北信源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北信源(300352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,266.2612,143.3540,632.4921,692.0313,718.76
收到的税费返还549.5314.561,617.021,171.23805.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,305.16717.141,842.061,912.501,172.40
经营活动现金流入小计24,120.9612,875.0544,091.5824,775.7615,697.12
购买商品、接受劳务支付的现金18,798.727,809.4718,083.5612,644.718,216.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,673.314,171.4616,102.639,865.196,659.29
支付的各项税费2,940.331,657.105,080.514,693.943,668.75
支付的其他与经营活动有关的现金9,229.083,986.5113,548.228,966.895,326.63
经营活动现金流出小计38,641.4317,624.5452,814.9336,170.7323,871.58
经营活动产生的现金流量净额-14,520.47-4,749.49-8,723.35-11,394.97-8,174.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,351.2225,000.00288,300.41226,200.00186,200.00
取得投资收益所收到的现金345.18155.952,076.091,783.111,302.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05--8.126.106.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61,696.4525,155.95290,384.63227,989.21187,508.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,966.4312,328.8527,883.0720,770.0012,955.66
投资所支付的现金79,963.5037,560.00292,600.41277,600.00215,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24.24--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,954.1749,888.85320,483.48298,370.00228,555.66
投资活动产生的现金流量净额-21,257.72-24,732.89-30,098.85-70,380.79-41,047.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.00--------
偿还债务支付的现金----4,000.004,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,550.54--1,840.881,840.881,828.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,550.54--5,840.885,840.883,828.03
筹资活动产生的现金流量净额2,449.46---5,840.88-5,840.88-3,828.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.13-0.682.853.831.31
五、现金及现金等价物净增加额-33,327.60-29,483.07-44,660.24-87,612.82-53,048.74
加:期初现金及现金等价物余额59,081.9259,081.92103,742.16103,742.16103,742.16
六、期末现金及现金等价物余额25,754.3129,598.8559,081.9216,129.3550,693.43
附注
净利润2,671.07--9,346.82--2,400.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,616.03--8,366.29--2,650.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧582.35--1,168.82--594.70
无形资产摊销737.43--1,036.46--492.52
长期待摊费用摊销311.59--481.59--209.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.39---2.70
固定资产报废损失3.66--5.07--1.91
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3.16--97.99--86.93
投资损失-163.59---806.97---796.70
递延所得税资产减少-655.99---983.70---263.37
递延所得税负债增加-7.80---15.60---7.80
存货的减少-2,221.07---1,818.72---5,244.18
经营性应收项目的减少-24,640.57---31,175.79---12,429.79
经营性应付项目的增加5,249.58--5,576.78--4,134.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-14,520.47---8,723.35---8,174.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,754.31--59,081.92--50,693.43
现金的期初余额59,081.92--103,742.16--103,742.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,327.60---44,660.24---53,048.74
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