天翔退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天翔退(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,013.985,302.1615,994.8410,604.285,335.19
收到的税费返还--------0.10
收到的其他与经营活动有关的现金734.54161.753,806.334,290.641,609.87
经营活动现金流入小计8,748.525,463.9119,801.1714,894.926,945.16
购买商品、接受劳务支付的现金4,920.203,141.9710,528.947,179.723,919.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,954.102,065.306,314.524,387.782,846.28
支付的各项税费466.16150.261,991.401,627.511,551.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,362.82535.823,249.452,092.181,313.67
经营活动现金流出小计10,703.285,893.3622,084.3115,287.209,630.45
经营活动产生的现金流量净额-1,954.77-429.45-2,283.14-392.27-2,685.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金431.56--------
取得投资收益所收到的现金----2.312.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.370.3742.5459.5427.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金77.75--281.77181.77181.77
投资活动现金流入小计509.680.37326.61243.62209.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116.1780.86209.9863.9920.22
投资所支付的现金155.00--200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计271.1780.86409.98263.9920.22
投资活动产生的现金流量净额238.52-80.49-83.36-20.37188.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金116.36116.3636.962.162.16
筹资活动现金流入小计2,116.36116.3636.962.162.16
偿还债务支付的现金764.4530.002,313.251,090.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.9068.85459.21436.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48.3215.3164.9827.5730.62
筹资活动现金流出小计891.67114.162,837.441,553.7830.62
筹资活动产生的现金流量净额1,224.682.20-2,800.48-1,551.61-28.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.650.029.02-0.01-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-493.22-507.72-5,157.96-1,964.26-2,524.97
加:期初现金及现金等价物余额2,239.352,239.357,397.317,397.317,397.31
六、期末现金及现金等价物余额1,746.131,731.622,239.355,433.054,872.34
附注
净利润-1,163.62---700.97---719.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1.75--1,342.70----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧732.33--1,618.71--860.57
无形资产摊销42.82--107.52--61.11
长期待摊费用摊销----73.59--16.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----79.79---64.59
固定资产报废损失-0.37--1,170.44--6.32
公允价值变动损失----1,500.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用343.42--748.51--236.94
投资损失-55.25---346.48---195.06
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,617.52--13,021.79---3,121.00
经营性应收项目的减少2,747.01--5,317.21---3,044.81
经营性应付项目的增加-1,023.86---25,916.81--3,069.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,954.77---2,283.14---2,685.30
债务转为资本----2,371.41----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,965.82--2,239.35--4,872.34
现金的期初余额2,527.06--7,397.31--7,397.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-561.25---5,157.96---2,524.97
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