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| 我武生物(300357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,017.77 | 51,665.09 | 25,368.06 | 89,074.07 | 62,295.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.60 | 1,251.07 | 796.64 | 2,377.69 | 2,005.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,062.37 | 52,916.17 | 26,164.70 | 91,453.13 | 64,300.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,237.12 | 1,627.13 | 884.09 | 2,830.84 | 2,072.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,455.97 | 14,275.42 | 7,281.20 | 28,353.74 | 20,928.40 |
| 支付的各项税费 | 5,738.00 | 4,844.72 | 2,460.53 | 9,835.32 | 6,642.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,942.18 | 12,117.31 | 6,950.52 | 24,189.23 | 18,640.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,373.27 | 32,864.58 | 17,576.34 | 65,209.13 | 48,283.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,689.11 | 20,051.59 | 8,588.37 | 26,244.00 | 16,017.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,149.16 | 45,156.72 | 35,100.00 | 20,400.00 | 16,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.55 | 146.57 | 99.24 | 290.55 | 250.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 963.86 | 858.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,469.71 | 45,303.29 | 35,199.24 | 21,655.91 | 17,410.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,098.88 | 8,821.78 | 4,548.74 | 11,797.00 | 9,807.07 |
| 投资所支付的现金 | 75,276.00 | 48,976.00 | 28,576.00 | 68,283.80 | 61,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,120.45 | 915.53 | 815.99 | 1,134.62 | 910.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,495.33 | 58,713.31 | 33,940.72 | 81,215.42 | 71,867.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,025.62 | -13,410.02 | 1,258.52 | -59,559.52 | -54,456.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.31 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 276.21 | 276.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 277.52 | 276.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,762.90 | 2,257.74 | 2,257.74 | 4,412.17 | 1,953.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,517.96 | 5,243.09 | 5,243.09 | 9,744.77 | 9,744.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.91 | 347.40 | 145.81 | 778.58 | 611.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,781.77 | 7,848.23 | 7,646.64 | 14,935.51 | 12,309.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,781.77 | -6,348.23 | -6,146.64 | -14,657.99 | -12,033.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | -0.46 | -0.11 | 0.78 | -0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 881.32 | 292.88 | 3,700.14 | -47,972.73 | -50,473.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,786.23 | 9,786.23 | 9,786.23 | 57,758.96 | 57,758.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,667.54 | 10,079.10 | 13,486.37 | 9,786.23 | 7,285.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,042.92 | -- | 30,433.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 220.79 | -- | 95.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,618.39 | -- | 3,097.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 672.51 | -- | 1,260.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.82 | -- | 227.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.01 | -- | -56.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.01 | -- | 141.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -132.82 | -- | -242.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40.63 | -- | 106.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.61 | -- | -404.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -45.24 | -- | -56.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.85 | -- | -3.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 138.10 | -- | 130.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,054.31 | -- | -9,978.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -935.66 | -- | 769.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,051.59 | -- | 26,244.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,079.10 | -- | 9,786.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,786.23 | -- | 57,758.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 292.88 | -- | -47,972.73 | -- |
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