三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,665.9392,046.8169,610.6646,246.2922,936.89
收到的税费返还313.281,367.131,140.77690.64427.94
收到的其他与经营活动有关的现金650.724,941.111,840.881,328.92334.54
经营活动现金流入小计15,629.9398,355.0672,592.3148,265.8423,699.37
购买商品、接受劳务支付的现金7,389.3446,399.7136,602.5523,891.7412,522.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,868.5015,169.7111,748.448,014.824,785.07
支付的各项税费5,144.6410,952.188,412.745,293.182,589.08
支付的其他与经营活动有关的现金3,796.396,534.404,088.792,676.211,511.34
经营活动现金流出小计21,198.8779,056.0060,852.5339,875.9421,408.48
经营活动产生的现金流量净额-5,568.9419,299.0611,739.788,389.902,290.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,597.6812,316.7916,914.8916,082.7515,831.79
取得投资收益所收到的现金--592.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.832.832.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,597.6812,912.1216,917.7116,085.5715,831.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金660.103,259.692,712.972,322.471,012.40
投资所支付的现金8,500.008,920.5930,560.2715,882.2713,972.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,160.1012,180.2933,273.2418,204.7414,984.44
投资活动产生的现金流量净额3,437.58731.83-16,355.53-2,119.17847.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,000.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,000.003,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金--3,600.003,300.003,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37.1324,561.7711,074.427,529.9950.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计37.1328,161.7714,374.4210,829.9950.05
筹资活动产生的现金流量净额-37.13-25,161.77-11,374.42-7,829.99-50.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,103.57-1,951.04-306.29-1,576.13-1,645.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,064.91-7,081.93-16,296.46-3,135.391,442.33
加:期初现金及现金等价物余额71,838.3678,920.2978,920.2978,920.2978,920.29
六、期末现金及现金等价物余额70,773.4571,838.3662,623.8375,784.9080,362.62
附注
净利润--32,604.12--17,759.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--498.83---139.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,159.49--944.11--
无形资产摊销--1,182.14--507.29--
长期待摊费用摊销--14.61--6.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.65--1.61--
公允价值变动损失---223.38---977.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--266.08---286.54--
投资损失---4,408.43---723.63--
递延所得税资产减少---204.87---139.92--
递延所得税负债增加---23.79--46.52--
存货的减少--14.51---1,883.56--
经营性应收项目的减少--16,043.98--6,714.10--
经营性应付项目的增加---28,627.89---13,439.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,299.06--8,389.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,838.36--75,784.90--
现金的期初余额--78,920.29--78,920.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,081.93---3,135.39--
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