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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
扬杰科技(300373) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,070.30 | 245,243.03 | 117,103.28 | 483,567.16 | 347,565.12 |
收到的税费返还 | 2,332.84 | 1,460.81 | 600.59 | 16,708.02 | 20,724.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,484.55 | 9,612.37 | 3,178.37 | 17,309.45 | 14,141.44 |
经营活动现金流入小计 | 392,887.69 | 256,316.22 | 120,882.24 | 517,584.64 | 382,431.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,862.49 | 163,231.35 | 80,631.69 | 319,556.12 | 232,782.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,353.62 | 50,506.25 | 29,260.86 | 84,044.33 | 64,830.31 |
支付的各项税费 | 14,411.73 | 8,676.51 | 2,911.18 | 16,409.36 | 10,370.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,774.21 | 6,846.98 | 2,841.84 | 17,729.83 | 11,389.30 |
经营活动现金流出小计 | 351,402.06 | 229,261.09 | 115,645.57 | 437,739.64 | 319,372.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,485.63 | 27,055.13 | 5,236.67 | 79,845.00 | 63,059.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | 500.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 370.15 | 353.77 | 143.62 | 3,188.55 | 2,857.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.17 | 559.70 | -- | 1,145.54 | 57.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,370.83 | 18,157.84 | 15,370.00 | 168,359.54 | 153,876.55 |
投资活动现金流入小计 | 25,350.16 | 25,071.31 | 15,513.62 | 172,693.63 | 157,292.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,058.21 | 26,298.81 | 10,269.41 | 83,722.90 | 67,061.59 |
投资所支付的现金 | 1,783.03 | 1,783.03 | -- | 38,872.81 | 38,872.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,257.58 | 16,257.58 | 17,508.80 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,481.46 | 4,481.46 | 6,330.12 | 126,359.28 | 129,595.83 |
投资活动现金流出小计 | 59,580.28 | 48,820.88 | 34,108.33 | 248,955.00 | 235,530.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,230.12 | -23,749.57 | -18,594.71 | -76,261.36 | -78,237.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 151,766.24 | 147,266.24 | -- | 4,157.54 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 100,710.30 | 73,110.30 | 38,626.62 | 118,162.79 | 72,853.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 4,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 252,476.54 | 220,376.54 | 38,626.62 | 128,320.34 | 77,053.31 |
偿还债务支付的现金 | 55,773.75 | 27,581.15 | 13,898.68 | 86,456.66 | 57,225.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,538.10 | 28,583.95 | 665.17 | 12,950.64 | 12,574.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,067.05 | 1,067.05 | 586.76 | 617.91 | 4,354.47 |
筹资活动现金流出小计 | 92,378.90 | 57,232.15 | 15,150.61 | 100,025.21 | 74,154.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,097.64 | 163,144.39 | 23,476.02 | 28,295.13 | 2,899.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,493.78 | 9,185.72 | -960.79 | 5,197.80 | 3,797.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,846.93 | 175,635.66 | 9,157.19 | 37,076.56 | -8,481.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,941.64 | 142,941.64 | 142,941.64 | 105,865.08 | 105,865.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 318,788.57 | 318,577.30 | 152,098.83 | 142,941.64 | 97,383.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,535.62 | -- | 109,370.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,719.15 | -- | 4,985.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,518.07 | -- | 32,728.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 519.01 | -- | 997.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,603.04 | -- | 3,289.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.63 | -- | -33.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 73.65 | -- | 225.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,558.02 | -- | -4,199.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,923.06 | -- | 571.54 | -- |
投资损失 | -- | -3,546.81 | -- | -2,032.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 206.20 | -- | -190.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,619.15 | -- | 10,185.55 | -- |
存货的减少 | -- | 9,603.10 | -- | -26,167.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,146.47 | -- | -107,880.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,874.51 | -- | 53,182.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,976.57 | -- | 4,571.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,055.13 | -- | 79,845.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 318,577.30 | -- | 142,941.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 142,941.64 | -- | 105,865.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 175,635.66 | -- | 37,076.56 | -- |
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