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| 腾信股份(300392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,855.40 | 35,206.14 | 40,998.99 | 46,957.48 | 39,913.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,687.02 | 17,899.99 | 16,740.64 | 19,709.26 | 43,900.45 |
| 应收票据 | 434.35 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,252.67 | 17,899.99 | 16,740.64 | 19,709.26 | 43,900.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 21,796.36 | 14,007.79 | 21,975.69 | 24,766.03 | 28,223.72 |
| 其他应收款(合计) | 54,811.65 | 57,150.98 | 6,201.02 | 8,274.74 | 11,267.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 57,150.98 | -- | 8,274.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 674.35 | 525.60 | 938.99 | 1,216.56 | 1,000.63 |
| 流动资产合计 | 131,630.23 | 126,961.40 | 109,850.78 | 114,527.68 | 124,305.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,899.71 | 4,946.38 | 4,993.05 | 5,039.72 | 5,086.40 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,791.09 | 6,864.46 | 6,951.38 | 7,060.78 | 7,173.21 |
| 固定资产净额 | -- | 6,864.46 | -- | 7,060.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,941.99 | 2,210.41 | 2,488.52 | 2,179.70 | 1,421.54 |
| 开发支出 | 362.52 | 174.69 | -- | 544.44 | 1,361.24 |
| 商誉 | -- | -- | 1,081.48 | 1,081.48 | 1,081.48 |
| 长期待摊费用 | 123.99 | 137.68 | 184.60 | 242.07 | 283.21 |
| 递延所得税资产 | 8,828.20 | 8,474.39 | 6,850.21 | 7,130.28 | 6,985.35 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 37,619.98 | 38,091.81 | 37,867.57 | 38,596.79 | 38,016.33 |
| 资产总计 | 169,250.21 | 165,053.21 | 147,718.34 | 153,124.47 | 162,322.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 427.00 | -- | -- | -- | 1,502.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,051.20 | 14,517.98 | 12,421.59 | 19,291.75 | 18,221.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,051.20 | 14,517.98 | 12,421.59 | 19,291.75 | 18,221.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 920.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 150.03 | 146.53 | 95.86 | 247.77 | 170.13 |
| 应交税费 | 1,711.85 | 1,828.25 | 2,313.65 | 1,953.49 | 2,169.50 |
| 其他应付款(合计) | 33,912.09 | 38,367.33 | 12,950.85 | 14,116.95 | 21,580.73 |
| 应付利息 | 1,030.70 | 461.11 | 756.53 | 1,464.27 | 843.50 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 37,906.22 | -- | 12,652.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16.81 | 17.17 | 15.61 | 15.93 | 17.52 |
| 其他流动负债 | 22.44 | 110.16 | 79.47 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 63,665.42 | 56,823.36 | 29,173.14 | 36,151.84 | 44,582.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,760.30 | 64,313.41 | 63,695.03 | 63,234.63 | 62,622.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 425.48 | 425.48 | 425.48 | 425.48 | 425.48 |
| 递延所得税负债 | 104.90 | 196.60 | 339.20 | 339.20 | 213.44 |
| 长期递延收益 | 113.30 | 186.60 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 194.48 |
| 非流动负债合计 | 65,403.97 | 65,122.09 | 64,499.70 | 64,039.30 | 63,496.35 |
| 负债合计 | 129,069.39 | 121,945.44 | 93,672.84 | 100,191.15 | 108,079.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 |
| 资本公积 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -12,355.08 | -9,431.17 | 1,289.72 | 155.30 | 1,128.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,958.74 | 41,882.65 | 52,603.54 | 51,469.12 | 52,442.32 |
| 少数股东权益 | 1,222.07 | 1,225.12 | 1,441.96 | 1,464.20 | 1,800.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,180.81 | 43,107.77 | 54,045.50 | 52,933.33 | 54,242.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,250.21 | 165,053.21 | 147,718.34 | 153,124.47 | 162,322.06 |
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