国祯环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国祯环保(300388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,721.47401,964.45267,220.95205,206.62106,172.03
收到的税费返还774.075,988.244,295.801,622.40693.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,529.9036,105.8734,161.5132,029.4920,572.05
经营活动现金流入小计88,025.45444,058.56305,678.25238,858.51127,438.05
购买商品、接受劳务支付的现金70,260.88260,905.09405,807.84258,692.61138,518.27
支付给职工以及为职工支付的现金13,524.2637,689.6028,290.2418,856.8310,962.17
支付的各项税费8,603.2025,442.6620,395.8112,222.068,314.17
支付的其他与经营活动有关的现金7,594.7839,338.5631,647.1520,068.597,839.48
经营活动现金流出小计99,983.12363,375.91486,141.04309,840.09165,634.09
经营活动产生的现金流量净额-11,957.6880,682.64-180,462.79-70,981.58-38,196.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--349.0064.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.010.450.450.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--20,517.65------
投资活动现金流入小计--20,869.6664.450.450.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,668.16311,558.4222,001.3115,598.5213,817.84
投资所支付的现金2,650.7011,352.4213,352.425,032.644,822.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,318.86322,910.8335,353.7320,631.1618,640.36
投资活动产生的现金流量净额-40,318.86-302,041.17-35,289.28-20,630.71-18,640.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.3598,294.4197,495.213,836.25500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.355,384.584,585.383,836.25500.00
取得借款收到的现金38,184.72454,811.27399,075.39344,306.8086,992.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,600.007,600.007,600.007,600.00
筹资活动现金流入小计38,185.07560,705.68504,170.59355,743.0595,092.77
偿还债务支付的现金21,941.08212,903.11172,517.2791,161.9119,165.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,396.6034,767.3726,290.0814,946.064,677.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,281.73698.73----
支付其他与筹资活动有关的现金127.319,687.9445.0045.00--
筹资活动现金流出小计30,464.99257,358.42198,852.35106,152.9623,843.64
筹资活动产生的现金流量净额7,720.09303,347.26305,318.25249,590.0971,249.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响243.74-682.66-231.40245.20-24.06
五、现金及现金等价物净增加额-44,312.7181,306.0789,334.77158,223.0014,388.88
加:期初现金及现金等价物余额128,691.4847,385.4147,385.4147,385.4147,385.41
六、期末现金及现金等价物余额84,378.78128,691.48136,720.18205,608.4161,774.30
附注
净利润--34,521.80--16,379.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,567.87--509.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,266.93--1,716.16--
无形资产摊销--8,957.64--3,672.71--
长期待摊费用摊销--2,207.23--249.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---264.56--0.27--
固定资产报废损失--94.66------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,102.21--11,530.79--
投资损失---781.97---691.80--
递延所得税资产减少---897.87---48.53--
递延所得税负债增加--835.83---476.43--
存货的减少---32,457.00---7,088.00--
经营性应收项目的减少---8,980.27---107,510.43--
经营性应付项目的增加--38,510.15--10,774.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--80,682.64---70,981.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,691.48--205,608.41--
现金的期初余额--47,385.41--47,385.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--81,306.07--158,223.00--
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