汇金股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汇金股份(300368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,196.38153,485.2186,250.69474,197.85355,078.00
收到的税费返还626.55516.0348.44187.1196.47
收到的其他与经营活动有关的现金5,877.714,584.241,718.098,014.875,216.72
经营活动现金流入小计234,700.65158,585.4888,017.22482,399.83360,391.19
购买商品、接受劳务支付的现金200,990.61144,361.2380,915.54447,171.08347,437.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,883.246,182.683,013.1810,714.888,308.50
支付的各项税费4,611.703,817.592,469.9510,618.599,092.72
支付的其他与经营活动有关的现金6,216.064,947.181,362.6913,484.6410,710.63
经营活动现金流出小计220,701.61159,308.6887,761.36481,989.18375,549.80
经营活动产生的现金流量净额13,999.04-723.20255.86410.65-15,158.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金534.46435.00160.004,749.904,380.00
取得投资收益所收到的现金------3.551.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额725.26412.7012.7015.713.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,169.65----3,375.21--
收到的其他与投资活动有关的现金7.817.81--4.70--
投资活动现金流入小计2,437.18855.52172.708,149.084,385.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,177.61574.21136.5715,319.8113,576.96
投资所支付的现金239.23221.60221.6013,800.009,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,606.4513,606.457,157.66----
支付的其他与投资活动有关的现金------7,224.007,224.00
投资活动现金流出小计15,023.2914,402.267,515.8236,343.8130,300.96
投资活动产生的现金流量净额-12,586.12-13,546.75-7,343.12-28,194.74-25,915.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------89.4029.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------89.4029.40
取得借款收到的现金71,600.5449,200.0014,800.0029,602.0028,602.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金69,338.0966,699.8218,843.44125,801.87123,676.25
筹资活动现金流入小计140,938.63115,899.8233,643.44155,493.27152,307.65
偿还债务支付的现金46,065.7536,640.507,561.0844,993.0035,852.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,477.084,736.502,161.5716,642.9614,606.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,368.722,281.38
支付其他与筹资活动有关的现金92,946.4573,255.6415,363.8377,664.0166,775.14
筹资活动现金流出小计146,489.28114,632.6425,086.47139,299.97117,234.87
筹资活动产生的现金流量净额-5,550.651,267.188,556.9716,193.3035,072.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,137.72-13,002.771,469.70-11,590.79-6,001.63
加:期初现金及现金等价物余额18,387.1718,387.1718,387.1729,977.9629,977.96
六、期末现金及现金等价物余额14,249.465,384.4019,856.8818,387.1723,976.33
附注
净利润---2,900.26--4,142.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,592.47--9,385.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,215.56--4,264.65--
无形资产摊销--135.03--167.69--
长期待摊费用摊销--40.78--58.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.61---8.72--
固定资产报废损失--7.38---0.01--
公允价值变动损失--13.12---6,170.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,488.58--12,702.90--
投资损失--447.06---1,773.62--
递延所得税资产减少--29.54---894.38--
递延所得税负债增加---6.27--1,012.55--
存货的减少--9,975.42--14,027.24--
经营性应收项目的减少--44,525.68---74,413.33--
经营性应付项目的增加---60,138.40--36,691.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------861.88--
经营活动产生现金流量净额---723.20--410.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,384.40--18,387.17--
现金的期初余额--18,387.17--29,977.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,002.77---11,590.79--
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