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| 天翔退(300362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,013.98 | 5,302.16 | 15,994.84 | 10,604.28 | 5,335.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 734.54 | 161.75 | 3,806.33 | 4,290.64 | 1,609.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,748.52 | 5,463.91 | 19,801.17 | 14,894.92 | 6,945.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,920.20 | 3,141.97 | 10,528.94 | 7,179.72 | 3,919.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,954.10 | 2,065.30 | 6,314.52 | 4,387.78 | 2,846.28 |
| 支付的各项税费 | 466.16 | 150.26 | 1,991.40 | 1,627.51 | 1,551.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,362.82 | 535.82 | 3,249.45 | 2,092.18 | 1,313.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,703.28 | 5,893.36 | 22,084.31 | 15,287.20 | 9,630.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,954.77 | -429.45 | -2,283.14 | -392.27 | -2,685.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 431.56 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.31 | 2.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.37 | 42.54 | 59.54 | 27.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.75 | -- | 281.77 | 181.77 | 181.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 509.68 | 0.37 | 326.61 | 243.62 | 209.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116.17 | 80.86 | 209.98 | 63.99 | 20.22 |
| 投资所支付的现金 | 155.00 | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 271.17 | 80.86 | 409.98 | 263.99 | 20.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 238.52 | -80.49 | -83.36 | -20.37 | 188.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.36 | 116.36 | 36.96 | 2.16 | 2.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,116.36 | 116.36 | 36.96 | 2.16 | 2.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 764.45 | 30.00 | 2,313.25 | 1,090.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.90 | 68.85 | 459.21 | 436.21 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.32 | 15.31 | 64.98 | 27.57 | 30.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 891.67 | 114.16 | 2,837.44 | 1,553.78 | 30.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,224.68 | 2.20 | -2,800.48 | -1,551.61 | -28.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.65 | 0.02 | 9.02 | -0.01 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -493.22 | -507.72 | -5,157.96 | -1,964.26 | -2,524.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,239.35 | 2,239.35 | 7,397.31 | 7,397.31 | 7,397.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,746.13 | 1,731.62 | 2,239.35 | 5,433.05 | 4,872.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,163.62 | -- | -700.97 | -- | -719.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.75 | -- | 1,342.70 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 732.33 | -- | 1,618.71 | -- | 860.57 |
| 无形资产摊销 | 42.82 | -- | 107.52 | -- | 61.11 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 73.59 | -- | 16.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -79.79 | -- | -64.59 |
| 固定资产报废损失 | -0.37 | -- | 1,170.44 | -- | 6.32 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 343.42 | -- | 748.51 | -- | 236.94 |
| 投资损失 | -55.25 | -- | -346.48 | -- | -195.06 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,617.52 | -- | 13,021.79 | -- | -3,121.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,747.01 | -- | 5,317.21 | -- | -3,044.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,023.86 | -- | -25,916.81 | -- | 3,069.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,954.77 | -- | -2,283.14 | -- | -2,685.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 2,371.41 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,965.82 | -- | 2,239.35 | -- | 4,872.34 |
| 现金的期初余额 | 2,527.06 | -- | 7,397.31 | -- | 7,397.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -561.25 | -- | -5,157.96 | -- | -2,524.97 |
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