节能国祯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
节能国祯(300388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,785.30144,484.1673,525.30370,311.30275,453.66
收到的税费返还1,739.591,572.04103.557,430.377,084.58
收到的其他与经营活动有关的现金10,312.665,171.391,850.5515,765.7016,648.60
经营活动现金流入小计241,837.54151,227.5975,479.41393,507.37299,186.85
购买商品、接受劳务支付的现金162,301.12105,203.8361,670.47252,904.34214,554.31
支付给职工以及为职工支付的现金36,035.1425,742.5416,376.6846,575.0436,305.60
支付的各项税费15,403.7011,728.357,882.7718,252.5413,980.34
支付的其他与经营活动有关的现金12,178.399,235.305,928.6312,756.7814,161.80
经营活动现金流出小计225,918.35151,910.0291,858.54330,488.70279,002.04
经营活动产生的现金流量净额15,919.19-682.42-16,379.1363,018.6620,184.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.43--
取得投资收益所收到的现金400.00160.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,102.7914,235.9013,006.1615,212.9811,775.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11,700.0011,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,502.7914,395.9013,006.1628,913.4123,475.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,084.0027,217.1619,620.1064,190.5136,538.13
投资所支付的现金2,879.522,879.52366.253,320.003,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,963.5230,096.6919,986.3667,510.5139,858.13
投资活动产生的现金流量净额-30,460.73-15,700.79-6,980.19-38,597.10-16,382.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------900.00900.00
取得借款收到的现金246,727.74177,502.5089,366.00608,117.89556,532.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计246,727.74177,502.5089,366.00609,017.89557,432.67
偿还债务支付的现金218,301.62169,855.2248,676.08601,516.09553,090.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,527.2425,991.806,744.7044,275.6036,418.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润933.62150.62--4,360.844,104.73
支付其他与筹资活动有关的现金100.00100.00--5,282.45--
筹资活动现金流出小计251,928.86195,947.0255,420.79651,074.15589,508.88
筹资活动产生的现金流量净额-5,201.12-18,444.5233,945.21-42,056.26-32,076.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-515.16-526.92-429.00108.66673.03
五、现金及现金等价物净增加额-20,257.82-35,354.6510,156.89-17,526.03-27,600.65
加:期初现金及现金等价物余额107,545.59107,545.59107,545.59125,071.62125,071.62
六、期末现金及现金等价物余额87,287.7772,190.94117,702.48107,545.5997,470.98
附注
净利润--20,244.20--43,480.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--983.20--2,105.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,055.85--3,048.37--
无形资产摊销--21,841.27--41,811.40--
长期待摊费用摊销--1,373.38--4,370.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---186.66---9,688.40--
固定资产报废损失---3.14--3.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,892.15--30,245.87--
投资损失---298.68---2,554.63--
递延所得税资产减少---861.93--1,713.66--
递延所得税负债增加---44.94---4.96--
存货的减少---5,211.63--10,247.21--
经营性应收项目的减少---29,325.24---15,041.74--
经营性应付项目的增加---24,474.72---53,454.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,958.78--
经营活动产生现金流量净额---682.42--63,018.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,190.94--107,545.59--
现金的期初余额--107,545.59--125,071.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,354.65---17,526.03--
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