汇金股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
汇金股份(300368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,778.6658,131.1741,584.1023,224.6414,066.58
收到的税费返还9.86290.5864.6655.5738.00
收到的其他与经营活动有关的现金98.331,454.911,278.071,100.11892.24
经营活动现金流入小计1,886.8559,876.6642,926.8324,380.3314,996.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,576.4543,013.7838,110.3624,915.8413,349.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,966.608,198.466,111.544,444.812,383.16
支付的各项税费278.422,098.571,744.701,310.35552.23
支付的其他与经营活动有关的现金590.503,249.922,612.561,965.361,605.91
经营活动现金流出小计4,411.9656,560.7348,579.1632,636.3717,891.07
经营活动产生的现金流量净额-2,525.113,315.93-5,652.33-8,256.04-2,894.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0540.7040.4940.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,053.008,789.443,188.09--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.059,093.718,829.933,228.49--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.06112.11101.5295.1083.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9.06112.11101.5295.1083.75
投资活动产生的现金流量净额-7.018,981.608,728.413,133.39-83.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--140.00140.00140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--140.00140.00140.00--
取得借款收到的现金--5,643.005,643.004,500.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,151.5246,975.8232,471.1024,470.104,874.10
筹资活动现金流入小计12,151.5252,758.8238,254.1029,110.109,374.10
偿还债务支付的现金50.0036,785.0024,760.0022,105.004,105.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金421.553,650.113,438.522,899.252,403.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,195.6815,490.8513,924.902,471.08352.46
筹资活动现金流出小计19,667.2355,925.9642,123.4227,475.336,860.87
筹资活动产生的现金流量净额-7,515.71-3,167.14-3,869.321,634.772,513.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,047.829,130.39-793.23-3,487.88-464.78
加:期初现金及现金等价物余额16,327.927,197.537,197.537,197.537,197.53
六、期末现金及现金等价物余额6,280.1016,327.926,404.303,709.656,732.75
附注
净利润---29,417.71---6,147.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,001.03--2,152.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,518.22--828.65--
无形资产摊销--134.76--75.08--
长期待摊费用摊销--11.25--5.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.46--44.39--
固定资产报废损失--3.59--0.03--
公允价值变动损失--6,946.62------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,692.17--3,786.05--
投资损失---2,473.26--320.20--
递延所得税资产减少---2,409.30---379.30--
递延所得税负债增加---938.60------
存货的减少--27.44---920.81--
经营性应收项目的减少--25,887.65---3,622.62--
经营性应付项目的增加---20,807.62---4,448.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,315.93---8,256.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,327.92--3,709.65--
现金的期初余额--7,197.53--7,197.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,130.39---3,487.88--
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