节能国祯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
节能国祯(300388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,422.09108,249.05372,815.90260,927.92152,724.82
收到的税费返还1,079.55829.224,414.493,158.752,324.20
收到的其他与经营活动有关的现金7,650.946,827.9242,643.4639,546.8118,414.85
经营活动现金流入小计186,152.57115,906.20419,873.86303,633.48173,463.87
购买商品、接受劳务支付的现金126,414.9787,281.03230,631.54168,515.45105,967.06
支付给职工以及为职工支付的现金23,393.1714,928.4140,064.9430,839.1821,920.90
支付的各项税费9,766.095,737.1226,635.3318,395.2613,517.01
支付的其他与经营活动有关的现金11,384.947,677.8335,712.2728,998.0017,379.35
经营活动现金流出小计170,959.17115,624.39333,044.08246,747.90158,784.32
经营活动产生的现金流量净额15,193.41281.8186,829.7856,885.5814,679.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,102.00----
取得投资收益所收到的现金----484.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.230.2021.200.540.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额288.86288.86159.831,589.80722.27
收到的其他与投资活动有关的现金120.00--1,109.64----
投资活动现金流入小计409.09289.062,876.661,590.34722.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,896.2424,535.27105,944.8085,501.5857,430.43
投资所支付的现金6,370.953,290.0212,363.596,250.702,650.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------991.17--
投资活动现金流出小计36,267.1927,825.29118,308.3992,743.4660,081.13
投资活动产生的现金流量净额-35,858.10-27,536.23-115,431.72-91,153.11-59,358.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----8.318.318.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8.318.318.31
取得借款收到的现金166,130.0049,150.00280,971.98180,823.43129,804.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计166,130.0049,150.00280,980.29180,831.74129,813.03
偿还债务支付的现金137,359.4239,626.78204,612.39129,772.7091,333.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,821.567,989.7446,061.0735,072.2324,321.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,408.912,217.00617.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,080.56--2,782.151,627.33127.31
筹资活动现金流出小计167,261.5447,616.52253,455.61166,472.26115,782.88
筹资活动产生的现金流量净额-1,131.541,533.4827,524.6914,359.4814,030.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.1087.91-99.94-14.33294.63
五、现金及现金等价物净增加额-21,714.13-25,633.04-1,177.20-19,922.37-30,354.39
加:期初现金及现金等价物余额127,514.28127,514.28128,691.48128,691.48128,691.48
六、期末现金及现金等价物余额105,800.16101,881.25127,514.28108,769.1198,337.09
附注
净利润18,201.70--36,171.34--17,000.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备989.47--5,846.80--642.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,179.05--3,517.81--1,731.84
无形资产摊销25,039.69--13,751.90--6,129.77
长期待摊费用摊销2,219.43--4,792.28--2,160.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------1.80
固定资产报废损失0.25--213.27--0.01
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,985.54--35,116.84--16,932.74
投资损失-266.78---1,938.64--138.56
递延所得税资产减少-0.88---423.04---149.24
递延所得税负债增加62.38--519.83--231.25
存货的减少-6,924.55--68,026.45---24,436.35
经营性应收项目的减少-34,689.15---2,358.93--15,312.48
经营性应付项目的增加-7,786.00---76,406.13---21,012.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,193.41--86,829.78--14,679.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,800.16--127,514.28--98,337.09
现金的期初余额127,514.28--128,691.48--128,691.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,714.13---1,177.20---30,354.39
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