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| 我武生物(300357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,295.24 | 39,146.57 | 18,898.43 | 91,404.39 | 65,840.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2,010.29 | 889.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,005.66 | 1,949.45 | 756.95 | 5,273.65 | 2,637.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,300.90 | 41,096.02 | 19,655.39 | 98,688.33 | 69,367.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,072.19 | 1,275.27 | 638.07 | 2,296.29 | 1,773.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,928.40 | 14,020.53 | 7,358.35 | 29,121.32 | 21,620.92 |
| 支付的各项税费 | 6,642.41 | 4,411.58 | 1,809.45 | 10,099.36 | 6,962.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,640.56 | 11,162.46 | 5,472.39 | 18,963.80 | 13,876.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,283.56 | 30,869.84 | 15,278.26 | 60,480.76 | 44,233.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,017.34 | 10,226.18 | 4,377.13 | 38,207.57 | 25,134.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,300.00 | 13,900.00 | 3,000.00 | 60,600.00 | 55,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.17 | 100.09 | 7.50 | 624.29 | 624.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 858.97 | 509.26 | 324.40 | 2,341.93 | 1,038.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,410.64 | 14,509.35 | 3,331.90 | 63,566.52 | 57,263.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,807.07 | 7,325.57 | 5,180.17 | 20,915.95 | 18,173.60 |
| 投资所支付的现金 | 61,150.00 | 19,150.00 | -- | 60,006.65 | 31,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 910.02 | 10,830.02 | 663.42 | 1,831.08 | 1,583.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,867.09 | 37,305.59 | 5,843.59 | 82,753.68 | 51,657.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,456.45 | -22,796.24 | -2,511.69 | -19,187.16 | 5,606.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,578.16 | 8,578.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,578.16 | 8,578.16 |
| 取得借款收到的现金 | 276.21 | 276.21 | 276.21 | 2,499.13 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 276.21 | 276.21 | 276.21 | 11,077.29 | 10,578.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,953.50 | 733.33 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,744.77 | 50.02 | 44.38 | 10,562.13 | 10,493.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.63 | 441.13 | 165.22 | 856.47 | 681.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,309.90 | 1,224.47 | 209.60 | 13,418.59 | 13,175.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,033.69 | -948.26 | 66.61 | -2,341.30 | -2,597.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | 0.26 | 0.02 | 0.67 | 1.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,473.03 | -13,518.05 | 1,932.07 | 16,679.78 | 28,144.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,758.96 | 57,758.96 | 57,758.96 | 41,079.18 | 41,079.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,285.93 | 44,240.91 | 59,691.03 | 57,758.96 | 69,223.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,262.23 | -- | 29,552.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 247.32 | -- | -43.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,502.96 | -- | 2,093.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 630.07 | -- | 1,048.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.33 | -- | 95.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 132.74 | -- | 10.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.02 | -- | 66.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 61.94 | -- | 130.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 5.31 | -- | -191.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -91.30 | -- | -16.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.65 | -- | 12.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -271.87 | -- | -938.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,201.27 | -- | 6,600.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -452.69 | -- | -916.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,226.18 | -- | 38,207.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,240.91 | -- | 57,758.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,758.96 | -- | 41,079.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,518.05 | -- | 16,679.78 | -- |
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