创意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
创意信息(300366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,543.6086,699.7932,029.56185,871.19108,255.45
收到的税费返还539.96430.43302.93349.91309.08
收到的其他与经营活动有关的现金5,587.803,079.601,450.716,285.8611,889.43
经营活动现金流入小计158,671.3590,209.8233,783.20192,506.97120,453.95
购买商品、接受劳务支付的现金126,936.0477,705.9730,853.80159,882.14109,961.69
支付给职工以及为职工支付的现金17,918.4911,781.756,334.3018,311.3614,367.70
支付的各项税费4,981.253,540.432,049.897,414.185,753.14
支付的其他与经营活动有关的现金13,673.277,013.693,614.3910,188.0216,396.16
经营活动现金流出小计163,509.06100,041.8442,852.37195,795.69146,478.69
经营活动产生的现金流量净额-4,837.70-9,832.03-9,069.17-3,288.72-26,024.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------31,000.00--
取得投资收益所收到的现金186.76----224.9047.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.50--26.7616.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,013.56
投资活动现金流入小计188.261.50--31,251.665,077.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,089.225,574.732,461.829,808.094,112.67
投资所支付的现金5,240.00740.00--31,810.00810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,118.811,615.25
支付的其他与投资活动有关的现金--------5,000.00
投资活动现金流出小计13,329.226,314.732,461.8242,736.9111,537.92
投资活动产生的现金流量净额-13,140.96-6,313.23-2,461.82-11,485.25-6,460.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,361.9134,861.9124,000.0058,515.9635,715.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,360.006,360.006,360.00----
筹资活动现金流入小计45,721.9141,221.9130,360.0058,515.9635,715.35
偿还债务支付的现金27,625.0027,450.0022,875.0042,735.5713,704.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,154.741,362.55629.663,537.212,404.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,165.743,009.481,849.925,286.555,186.81
筹资活动现金流出小计33,945.4831,822.0425,354.5851,559.3421,296.03
筹资活动产生的现金流量净额11,776.439,399.875,005.426,956.6214,419.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.82-30.33-62.9079.0956.51
五、现金及现金等价物净增加额-6,248.05-6,775.72-6,588.47-7,738.25-18,009.33
加:期初现金及现金等价物余额39,499.4639,499.4639,499.4647,237.7147,237.71
六、期末现金及现金等价物余额33,251.4132,723.7432,910.9939,499.4629,228.38
附注
净利润---516.24--10,161.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,476.35--6,685.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--959.62--1,979.83--
无形资产摊销--2,716.84--3,558.95--
长期待摊费用摊销--72.92--114.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01---18.69--
固定资产报废损失------12.66--
公允价值变动损失--493.57---453.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,874.41--3,139.83--
投资损失--48.71--129.83--
递延所得税资产减少---5.82---1,251.60--
递延所得税负债增加---182.79---95.42--
存货的减少---38,920.09---7,979.73--
经营性应收项目的减少--16,031.78---29,849.32--
经营性应付项目的增加--9,071.38--10,576.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,832.03---3,288.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,723.74--39,499.46--
现金的期初余额--39,499.46--47,237.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,775.72---7,738.25--
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