博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,312.4755,621.4926,060.18107,653.4767,316.22
收到的税费返还3,626.691,747.671,077.866,141.764,315.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,148.615,740.681,629.872,960.513,225.80
经营活动现金流入小计125,087.7763,109.8428,767.91116,755.7474,857.45
购买商品、接受劳务支付的现金71,185.6927,800.0616,601.4852,485.8736,888.25
支付给职工以及为职工支付的现金27,127.1514,434.678,529.8728,655.7320,905.71
支付的各项税费2,008.194,321.361,457.616,093.755,397.81
支付的其他与经营活动有关的现金8,041.025,644.991,105.2410,158.6011,036.76
经营活动现金流出小计108,362.0552,201.0827,694.2097,393.9574,228.53
经营活动产生的现金流量净额16,725.7210,908.761,073.7219,361.78628.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,095.00200,095.00153,639.91111,767.24--
取得投资收益所收到的现金666.17666.17--175.06248.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额564.78573.3314.801,457.57634.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,762.00----6,989.606,989.60
收到的其他与投资活动有关的现金18,431.4918,431.4912,571.0035,974.0056.14
投资活动现金流入小计226,519.44219,765.99166,225.72156,363.477,928.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,438.798,876.842,869.1916,812.5812,097.65
投资所支付的现金177,450.00175,950.00175,320.00168,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,451.0016,451.0016,561.0037,143.0024.30
投资活动现金流出小计203,339.79201,277.84194,750.19221,955.5812,121.94
投资活动产生的现金流量净额23,179.6518,488.15-28,524.47-65,592.11-4,193.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金846.13----146,667.89144,950.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,000.0061,000.0011,000.0097,571.9662,088.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,983.813,983.813,983.8135.42342.00
筹资活动现金流入小计65,829.9464,983.8114,983.81244,275.27207,380.27
偿还债务支付的现金121,054.38104,739.2225,561.5663,927.5354,036.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,055.045,159.031,119.637,435.245,165.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--156.68168.0920,898.995,036.24
筹资活动现金流出小计127,109.43110,054.9326,849.2892,261.7664,238.48
筹资活动产生的现金流量净额-61,279.48-45,071.12-11,865.47152,013.52143,141.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-636.996.21-348.951,056.86252.51
五、现金及现金等价物净增加额-22,011.10-15,668.00-39,665.18106,840.05139,829.98
加:期初现金及现金等价物余额134,569.85134,569.85134,569.8527,729.8127,729.81
六、期末现金及现金等价物余额112,558.75118,901.8594,904.68134,569.85167,559.79
附注
净利润--6,531.13--11,144.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---206.04--1,189.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,281.71--11,748.32--
无形资产摊销--323.28--715.69--
长期待摊费用摊销---14.05--0.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.87---2,330.83--
固定资产报废损失------2,120.71--
公允价值变动损失--20.53--85.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,814.51--5,292.78--
投资损失---661.87---4,634.06--
递延所得税资产减少--274.22--317.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,717.62---2,480.67--
经营性应收项目的减少---6,017.23---5,781.13--
经营性应付项目的增加--13,325.07--1,973.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,908.76--19,361.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,901.85--134,569.85--
现金的期初余额--134,569.85--27,729.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,668.00--106,840.05--
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