天翔退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天翔退(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,943.8534,915.2023,712.4614,856.377,165.06
收到的税费返还--192.31228.55129.27127.48
收到的其他与经营活动有关的现金190.951,618.08555.06439.3464.01
经营活动现金流入小计2,134.8036,725.5924,496.0715,424.987,356.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,516.2531,931.3121,903.6315,121.145,212.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,398.5014,082.8012,249.4310,138.781,481.76
支付的各项税费1,296.485,741.064,709.534,542.1070.27
支付的其他与经营活动有关的现金413.259,525.985,686.174,732.841,197.49
经营活动现金流出小计4,624.4861,281.1544,548.7634,534.867,962.33
经营活动产生的现金流量净额-2,489.69-24,555.56-20,052.69-19,109.88-605.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7.14----
取得投资收益所收到的现金--53.932.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,825.305,730.615,729.583,932.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金98.7715.8115.81----
投资活动现金流入小计98.774,895.045,755.675,729.583,932.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.50188.63115.4988.6417.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14.50188.63115.4988.6417.52
投资活动产生的现金流量净额84.274,706.415,640.195,640.943,914.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--35,000.0035,000.0035,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.01249.380.540.54--
筹资活动现金流入小计2.0135,249.3835,000.5435,000.54--
偿还债务支付的现金--10,866.4110,091.386,808.534,217.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----184.8450.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.986.78496.77286.75--
筹资活动现金流出小计14.9810,873.1910,772.987,146.204,217.00
筹资活动产生的现金流量净额-12.9724,376.1924,227.5627,854.34-4,217.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---24.41-14.05-18.3210.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,418.384,502.639,801.0014,367.08-897.79
加:期初现金及现金等价物余额7,397.312,894.682,894.682,894.682,894.68
六、期末现金及现金等价物余额4,978.937,397.3112,695.6817,261.771,996.89
附注
净利润---39,719.25--634.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,291.84--14.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,746.12--1,650.35--
无形资产摊销--628.83--197.84--
长期待摊费用摊销--21.81--15.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22,292.85---6,012.09--
固定资产报废损失--31.22------
公允价值变动损失--1,500.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,350.96--1,212.81--
投资损失---2,588.54---209.28--
递延所得税资产减少--2,355.39--23.39--
递延所得税负债增加---2,653.66---87.73--
存货的减少--14,054.79---2,486.08--
经营性应收项目的减少---3,140.79--5,420.71--
经营性应付项目的增加---29,894.22---19,484.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,555.56---19,109.88--
债务转为资本--28,434.35------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,397.31--17,261.77--
现金的期初余额--2,894.68--2,894.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,502.63--14,367.08--
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