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| 扬杰科技(300373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,553.76 | 106,697.66 | 433,005.44 | 375,070.30 | 245,243.03 |
| 收到的税费返还 | 4,344.59 | 4,095.35 | 673.84 | 2,332.84 | 1,460.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,168.65 | 5,452.42 | 23,966.26 | 15,484.55 | 9,612.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,067.00 | 116,245.43 | 457,645.54 | 392,887.69 | 256,316.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,823.88 | 62,724.63 | 235,891.89 | 251,862.49 | 163,231.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,882.97 | 32,930.66 | 91,190.87 | 72,353.62 | 50,506.25 |
| 支付的各项税费 | 9,047.02 | 3,716.63 | 19,540.99 | 14,411.73 | 8,676.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,499.38 | 4,200.79 | 21,079.76 | 12,774.21 | 6,846.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,253.26 | 103,572.71 | 367,703.51 | 351,402.06 | 229,261.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,813.74 | 12,672.73 | 89,942.03 | 41,485.63 | 27,055.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,022.36 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.78 | 1.25 | 795.27 | 370.15 | 353.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.33 | -- | 1,303.79 | 609.17 | 559.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,064.18 | 2,664.00 | 26,949.23 | 18,370.83 | 18,157.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,636.30 | 2,665.25 | 35,070.64 | 25,350.16 | 25,071.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,960.14 | 15,147.23 | 45,668.05 | 35,058.21 | 26,298.81 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | 5,324.38 | 1,783.03 | 1,783.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 17,476.03 | 16,257.58 | 16,257.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,875.71 | 2,578.00 | 12,161.17 | 6,481.46 | 4,481.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,835.85 | 17,725.23 | 80,629.63 | 59,580.28 | 48,820.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,199.56 | -15,059.99 | -45,558.99 | -34,230.12 | -23,749.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,727.50 | -- | 155,816.73 | 151,766.24 | 147,266.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 582.00 | -- | 5,000.00 | 4,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,500.00 | 41,100.00 | 130,893.70 | 100,710.30 | 73,110.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,227.50 | 41,100.00 | 286,710.43 | 252,476.54 | 220,376.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,579.50 | 14,200.00 | 91,169.00 | 55,773.75 | 27,581.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,154.15 | 1,059.32 | 30,181.75 | 29,538.10 | 28,583.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,502.73 | 1,165.43 | 10,294.86 | 7,067.05 | 1,067.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,236.38 | 16,424.74 | 131,645.61 | 92,378.90 | 57,232.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,991.12 | 24,675.26 | 155,064.82 | 160,097.64 | 163,144.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,670.83 | 526.90 | 5,094.21 | 8,493.78 | 9,185.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,276.13 | 22,814.90 | 204,542.06 | 175,846.93 | 175,635.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 347,483.69 | 347,483.69 | 142,941.64 | 142,941.64 | 142,941.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,759.83 | 370,298.59 | 347,483.69 | 318,788.57 | 318,577.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,268.17 | -- | 92,155.50 | -- | 40,535.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 967.21 | -- | 8,018.49 | -- | 2,719.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,304.79 | -- | 51,793.85 | -- | 22,518.07 |
| 无形资产摊销 | 587.18 | -- | 1,163.60 | -- | 519.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,434.80 | -- | 6,722.40 | -- | 2,603.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 210.31 | -- | -149.24 | -- | 51.63 |
| 固定资产报废损失 | 17.21 | -- | 87.35 | -- | 73.65 |
| 公允价值变动损失 | 1,275.12 | -- | -18,592.38 | -- | 1,558.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,551.40 | -- | -1,415.05 | -- | -10,923.06 |
| 投资损失 | -79.39 | -- | -5,539.80 | -- | -3,546.81 |
| 递延所得税资产减少 | 163.34 | -- | -556.24 | -- | 206.20 |
| 递延所得税负债增加 | 486.92 | -- | 3,024.65 | -- | 2,619.15 |
| 存货的减少 | 2,186.62 | -- | 5,260.90 | -- | 9,603.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,206.03 | -- | -60,159.78 | -- | -24,146.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,505.47 | -- | 5,050.10 | -- | -20,874.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,227.18 | -- | 2,976.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,813.74 | -- | 89,942.03 | -- | 27,055.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 378,759.83 | -- | 347,483.69 | -- | 318,577.30 |
| 现金的期初余额 | 347,483.69 | -- | 142,941.64 | -- | 142,941.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,276.13 | -- | 204,542.06 | -- | 175,635.66 |
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