北信源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北信源(300352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,148.1211,876.1459,325.1436,781.2721,266.26
收到的税费返还904.98546.231,218.321,150.41549.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,709.625,551.829,061.304,296.192,305.16
经营活动现金流入小计27,762.7117,974.1969,604.7642,227.8724,120.96
购买商品、接受劳务支付的现金13,954.2213,488.7736,295.7530,669.9318,798.72
支付给职工以及为职工支付的现金7,338.374,137.6715,942.2911,051.447,673.31
支付的各项税费2,275.021,340.494,285.183,878.082,940.33
支付的其他与经营活动有关的现金6,753.293,330.4922,265.2714,725.439,229.08
经营活动现金流出小计30,320.9022,297.4278,788.4960,324.8838,641.43
经营活动产生的现金流量净额-2,558.19-4,323.23-9,183.73-18,097.02-14,520.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,000.0037,000.00190,351.22148,351.2261,351.22
取得投资收益所收到的现金466.95309.32842.95614.00345.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.440.170.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----18.08----
投资活动现金流入小计58,466.9537,309.32191,213.68148,965.3961,696.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金482.071,340.458,463.394,800.592,966.43
投资所支付的现金56,700.0037,000.00216,783.50177,163.5079,963.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------200.0024.24
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,182.0738,340.45225,246.89182,164.0982,954.17
投资活动产生的现金流量净额1,284.88-1,031.13-34,033.20-33,198.70-21,257.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金278.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,802.351,500.0010,051.457,500.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10.01------
筹资活动现金流入小计5,080.351,510.0110,051.457,500.004,000.00
偿还债务支付的现金7,542.0067.15------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金656.1157.601,628.781,571.371,550.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,198.11124.741,628.781,571.371,550.54
筹资活动产生的现金流量净额-3,117.751,385.268,422.675,928.632,449.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.861.181.20-0.621.13
五、现金及现金等价物净增加额-4,392.92-3,967.91-34,793.06-45,367.71-33,327.60
加:期初现金及现金等价物余额24,288.8624,469.4759,081.9259,081.9259,081.92
六、期末现金及现金等价物余额19,895.9320,501.5624,288.8613,714.2125,754.31
附注
净利润2,888.91--2,023.69--2,671.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,569.02--12,715.20--3,616.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧554.41--1,130.88--582.35
无形资产摊销1,024.51--1,716.35--737.43
长期待摊费用摊销227.34--750.05--311.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.17----
固定资产报废损失----3.66--3.66
公允价值变动损失-----46.51----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用243.53--196.91---3.16
投资损失62.33---153.37---163.59
递延所得税资产减少-652.87---1,273.06---655.99
递延所得税负债增加-7.80---15.60---7.80
存货的减少-455.70---9,507.01---2,221.07
经营性应收项目的减少-13,921.42---30,810.74---24,640.57
经营性应付项目的增加3,909.56--14,082.64--5,249.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,558.19---9,183.73---14,520.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,895.93--24,288.86--25,754.31
现金的期初余额24,288.86--59,081.92--59,081.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,392.92---34,793.06---33,327.60
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