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| 北信源(300352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,154.97 | 27,982.25 | 17,789.36 | 68,640.38 | 41,977.52 |
| 收到的税费返还 | 770.29 | 612.02 | 466.09 | 2,252.45 | 1,138.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,165.00 | 3,657.49 | 1,568.22 | 7,178.74 | 3,982.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,090.26 | 32,251.77 | 19,823.67 | 78,071.57 | 47,098.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,012.82 | 17,123.66 | 14,351.51 | 22,288.91 | 14,702.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,718.93 | 13,463.40 | 7,835.32 | 25,190.05 | 22,598.92 |
| 支付的各项税费 | 1,594.79 | 1,099.97 | 735.98 | 3,692.65 | 1,971.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,533.44 | 11,750.43 | 6,561.65 | 19,700.96 | 11,149.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,859.98 | 43,437.45 | 29,484.47 | 70,872.57 | 50,422.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,769.73 | -11,185.69 | -9,660.80 | 7,199.00 | -3,323.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,427.10 | 13,900.00 | 11,100.00 | 55,353.95 | 40,013.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.34 | 37.02 | 26.33 | 325.89 | 236.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.43 | 18.43 | 18.00 | 0.05 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,488.87 | 13,955.45 | 11,144.33 | 55,679.89 | 40,250.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,841.75 | 3,071.56 | 1,704.73 | 10,076.69 | 8,137.72 |
| 投资所支付的现金 | 10,363.24 | 6,000.00 | 5,900.00 | 55,400.00 | 41,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,204.99 | 9,071.56 | 7,604.73 | 65,476.69 | 49,537.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,283.88 | 4,883.89 | 3,539.59 | -9,796.81 | -9,287.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,081.86 | 13,055.35 | 4,500.00 | 17,992.61 | 13,963.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,081.86 | 13,055.35 | 4,500.00 | 19,492.61 | 13,963.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,963.96 | 11,302.89 | 2,500.00 | 18,649.32 | 13,157.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 547.62 | 376.22 | 147.48 | 763.49 | 654.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 847.73 | 633.39 | 102.33 | 1,972.66 | 577.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,359.31 | 12,312.50 | 2,749.81 | 21,385.47 | 14,388.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,722.55 | 742.85 | 1,750.19 | -1,892.85 | -424.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 3.39 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,763.29 | -5,558.95 | -4,371.01 | -4,487.27 | -13,035.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,101.02 | 12,101.02 | 12,101.02 | 16,588.29 | 16,588.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,337.73 | 6,542.07 | 7,730.01 | 12,101.02 | 3,552.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,692.57 | -- | 485.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,586.78 | -- | 4,177.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 282.49 | -- | 592.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,532.02 | -- | 2,931.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.78 | -- | 343.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.50 | -- | -90.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.17 | -- | 14.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.65 | -- | 9.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 391.10 | -- | 1,034.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 384.86 | -- | -431.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,673.52 | -- | -329.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -105.65 | -- | -119.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -612.85 | -- | 36,679.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 931.02 | -- | -14,914.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,507.88 | -- | -25,114.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -671.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,185.69 | -- | 7,199.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,542.07 | -- | 12,101.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,101.02 | -- | 16,588.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,558.95 | -- | -4,487.27 | -- |
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