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| 三联虹普(300384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,665.93 | 92,046.81 | 69,610.66 | 46,246.29 | 22,936.89 |
| 收到的税费返还 | 313.28 | 1,367.13 | 1,140.77 | 690.64 | 427.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 650.72 | 4,941.11 | 1,840.88 | 1,328.92 | 334.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,629.93 | 98,355.06 | 72,592.31 | 48,265.84 | 23,699.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,389.34 | 46,399.71 | 36,602.55 | 23,891.74 | 12,522.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,868.50 | 15,169.71 | 11,748.44 | 8,014.82 | 4,785.07 |
| 支付的各项税费 | 5,144.64 | 10,952.18 | 8,412.74 | 5,293.18 | 2,589.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,796.39 | 6,534.40 | 4,088.79 | 2,676.21 | 1,511.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,198.87 | 79,056.00 | 60,852.53 | 39,875.94 | 21,408.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,568.94 | 19,299.06 | 11,739.78 | 8,389.90 | 2,290.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,597.68 | 12,316.79 | 16,914.89 | 16,082.75 | 15,831.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 592.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.83 | 2.83 | 2.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,597.68 | 12,912.12 | 16,917.71 | 16,085.57 | 15,831.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 660.10 | 3,259.69 | 2,712.97 | 2,322.47 | 1,012.40 |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 8,920.59 | 30,560.27 | 15,882.27 | 13,972.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,160.10 | 12,180.29 | 33,273.24 | 18,204.74 | 14,984.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,437.58 | 731.83 | -16,355.53 | -2,119.17 | 847.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,600.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.13 | 24,561.77 | 11,074.42 | 7,529.99 | 50.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37.13 | 28,161.77 | 14,374.42 | 10,829.99 | 50.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.13 | -25,161.77 | -11,374.42 | -7,829.99 | -50.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,103.57 | -1,951.04 | -306.29 | -1,576.13 | -1,645.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,064.91 | -7,081.93 | -16,296.46 | -3,135.39 | 1,442.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,838.36 | 78,920.29 | 78,920.29 | 78,920.29 | 78,920.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,773.45 | 71,838.36 | 62,623.83 | 75,784.90 | 80,362.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,604.12 | -- | 17,759.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 498.83 | -- | -139.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,159.49 | -- | 944.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,182.14 | -- | 507.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.61 | -- | 6.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.65 | -- | 1.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -223.38 | -- | -977.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 266.08 | -- | -286.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,408.43 | -- | -723.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -204.87 | -- | -139.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.79 | -- | 46.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14.51 | -- | -1,883.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,043.98 | -- | 6,714.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,627.89 | -- | -13,439.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,299.06 | -- | 8,389.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,838.36 | -- | 75,784.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,920.29 | -- | 78,920.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,081.93 | -- | -3,135.39 | -- |
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