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| 创意信息(300366) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,949.19 | 183,487.68 | 120,351.66 | 86,743.54 | 51,157.28 |
| 收到的税费返还 | 26.57 | -- | 344.08 | 343.48 | 18.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.84 | 4,873.61 | 12,154.31 | 4,974.80 | 3,411.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,971.60 | 188,361.29 | 132,850.04 | 92,061.82 | 54,587.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,678.85 | 136,699.52 | 106,468.01 | 81,915.61 | 50,762.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,675.67 | 28,947.16 | 26,726.91 | 15,969.10 | 9,303.26 |
| 支付的各项税费 | 1,597.78 | 2,841.84 | 2,123.83 | 1,636.43 | 1,014.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,451.14 | 17,216.49 | 8,679.60 | 5,717.64 | 3,269.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,403.44 | 185,705.00 | 143,998.35 | 105,238.77 | 64,348.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 568.16 | 2,656.30 | -11,148.31 | -13,176.95 | -9,761.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,050.00 | 6,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 103.75 | 72.07 | 20.23 | 20.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.54 | 3.35 | 3.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,153.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,153.63 | 3,153.63 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,164.30 | 10,029.04 | 8,177.21 | 8,173.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,445.74 | 16,652.60 | 10,905.79 | 7,475.77 | 2,940.88 |
| 投资所支付的现金 | 80.00 | 11,825.00 | 11,825.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,525.74 | 28,477.60 | 22,730.79 | 17,475.77 | 12,940.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,525.74 | -14,313.30 | -12,701.75 | -9,298.56 | -4,767.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,672.73 | 1,300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,915.19 | 117,297.41 | 86,993.41 | 74,943.41 | 35,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,915.19 | 122,970.14 | 88,294.44 | 74,944.44 | 35,451.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,586.76 | 110,093.40 | 67,093.40 | 49,945.00 | 20,445.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900.38 | 3,828.47 | 2,722.65 | 1,976.09 | 880.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.55 | 598.38 | 521.14 | 382.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,602.69 | 114,520.25 | 70,337.19 | 52,303.19 | 21,325.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,687.50 | 8,449.89 | 17,957.25 | 22,641.25 | 14,125.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | -3.27 | -0.52 | -0.14 | -0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,645.59 | -3,210.38 | -5,893.33 | 165.61 | -403.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,992.02 | 32,202.40 | 32,202.40 | 32,202.40 | 32,202.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,346.42 | 28,992.02 | 26,309.07 | 32,368.01 | 31,799.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -55,363.26 | -- | -2,773.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,246.50 | -- | -1,252.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,072.62 | -- | 713.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,576.79 | -- | 4,942.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.92 | -- | -13.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.11 | -- | 12.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 40.40 | -- | 30.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,919.08 | -- | 1,766.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,465.64 | -- | -1,030.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,863.57 | -- | -242.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 116.58 | -- | 193.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,199.73 | -- | -11,701.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,294.34 | -- | 11,060.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,750.04 | -- | -15,170.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 36,895.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,656.30 | -- | -13,176.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,992.02 | -- | 32,368.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,202.40 | -- | 32,202.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,210.38 | -- | 165.61 | -- |
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