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| 节能国祯(300388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,065.49 | 80,581.00 | 94,345.31 | 81,439.93 | 127,654.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 261,233.26 | 252,183.00 | 226,969.41 | 222,508.57 | 205,707.36 |
| 应收票据 | 700.00 | 1,927.58 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 260,533.26 | 250,255.42 | 226,969.41 | 222,508.57 | 205,707.36 |
| 应收款项融资 | 1,725.43 | 694.39 | 711.03 | 1,758.09 | 609.05 |
| 预付款项 | 5,283.40 | 4,675.80 | 7,744.90 | 8,256.12 | 9,245.24 |
| 其他应收款(合计) | 26,333.65 | 25,780.10 | 28,664.28 | 31,497.50 | 30,184.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 456.18 | 456.18 | 456.18 | 456.18 | 456.18 |
| 其他应收款 | -- | 25,323.92 | -- | 31,041.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,919.61 | 7,832.10 | 16,050.40 | 14,232.48 | 13,505.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,113.61 | 4,113.61 | 1,386.52 | 1,386.52 | 1,808.62 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,641.25 | 23,676.08 | 23,903.19 | 24,419.63 | 26,726.54 |
| 流动资产合计 | 548,004.26 | 516,471.27 | 517,165.85 | 487,112.88 | 515,039.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 108,870.40 | 108,436.28 | 7,401.35 | 7,385.86 | 6,891.94 |
| 长期股权投资 | 45,812.48 | 45,475.00 | 43,984.31 | 43,885.37 | 41,469.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,066.61 | 1,269.10 | 326.57 | 268.61 | 210.30 |
| 在建工程 | -- | 1,269.10 | -- | 268.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,721.46 | 16,167.25 | 16,190.40 | 16,467.83 | 17,154.89 |
| 固定资产净额 | -- | 16,167.25 | -- | 16,467.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 478.84 | 635.20 | 800.73 | 970.54 | 1,148.63 |
| 无形资产 | 843,305.51 | 845,279.75 | 901,622.09 | 893,545.13 | 898,422.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,131.57 | 15,131.57 | 15,131.57 | 15,131.57 | 15,131.57 |
| 长期待摊费用 | 3,977.33 | 4,329.79 | 4,568.05 | 4,730.16 | 4,944.45 |
| 递延所得税资产 | 10,373.01 | 10,251.20 | 8,541.23 | 9,119.39 | 8,618.69 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,058,019.08 | 1,059,257.03 | 1,010,848.19 | 1,003,786.36 | 1,006,274.29 |
| 资产总计 | 1,606,023.34 | 1,575,728.30 | 1,528,014.05 | 1,490,899.24 | 1,521,313.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178,458.05 | 161,033.92 | 144,367.13 | 128,501.60 | 137,407.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 238,231.84 | 256,535.08 | 221,509.53 | 211,002.69 | 210,344.60 |
| 应付票据 | 20,629.15 | 11,606.24 | 4,841.91 | 12,601.83 | 13,746.50 |
| 应付账款 | 217,602.69 | 244,928.83 | 216,667.62 | 198,400.86 | 196,598.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,391.96 | 9,015.56 | 4,135.91 | 2,120.72 | 2,190.55 |
| 应交税费 | 4,408.09 | 5,712.49 | 4,001.01 | 5,656.71 | 4,983.58 |
| 其他应付款(合计) | 11,625.31 | 11,194.46 | 12,529.75 | 10,610.78 | 10,066.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,396.72 | 1,396.72 | 2,196.72 | 396.72 | 526.82 |
| 其他应付款 | -- | 9,797.74 | -- | 10,214.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,535.20 | 164,781.69 | 182,734.06 | 158,878.18 | 136,090.54 |
| 其他流动负债 | 358.21 | 396.53 | 425.20 | 414.05 | 298.59 |
| 流动负债合计 | 589,855.74 | 610,075.80 | 572,301.98 | 520,965.23 | 505,350.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 541,749.27 | 499,695.15 | 500,454.91 | 518,369.49 | 566,010.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 71.22 | 70.48 | 140.96 | 246.54 | 675.15 |
| 长期应付职工薪酬 | 113.69 | 129.69 | 131.78 | 143.81 | 146.52 |
| 长期应付款(合计) | 514.28 | 626.13 | 796.54 | 896.38 | 730.40 |
| 长期应付款 | -- | 626.13 | -- | 896.38 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,948.61 | 14,437.45 | 18,468.18 | 18,423.61 | 18,143.28 |
| 递延所得税负债 | 57.10 | 44.87 | 51.21 | 52.46 | 53.70 |
| 长期递延收益 | 2,915.52 | 2,975.09 | 3,647.76 | 4,068.59 | 4,080.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 73.00 |
| 非流动负债合计 | 560,369.68 | 517,978.85 | 523,691.35 | 542,200.86 | 589,912.66 |
| 负债合计 | 1,150,225.42 | 1,128,054.65 | 1,095,993.32 | 1,063,166.09 | 1,095,263.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,908.30 | 69,908.30 | 69,896.21 | 69,896.20 | 69,896.20 |
| 资本公积 | 171,210.60 | 171,210.60 | 166,069.07 | 166,068.97 | 166,068.97 |
| 减：库存股 | 15,100.67 | 15,100.67 | 15,100.67 | 15,100.67 | 15,100.67 |
| 其他综合收益 | -369.23 | -329.52 | -690.82 | -821.45 | -695.04 |
| 专项储备 | 97.92 | 15.53 | 47.18 | 59.53 | 64.57 |
| 盈余公积 | 17,485.43 | 17,485.43 | 14,888.69 | 14,888.69 | 14,888.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 183,980.46 | 176,443.58 | 165,112.21 | 158,680.30 | 157,577.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,212.80 | 419,633.24 | 405,263.54 | 398,713.24 | 397,741.59 |
| 少数股东权益 | 28,585.12 | 28,040.41 | 26,757.18 | 29,019.90 | 28,308.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 455,797.92 | 447,673.65 | 432,020.72 | 427,733.14 | 426,049.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,606,023.34 | 1,575,728.30 | 1,528,014.05 | 1,490,899.24 | 1,521,313.38 |
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