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| 汇金股份(300368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,197.20 | 13,789.33 | 8,871.77 | 4,905.67 | 1,778.66 |
| 收到的税费返还 | 2.39 | 92.24 | 78.49 | 67.30 | 9.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.44 | 178.83 | 148.81 | 91.57 | 98.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,231.02 | 14,060.40 | 9,099.07 | 5,064.53 | 1,886.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,253.62 | 7,937.15 | 6,037.12 | 4,048.88 | 1,576.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,691.03 | 7,914.49 | 5,649.16 | 3,769.29 | 1,966.60 |
| 支付的各项税费 | 366.12 | 1,128.52 | 793.40 | 495.09 | 278.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 365.01 | 2,714.88 | 1,898.65 | 1,368.25 | 590.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,675.77 | 19,695.04 | 14,378.33 | 9,681.52 | 4,411.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,444.75 | -5,634.64 | -5,279.26 | -4,616.99 | -2,525.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 3.96 | 3.40 | 2.10 | 2.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 3.96 | 3.40 | 2.10 | 2.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.35 | 113.72 | 77.57 | 24.50 | 9.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.35 | 113.72 | 77.57 | 24.50 | 9.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.32 | -109.75 | -74.17 | -22.40 | -7.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23,800.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 23,800.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,496.13 | 12,052.00 | 12,026.30 | 12,151.52 | 12,151.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,296.13 | 45,352.00 | 45,326.30 | 36,751.52 | 12,151.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,325.00 | 1,193.00 | 1,193.00 | 193.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158.06 | 1,269.67 | 1,142.06 | 1,056.87 | 421.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,016.10 | 50,622.97 | 50,560.67 | 44,567.74 | 19,195.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,499.16 | 53,085.64 | 52,895.73 | 45,817.61 | 19,667.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,796.98 | -7,733.64 | -7,569.43 | -9,066.09 | -7,515.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 349.91 | -13,478.04 | -12,922.85 | -13,705.47 | -10,047.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,849.89 | 16,327.92 | 16,327.92 | 16,327.92 | 16,327.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,199.80 | 2,849.89 | 3,405.07 | 2,622.45 | 6,280.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,812.65 | -- | -4,039.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,949.53 | -- | 870.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,104.98 | -- | 562.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 115.37 | -- | 58.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.88 | -- | 4.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.10 | -- | 2.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 75.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,096.55 | -- | 610.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 879.38 | -- | 490.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,553.36 | -- | 22.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.98 | -- | -1.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,169.66 | -- | -592.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -423.92 | -- | -2,949.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,450.04 | -- | 293.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,634.64 | -- | -4,616.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,849.89 | -- | 2,622.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,327.92 | -- | 16,327.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,478.04 | -- | -13,705.47 | -- |
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