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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,169.57 | 13,242.56 | 10,636.48 | 6,018.19 | 17,424.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,794.80 | 166.77 | 120.78 | 19.51 | 1,337.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,964.37 | 13,409.32 | 10,757.25 | 6,037.70 | 18,761.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,074.40 | 10,109.91 | 6,452.40 | 2,471.59 | 10,691.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,041.59 | 5,847.43 | 3,760.90 | 1,969.54 | 7,215.00 |
| 支付的各项税费 | 1,717.46 | 625.55 | 559.40 | 72.36 | 1,893.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,093.66 | 2,306.87 | 1,415.31 | 624.24 | 1,588.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,927.10 | 18,889.77 | 12,188.02 | 5,137.74 | 21,388.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,962.73 | -5,480.44 | -1,430.77 | 899.96 | -2,626.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 620.00 | -- | -- | -- | 6,645.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.88 | 2.88 | -- | -- | 17.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.62 | 0.12 | -- | -- | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 77.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 625.50 | 3.00 | -- | -- | 6,741.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 896.68 | 820.83 | 331.65 | 55.21 | 181.25 |
| 投资所支付的现金 | 460.00 | 310.00 | 310.00 | -- | 310.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94.08 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,450.76 | 1,130.83 | 641.65 | 55.21 | 491.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -825.26 | -1,127.82 | -641.65 | -55.21 | 6,250.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.19 | 197.01 | 262.04 | 246.21 | 121.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,596.19 | 3,495.01 | 262.04 | 246.21 | 2,121.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 44.31 | 44.31 | -- | -- | 764.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 555.16 | 543.97 | 150.00 | -- | 593.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.29 | 21.26 | 21.22 | 5.72 | 348.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 620.76 | 609.54 | 171.22 | 5.72 | 1,706.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,975.43 | 2,885.46 | 90.82 | 240.50 | 414.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.07 | -- | -- | -- | -0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,813.64 | -3,722.80 | -1,981.60 | 1,085.25 | 4,038.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,277.57 | 6,277.57 | 6,277.57 | 6,277.57 | 2,239.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,463.94 | 2,554.77 | 4,295.97 | 7,362.83 | 6,277.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,400.70 | -- | -1,681.78 | -- | -4,936.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,749.75 | -- | -- | -- | 31.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,562.35 | -- | 776.39 | -- | 1,791.83 |
| 无形资产摊销 | 98.47 | -- | 43.22 | -- | 127.36 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.81 | -- | -- | -- | -1.29 |
| 固定资产报废损失 | 19.95 | -- | -- | -- | 19.46 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 794.38 | -- | 352.42 | -- | 680.90 |
| 投资损失 | -118.61 | -- | -8.32 | -- | -468.36 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,720.16 | -- | -7,049.19 | -- | 8,686.92 |
| 经营性应收项目的减少 | 354.41 | -- | -2,000.98 | -- | 412.33 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,628.31 | -- | 7,761.59 | -- | -11,320.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,962.73 | -- | -1,430.77 | -- | -2,626.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,463.94 | -- | 4,456.69 | -- | 6,277.57 |
| 现金的期初余额 | 6,277.57 | -- | 6,679.11 | -- | 2,239.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,813.64 | -- | -2,222.43 | -- | 4,038.23 |
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