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| 博腾股份(300363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,946.43 | 342,556.70 | 238,883.23 | 161,750.05 | 80,549.41 |
| 收到的税费返还 | 4,010.15 | 8,487.12 | 7,869.44 | 6,322.01 | 3,419.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,261.92 | 11,108.21 | 8,186.59 | 5,169.39 | 2,119.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,218.49 | 362,152.02 | 254,939.27 | 173,241.45 | 86,088.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,461.44 | 129,644.75 | 112,612.95 | 73,977.30 | 39,451.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,751.44 | 114,469.12 | 88,076.20 | 61,361.35 | 33,682.54 |
| 支付的各项税费 | 2,488.73 | 8,352.89 | 4,585.87 | 3,969.84 | 2,205.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,276.21 | 33,983.98 | 12,150.91 | 8,914.35 | 2,186.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,977.81 | 286,450.74 | 217,425.94 | 148,222.84 | 77,524.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240.69 | 75,701.28 | 37,513.33 | 25,018.61 | 8,563.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,800.00 | 186,152.17 | 154,600.00 | 68,800.00 | 28,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.81 | 1,141.62 | 350.26 | 189.62 | 93.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 392.13 | 395.50 | 207.24 | 149.12 | 39.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.60 | 256.01 | 195.00 | 167.00 | 61.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,307.54 | 187,945.29 | 155,352.50 | 69,305.73 | 28,194.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,833.85 | 29,256.66 | 28,919.47 | 23,054.50 | 10,920.58 |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 226,472.76 | 214,954.77 | 136,600.00 | 47,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,833.85 | 255,729.42 | 243,874.24 | 159,654.50 | 57,920.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,526.30 | -67,784.13 | -88,521.74 | -90,348.77 | -29,725.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 22,041.18 | 22,035.77 | 22,004.51 | 9,952.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,022.00 | 22,041.18 | 22,035.77 | 22,004.51 | 9,952.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490.00 | 60,401.48 | 35,700.14 | 12,716.42 | 8,533.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 526.14 | 3,010.53 | 2,400.71 | 1,689.43 | 819.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,670.85 | 8,021.35 | 5,977.10 | 3,747.10 | 1,733.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,686.99 | 71,433.36 | 44,077.95 | 18,152.96 | 11,087.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,664.99 | -49,392.18 | -22,042.18 | 3,851.55 | -1,135.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -854.99 | -1,116.39 | 434.65 | 626.12 | 176.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,805.59 | -42,591.42 | -72,615.93 | -60,852.49 | -22,121.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,639.03 | 145,230.45 | 145,230.45 | 145,230.45 | 145,122.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,833.44 | 102,639.03 | 72,614.52 | 84,377.95 | 123,001.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,038.75 | -- | -547.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,642.47 | -- | 1,773.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,058.17 | -- | 17,258.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,843.55 | -- | 928.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,657.93 | -- | 2,266.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 116.91 | -- | 105.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,305.58 | -- | 406.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -930.80 | -- | -733.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,977.06 | -- | 2,136.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 278.77 | -- | -143.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,307.23 | -- | 1,447.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,389.95 | -- | 358.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,821.07 | -- | 5,779.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,021.31 | -- | 3,212.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,138.63 | -- | -12,650.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,701.28 | -- | 25,018.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,639.03 | -- | 84,377.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,230.45 | -- | 145,230.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,591.42 | -- | -60,852.49 | -- |
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