博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,725.50132,462.9478,622.9141,470.85137,672.38
收到的税费返还7,223.046,006.524,161.842,356.446,027.33
收到的其他与经营活动有关的现金8,409.345,262.515,850.775,293.539,861.21
经营活动现金流入小计207,357.89143,731.9788,635.5249,120.81153,560.91
购买商品、接受劳务支付的现金89,093.0560,922.1040,896.2722,228.9661,453.60
支付给职工以及为职工支付的现金49,151.9336,080.5524,643.709,642.9137,594.45
支付的各项税费6,589.223,766.562,075.39889.485,087.24
支付的其他与经营活动有关的现金12,086.218,935.155,209.366,298.6214,288.22
经营活动现金流出小计156,920.40109,704.3572,824.7339,059.97118,423.52
经营活动产生的现金流量净额50,437.4834,027.6215,810.8010,060.8435,137.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.00120.00120.00120.00208,727.78
取得投资收益所收到的现金999.77525.20101.30123.95122.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.8979.0743.53--467.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------6,762.00
收到的其他与投资活动有关的现金564.00711.00452.00--18,431.49
投资活动现金流入小计1,767.651,435.27716.83243.95234,511.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,397.0026,660.4712,468.365,530.5617,505.89
投资所支付的现金2,500.00------183,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,796.61569.00114.00--16,551.00
投资活动现金流出小计44,693.6027,229.4712,582.365,530.56217,056.89
投资活动产生的现金流量净额-42,925.95-25,794.20-11,865.54-5,286.6117,454.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,115.904,383.77804.34--1,196.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,726.67109,359.21107,106.4913,000.0076,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,412.312,593.222,412.31--6,069.91
筹资活动现金流入小计122,254.88116,336.20110,323.1413,000.0084,166.04
偿还债务支付的现金105,807.04100,161.99100,161.997,007.05157,486.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,253.067,684.557,235.37469.356,892.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00209.20----268.03
筹资活动现金流出小计117,060.11108,055.74107,397.377,476.40164,647.34
筹资活动产生的现金流量净额5,194.778,280.472,925.775,523.60-80,481.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,669.99122.74322.84-879.18457.18
五、现金及现金等价物净增加额10,036.3116,636.627,193.879,418.65-27,431.78
加:期初现金及现金等价物余额107,138.07107,138.07107,138.07107,138.07134,569.85
六、期末现金及现金等价物余额117,174.38123,774.69114,331.94116,556.72107,138.07
附注
净利润32,319.36--13,034.24--17,962.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,966.56--309.33--2,963.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,419.21--5,982.72--11,037.66
无形资产摊销693.16--346.00--650.32
长期待摊费用摊销54.96--19.97--27.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.03--82.30----
固定资产报废损失706.55--359.35--473.47
公允价值变动损失-413.74--138.80---1.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,953.72--1,419.57--3,859.05
投资损失-1,077.37---156.48---782.57
递延所得税资产减少511.80---176.22---125.24
递延所得税负债增加313.16--448.15----
存货的减少-11,254.75---4,984.47---10,419.08
经营性应收项目的减少-6,997.68---6,802.09---9,815.29
经营性应付项目的增加15,245.58--5,789.62--19,308.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额50,437.48--15,810.80--35,137.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额117,174.38--114,331.94--107,138.07
现金的期初余额107,138.07--107,138.07--134,569.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,036.31--7,193.87---27,431.78
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