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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,018.19 | 17,424.18 | 12,333.41 | 8,013.98 | 5,302.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.51 | 1,337.12 | 1,036.00 | 734.54 | 161.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,037.70 | 18,761.30 | 13,369.42 | 8,748.52 | 5,463.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,471.59 | 10,691.19 | 7,720.15 | 4,920.20 | 3,141.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,969.54 | 7,215.00 | 5,609.33 | 3,954.10 | 2,065.30 |
| 支付的各项税费 | 72.36 | 1,893.59 | 755.77 | 466.16 | 150.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 624.24 | 1,588.30 | 1,518.40 | 1,362.82 | 535.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,137.74 | 21,388.08 | 15,603.65 | 10,703.28 | 5,893.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 899.96 | -2,626.79 | -2,234.23 | -1,954.77 | -429.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,645.81 | 2,998.13 | 431.56 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.69 | 17.69 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77.75 | 77.75 | 77.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,741.62 | 3,093.94 | 509.68 | 0.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.21 | 181.25 | 161.59 | 116.17 | 80.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 310.00 | 310.00 | 155.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55.21 | 491.25 | 471.59 | 271.17 | 80.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55.21 | 6,250.38 | 2,622.35 | 238.52 | -80.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 246.21 | 121.62 | 116.98 | 116.36 | 116.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 246.21 | 2,121.62 | 2,116.98 | 2,116.36 | 116.36 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 764.45 | 764.45 | 764.45 | 30.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 593.32 | 512.09 | 78.90 | 68.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.72 | 348.94 | 198.96 | 48.32 | 15.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.72 | 1,706.71 | 1,475.51 | 891.67 | 114.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240.50 | 414.91 | 641.47 | 1,224.68 | 2.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.27 | -1.63 | -1.65 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,085.25 | 4,038.23 | 1,027.96 | -493.22 | -507.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,277.57 | 2,239.35 | 2,239.35 | 2,239.35 | 2,239.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,362.83 | 6,277.57 | 3,267.30 | 1,746.13 | 1,731.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,936.59 | -- | -1,163.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.12 | -- | 1.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,791.83 | -- | 732.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.36 | -- | 42.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.46 | -- | -0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 680.90 | -- | 343.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -468.36 | -- | -55.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,686.92 | -- | -3,617.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 412.33 | -- | 2,747.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,320.87 | -- | -1,023.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,626.79 | -- | -1,954.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,277.57 | -- | 1,965.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,239.35 | -- | 2,527.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,038.23 | -- | -561.25 | -- |
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