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| 三联虹普(300384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,246.29 | 22,936.89 | 111,851.66 | 74,631.25 | 41,775.36 |
| 收到的税费返还 | 690.64 | 427.94 | 3,983.23 | 3,193.68 | 2,150.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.92 | 334.54 | 3,343.05 | 1,500.56 | 1,086.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,265.84 | 23,699.37 | 119,177.95 | 79,325.49 | 45,012.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,891.74 | 12,522.99 | 63,648.32 | 46,974.02 | 35,035.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,014.82 | 4,785.07 | 15,298.62 | 12,079.57 | 8,725.94 |
| 支付的各项税费 | 5,293.18 | 2,589.08 | 8,663.68 | 7,285.52 | 5,978.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,676.21 | 1,511.34 | 5,860.39 | 5,566.63 | 2,515.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,875.94 | 21,408.48 | 93,471.02 | 71,905.74 | 52,255.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,389.90 | 2,290.89 | 25,706.93 | 7,419.75 | -7,243.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,082.75 | 15,831.79 | 7,459.60 | 5,486.19 | 5,331.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 592.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.83 | -- | 1,495.42 | 1,246.48 | 1,246.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,085.57 | 15,831.79 | 9,547.52 | 6,732.67 | 6,578.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,322.47 | 1,012.40 | 4,856.73 | 3,495.06 | 2,693.77 |
| 投资所支付的现金 | 15,882.27 | 13,972.04 | 21,978.23 | 17,490.76 | 6,890.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,204.74 | 14,984.44 | 26,834.96 | 20,985.83 | 9,584.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,119.17 | 847.35 | -17,287.44 | -14,253.15 | -3,006.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | -- | 11,307.67 | 8,686.33 | 8,087.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,529.99 | 50.05 | 10,943.23 | 5,210.03 | 614.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,829.99 | 50.05 | 22,250.90 | 13,896.36 | 8,702.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,829.99 | -50.05 | -19,250.90 | -13,896.36 | -8,702.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,576.13 | -1,645.87 | 4,235.84 | 2,678.38 | 2,746.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,135.39 | 1,442.33 | -6,595.57 | -18,051.39 | -16,204.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,920.29 | 78,920.29 | 85,515.86 | 85,515.86 | 85,515.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,784.90 | 80,362.62 | 78,920.29 | 67,464.48 | 69,311.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,759.87 | -- | 31,173.49 | -- | 15,592.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -139.84 | -- | 719.27 | -- | 142.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.11 | -- | 1,807.63 | -- | 908.02 |
| 无形资产摊销 | 507.29 | -- | 1,049.86 | -- | 508.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.97 | -- | 13.95 | -- | 6.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -650.92 | -- | -609.01 |
| 固定资产报废损失 | 1.61 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -977.64 | -- | 1,576.12 | -- | 1,003.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -286.54 | -- | 754.64 | -- | -276.84 |
| 投资损失 | -723.63 | -- | -4,915.46 | -- | -2,465.34 |
| 递延所得税资产减少 | -139.92 | -- | -671.29 | -- | -169.78 |
| 递延所得税负债增加 | 46.52 | -- | -113.43 | -- | -141.77 |
| 存货的减少 | -1,883.56 | -- | 253.64 | -- | 421.33 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,714.10 | -- | -8,432.03 | -- | -16,836.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,439.45 | -- | 3,141.46 | -- | -5,326.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,389.90 | -- | 25,706.93 | -- | -7,243.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,784.90 | -- | 78,920.29 | -- | 69,311.28 |
| 现金的期初余额 | 78,920.29 | -- | 85,515.86 | -- | 85,515.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,135.39 | -- | -6,595.57 | -- | -16,204.58 |
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