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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,689.96 | 591,863.46 | 441,237.71 | 299,263.97 | 141,322.61 |
| 收到的税费返还 | 3,752.64 | 2,483.27 | 2,409.87 | 2,234.87 | 480.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,389.07 | 38,988.41 | 24,844.77 | 16,759.67 | 9,260.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,831.67 | 633,335.14 | 468,492.35 | 318,258.52 | 151,063.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,289.37 | 272,385.41 | 231,231.96 | 149,931.93 | 75,317.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,174.86 | 131,305.91 | 100,780.46 | 68,799.61 | 39,970.49 |
| 支付的各项税费 | 5,774.81 | 31,439.30 | 19,862.30 | 13,296.27 | 4,673.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,329.58 | 27,887.28 | 14,886.18 | 10,481.63 | 5,130.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,568.62 | 463,017.90 | 366,760.90 | 242,509.44 | 125,091.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,263.05 | 170,317.24 | 101,731.45 | 75,749.08 | 25,972.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,499.19 | 1,411.90 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 551.61 | 2,090.70 | 1,465.01 | 1,001.06 | 84.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 415.07 | 92.57 | 84.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,027.11 | 29,000.00 | 61,838.54 | 33,502.37 | 1,232.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,578.72 | 41,004.96 | 64,808.02 | 34,588.03 | 1,316.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,761.64 | 101,856.56 | 85,567.04 | 70,370.75 | 20,707.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,220.15 | 6,100.72 | 3,220.15 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,697.25 | 122,130.00 | 63,401.18 | 20,499.51 | 17,501.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,458.89 | 227,206.71 | 155,068.93 | 94,090.41 | 38,209.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,880.17 | -186,201.75 | -90,260.91 | -59,502.38 | -36,893.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,448.93 | 328,843.16 | 220,249.19 | 135,307.14 | 54,167.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,448.93 | 328,843.16 | 220,249.19 | 135,307.14 | 54,167.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,019.30 | 238,383.18 | 111,607.53 | 76,987.75 | 30,378.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,383.84 | 50,969.18 | 49,472.21 | 24,652.33 | 1,313.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 254.45 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,702.32 | 4,513.09 | 4,313.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,403.14 | 326,054.69 | 165,592.83 | 105,953.17 | 31,692.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,045.80 | 2,788.48 | 54,656.36 | 29,353.97 | 22,474.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,227.21 | -7,689.72 | -2,951.52 | -969.62 | -252.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,798.53 | -20,785.75 | 63,175.37 | 44,631.04 | 11,301.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,699.74 | 385,485.49 | 385,485.49 | 385,485.49 | 385,485.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,901.21 | 364,699.74 | 448,660.86 | 430,116.54 | 396,786.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 124,507.13 | -- | 59,687.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,295.34 | -- | 2,768.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,296.92 | -- | 27,258.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,593.06 | -- | 719.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,691.13 | -- | 4,135.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -256.58 | -- | -37.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 457.75 | -- | 102.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,682.24 | -- | -3,580.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,605.41 | -- | -2,348.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,746.82 | -- | -1,077.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38.12 | -- | -147.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,947.92 | -- | 125.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47,319.13 | -- | -6,277.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,044.67 | -- | -12,700.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,741.87 | -- | 7,786.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,720.35 | -- | -1,045.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 170,317.24 | -- | 75,749.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 364,699.74 | -- | 430,116.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 385,485.49 | -- | 385,485.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,785.75 | -- | 44,631.04 | -- |
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