三联虹普

- 300384

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--56,656.1424,637.5365,376.7733,615.08
收到的税费返还2,171.771,450.39336.91647.93266.11
收到的其他与经营活动有关的现金891.32280.52119.351,987.701,687.83
经营活动现金流入小计84,138.1758,387.0525,093.7968,012.4035,569.02
购买商品、接受劳务支付的现金47,923.7532,758.1113,728.6525,705.6718,065.54
支付给职工以及为职工支付的现金7,475.505,131.622,561.477,260.444,853.48
支付的各项税费6,685.504,913.841,959.883,893.583,069.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,251.073,288.201,580.523,032.112,390.38
经营活动现金流出小计66,335.8146,091.7719,830.5239,891.8028,379.01
经营活动产生的现金流量净额17,802.3612,295.285,263.2728,120.607,190.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,459.451,312.84--1,912.00654.57
取得投资收益所收到的现金----157.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------9.909.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,459.451,312.84157.811,921.90664.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,017.295,474.932,045.491,791.58927.11
投资所支付的现金75,618.0018,718.0050,418.00480.00480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,456.037,273.46
支付的其他与投资活动有关的现金35.9035.9015.90380.57488.91
投资活动现金流出小计81,671.1924,228.8352,479.3910,108.189,169.48
投资活动产生的现金流量净额-80,211.74-22,915.99-52,321.58-8,186.28-8,504.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,776.94----1,750.001,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,750.001,750.00
取得借款收到的现金6,800.006,800.00--10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,555.401,555.40
筹资活动现金流入小计8,576.946,800.00--13,305.4013,305.40
偿还债务支付的现金8,500.008,500.003,500.0019,500.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,512.34736.65104.275,816.155,709.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,961.843,964.36
筹资活动现金流出小计10,012.349,236.653,604.2729,277.9927,673.39
筹资活动产生的现金流量净额-1,435.40-2,436.65-3,604.27-15,972.59-14,367.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响217.7730.26-239.95-132.74345.70
五、现金及现金等价物净增加额-63,627.01-13,027.10-50,902.543,828.99-15,337.27
加:期初现金及现金等价物余额99,604.9999,604.9999,604.9995,776.0095,776.00
六、期末现金及现金等价物余额35,977.9886,577.8948,702.4599,604.9980,438.73
附注
净利润--10,556.83--11,455.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--364.77--2,652.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--843.67--1,676.35--
无形资产摊销--512.84--852.81--
长期待摊费用摊销--3.00--6.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.16---7.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--105.48--37.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--156.44--710.40--
投资损失---1,487.75---1,326.94--
递延所得税资产减少--103.94---299.86--
递延所得税负债增加---64.33--47.07--
存货的减少---3,375.18---2,731.33--
经营性应收项目的减少--437.94---9,019.63--
经营性应付项目的增加--4,137.48--24,067.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,295.28--28,120.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,577.89--99,604.99--
现金的期初余额--99,604.99--95,776.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,027.10--3,828.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶