天翔环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天翔环境(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,479.1855,109.8158,967.6046,935.8734,525.30
收到的税费返还8.16168.6583.6372.9124.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,167.625,244.041,869.05972.89673.30
经营活动现金流入小计8,654.9660,522.5060,920.2847,981.6835,223.29
购买商品、接受劳务支付的现金5,649.9224,361.1147,752.0139,188.5225,040.63
支付给职工以及为职工支付的现金1,890.0017,609.717,514.195,994.043,537.57
支付的各项税费199.022,877.531,901.931,850.721,061.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,740.6113,941.89127,967.3198,371.266,966.23
经营活动现金流出小计10,479.5558,790.24185,135.45145,404.5436,605.69
经营活动产生的现金流量净额-1,824.591,732.26-124,215.17-97,422.86-1,382.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----27,976.25----
取得投资收益所收到的现金--96.0096.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.821,028.70242.96237.4057.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0.91------
收到的其他与投资活动有关的现金143.27--31,206.878.7911.47
投资活动现金流入小计144.081,123.7859,522.08246.1968.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金543.9911,998.3311,764.6310,998.586,889.57
投资所支付的现金----0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,028.50------
支付的其他与投资活动有关的现金50.99--43,150.6143,099.38--
投资活动现金流出小计594.9813,026.8354,915.2354,097.966,889.57
投资活动产生的现金流量净额-450.90-11,903.044,606.85-53,851.77-6,820.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,200.0028.417.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,998.0561,396.2528,722.8025,789.159,812.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,462.87233,260.7784,235.4584,210.4013,901.23
筹资活动现金流入小计22,460.92297,857.02112,986.66110,006.7623,714.01
偿还债务支付的现金15,181.2993,516.1881,719.1849,188.026,309.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金205.7410,319.799,702.617,416.003,589.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,313.37293,550.8612,772.6112,722.467,121.64
筹资活动现金流出小计20,700.40397,386.83104,194.4069,326.4817,020.94
筹资活动产生的现金流量净额1,760.52-99,529.828,792.2640,680.286,693.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.55-1,060.3915.13-2.31-42.42
五、现金及现金等价物净增加额-532.52-110,760.98-110,800.94-110,596.67-1,552.38
加:期初现金及现金等价物余额1,450.41112,211.39112,211.39112,211.39112,211.39
六、期末现金及现金等价物余额917.891,450.411,410.451,614.73110,659.02
附注
净利润---176,467.24---12,718.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--72,913.48--1,095.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,707.75--3,022.48--
无形资产摊销--508.52--403.89--
长期待摊费用摊销--1,739.78--101.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---331.35---169.94--
固定资产报废损失--12.25------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,249.65---1,121.99--
投资损失---274.41---116.56--
递延所得税资产减少--215.14---431.67--
递延所得税负债增加---518.58--103.22--
存货的减少--3,715.68---1,371.42--
经营性应收项目的减少--19,481.01---160,587.96--
经营性应付项目的增加--37,780.58--74,368.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,732.26---97,422.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,450.41--1,614.73--
现金的期初余额--112,211.39--112,211.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---110,760.98---110,596.67--
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