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| 华鹏飞(300350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,406.60 | 14,393.08 | 7,557.70 | 5,194.16 | 29,648.58 |
| 交易性金融资产 | 5,001.16 | 18,058.79 | 20,593.85 | 20,590.56 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,755.73 | 23,753.34 | 30,293.68 | 30,608.75 | 53,802.87 |
| 应收票据 | 974.28 | 2,347.14 | 1,621.11 | 1,157.51 | 1,615.85 |
| 应收账款 | 27,781.45 | 21,406.20 | 28,672.58 | 29,451.24 | 52,187.02 |
| 应收款项融资 | 1,208.26 | 3,378.92 | 2,652.83 | 2,247.10 | 1,855.85 |
| 预付款项 | 2,005.54 | 1,069.69 | 414.62 | 973.55 | 678.75 |
| 其他应收款(合计) | 632.70 | 737.37 | 1,305.74 | 1,192.04 | 3,490.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 372.62 | -- | -- |
| 其他应收款 | 632.70 | -- | 933.11 | -- | 3,490.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 401.84 | 387.59 | 380.14 | 457.55 | 18,929.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 429.02 | 320.66 | 535.07 | 375.33 | 670.76 |
| 流动资产合计 | 57,840.87 | 62,099.45 | 63,733.64 | 61,639.05 | 109,075.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,711.73 | 17,031.33 | 16,899.62 | 20,449.66 | 29.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 35.77 | 35.77 |
| 在建工程 | 13.68 | -- | 13.68 | -- | 23.18 |
| 工程物资 | 12.60 | -- | 12.60 | -- | 12.60 |
| 固定资产及清理(合计) | 19,344.34 | 19,603.87 | 20,119.90 | 19,900.37 | 27,418.38 |
| 固定资产净额 | 19,344.34 | -- | 20,119.90 | -- | 27,418.38 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 787.73 | 864.63 | 112.74 | 184.06 | 261.87 |
| 无形资产 | 3,306.05 | 3,341.80 | 3,378.21 | 3,400.63 | 4,195.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 67.32 | 72.84 | 78.37 | 45.70 | 186.72 |
| 递延所得税资产 | 61.30 | 60.46 | 61.63 | 69.84 | 3,829.18 |
| 其他非流动资产 | 37.87 | 49.23 | 60.59 | 71.96 | 233.32 |
| 非流动资产合计 | 52,556.06 | 53,694.87 | 53,381.77 | 56,063.35 | 48,095.44 |
| 资产总计 | 110,396.93 | 115,794.31 | 117,115.41 | 117,702.40 | 157,171.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,577.75 | 8,076.22 | 7,949.21 | 6,546.80 | 8,580.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,072.62 | 6,228.11 | 10,397.24 | 6,117.70 | 23,722.27 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 827.77 |
| 应付账款 | 7,072.62 | 6,228.11 | 10,397.24 | 6,117.70 | 22,894.50 |
| 预收款项 | 50.46 | 24.34 | 34.90 | 36.70 | 50.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 237.20 | 256.57 | 264.67 | 252.12 | 1,000.31 |
| 应交税费 | 708.19 | 723.38 | 895.73 | 947.58 | 1,118.71 |
| 其他应付款(合计) | 1,775.07 | 2,109.68 | 1,873.91 | 2,379.31 | 9,349.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 285.58 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,775.07 | -- | 1,873.91 | -- | 9,064.25 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 287.49 | 270.90 | 76.68 | 154.56 | 2,922.41 |
| 其他流动负债 | 408.30 | 535.72 | 852.01 | 1,174.96 | 2,950.43 |
| 流动负债合计 | 17,522.85 | 21,193.82 | 27,061.15 | 24,942.45 | 67,019.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,623.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 504.44 | 580.85 | 42.34 | 37.03 | 59.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 462.32 | 284.96 | 389.52 | 288.85 | 485.63 |
| 递延所得税负债 | 0.21 | 1.93 | 0.23 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 675.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 966.98 | 867.74 | 432.10 | 325.88 | 3,843.75 |
| 负债合计 | 18,489.83 | 22,061.56 | 27,493.24 | 25,268.34 | 70,863.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,245.39 | 56,245.39 | 56,245.39 | 56,245.39 | 56,245.39 |
| 资本公积 | 101,666.11 | 101,666.11 | 101,666.11 | 101,663.75 | 101,616.07 |
| 减：库存股 | 159.86 | 159.86 | 159.86 | 159.86 | 159.86 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,456.74 | 4,456.74 | 4,456.74 | 4,456.74 | 4,456.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -69,688.45 | -67,863.76 | -72,035.47 | -69,687.35 | -83,208.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,519.93 | 94,344.62 | 90,172.91 | 92,518.67 | 78,949.80 |
| 少数股东权益 | -612.83 | -611.87 | -550.75 | -84.60 | 7,357.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,907.10 | 93,732.75 | 89,622.16 | 92,434.07 | 86,307.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,396.93 | 115,794.31 | 117,115.41 | 117,702.40 | 157,171.37 |
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