天翔退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天翔退(300362) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,856.377,165.0638,703.1726,485.1317,618.45
收到的税费返还129.27127.48144.92575.5725.48
收到的其他与经营活动有关的现金439.3464.012,667.391,759.26961.46
经营活动现金流入小计15,424.987,356.5441,515.4828,819.9618,605.38
购买商品、接受劳务支付的现金15,121.145,212.8224,801.5820,134.0514,376.79
支付给职工以及为职工支付的现金10,138.781,481.767,698.755,229.423,646.59
支付的各项税费4,542.1070.27371.83259.97168.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,732.841,197.496,607.253,464.972,297.83
经营活动现金流出小计34,534.867,962.3339,479.4029,088.4020,489.64
经营活动产生的现金流量净额-19,109.88-605.782,036.09-268.43-1,884.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----69.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,729.583,932.061,727.92156.13159.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------31.5431.59
投资活动现金流入小计5,729.583,932.061,797.23187.67190.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88.6417.521,854.6997.2665.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.03
投资活动现金流出小计88.6417.521,854.6997.2665.97
投资活动产生的现金流量净额5,640.943,914.55-57.4690.41124.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,351.902,050.112,089.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.54----3,032.703,032.70
筹资活动现金流入小计35,000.54--1,351.905,082.815,122.67
偿还债务支付的现金6,808.534,217.00550.26329.25139.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.91--955.44695.95579.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金286.75--275.723,563.193,280.97
筹资活动现金流出小计7,146.204,217.001,781.414,588.404,000.89
筹资活动产生的现金流量净额27,854.34-4,217.00-429.51494.411,121.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.3210.44-140.25-34.7114.66
五、现金及现金等价物净增加额14,367.08-897.791,408.86281.68-623.02
加:期初现金及现金等价物余额2,894.682,894.681,485.831,485.831,485.83
六、期末现金及现金等价物余额17,261.771,996.892,894.681,767.51862.81
附注
净利润634.97--5,440.90---4,524.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备14.87---27,951.87--1,634.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,650.35--3,561.18--1,928.59
无形资产摊销197.84--450.29--226.83
长期待摊费用摊销15.02--98.21--81.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,012.09--1,087.64---59.78
固定资产报废损失----8.37----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,212.81--1,428.81--1,372.63
投资损失-209.28--569.64----
递延所得税资产减少23.39---178.32---37.52
递延所得税负债增加-87.73--344.61---32.81
存货的减少-2,486.08--4,877.51--1,465.36
经营性应收项目的减少5,420.71--21,520.03---8,184.40
经营性应付项目的增加-19,484.68---9,220.92--4,244.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-19,109.88--2,036.09---1,884.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,261.77--2,894.68--862.81
现金的期初余额2,894.68--1,485.83--1,485.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14,367.08--1,408.86---623.02
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