艾比森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
艾比森(300389) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,208.24127,629.8385,646.0647,641.71223,675.22
收到的税费返还8,426.197,559.455,820.272,934.0713,531.03
收到的其他与经营活动有关的现金5,429.443,699.352,924.171,215.484,401.08
经营活动现金流入小计196,063.87138,888.6394,390.5151,791.26241,607.34
购买商品、接受劳务支付的现金144,335.30107,721.6871,735.4841,883.00144,886.99
支付给职工以及为职工支付的现金33,143.9924,702.0016,291.459,611.5133,690.18
支付的各项税费2,015.221,158.35865.05609.036,092.75
支付的其他与经营活动有关的现金19,392.3313,911.109,348.244,942.3327,085.69
经营活动现金流出小计198,886.85147,493.1398,240.2257,045.86211,755.62
经营活动产生的现金流量净额-2,822.98-8,604.49-3,849.71-5,254.6029,851.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金190,450.00153,950.00107,450.0021,500.00131,078.82
取得投资收益所收到的现金452.12213.38126.1812.39198.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.4223.1021.7312.18116.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计190,946.54154,186.48107,597.9221,524.57131,393.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,761.864,991.094,292.383,609.244,483.71
投资所支付的现金199,950.00168,450.00111,950.0028,000.00137,661.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计205,711.86173,441.09116,242.3831,609.24142,145.10
投资活动产生的现金流量净额-14,765.32-19,254.61-8,644.46-10,084.67-10,751.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.0020.0020.00164.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,767.402,700.002,700.002,700.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,682.642,682.642,682.642,682.643,289.54
筹资活动现金流入小计5,470.045,402.645,402.645,402.643,454.34
偿还债务支付的现金2,700.002,700.002,700.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.0236.0230.023.594,959.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,710.303,275.453,807.363,269.028,211.56
筹资活动现金流出小计6,410.316,011.476,537.373,272.6113,171.10
筹资活动产生的现金流量净额-940.27-608.83-1,134.732,130.03-9,716.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-354.357.92501.91308.50836.61
五、现金及现金等价物净增加额-18,882.92-28,460.01-13,126.99-12,900.7310,220.31
加:期初现金及现金等价物余额57,820.9857,820.9857,820.9857,820.9847,600.67
六、期末现金及现金等价物余额38,938.0629,360.9744,693.9944,920.2557,820.98
附注
净利润-7,170.50--3,204.87--10,365.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,333.77--2,477.80--3,450.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,635.96--3,280.19--7,274.31
无形资产摊销324.79--155.92--260.09
长期待摊费用摊销1,319.53--676.42--1,210.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.99--5.49--5.72
固定资产报废损失70.97--57.52--145.47
公允价值变动损失-42.86-------15.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-796.39---199.53---396.66
投资损失-432.27---119.04---191.23
递延所得税资产减少-3,544.29---397.33--326.63
递延所得税负债增加6.89------3.90
存货的减少-12,246.58---8,692.56--1,853.68
经营性应收项目的减少9,601.20--11,181.33---6,693.67
经营性应付项目的增加-1,861.21---15,480.78--12,253.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,822.98---3,849.71--29,851.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,938.06--44,693.99--57,820.98
现金的期初余额57,820.98--57,820.98--47,600.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,882.92---13,126.99--10,220.31
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