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| 腾信股份(300392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,913.38 | 44,667.33 | 9,849.49 | 18,046.76 | 14,995.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,900.45 | 41,629.39 | 65,271.05 | 56,338.57 | 54,844.87 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 43,900.45 | 41,629.39 | 65,271.05 | 56,338.57 | 54,844.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 28,223.72 | 24,069.81 | 23,875.08 | 16,462.62 | 17,858.63 |
| 其他应收款(合计) | 11,267.54 | 11,114.10 | 11,807.69 | 10,746.36 | 22,515.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,114.10 | -- | 10,746.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,000.63 | 919.55 | 870.05 | 428.41 | 438.49 |
| 流动资产合计 | 124,305.72 | 122,400.18 | 111,673.36 | 102,022.72 | 110,652.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,086.40 | 5,133.07 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,173.21 | 7,291.33 | 12,595.50 | 12,797.09 | 13,035.16 |
| 固定资产净额 | -- | 7,291.33 | -- | 12,797.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,421.54 | 1,607.57 | 1,807.68 | 1,995.53 | 2,167.96 |
| 开发支出 | 1,361.24 | 1,079.97 | 619.59 | 212.40 | -- |
| 商誉 | 1,081.48 | 1,081.48 | 1,081.48 | 1,081.48 | 1,081.48 |
| 长期待摊费用 | 283.21 | 344.80 | 610.47 | 432.65 | 556.89 |
| 递延所得税资产 | 6,985.35 | 6,974.65 | 6,995.53 | 7,197.15 | 7,133.03 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 38,016.33 | 38,136.78 | 37,121.25 | 37,127.32 | 37,385.54 |
| 资产总计 | 162,322.06 | 160,536.96 | 148,794.61 | 139,150.04 | 148,037.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,502.79 | 1,502.79 | 21,500.00 | 21,500.00 | 42,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,221.70 | 16,732.73 | 32,132.57 | 27,820.07 | 19,247.15 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,221.70 | 16,732.73 | 32,132.57 | 27,820.07 | -- |
| 预收款项 | 920.57 | 862.80 | 286.20 | 287.90 | 252.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 170.13 | 215.94 | 78.35 | 248.76 | 305.63 |
| 应交税费 | 2,169.50 | 3,294.03 | 2,314.82 | 1,723.03 | 1,793.42 |
| 其他应付款(合计) | 21,580.73 | 20,596.03 | 33,678.64 | 37,025.44 | 34,270.81 |
| 应付利息 | 843.50 | 182.22 | 1,546.35 | 733.98 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,413.81 | -- | 36,291.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.52 | 17.88 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 247.97 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 44,582.95 | 43,470.17 | 89,990.59 | 88,605.19 | 97,869.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,622.96 | 62,169.29 | 8,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 425.48 | 425.48 | 425.48 | 425.48 | 425.48 |
| 递延所得税负债 | 213.44 | 213.44 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 其他非流动负债 | 194.48 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 63,496.35 | 62,848.20 | 8,465.48 | 465.48 | 465.48 |
| 负债合计 | 108,079.30 | 106,318.37 | 98,456.06 | 89,070.67 | 98,334.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 |
| 资本公积 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,633.47 | 4,633.47 | 4,633.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,128.50 | 1,078.31 | -956.82 | -1,205.13 | -1,583.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,442.32 | 52,392.13 | 50,257.00 | 50,008.68 | 49,630.18 |
| 少数股东权益 | 1,800.43 | 1,826.47 | 81.55 | 70.68 | 72.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,242.75 | 54,218.60 | 50,338.54 | 50,079.36 | 49,702.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,322.06 | 160,536.96 | 148,794.61 | 139,150.04 | 148,037.61 |
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