博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,410.2244,493.95191,725.50132,462.9478,622.91
收到的税费返还7,654.843,754.427,223.046,006.524,161.84
收到的其他与经营活动有关的现金8,314.091,148.378,409.345,262.515,850.77
经营活动现金流入小计125,379.1549,396.74207,357.89143,731.9788,635.52
购买商品、接受劳务支付的现金60,591.0522,942.0789,093.0560,922.1040,896.27
支付给职工以及为职工支付的现金28,534.6313,799.3149,151.9336,080.5524,643.70
支付的各项税费5,445.471,638.336,589.223,766.562,075.39
支付的其他与经营活动有关的现金16,769.607,457.6812,086.218,935.155,209.36
经营活动现金流出小计111,340.7445,837.39156,920.40109,704.3572,824.73
经营活动产生的现金流量净额14,038.413,559.3550,437.4834,027.6215,810.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,826.182,626.18120.00120.00120.00
取得投资收益所收到的现金--130.70999.77525.20101.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额690.82657.4283.8979.0743.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----564.00711.00452.00
投资活动现金流入小计4,517.003,414.301,767.651,435.27716.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,360.8614,646.8739,397.0026,660.4712,468.36
投资所支付的现金2,700.002,600.002,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,796.61569.00114.00
投资活动现金流出小计23,060.8617,246.8744,693.6027,229.4712,582.36
投资活动产生的现金流量净额-18,543.85-13,832.57-42,925.95-25,794.20-11,865.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,321.87--4,115.904,383.77804.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,559.393,559.39112,726.67109,359.21107,106.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00--5,412.312,593.222,412.31
筹资活动现金流入小计40,881.253,559.39122,254.88116,336.20110,323.14
偿还债务支付的现金12,800.2411,400.00105,807.04100,161.99100,161.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,105.32406.208,253.067,684.557,235.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,223.36416.553,000.00209.20--
筹资活动现金流出小计24,128.9212,222.76117,060.11108,055.74107,397.37
筹资活动产生的现金流量净额16,752.33-8,663.375,194.778,280.472,925.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170.85782.85-2,669.99122.74322.84
五、现金及现金等价物净增加额12,076.03-18,153.7310,036.3116,636.627,193.87
加:期初现金及现金等价物余额117,174.38117,174.38107,138.07107,138.07107,138.07
六、期末现金及现金等价物余额129,250.4199,020.64117,174.38123,774.69114,331.94
附注
净利润21,353.18--32,319.36--13,034.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备694.43--2,966.56--309.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,193.20--12,419.21--5,982.72
无形资产摊销397.10--693.16--346.00
长期待摊费用摊销----54.96--19.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.98---3.03--82.30
固定资产报废损失160.80--706.55--359.35
公允价值变动损失-280.61---413.74--138.80
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用533.49--4,953.72--1,419.57
投资损失-1,438.69---1,077.37---156.48
递延所得税资产减少-1,750.34--511.80---176.22
递延所得税负债增加2,430.44--313.16--448.15
存货的减少-5,731.82---11,254.75---4,984.47
经营性应收项目的减少-15,706.26---6,997.68---6,802.09
经营性应付项目的增加4,866.66--15,245.58--5,789.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,038.41--50,437.48--15,810.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额129,250.41--117,174.38--114,331.94
现金的期初余额117,174.38--107,138.07--107,138.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,076.03--10,036.31--7,193.87
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