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| 腾信退(300392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,448.96 | 1,431.63 | 1,628.53 | 2,314.07 | 2,326.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,214.63 | 16,235.97 | 11,074.90 | 10,278.96 | 10,475.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,214.63 | 16,235.97 | 11,074.90 | 10,278.96 | 10,475.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,761.47 | 13,600.14 | 26,991.40 | 27,066.41 | 30,645.39 |
| 其他应收款(合计) | 513.74 | 1,375.93 | 64,181.71 | 64,203.75 | 66,049.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,375.93 | -- | 64,203.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 517.44 | 509.66 | 508.41 | 508.21 | 506.02 |
| 流动资产合计 | 35,501.80 | 37,198.91 | 108,478.02 | 105,926.50 | 111,558.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 4,713.02 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,781.45 | 10,893.30 | 11,005.16 | 11,117.03 | 6,516.23 |
| 固定资产净额 | -- | 10,893.30 | -- | 11,117.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 691.33 | 769.32 | 893.91 | 1,041.81 | 1,189.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 34.86 | 42.87 | 45.91 | 55.59 | 65.26 |
| 递延所得税资产 | 12,512.74 | 12,512.64 | 12,424.02 | 12,153.80 | 10,217.88 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,014.44 | 33,643.91 | 33,942.59 | 34,330.60 | 37,997.23 |
| 资产总计 | 68,516.23 | 70,842.82 | 142,420.61 | 140,257.09 | 149,555.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,295.89 | 22,248.02 | 16,402.56 | 13,937.62 | 14,943.56 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,295.89 | 22,248.02 | 16,402.56 | 13,937.62 | 14,943.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 963.14 | 993.42 | 755.07 | 519.53 | 367.39 |
| 应交税费 | 2,311.69 | 2,293.68 | 1,792.53 | 1,730.95 | 1,620.23 |
| 其他应付款(合计) | 47,859.41 | 46,747.60 | 39,187.39 | 38,257.90 | 35,542.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 2,976.11 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 46,747.60 | -- | 35,281.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,156.44 | 61,549.62 | 66,845.01 | 66,118.15 | 65,410.18 |
| 其他流动负债 | 18.04 | 19.82 | 19.28 | 19.56 | 19.36 |
| 流动负债合计 | 136,036.35 | 134,313.53 | 125,328.18 | 120,924.53 | 118,225.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,131.06 | -- | -- | -- | 425.48 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 50.23 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,131.06 | -- | -- | -- | 475.71 |
| 负债合计 | 137,167.41 | 134,313.53 | 125,328.18 | 120,924.53 | 118,701.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 |
| 资本公积 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -120,084.63 | -115,763.49 | -35,288.63 | -33,049.20 | -21,533.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -68,770.81 | -64,449.67 | 16,025.20 | 18,264.62 | 29,780.34 |
| 少数股东权益 | 119.62 | 978.96 | 1,067.23 | 1,067.94 | 1,073.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -68,651.18 | -63,470.71 | 17,092.42 | 19,332.56 | 30,854.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,516.23 | 70,842.82 | 142,420.61 | 140,257.09 | 149,555.78 |
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