天翔环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
天翔环境(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,967.6046,935.8734,525.3096,640.0190,092.08
收到的税费返还83.6372.9124.6844.1945.43
收到的其他与经营活动有关的现金1,869.05972.89673.306,433.052,012.79
经营活动现金流入小计60,920.2847,981.6835,223.29103,117.2592,150.30
购买商品、接受劳务支付的现金47,752.0139,188.5225,040.6356,310.7256,497.72
支付给职工以及为职工支付的现金7,514.195,994.043,537.5715,225.4212,217.82
支付的各项税费1,901.931,850.721,061.2519,141.7817,142.45
支付的其他与经营活动有关的现金127,967.3198,371.266,966.239,504.787,743.41
经营活动现金流出小计185,135.45145,404.5436,605.69100,182.7093,601.40
经营活动产生的现金流量净额-124,215.17-97,422.86-1,382.412,934.55-1,451.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,976.25------5,814.40
取得投资收益所收到的现金96.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242.96237.4057.4987.51107.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,206.878.7911.4799.4016.17
投资活动现金流入小计59,522.08246.1968.96186.915,938.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,764.6310,998.586,889.5719,961.5440,207.62
投资所支付的现金0.000.00--8,586.008,159.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------824.32
支付的其他与投资活动有关的现金43,150.6143,099.38--1,910.085,344.99
投资活动现金流出小计54,915.2354,097.966,889.5730,457.6254,536.33
投资活动产生的现金流量净额4,606.85-53,851.77-6,820.61-30,270.71-48,598.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28.417.20--1,460.801,380.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------80.00--
取得借款收到的现金28,722.8025,789.159,812.77175,253.00125,653.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金84,235.4584,210.4013,901.2317,412.4612,589.48
筹资活动现金流入小计112,986.66110,006.7623,714.01194,126.26139,623.28
偿还债务支付的现金81,719.1849,188.026,309.95119,571.46112,978.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,702.617,416.003,589.3516,275.6611,276.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,772.6112,722.467,121.6415,065.0312,236.08
筹资活动现金流出小计104,194.4069,326.4817,020.94150,912.15136,491.07
筹资活动产生的现金流量净额8,792.2640,680.286,693.0643,214.113,132.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.13-2.31-42.42-391.9659.32
五、现金及现金等价物净增加额-110,800.94-110,596.67-1,552.3815,486.00-46,857.72
加:期初现金及现金等价物余额112,211.39112,211.39112,211.3996,725.4096,725.40
六、期末现金及现金等价物余额1,410.451,614.73110,659.02112,211.3949,867.68
附注
净利润---12,718.70--7,060.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,095.92---1,249.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,022.48--5,116.05--
无形资产摊销--403.89--491.76--
长期待摊费用摊销--101.74--149.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---169.94---92.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,121.99--12,118.45--
投资损失---116.56---516.90--
递延所得税资产减少---431.67--941.66--
递延所得税负债增加--103.22---1,763.58--
存货的减少---1,371.42---14,867.58--
经营性应收项目的减少---160,587.96--35,431.75--
经营性应付项目的增加--74,368.12---39,883.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---97,422.86--2,934.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,614.73--112,211.39--
现金的期初余额--112,211.39--96,725.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---110,596.67--15,486.00--
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