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| 华鹏飞(300350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,502.72 | 8,027.78 | 34,569.84 | 30,404.29 | 20,691.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,171.29 | 4,862.18 | 5,668.01 | 3,524.10 | 2,190.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,674.01 | 12,889.96 | 40,237.85 | 33,928.39 | 22,881.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,801.76 | 6,156.22 | 31,243.39 | 28,846.69 | 18,541.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,797.75 | 937.53 | 8,514.61 | 7,654.64 | 4,900.22 |
| 支付的各项税费 | 957.17 | 611.31 | 1,569.37 | 1,185.04 | 863.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,057.33 | 3,184.22 | 5,219.80 | 4,148.42 | 2,562.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,614.01 | 10,889.28 | 46,547.18 | 41,834.79 | 26,867.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,940.00 | 2,000.67 | -6,309.33 | -7,906.40 | -3,985.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 422.62 | 372.62 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.16 | 9.16 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 237.79 | 70.85 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,762.96 | 27,644.03 | 66,861.51 | 46,223.13 | 46,223.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,194.74 | 28,025.81 | 67,179.70 | 46,374.39 | 46,303.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 416.88 | 58.47 | 2,127.54 | 1,248.57 | 790.60 |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,000.00 | 25,000.00 | 63,000.00 | 42,500.00 | 22,000.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,446.88 | 25,058.47 | 65,127.54 | 43,748.57 | 22,790.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,747.86 | 2,967.34 | 2,052.16 | 2,625.83 | 23,512.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23.66 | -- | 1,529.00 | 1,517.50 | 1,497.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,529.00 | 1,517.50 | 1,497.50 |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 13,183.59 | 11,613.59 | 7,804.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,023.66 | 1,000.00 | 14,712.59 | 13,131.09 | 9,302.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,773.98 | 1,090.00 | 7,961.16 | 7,871.16 | 5,888.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93.14 | 46.37 | 1,512.62 | 1,450.63 | 1,366.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,176.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.01 | 169.44 | 1,265.62 | 1,183.31 | 274.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,151.13 | 1,305.82 | 10,739.40 | 10,505.10 | 7,529.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,127.46 | -305.82 | 3,973.19 | 2,625.99 | 1,773.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.96 | -15.41 | -30.92 | -6.17 | 1.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,660.44 | 4,646.79 | -314.89 | -2,660.76 | 21,301.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,534.36 | 7,534.36 | 7,849.26 | 7,849.26 | 7,849.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,194.80 | 12,181.15 | 7,534.36 | 5,188.50 | 29,150.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,261.27 | -- | 8,230.53 | -- | -1,973.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 251.44 | -- | 1,693.28 | -- | 670.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 987.55 | -- | 2,530.31 | -- | 1,366.91 |
| 无形资产摊销 | 72.17 | -- | 254.24 | -- | 136.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.04 | -- | 107.08 | -- | 70.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.83 | -- | 82.44 | -- | 59.86 |
| 固定资产报废损失 | 5.44 | -- | 1.03 | -- | 0.19 |
| 公允价值变动损失 | 430.98 | -- | -832.89 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 113.94 | -- | 574.78 | -- | 350.82 |
| 投资损失 | -1.21 | -- | -11,167.84 | -- | -355.94 |
| 递延所得税资产减少 | 0.33 | -- | 54.60 | -- | 33.49 |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | 0.23 | -- | -- |
| 存货的减少 | -18.72 | -- | -594.61 | -- | -13.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -949.46 | -- | 7,311.55 | -- | 9,840.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,234.01 | -- | -14,879.68 | -- | -14,350.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,940.00 | -- | -6,309.33 | -- | -3,985.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,194.80 | -- | 7,534.36 | -- | 29,150.64 |
| 现金的期初余额 | 7,534.36 | -- | 7,849.26 | -- | 7,849.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,660.44 | -- | -314.89 | -- | 21,301.38 |
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