扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,170.8948,516.90205,559.25121,950.2279,177.16
收到的税费返还289.3441.471,332.421,237.851,080.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,728.552,305.929,304.148,544.204,793.26
经营活动现金流入小计123,188.7750,864.30216,195.81131,732.2685,050.76
购买商品、接受劳务支付的现金54,852.1121,550.55126,498.0972,847.2446,501.49
支付给职工以及为职工支付的现金20,064.0110,485.7736,689.4526,740.9419,818.36
支付的各项税费3,702.371,399.275,015.233,222.192,560.19
支付的其他与经营活动有关的现金14,762.613,532.0910,784.599,329.637,149.39
经营活动现金流出小计93,381.1036,967.68178,987.36112,140.0076,029.44
经营活动产生的现金流量净额29,807.6713,896.6237,208.4519,592.279,021.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金152.18152.181,117.981,036.511,036.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.652.95237.6215.7015.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.006,000.0038,609.1234,452.2734,452.27
投资活动现金流入小计6,156.836,155.1339,964.7135,504.4835,504.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,822.094,489.8025,620.6112,776.669,694.81
投资所支付的现金1,500.001,500.0010,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,577.5014,130.003,370.663,515.601,505.60
投资活动现金流出小计37,899.5920,119.8038,991.2716,292.2611,200.41
投资活动产生的现金流量净额-31,742.76-13,964.67973.4419,212.2224,304.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----700.00700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----700.00----
取得借款收到的现金28,796.9014,544.5023,546.7011,500.0010,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金324.9122.478,182.855,931.03931.03
筹资活动现金流入小计29,121.8114,566.9732,429.5518,131.0311,831.03
偿还债务支付的现金20,044.506,400.0033,304.3026,599.0018,099.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,517.01163.3312,846.9512,728.969,978.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19.0019.0091.5016.0016.00
支付其他与筹资活动有关的现金722.81722.815,804.355,600.444,136.94
筹资活动现金流出小计25,284.327,286.1451,955.6044,928.3932,214.03
筹资活动产生的现金流量净额3,837.497,280.83-19,526.05-26,797.36-20,383.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241.20178.34317.76359.62-196.68
五、现金及现金等价物净增加额2,143.607,391.1218,973.6012,366.7512,745.70
加:期初现金及现金等价物余额38,282.0238,282.0219,308.4319,308.4319,308.43
六、期末现金及现金等价物余额40,425.6345,673.1538,282.0231,675.1732,054.13
附注
净利润14,529.54--22,044.24--8,378.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,392.15--2,365.86--250.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,694.41--14,498.58--6,357.61
无形资产摊销327.89--469.14--251.12
长期待摊费用摊销1,276.19--2,155.18--1,208.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.05--76.38---7.83
固定资产报废损失----125.57--23.37
公允价值变动损失551.34--667.82----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-230.14--543.55--192.34
投资损失-44.22---1,776.75---1,052.46
递延所得税资产减少80.94--1,176.53--1,002.06
递延所得税负债增加151.33--1,829.52--277.79
存货的减少-4,296.81---2,687.88---433.50
经营性应收项目的减少-1,886.20---12,852.18---3,288.40
经营性应付项目的增加9,832.49--8,505.61---4,542.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他424.72--67.29--405.10
经营活动产生现金流量净额29,807.67--37,208.45--9,021.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,425.63--38,282.02--32,054.13
现金的期初余额38,282.02--19,308.43--19,308.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,143.60--18,973.60--12,745.70
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