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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
腾信股份(300392) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,998.99 | 46,957.48 | 39,913.38 | 44,667.33 | 9,849.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 16,740.64 | 19,709.26 | 43,900.45 | 41,629.39 | 65,271.05 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 16,740.64 | 19,709.26 | 43,900.45 | 41,629.39 | 65,271.05 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 21,975.69 | 24,766.03 | 28,223.72 | 24,069.81 | 23,875.08 |
其他应收款(合计) | 6,201.02 | 8,274.74 | 11,267.54 | 11,114.10 | 11,807.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,274.74 | -- | 11,114.10 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 938.99 | 1,216.56 | 1,000.63 | 919.55 | 870.05 |
流动资产合计 | 109,850.78 | 114,527.68 | 124,305.72 | 122,400.18 | 111,673.36 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 4,993.05 | 5,039.72 | 5,086.40 | 5,133.07 | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 6,951.38 | 7,060.78 | 7,173.21 | 7,291.33 | 12,595.50 |
固定资产净额 | -- | 7,060.78 | -- | 7,291.33 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,488.52 | 2,179.70 | 1,421.54 | 1,607.57 | 1,807.68 |
开发支出 | -- | 544.44 | 1,361.24 | 1,079.97 | 619.59 |
商誉 | 1,081.48 | 1,081.48 | 1,081.48 | 1,081.48 | 1,081.48 |
长期待摊费用 | 184.60 | 242.07 | 283.21 | 344.80 | 610.47 |
递延所得税资产 | 6,850.21 | 7,130.28 | 6,985.35 | 6,974.65 | 6,995.53 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 37,867.57 | 38,596.79 | 38,016.33 | 38,136.78 | 37,121.25 |
资产总计 | 147,718.34 | 153,124.47 | 162,322.06 | 160,536.96 | 148,794.61 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 1,502.79 | 1,502.79 | 21,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 12,421.59 | 19,291.75 | 18,221.70 | 16,732.73 | 32,132.57 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 12,421.59 | 19,291.75 | 18,221.70 | 16,732.73 | 32,132.57 |
预收款项 | -- | -- | 920.57 | 862.80 | 286.20 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 95.86 | 247.77 | 170.13 | 215.94 | 78.35 |
应交税费 | 2,313.65 | 1,953.49 | 2,169.50 | 3,294.03 | 2,314.82 |
其他应付款(合计) | 12,950.85 | 14,116.95 | 21,580.73 | 20,596.03 | 33,678.64 |
应付利息 | 756.53 | 1,464.27 | 843.50 | 182.22 | 1,546.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12,652.68 | -- | 20,413.81 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.61 | 15.93 | 17.52 | 17.88 | -- |
其他流动负债 | 79.47 | -- | -- | 247.97 | -- |
流动负债合计 | 29,173.14 | 36,151.84 | 44,582.95 | 43,470.17 | 89,990.59 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 63,695.03 | 63,234.63 | 62,622.96 | 62,169.29 | 8,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 425.48 | 425.48 | 425.48 | 425.48 | 425.48 |
递延所得税负债 | 339.20 | 339.20 | 213.44 | 213.44 | -- |
长期递延收益 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | 194.48 | -- | -- |
非流动负债合计 | 64,499.70 | 64,039.30 | 63,496.35 | 62,848.20 | 8,465.48 |
负债合计 | 93,672.84 | 100,191.15 | 108,079.30 | 106,318.37 | 98,456.06 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 |
资本公积 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,633.47 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,289.72 | 155.30 | 1,128.50 | 1,078.31 | -956.82 |
归属于母公司股东权益合计 | 52,603.54 | 51,469.12 | 52,442.32 | 52,392.13 | 50,257.00 |
少数股东权益 | 1,441.96 | 1,464.20 | 1,800.43 | 1,826.47 | 81.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 54,045.50 | 52,933.33 | 54,242.75 | 54,218.60 | 50,338.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,718.34 | 153,124.47 | 162,322.06 | 160,536.96 | 148,794.61 |
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