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| 国祯环保(300388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,882.84 | 85,341.14 | 77,190.93 | 74,735.36 | 99,012.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 107,414.92 | 90,544.26 | 96,868.84 | 86,360.46 | 81,652.42 |
| 应收票据 | 1,588.47 | 1,545.37 | 2,535.50 | 1,133.69 | 1,582.06 |
| 应收账款 | 105,826.45 | 88,998.89 | 94,333.34 | 85,226.77 | 80,070.36 |
| 预付款项 | 19,761.70 | 23,324.55 | 20,427.58 | 20,209.66 | 12,320.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 29,553.90 | -- | 23,435.62 | 29,243.30 | 32,631.93 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,329.69 | 53,537.82 | 58,241.69 | 60,829.18 | 57,389.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,782.50 | 9,782.50 | 9,782.50 | 7,477.12 | 7,477.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,793.96 | 7,313.49 | 6,950.25 | 5,059.32 | 4,132.48 |
| 流动资产合计 | 465,519.51 | 298,774.37 | 292,897.40 | 283,914.40 | 294,616.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 564,086.07 | 500,030.41 | 459,880.36 | 421,858.65 | 389,049.62 |
| 长期股权投资 | 19,722.67 | 19,512.77 | 14,490.96 | 14,116.14 | 13,870.16 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 27,668.08 | -- | 22,455.97 | 22,367.38 | 22,683.16 |
| 在建工程 | 114,562.47 | -- | 110,936.65 | 82,116.59 | 70,130.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 77,437.61 | 72,893.53 | 73,737.64 | 73,339.48 | 69,923.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,600.95 | 24,600.95 | 24,600.95 | 27,137.28 | 27,137.28 |
| 长期待摊费用 | 654.47 | 780.45 | 732.90 | 307.64 | 284.82 |
| 递延所得税资产 | 3,369.77 | 3,316.51 | 3,321.24 | 2,749.95 | 2,568.18 |
| 其他非流动资产 | 7,160.01 | 10,083.41 | 11,002.44 | 2,682.67 | 2,184.91 |
| 非流动资产合计 | 839,922.22 | 774,423.96 | 721,609.11 | 647,125.78 | 598,282.08 |
| 资产总计 | 1,305,441.73 | 1,073,198.33 | 1,014,506.51 | 931,040.18 | 892,898.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,766.67 | 111,989.98 | 107,390.64 | 93,513.96 | 91,430.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 202,060.39 | 191,677.98 | 219,773.35 | 159,178.58 | 131,464.75 |
| 应付票据 | 33,100.11 | -- | 34,818.39 | -- | 18,244.74 |
| 应付账款 | 168,960.28 | -- | 184,954.96 | -- | 113,220.02 |
| 预收款项 | 7,041.88 | 5,938.59 | 5,515.18 | 15,244.82 | 9,628.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 547.26 | 693.02 | 2,784.29 | 726.29 | 558.65 |
| 应交税费 | 4,677.06 | 2,949.19 | 8,014.18 | 3,011.67 | 1,891.90 |
| 应付利息 | 763.55 | 979.41 | 590.39 | -- | 289.95 |
| 应付股利 | 3,398.82 | -- | -- | -- | 4,583.17 |
| 其他应付款 | 59,304.80 | -- | 25,588.86 | 18,439.58 | 26,679.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,113.44 | 43,746.89 | 38,785.84 | 35,781.89 | 42,753.39 |
| 其他流动负债 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 455,673.87 | 402,211.55 | 408,442.72 | 325,896.79 | 309,280.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 483,961.78 | 298,957.44 | 248,201.66 | 255,533.39 | 247,594.63 |
| 应付债券 | 42,729.95 | 48,462.92 | 49,295.86 | 48,744.96 | 48,201.00 |
| 长期应付款 | 19,737.27 | -- | 25,985.81 | 28,293.47 | 30,593.66 |
| 长期应付职工薪酬 | 317.08 | 336.57 | 359.71 | 369.71 | 396.33 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 22,216.74 | 21,434.94 | 20,094.45 | 18,213.96 | 17,855.17 |
| 递延所得税负债 | 2,651.39 | 2,345.76 | 2,174.96 | 2,139.05 | 2,024.30 |
| 长期递延收益 | 3,696.43 | 3,533.79 | 3,002.59 | 2,904.25 | 2,872.78 |
| 其他非流动负债 | 358.24 | 358.24 | 358.24 | 376.81 | 358.24 |
| 非流动负债合计 | 575,668.88 | 406,194.40 | 349,473.28 | 356,575.59 | 349,896.10 |
| 负债合计 | 1,031,342.75 | 808,405.95 | 757,916.00 | 682,472.39 | 659,176.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,931.47 | 55,080.32 | 54,899.00 | 54,895.00 | 30,554.54 |
| 资本公积 | 64,335.31 | 58,612.54 | 57,100.23 | 56,445.02 | 81,440.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 6,533.41 |
| 其他综合收益 | -1,215.86 | -558.39 | -537.35 | -152.59 | -106.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,051.14 | 7,051.14 | 7,051.14 | 5,300.90 | 5,300.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 100,809.29 | 97,750.69 | 91,805.95 | 88,298.96 | 79,383.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,040.60 | 229,549.60 | 222,248.42 | 216,723.72 | 201,976.75 |
| 少数股东权益 | 37,058.38 | 35,242.78 | 34,342.09 | 31,844.08 | 31,745.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,098.98 | 264,792.38 | 256,590.50 | 248,567.80 | 233,722.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,305,441.73 | 1,073,198.33 | 1,014,506.51 | 931,040.18 | 892,898.74 |
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