国祯环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国祯环保(300388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,206.62106,172.03353,841.97257,875.15166,385.11
收到的税费返还1,622.40693.985,004.503,488.832,049.21
收到的其他与经营活动有关的现金32,029.4920,572.0535,957.7224,242.3617,259.87
经营活动现金流入小计238,858.51127,438.05394,804.19285,606.33185,694.20
购买商品、接受劳务支付的现金258,692.61138,518.27314,845.85243,048.45156,643.67
支付给职工以及为职工支付的现金18,856.8310,962.1731,539.4123,061.8814,984.92
支付的各项税费12,222.068,314.1723,381.5817,181.1012,338.23
支付的其他与经营活动有关的现金20,068.597,839.4831,141.2823,859.7620,516.11
经营活动现金流出小计309,840.09165,634.09400,908.12307,151.20204,482.93
经营活动产生的现金流量净额-70,981.58-38,196.04-6,103.92-21,544.87-18,788.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----160.00----
取得投资收益所收到的现金------160.00160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.450.211.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----432.00432.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.450.21593.22592.00160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,598.5213,817.8463,286.1742,375.5527,668.33
投资所支付的现金5,032.644,822.527,019.745,359.225,359.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,359.22----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,631.1618,640.3675,665.1347,734.7733,027.55
投资活动产生的现金流量净额-20,630.71-18,640.15-75,071.92-47,142.77-32,867.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,836.25500.003,298.571,797.701,797.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,836.25500.003,298.571,797.701,797.70
取得借款收到的现金344,306.8086,992.77227,564.45193,050.00145,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,600.007,600.00433.01----
筹资活动现金流入小计355,743.0595,092.77231,296.03194,847.70147,097.70
偿还债务支付的现金91,161.9119,165.80172,812.94145,695.2798,845.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,946.064,677.8326,182.9720,735.5210,485.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,725.652,324.281,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金45.00--932.27733.1910.42
筹资活动现金流出小计106,152.9623,843.64199,928.19167,163.97109,341.68
筹资活动产生的现金流量净额249,590.0971,249.1331,367.8427,683.7337,756.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245.20-24.06-610.21-113.54-10.90
五、现金及现金等价物净增加额158,223.0014,388.88-50,418.21-41,117.45-13,911.16
加:期初现金及现金等价物余额47,385.4147,385.4197,803.6297,803.6297,803.62
六、期末现金及现金等价物余额205,608.4161,774.3047,385.4156,686.1783,892.46
附注
净利润16,379.85--31,074.34--14,859.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备509.95--6,505.12--576.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,716.16--2,645.41--1,145.85
无形资产摊销3,672.71--6,029.59--2,490.72
长期待摊费用摊销249.12--68.60--6.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.27--2.97---1.71
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,530.79--19,573.24--8,425.56
投资损失-691.80---1,916.10---1,030.77
递延所得税资产减少-48.53---249.41--503.66
递延所得税负债增加-476.43--232.40--81.74
存货的减少-7,088.00---21,024.26---20,172.36
经营性应收项目的减少-107,510.43---120,870.26---44,111.84
经营性应付项目的增加10,774.76--70,337.28--18,439.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,487.16----
经营活动产生现金流量净额-70,981.58---6,103.92---18,788.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额205,608.41--47,385.41--83,892.46
现金的期初余额47,385.41--97,803.62--97,803.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额158,223.00---50,418.21---13,911.16
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