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| 博腾股份(300363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,549.41 | 282,028.08 | 207,013.75 | 139,662.15 | 72,222.54 |
| 收到的税费返还 | 3,419.07 | 18,341.18 | 12,437.16 | 9,195.12 | 3,846.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,119.76 | 18,200.80 | 14,927.45 | 12,625.46 | 2,349.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,088.25 | 318,570.07 | 234,378.36 | 161,482.73 | 78,418.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,451.05 | 117,419.00 | 94,306.08 | 56,684.77 | 30,403.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,682.54 | 121,490.78 | 89,429.60 | 65,648.21 | 31,650.64 |
| 支付的各项税费 | 2,205.10 | 11,627.43 | 9,063.34 | 8,357.73 | 2,143.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.24 | 27,480.28 | 17,242.76 | 13,026.82 | 6,056.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,524.93 | 278,017.49 | 210,041.79 | 143,717.53 | 70,254.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,563.32 | 40,552.58 | 24,336.57 | 17,765.20 | 8,164.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.82 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.90 | 252.53 | 83.10 | 61.23 | 27.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.00 | 453.72 | 106.50 | 106.50 | 103.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,194.72 | 706.25 | 189.60 | 167.73 | 131.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,920.58 | 49,058.18 | 41,494.40 | 30,309.24 | 18,007.79 |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 143.44 | 130.08 | 108.08 | 48.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,920.58 | 50,701.62 | 43,124.48 | 31,917.32 | 19,556.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,725.86 | -49,995.37 | -42,934.88 | -31,749.59 | -19,425.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,952.08 | 23,797.89 | 17,197.89 | 12,197.89 | 1,462.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,952.08 | 23,797.89 | 17,197.89 | 12,197.89 | 1,462.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,533.98 | 24,030.79 | 15,645.70 | 12,328.11 | 3,316.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 819.90 | 30,149.96 | 30,972.04 | 28,122.46 | 887.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,733.42 | 10,991.09 | 8,594.23 | 6,348.74 | 1,668.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,087.29 | 65,171.84 | 55,211.97 | 46,799.31 | 5,872.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,135.21 | -41,373.95 | -38,014.08 | -34,601.42 | -4,410.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.62 | 450.66 | -341.88 | -140.22 | -319.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,121.12 | -50,366.08 | -56,954.28 | -48,726.04 | -15,991.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,122.62 | 195,596.53 | 195,596.53 | 195,596.53 | 195,596.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,001.50 | 145,230.45 | 138,642.25 | 146,870.49 | 179,605.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,598.94 | -- | -21,642.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,343.03 | -- | 2,203.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,611.40 | -- | 15,456.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,968.62 | -- | 987.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,432.17 | -- | 2,138.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.02 | -- | 18.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,183.69 | -- | 185.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 178.40 | -- | 61.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,194.33 | -- | 3,261.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,362.02 | -- | 881.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,369.14 | -- | -1,707.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,425.65 | -- | -2,665.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,589.58 | -- | -8,416.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,054.83 | -- | 11,570.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,992.16 | -- | 12,285.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,552.58 | -- | 17,765.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,230.45 | -- | 146,870.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 195,596.53 | -- | 195,596.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,366.08 | -- | -48,726.04 | -- |
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