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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,476.80 | 693,895.94 | 508,842.21 | 329,082.73 | 174,397.82 |
| 收到的税费返还 | 5,528.96 | 16,181.00 | 10,201.07 | 7,236.86 | 5,625.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,533.21 | 23,823.19 | 11,085.00 | 9,247.53 | 6,832.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,538.97 | 733,900.12 | 530,128.29 | 345,567.11 | 186,855.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,848.50 | 447,133.34 | 344,676.04 | 236,596.81 | 148,839.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,533.63 | 188,921.97 | 134,682.70 | 93,909.09 | 52,557.90 |
| 支付的各项税费 | 7,889.05 | 28,284.49 | 19,180.03 | 16,056.75 | 9,487.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,040.86 | 57,326.14 | 66,126.75 | 34,841.83 | 21,920.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,312.05 | 721,665.94 | 564,665.51 | 381,404.48 | 232,805.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,773.08 | 12,234.18 | -34,537.22 | -35,837.37 | -45,949.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,800.00 | 385,865.71 | 247,728.87 | 101,339.11 | 6,088.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 364.16 | 1,623.79 | 1,150.64 | 522.65 | 9.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 710.01 | 3,156.78 | 1,616.08 | 294.87 | 146.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.00 | 1,564.22 | 1,542.28 | 1,104.22 | 794.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,887.17 | 392,210.50 | 252,037.87 | 103,260.85 | 7,038.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,713.93 | 70,352.41 | 52,716.85 | 34,824.03 | 15,057.57 |
| 投资所支付的现金 | 102,861.19 | 436,758.92 | 304,735.66 | 155,604.16 | 78,242.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 279.00 | 2,084.72 | 1,908.22 | 1,173.02 | 637.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,854.12 | 509,196.05 | 359,360.73 | 191,601.21 | 93,936.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,966.95 | -116,985.55 | -107,322.87 | -88,340.35 | -86,898.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,213.50 | 2,183.50 | 1,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,213.50 | 2,183.50 | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,421.61 | 244,378.68 | 218,538.52 | 149,754.49 | 122,247.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,421.61 | 246,592.18 | 220,722.02 | 150,754.49 | 122,247.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,244.27 | 80,733.24 | 57,182.93 | 24,516.52 | 9,638.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,315.64 | 10,807.72 | 6,457.92 | 1,740.61 | 803.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,880.20 | 5,022.12 | 5,278.77 | 2,625.53 | 1,589.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,440.11 | 96,563.08 | 68,919.62 | 28,882.66 | 12,030.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,981.51 | 150,029.10 | 151,802.40 | 121,871.83 | 110,216.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 836.05 | 175.56 | 330.79 | 778.68 | 41.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,922.49 | 45,453.29 | 10,273.10 | -1,527.21 | -22,589.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,962.40 | 50,509.11 | 50,509.11 | 50,509.11 | 50,509.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,039.91 | 95,962.40 | 60,782.21 | 48,981.90 | 27,919.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -46,027.06 | -- | -8,447.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,936.27 | -- | 5,007.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,816.44 | -- | 7,694.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,234.49 | -- | 4,542.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 785.03 | -- | 391.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -689.38 | -- | 59.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.82 | -- | 9.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.11 | -- | -38.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,456.01 | -- | 2,599.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -267.21 | -- | 24.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,575.19 | -- | -5,487.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -756.34 | -- | -77.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -51,933.48 | -- | -41,980.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,826.65 | -- | -23,973.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 68,310.58 | -- | 15,921.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8,505.41 | -- | 6,820.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,234.18 | -- | -35,837.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,962.40 | -- | 48,981.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,509.11 | -- | 50,509.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,453.29 | -- | -1,527.21 | -- |
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