博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,070.20109,410.2244,493.95191,725.50132,462.94
收到的税费返还11,542.297,654.843,754.427,223.046,006.52
收到的其他与经营活动有关的现金11,357.698,314.091,148.378,409.345,262.51
经营活动现金流入小计198,970.17125,379.1549,396.74207,357.89143,731.97
购买商品、接受劳务支付的现金86,172.2560,591.0522,942.0789,093.0560,922.10
支付给职工以及为职工支付的现金50,321.2128,534.6313,799.3149,151.9336,080.55
支付的各项税费13,210.685,445.471,638.336,589.223,766.56
支付的其他与经营活动有关的现金24,203.2416,769.607,457.6812,086.218,935.15
经营活动现金流出小计173,907.38111,340.7445,837.39156,920.40109,704.35
经营活动产生的现金流量净额25,062.8014,038.413,559.3550,437.4834,027.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,826.183,826.182,626.18120.00120.00
取得投资收益所收到的现金1,110.34--130.70999.77525.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额690.82690.82657.4283.8979.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------564.00711.00
投资活动现金流入小计5,627.344,517.003,414.301,767.651,435.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,331.3720,360.8614,646.8739,397.0026,660.47
投资所支付的现金2,700.002,700.002,600.002,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,494.28--------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,796.61569.00
投资活动现金流出小计55,525.6523,060.8617,246.8744,693.6027,229.47
投资活动产生的现金流量净额-49,898.31-18,543.85-13,832.57-42,925.95-25,794.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,122.5634,321.87--4,115.904,383.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,112.413,559.393,559.39112,726.67109,359.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00--5,412.312,593.22
筹资活动现金流入小计52,234.9740,881.253,559.39122,254.88116,336.20
偿还债务支付的现金14,290.0112,800.2411,400.00105,807.04100,161.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,567.837,105.32406.208,253.067,684.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,040.454,223.36416.553,000.00209.20
筹资活动现金流出小计26,898.2924,128.9212,222.76117,060.11108,055.74
筹资活动产生的现金流量净额25,336.6816,752.33-8,663.375,194.778,280.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.89-170.85782.85-2,669.99122.74
五、现金及现金等价物净增加额507.0612,076.03-18,153.7310,036.3116,636.62
加:期初现金及现金等价物余额117,174.38117,174.38117,174.38107,138.07107,138.07
六、期末现金及现金等价物余额117,681.44129,250.4199,020.64117,174.38123,774.69
附注
净利润--21,353.18--32,319.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--694.43--2,966.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,193.20--12,419.21--
无形资产摊销--397.10--693.16--
长期待摊费用摊销------54.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.98---3.03--
固定资产报废损失--160.80--706.55--
公允价值变动损失---280.61---413.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--533.49--4,953.72--
投资损失---1,438.69---1,077.37--
递延所得税资产减少---1,750.34--511.80--
递延所得税负债增加--2,430.44--313.16--
存货的减少---5,731.82---11,254.75--
经营性应收项目的减少---15,706.26---6,997.68--
经营性应付项目的增加--4,866.66--15,245.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,038.41--50,437.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,250.41--117,174.38--
现金的期初余额--117,174.38--107,138.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,076.03--10,036.31--
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