腾信股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
腾信股份(300392) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,949.34151,478.4775,766.2450,902.0118,810.57
收到的税费返还212.63--------
收到的其他与经营活动有关的现金399.27200.0529,907.4726,967.0011,170.66
经营活动现金流入小计35,561.24151,678.52105,673.7177,869.0029,981.23
购买商品、接受劳务支付的现金36,036.90161,742.7897,918.6360,711.0465,441.37
支付给职工以及为职工支付的现金656.443,611.143,615.652,228.461,185.30
支付的各项税费1,419.85845.24681.17573.16122.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,645.644,061.6627,229.5026,861.031,360.62
经营活动现金流出小计39,758.83170,260.82129,444.9590,373.6968,109.84
经营活动产生的现金流量净额-4,197.59-18,582.30-23,771.25-12,504.68-38,128.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--210.00------
取得投资收益所收到的现金1.37--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,160.8010,989.82------
投资活动现金流入小计6,162.1711,202.03------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227.581,109.2618.73----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,160.802,200.002,000.002,000.00--
投资活动现金流出小计6,388.383,309.262,018.732,000.00--
投资活动产生的现金流量净额-226.217,892.77-2,018.73-2,000.00--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--63,300.0063,500.0055,500.0032,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00102,000.00------
筹资活动现金流入小计30,000.00165,790.0063,500.0055,500.0032,000.00
偿还债务支付的现金160.0042,000.0046,000.0042,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.146,964.183,597.252,685.28613.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,000.0083,800.00------
筹资活动现金流出小计30,330.14132,764.1849,597.2544,685.28613.11
筹资活动产生的现金流量净额-330.1433,025.8213,902.7510,814.7231,386.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,753.9522,336.29-11,887.23-3,689.96-6,741.72
加:期初现金及现金等价物余额43,371.8520,441.2420,441.2420,441.2421,736.72
六、期末现金及现金等价物余额38,617.9142,777.538,554.0116,751.2814,995.00
附注
净利润--4,674.83--579.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------153.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--711.48--362.63--
无形资产摊销--683.04--374.97--
长期待摊费用摊销--426.74--302.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--85.91--57.44--
公允价值变动损失---1,422.90------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,081.52--3,039.99--
投资损失----------
递延所得税资产减少--178.99---133.91--
递延所得税负债增加--213.44------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---10,535.51---19,851.88--
经营性应付项目的增加---20,016.66--610.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---594.34------
经营活动产生现金流量净额---18,582.30---14,504.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,777.53--16,751.28--
现金的期初余额--20,441.24--20,441.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,336.29---3,689.96--
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