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| 天翔退(300362) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,456.69 | 7,523.85 | 6,679.11 | 3,637.00 | 1,965.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,024.62 | 6,248.03 | 10,245.74 | 5,134.60 | 4,880.90 |
| 应收票据 | 15.86 | 26.34 | 30.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 10,008.76 | 6,221.69 | 10,215.74 | 5,134.60 | 4,880.90 |
| 应收款项融资 | 515.42 | 162.83 | 3.00 | 672.80 | 92.80 |
| 预付款项 | 2,492.11 | 2,080.55 | 1,758.29 | 1,357.81 | 945.34 |
| 其他应收款(合计) | 355.87 | 338.58 | 190.78 | 4,848.67 | 1,666.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 355.87 | -- | 190.78 | -- | 1,666.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,671.18 | 11,644.25 | 8,621.98 | 15,966.92 | 20,926.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,394.40 | 17,399.24 | 17,438.93 | 22,331.80 | 21,865.72 |
| 流动资产合计 | 50,910.29 | 45,397.32 | 44,937.85 | 53,949.61 | 52,343.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,337.13 | 1,024.88 | 1,018.81 | 1,034.33 | 7,442.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,412.59 | 2,141.46 | 1,796.32 | 1,796.22 | 1,678.08 |
| 在建工程 | 1,412.59 | -- | 1,796.32 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,909.17 | 26,412.93 | 26,751.36 | 27,422.73 | 27,761.13 |
| 固定资产净额 | 26,909.17 | -- | 26,751.36 | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,176.41 | 3,199.03 | 3,219.63 | 3,283.52 | 3,304.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 0.45 | 0.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,366.51 | 33,309.54 | 33,316.89 | 34,067.58 | 40,716.20 |
| 资产总计 | 84,276.80 | 78,706.86 | 78,254.74 | 88,017.18 | 93,059.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,829.10 | 4,720.90 | 4,413.31 | 8,776.29 | 9,166.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,829.10 | 4,720.90 | 4,413.31 | 8,776.29 | 9,166.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 963.92 | 850.01 | 1,205.84 | 865.93 | 865.21 |
| 应交税费 | 15.09 | 75.96 | 41.98 | 747.21 | 397.09 |
| 其他应付款(合计) | 13,104.03 | 13,485.19 | 13,675.03 | 13,390.81 | 13,662.70 |
| 应付利息 | 471.55 | 342.95 | 214.34 | 232.38 | 498.64 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 12,632.48 | -- | 13,460.69 | -- | 13,164.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 440.91 | 441.88 | 442.86 | 341.91 | 341.91 |
| 其他流动负债 | 1,253.69 | 418.07 | 299.16 | 237.62 | 56.47 |
| 流动负债合计 | 30,374.34 | 23,377.13 | 22,547.90 | 29,198.13 | 33,586.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,606.18 | 2,718.68 | 2,679.93 | 2,576.18 | 2,576.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 277.45 | 277.45 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,109.62 | 1,134.04 | 1,158.47 | 1,617.18 | 1,657.81 |
| 其他非流动负债 | 27,080.81 | 27,080.81 | 27,080.81 | 27,080.81 | 27,080.81 |
| 非流动负债合计 | 31,074.06 | 31,210.98 | 31,196.65 | 31,551.62 | 31,592.25 |
| 负债合计 | 61,448.40 | 54,588.11 | 53,744.56 | 60,749.75 | 65,178.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,146.70 | 155,146.70 | 155,146.70 | 155,146.70 | 155,146.70 |
| 资本公积 | 259,185.37 | 259,185.37 | 259,185.37 | 259,025.02 | 259,025.02 |
| 减：库存股 | 11,879.90 | 11,879.90 | 11,879.90 | 11,879.90 | 11,879.90 |
| 其他综合收益 | -180.06 | -180.06 | -180.06 | -580.88 | -582.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 | 2,563.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -381,130.85 | -379,805.42 | -379,449.65 | -375,905.16 | -375,267.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,704.60 | 25,030.03 | 25,385.81 | 28,369.13 | 29,005.54 |
| 少数股东权益 | -876.20 | -911.28 | -875.63 | -1,101.69 | -1,124.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,828.40 | 24,118.75 | 24,510.18 | 27,267.44 | 27,880.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,276.80 | 78,706.86 | 78,254.74 | 88,017.18 | 93,059.58 |
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