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| 北信源(300352) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,536.35 | 13,140.05 | 4,855.82 | 8,098.78 | 7,039.26 |
| 交易性金融资产 | 2,800.00 | 8,004.65 | 9,340.00 | 11,344.52 | 12,470.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,532.69 | 59,021.98 | 47,396.75 | 47,616.75 | 43,212.09 |
| 应收票据 | 248.66 | 747.98 | 124.26 | -- | 86.39 |
| 应收账款 | 63,284.03 | 58,274.01 | 47,272.50 | 47,616.75 | 43,125.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,774.02 | 5,178.07 | 10,058.53 | 11,189.38 | 13,095.41 |
| 其他应收款(合计) | 4,865.06 | 4,415.86 | 3,032.20 | 3,119.37 | 3,911.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,415.86 | -- | 3,119.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,475.49 | 35,726.02 | 75,352.44 | 76,940.65 | 74,118.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,083.59 | 2,396.33 | 6,631.35 | 6,515.02 | 7,312.35 |
| 流动资产合计 | 126,321.84 | 128,127.61 | 156,985.62 | 165,099.85 | 161,424.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,664.35 | 20,880.89 | 20,360.07 | 20,330.46 | 20,571.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,445.99 | 20,812.10 | 19,027.82 | 17,470.50 | 15,686.79 |
| 在建工程 | -- | 20,812.10 | -- | 17,470.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,064.35 | 7,170.53 | 7,257.56 | 7,408.68 | 7,506.93 |
| 固定资产净额 | -- | 7,170.53 | -- | 7,408.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,161.86 | 2,398.59 | 2,073.30 | 2,384.16 | 2,805.83 |
| 无形资产 | 15,830.23 | 15,871.81 | 16,538.48 | 17,250.54 | 17,986.89 |
| 开发支出 | 13,381.63 | 12,495.34 | 12,508.69 | 10,974.56 | 9,792.92 |
| 商誉 | 4,946.36 | 4,946.36 | 5,401.45 | 5,401.45 | 5,401.45 |
| 长期待摊费用 | 374.91 | 434.49 | 348.11 | 403.81 | 520.70 |
| 递延所得税资产 | 21,839.54 | 21,670.45 | 20,783.08 | 20,908.54 | 20,871.69 |
| 其他非流动资产 | 2,141.34 | 2,141.34 | 2,141.34 | 2,141.34 | 2,141.34 |
| 非流动资产合计 | 110,689.19 | 109,660.53 | 108,762.09 | 106,996.21 | 105,608.04 |
| 资产总计 | 237,011.03 | 237,788.14 | 265,747.71 | 272,096.06 | 267,032.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,481.29 | 17,482.38 | 19,410.03 | 20,052.57 | 15,796.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,861.11 | 21,222.02 | 52,806.95 | 53,372.33 | 52,805.16 |
| 应付票据 | 476.54 | 1,395.77 | 22,804.35 | 22,412.61 | 22,336.23 |
| 应付账款 | 19,384.58 | 19,826.25 | 30,002.60 | 30,959.72 | 30,468.93 |
| 预收款项 | 19.39 | 13.39 | 9.73 | 7.45 | 9.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,937.13 | 3,982.74 | 2,352.68 | 2,393.53 | 2,217.50 |
| 应交税费 | 354.27 | 969.95 | 9,251.86 | 8,341.08 | 9,460.97 |
| 其他应付款(合计) | 4,745.81 | 6,982.24 | 3,739.29 | 3,624.06 | 3,114.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,982.24 | -- | 3,624.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,858.06 | 1,635.00 | 1,317.29 | 1,320.83 | 1,203.56 |
| 其他流动负债 | 4,911.41 | 4,880.03 | 1,129.19 | 1,470.29 | 1,369.26 |
| 流动负债合计 | 82,216.46 | 83,158.15 | 109,426.06 | 115,427.74 | 110,191.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 865.49 | 921.73 | 2,033.58 | 2,162.12 | 2,435.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 461.78 | 465.68 | 35.10 | 35.10 | 39.00 |
| 长期递延收益 | 44.54 | 44.54 | 48.36 | 52.14 | 57.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,371.81 | 1,431.95 | 2,117.03 | 2,249.36 | 2,532.25 |
| 负债合计 | 83,588.28 | 84,590.10 | 111,543.09 | 117,677.10 | 112,724.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 | 144,982.41 |
| 资本公积 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 | 31,587.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,768.09 | -1,768.09 | -338.93 | -338.93 | -338.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,900.26 | 5,900.26 | 5,842.65 | 5,842.65 | 5,842.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -26,072.72 | -26,366.00 | -26,837.90 | -26,673.49 | -26,818.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,629.66 | 154,336.37 | 155,236.01 | 155,400.42 | 155,255.17 |
| 少数股东权益 | -1,206.90 | -1,138.33 | -1,031.40 | -981.46 | -946.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,422.76 | 153,198.04 | 154,204.61 | 154,418.96 | 154,308.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,011.03 | 237,788.14 | 265,747.71 | 272,096.06 | 267,032.52 |
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