天翔退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天翔退(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,169.5713,242.5610,636.486,018.1917,424.18
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,794.80166.77120.7819.511,337.12
经营活动现金流入小计19,964.3713,409.3210,757.256,037.7018,761.30
购买商品、接受劳务支付的现金12,074.4010,109.916,452.402,471.5910,691.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,041.595,847.433,760.901,969.547,215.00
支付的各项税费1,717.46625.55559.4072.361,893.59
支付的其他与经营活动有关的现金3,093.662,306.871,415.31624.241,588.30
经营活动现金流出小计24,927.1018,889.7712,188.025,137.7421,388.08
经营活动产生的现金流量净额-4,962.73-5,480.44-1,430.77899.96-2,626.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金620.00------6,645.81
取得投资收益所收到的现金2.882.88----17.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.620.12----0.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------77.75
投资活动现金流入小计625.503.00----6,741.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金896.68820.83331.6555.21181.25
投资所支付的现金460.00310.00310.00--310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金94.08--------
投资活动现金流出小计1,450.761,130.83641.6555.21491.25
投资活动产生的现金流量净额-825.26-1,127.82-641.65-55.216,250.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.0098.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196.00--------
取得借款收到的现金3,200.003,200.00----2,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.19197.01262.04246.21121.62
筹资活动现金流入小计3,596.193,495.01262.04246.212,121.62
偿还债务支付的现金44.3144.31----764.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金555.16543.97150.00--593.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21.2921.2621.225.72348.94
筹资活动现金流出小计620.76609.54171.225.721,706.71
筹资活动产生的现金流量净额2,975.432,885.4690.82240.50414.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.07-------0.27
五、现金及现金等价物净增加额-2,813.64-3,722.80-1,981.601,085.254,038.23
加:期初现金及现金等价物余额6,277.576,277.576,277.576,277.572,239.35
六、期末现金及现金等价物余额3,463.942,554.774,295.977,362.836,277.57
附注
净利润-7,400.70---1,681.78---4,936.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,749.75------31.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,562.35--776.39--1,791.83
无形资产摊销98.47--43.22--127.36
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.81-------1.29
固定资产报废损失19.95------19.46
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用794.38--352.42--680.90
投资损失-118.61---8.32---468.36
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10,720.16---7,049.19--8,686.92
经营性应收项目的减少354.41---2,000.98--412.33
经营性应付项目的增加7,628.31--7,761.59---11,320.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,962.73---1,430.77---2,626.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,463.94--4,456.69--6,277.57
现金的期初余额6,277.57--6,679.11--2,239.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,813.64---2,222.43--4,038.23
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