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| ST汇金(300368) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,066.58 | 106,770.47 | 88,777.99 | 69,115.58 | 45,731.49 |
| 收到的税费返还 | 38.00 | 267.24 | 176.82 | 176.06 | 31.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 892.24 | 3,473.80 | 2,559.31 | 2,176.36 | 1,605.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,996.82 | 110,511.51 | 91,514.13 | 71,468.00 | 47,367.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,349.78 | 47,235.54 | 36,376.89 | 27,137.31 | 17,157.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,383.16 | 10,648.40 | 8,211.26 | 5,419.41 | 2,920.16 |
| 支付的各项税费 | 552.23 | 3,400.28 | 2,699.73 | 2,104.73 | 1,310.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,605.91 | 5,391.82 | 4,050.08 | 2,319.53 | 1,549.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,891.07 | 66,676.05 | 51,337.95 | 36,980.97 | 22,936.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,894.25 | 43,835.46 | 40,176.17 | 34,487.02 | 24,431.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 498.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 468.00 | 468.00 | 468.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 106.00 | 105.14 | 2.26 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,186.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,159.62 | 2,237.13 | 780.67 | 703.15 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10,417.80 | 2,810.28 | 1,250.93 | 703.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83.75 | 1,275.79 | 418.88 | 151.78 | 80.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83.75 | 1,275.79 | 418.88 | 151.78 | 80.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.75 | 9,142.01 | 2,391.40 | 1,099.16 | 622.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 14,400.00 | 10,600.00 | 6,100.00 | 2,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,874.10 | 26,404.60 | 19,186.88 | 6,761.86 | 761.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,374.10 | 41,004.60 | 29,786.88 | 12,861.86 | 3,561.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,105.00 | 61,596.13 | 45,323.63 | 22,955.58 | 10,217.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,403.41 | 6,529.93 | 5,896.36 | 5,127.16 | 5,280.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.46 | 39,018.74 | 32,429.10 | 30,308.48 | 20,611.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,860.87 | 107,144.80 | 83,649.09 | 58,391.22 | 36,109.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,513.22 | -66,140.20 | -53,862.21 | -45,529.37 | -32,547.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -464.78 | -13,162.73 | -11,294.63 | -9,943.18 | -7,494.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,197.53 | 20,360.27 | 20,360.27 | 20,360.27 | 20,360.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,732.75 | 7,197.53 | 9,065.64 | 10,417.08 | 12,866.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -27,968.10 | -- | -2,343.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,552.63 | -- | -1,285.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,131.68 | -- | 1,303.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 259.13 | -- | 127.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.53 | -- | 46.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.54 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.34 | -- | 3.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 75.27 | -- | -261.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,435.62 | -- | 4,483.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,354.63 | -- | 578.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -251.40 | -- | 434.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -570.27 | -- | -292.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5.58 | -- | -4,906.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 40,987.22 | -- | 39,580.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,093.67 | -- | -4,487.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,835.46 | -- | 34,487.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,197.53 | -- | 10,417.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,360.27 | -- | 20,360.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,162.73 | -- | -9,943.18 | -- |
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