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| 国祯环保(300388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,305.62 | 117,725.24 | 105,728.77 | 151,677.03 | 157,816.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 110,689.44 | 121,918.50 | 112,227.57 | 134,539.91 | 112,662.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1,620.35 |
| 应收账款 | 110,689.44 | 121,918.50 | 112,227.57 | 134,539.91 | 111,042.41 |
| 应收款项融资 | 926.79 | 1,682.82 | 3,054.33 | 2,910.83 | -- |
| 预付款项 | 7,773.85 | 7,009.62 | 14,241.70 | 11,564.05 | 17,621.00 |
| 其他应收款(合计) | 17,169.00 | 18,364.45 | 21,920.95 | 17,087.28 | 28,346.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 45.00 |
| 其他应收款 | -- | 18,364.45 | -- | 17,087.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,485.86 | 47,413.47 | 42,516.25 | 90,698.69 | 73,251.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,083.00 | 13,083.00 | 13,083.00 | 13,083.00 | 9,782.50 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,060.26 | 23,615.27 | 20,800.59 | 22,304.28 | 9,481.25 |
| 流动资产合计 | 419,872.64 | 429,731.29 | 405,828.12 | 443,865.06 | 408,961.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 574,711.17 | 571,049.81 | 567,626.73 | 559,091.58 | 650,831.32 |
| 长期股权投资 | 24,987.18 | 21,366.17 | 23,350.27 | 23,406.61 | 22,081.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 127,453.69 | 109,098.66 | 95,902.52 | 90,319.64 | 123,196.97 |
| 在建工程 | -- | 106,802.19 | -- | 89,104.86 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,296.47 | -- | 1,214.78 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,394.62 | 22,671.33 | 22,813.82 | 22,838.94 | 27,640.51 |
| 固定资产净额 | -- | 22,671.33 | -- | 22,838.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 216,821.55 | 259,340.57 | 259,604.61 | 262,129.93 | 76,471.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,214.92 | 22,214.92 | 22,214.92 | 22,214.92 | 24,600.95 |
| 长期待摊费用 | 8,360.64 | 9,947.89 | 10,664.09 | 10,632.71 | 579.70 |
| 递延所得税资产 | 4,326.37 | 4,547.76 | 4,495.20 | 4,219.12 | 3,256.87 |
| 其他非流动资产 | 3,819.74 | 3,819.74 | 3,819.74 | 4,432.19 | 11,883.13 |
| 非流动资产合计 | 1,012,128.27 | 1,031,545.22 | 1,015,980.29 | 1,002,123.31 | 943,380.32 |
| 资产总计 | 1,432,000.91 | 1,461,276.51 | 1,421,808.40 | 1,445,988.37 | 1,352,341.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,032.82 | 137,073.88 | 135,861.53 | 125,650.60 | 100,570.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 213,703.75 | 228,972.30 | 210,942.91 | 259,056.27 | 200,843.18 |
| 应付票据 | 22,017.00 | 24,959.70 | 30,703.17 | 29,625.71 | 28,523.22 |
| 应付账款 | 191,686.75 | 204,012.60 | 180,239.75 | 229,430.56 | 172,319.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,536.93 | 7,683.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 792.02 | 811.95 | 689.79 | 4,946.22 | 526.42 |
| 应交税费 | 7,570.74 | 5,852.68 | 4,949.81 | 8,511.99 | 3,421.06 |
| 其他应付款(合计) | 8,397.52 | 30,037.42 | 28,774.02 | 29,453.25 | 37,004.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 356.89 |
| 应付股利 | -- | 851.83 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 29,185.59 | -- | 29,453.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,629.23 | 69,153.72 | 70,224.45 | 66,560.56 | 45,426.34 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 449,410.86 | 476,866.21 | 464,463.91 | 497,715.80 | 395,475.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 505,961.33 | 496,409.00 | 471,917.95 | 472,842.88 | 489,771.85 |
| 应付债券 | 22,563.02 | 36,866.85 | 36,418.06 | 42,584.03 | 42,302.89 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 258.60 | 264.01 | 279.38 | 286.46 | 309.07 |
| 长期应付款(合计) | 9,173.59 | 11,692.40 | 13,940.09 | 10,460.84 | 18,557.26 |
| 长期应付款 | -- | 11,692.40 | -- | 10,460.84 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 23,844.93 | 22,590.24 | 22,232.27 | 21,056.39 | 21,125.95 |
| 递延所得税负债 | 3,277.94 | 3,375.91 | 3,108.58 | 3,010.79 | 3,159.80 |
| 长期递延收益 | 4,589.28 | 23,667.54 | 23,642.84 | 23,477.87 | 3,681.20 |
| 其他非流动负债 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 358.24 |
| 非流动负债合计 | 569,741.69 | 594,938.96 | 571,612.17 | 573,792.26 | 579,266.26 |
| 负债合计 | 1,019,152.54 | 1,071,805.17 | 1,036,076.08 | 1,071,508.06 | 974,741.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,895.45 | 67,950.79 | 67,950.74 | 67,058.70 | 67,031.46 |
| 资本公积 | 167,136.03 | 151,048.83 | 151,048.37 | 143,708.76 | 147,225.68 |
| 减：库存股 | 1,500.02 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -804.32 | -511.01 | -520.71 | -566.16 | -2,145.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,019.69 | 9,019.69 | 9,019.69 | 9,024.19 | 7,051.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 134,857.45 | 123,574.92 | 120,623.45 | 115,888.50 | 110,548.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 383,647.23 | 359,423.56 | 356,461.96 | 344,988.34 | 339,632.08 |
| 少数股东权益 | 29,201.13 | 30,047.78 | 29,270.36 | 29,491.97 | 37,967.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,848.37 | 389,471.34 | 385,732.32 | 374,480.31 | 377,599.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,432,000.91 | 1,461,276.51 | 1,421,808.40 | 1,445,988.37 | 1,352,341.52 |
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