北信源

- 300352

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北信源(300352) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,983.7013,092.3273,964.8544,735.1225,148.12
收到的税费返还3,771.341,928.422,900.23977.83904.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,775.995,702.905,159.584,185.421,709.62
经营活动现金流入小计37,531.0320,723.6382,024.6649,898.3727,762.71
购买商品、接受劳务支付的现金26,460.3016,181.9643,620.3031,385.5213,954.22
支付给职工以及为职工支付的现金12,309.456,583.1916,960.2911,480.257,338.37
支付的各项税费6,204.393,189.075,465.113,305.852,275.02
支付的其他与经营活动有关的现金9,588.2410,848.3917,910.0914,147.976,753.29
经营活动现金流出小计54,562.3836,802.6083,955.7960,319.5930,320.90
经营活动产生的现金流量净额-17,031.35-16,078.97-1,931.13-10,421.22-2,558.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,573.1716,573.17115,000.0083,000.0058,000.00
取得投资收益所收到的现金148.54111.201,048.51806.23466.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----6.065.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--25.893,475.04-175.06--
投资活动现金流入小计20,721.7116,710.26119,529.6083,637.1358,466.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,707.501,080.927,779.573,054.64482.07
投资所支付的现金30,620.0023,250.00100,260.0076,870.0056,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-------85.25--
投资活动现金流出小计34,327.5024,330.92108,039.5779,839.3957,182.07
投资活动产生的现金流量净额-13,605.79-7,620.6611,490.043,797.751,284.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,710.002,390.00288.001,238.00278.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----288.00----
取得借款收到的现金8,722.946,722.948,475.797,183.794,802.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.002,120.33572.86--
筹资活动现金流入小计11,432.949,212.9410,884.128,994.655,080.35
偿还债务支付的现金5,110.352,817.6610,894.898,358.817,542.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229.6392.74863.28725.84656.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----541.1411.38--
筹资活动现金流出小计5,339.992,910.4012,299.309,096.048,198.11
筹资活动产生的现金流量净额6,092.956,302.54-1,415.18-101.39-3,117.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.70-19.65-20.09-13.73-1.86
五、现金及现金等价物净增加额-24,549.88-17,416.738,123.64-6,738.60-4,392.92
加:期初现金及现金等价物余额32,412.4932,412.4924,288.8624,288.8624,288.86
六、期末现金及现金等价物余额7,862.6114,995.7632,412.4917,550.2619,895.93
附注
净利润3,144.47--1,889.89--2,888.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,790.60--10,646.66--3,569.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧461.57--1,062.73--554.41
无形资产摊销1,242.56--2,988.61--1,024.51
长期待摊费用摊销152.06--272.22--227.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.62----
固定资产报废损失0.22--0.81----
公允价值变动损失-----7.23----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用290.18--418.71--243.53
投资损失-108.04---1,002.21--62.33
递延所得税资产减少54.37---1,239.09---652.87
递延所得税负债增加-7.80---15.60---7.80
存货的减少-7,314.68---11,208.76---455.70
经营性应收项目的减少-39,464.88---6,152.29---13,921.42
经营性应付项目的增加19,728.02--418.04--3,909.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-17,031.35---1,931.13---2,558.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,862.61--32,412.49--19,895.93
现金的期初余额32,412.49--24,288.86--24,288.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,549.88--8,123.64---4,392.92
下载全部历史数据到excel中 返回页顶