投资损失 | -- | -1.29 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -155.63 | -- | 178.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 125.76 | -- | 213.44 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,823.38 | -- | -10,535.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,127.33 | -- | -20,016.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -594.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,607.80 | -- | -18,582.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,067.67 | -- | 42,777.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,777.53 | -- | 20,441.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,290.14 | -- | 22,336.29 | -- |
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