节能国祯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
节能国祯(300388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,203.63412,546.13284,453.10177,422.09108,249.05
收到的税费返还202.042,154.201,537.161,079.55829.22
收到的其他与经营活动有关的现金5,984.7518,169.4811,168.167,650.946,827.92
经营活动现金流入小计104,390.42432,869.81297,158.42186,152.57115,906.20
购买商品、接受劳务支付的现金95,926.85262,660.90203,912.95126,414.9787,281.03
支付给职工以及为职工支付的现金17,619.3041,959.4932,819.4923,393.1714,928.41
支付的各项税费4,102.6319,153.2714,781.519,766.095,737.12
支付的其他与经营活动有关的现金5,561.6616,296.2311,612.8811,384.947,677.83
经营活动现金流出小计123,210.43340,069.89263,126.83170,959.17115,624.39
经营活动产生的现金流量净额-18,820.0192,799.9234,031.5815,193.41281.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--140.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.512,846.760.230.230.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,700.001,351.081,348.86288.86288.86
收到的其他与投资活动有关的现金--120.00120.00120.00--
投资活动现金流入小计11,703.514,457.841,469.09409.09289.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,402.6252,414.6946,031.8129,896.2424,535.27
投资所支付的现金1,200.009,679.827,026.776,370.953,290.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,602.6262,094.5153,058.5836,267.1927,825.29
投资活动产生的现金流量净额-899.11-57,636.67-51,589.49-35,858.10-27,536.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,891.00274,333.29226,040.00166,130.0049,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计104,891.00274,333.29226,040.00166,130.0049,150.00
偿还债务支付的现金64,726.28255,628.83192,980.72137,359.4239,626.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,984.3442,785.5434,104.1816,821.567,989.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--112.47------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,482.3713,080.5613,080.56--
筹资活动现金流出小计72,710.62311,896.74240,165.46167,261.5447,616.52
筹资活动产生的现金流量净额32,180.38-37,563.45-14,125.46-1,131.541,533.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响474.46-42.4662.9382.1087.91
五、现金及现金等价物净增加额12,935.70-2,442.66-31,620.43-21,714.13-25,633.04
加:期初现金及现金等价物余额125,071.62127,514.28127,514.28127,514.28127,514.28
六、期末现金及现金等价物余额138,007.33125,071.6295,893.85105,800.16101,881.25
附注
净利润--39,097.48--18,201.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,138.33--989.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,836.62--2,179.05--
无形资产摊销--40,640.48--25,039.69--
长期待摊费用摊销--6,985.93--2,219.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,021.69------
固定资产报废损失--3.15--0.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,520.59--15,985.54--
投资损失---4,969.82---266.78--
递延所得税资产减少---290.19---0.88--
递延所得税负债增加---178.05--62.38--
存货的减少--3,381.17---6,924.55--
经营性应收项目的减少---54,050.89---34,689.15--
经营性应付项目的增加--11,393.41---7,786.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,979.84------
经营活动产生现金流量净额--92,799.92--15,193.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,071.62--105,800.16--
现金的期初余额--127,514.28--127,514.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,442.66---21,714.13--
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