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| 汇金股份(300368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,778.66 | 58,131.17 | 41,584.10 | 23,224.64 | 14,066.58 |
| 收到的税费返还 | 9.86 | 290.58 | 64.66 | 55.57 | 38.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98.33 | 1,454.91 | 1,278.07 | 1,100.11 | 892.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,886.85 | 59,876.66 | 42,926.83 | 24,380.33 | 14,996.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,576.45 | 43,013.78 | 38,110.36 | 24,915.84 | 13,349.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,966.60 | 8,198.46 | 6,111.54 | 4,444.81 | 2,383.16 |
| 支付的各项税费 | 278.42 | 2,098.57 | 1,744.70 | 1,310.35 | 552.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 590.50 | 3,249.92 | 2,612.56 | 1,965.36 | 1,605.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,411.96 | 56,560.73 | 48,579.16 | 32,636.37 | 17,891.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,525.11 | 3,315.93 | -5,652.33 | -8,256.04 | -2,894.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 40.70 | 40.49 | 40.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,053.00 | 8,789.44 | 3,188.09 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.05 | 9,093.71 | 8,829.93 | 3,228.49 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.06 | 112.11 | 101.52 | 95.10 | 83.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9.06 | 112.11 | 101.52 | 95.10 | 83.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.01 | 8,981.60 | 8,728.41 | 3,133.39 | -83.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,643.00 | 5,643.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,151.52 | 46,975.82 | 32,471.10 | 24,470.10 | 4,874.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,151.52 | 52,758.82 | 38,254.10 | 29,110.10 | 9,374.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 36,785.00 | 24,760.00 | 22,105.00 | 4,105.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 421.55 | 3,650.11 | 3,438.52 | 2,899.25 | 2,403.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,195.68 | 15,490.85 | 13,924.90 | 2,471.08 | 352.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,667.23 | 55,925.96 | 42,123.42 | 27,475.33 | 6,860.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,515.71 | -3,167.14 | -3,869.32 | 1,634.77 | 2,513.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,047.82 | 9,130.39 | -793.23 | -3,487.88 | -464.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,327.92 | 7,197.53 | 7,197.53 | 7,197.53 | 7,197.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,280.10 | 16,327.92 | 6,404.30 | 3,709.65 | 6,732.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,417.71 | -- | -6,147.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,001.03 | -- | 2,152.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,518.22 | -- | 828.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 134.76 | -- | 75.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.25 | -- | 5.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.46 | -- | 44.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.59 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,946.62 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,692.17 | -- | 3,786.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,473.26 | -- | 320.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,409.30 | -- | -379.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -938.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 27.44 | -- | -920.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,887.65 | -- | -3,622.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,807.62 | -- | -4,448.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,315.93 | -- | -8,256.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,327.92 | -- | 3,709.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,197.53 | -- | 7,197.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,130.39 | -- | -3,487.88 | -- |
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