扬杰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
扬杰科技(300373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,296.2968,561.53209,235.32175,124.90117,170.89
收到的税费返还2,685.79744.71917.20697.89289.34
收到的其他与经营活动有关的现金8,740.713,670.579,390.5010,046.185,728.55
经营活动现金流入小计173,722.7972,976.81219,543.02185,868.97123,188.77
购买商品、接受劳务支付的现金102,010.8443,542.68109,718.0087,689.1954,852.11
支付给职工以及为职工支付的现金33,785.2019,236.7642,031.8530,473.9120,064.01
支付的各项税费6,642.122,716.429,282.206,210.173,702.37
支付的其他与经营活动有关的现金10,137.875,126.909,136.1818,352.9114,762.61
经营活动现金流出小计152,576.0270,622.76170,168.24142,726.1993,381.10
经营活动产生的现金流量净额21,146.772,354.0449,374.7843,142.7829,807.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----777.04310.31--
取得投资收益所收到的现金575.76111.02796.10565.60152.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----166.804.654.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,273.211,273.21--
收到的其他与投资活动有关的现金52,500.0014,000.0057,869.9724,213.036,000.00
投资活动现金流入小计53,075.7614,111.0260,883.1226,366.796,156.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,515.1218,109.5331,576.4819,470.437,822.09
投资所支付的现金----5,960.591,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,349.643,985.302,160.00----
支付的其他与投资活动有关的现金129,369.0496,500.0065,970.5960,777.5028,577.50
投资活动现金流出小计178,233.80118,594.82105,667.6681,747.9337,899.59
投资活动产生的现金流量净额-125,158.04-104,483.81-44,784.54-55,381.14-31,742.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金149,071.90149,071.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,046.2412,085.1745,596.9028,796.9028,796.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金79.0941.563,899.56324.91324.91
筹资活动现金流入小计181,197.24161,198.6349,496.4629,121.8129,121.81
偿还债务支付的现金11,720.001,720.0051,293.6023,396.9020,044.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,410.62329.824,903.334,714.874,517.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润185.03148.8819.0019.0019.00
支付其他与筹资活动有关的现金455.70334.013,910.66722.81722.81
筹资活动现金流出小计20,586.322,383.8360,107.5928,834.5825,284.32
筹资活动产生的现金流量净额160,610.91158,814.80-10,611.13287.233,837.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-585.3963.95-2,280.86-724.66241.20
五、现金及现金等价物净增加额56,014.2556,748.99-8,301.75-12,675.782,143.60
加:期初现金及现金等价物余额29,980.2729,980.2738,282.0238,282.0238,282.02
六、期末现金及现金等价物余额85,994.5386,729.2629,980.2725,606.2440,425.63
附注
净利润36,801.19--38,196.87--14,529.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,135.42--2,981.39--1,392.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,249.66--15,522.29--7,694.41
无形资产摊销242.92--827.83--327.89
长期待摊费用摊销1,416.75--2,386.84--1,276.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.66--36.03--4.05
固定资产报废损失135.60--4.99----
公允价值变动损失-458.92--681.85--551.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用962.69--2,440.21---230.14
投资损失-987.94---833.19---44.22
递延所得税资产减少-50.55--279.14--80.94
递延所得税负债增加2,881.47--495.71--151.33
存货的减少-17,089.22---13,555.89---4,296.81
经营性应收项目的减少-21,746.91---33,426.13---1,886.20
经营性应付项目的增加10,652.97--30,828.20--9,832.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,508.64--424.72
经营活动产生现金流量净额21,146.77--49,374.78--29,807.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额85,994.53--29,980.27--40,425.63
现金的期初余额29,980.27--38,282.02--38,282.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额56,014.25---8,301.75--2,143.60
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