华民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华民股份(300345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,339.8945,506.8211,893.8459,340.8144,361.25
收到的税费返还7,517.297,448.8050.51462.37213.20
收到的其他与经营活动有关的现金4,709.572,802.63808.261,731.071,626.38
经营活动现金流入小计59,566.7555,758.2512,752.6161,534.2646,200.83
购买商品、接受劳务支付的现金46,758.1345,957.2519,132.5997,828.9772,465.57
支付给职工以及为职工支付的现金13,802.208,728.554,030.6012,069.267,471.26
支付的各项税费746.97516.36282.971,045.51746.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,600.374,308.001,578.885,003.744,826.69
经营活动现金流出小计68,907.6659,510.1625,025.04115,947.4885,509.95
经营活动产生的现金流量净额-9,340.91-3,751.92-12,272.43-54,413.23-39,309.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,792.83326.29165.65456.80316.24
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.52----15.739.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------368.26368.26
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,798.34326.29165.65840.79693.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,097.682,571.95534.7615,418.8617,588.95
投资所支付的现金1,790.00325.00165.00455.00315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,887.682,896.95699.7615,873.8617,903.95
投资活动产生的现金流量净额-3,089.33-2,570.66-534.11-15,033.07-17,210.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,570.741,458.49--1,109.90859.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,419.801,400.00--1,109.90859.90
取得借款收到的现金20,621.4813,621.4811,921.4820,603.4614,096.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.0010.00
筹资活动现金流入小计22,192.2215,079.9711,921.4823,713.3614,965.94
偿还债务支付的现金14,037.526,696.044,375.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金717.37441.43210.93547.91246.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金99.1320.60--612.10150.86
筹资活动现金流出小计14,854.027,158.074,585.931,210.01397.12
筹资活动产生的现金流量净额7,338.207,921.907,335.5422,503.3514,568.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.9325.0013.2515.4226.12
五、现金及现金等价物净增加额-5,082.111,624.32-5,457.75-46,927.53-41,924.57
加:期初现金及现金等价物余额9,671.179,671.179,671.1756,598.7056,598.70
六、期末现金及现金等价物余额4,589.0511,295.494,213.429,671.1714,674.13
附注
净利润---16,255.43---23,861.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,832.11--15,707.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,323.94--4,210.70--
无形资产摊销--136.15--173.88--
长期待摊费用摊销--113.37--234.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.14--8.56--
固定资产报废损失--11.83--10.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,806.00--1,659.94--
投资损失--1.29--62.36--
递延所得税资产减少---2,454.70---2,638.35--
递延所得税负债增加---25.99---21.65--
存货的减少---759.41---16,606.09--
经营性应收项目的减少---10,551.36---40,907.66--
经营性应付项目的增加--16,983.79--22,409.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--933.72---15,502.41--
经营活动产生现金流量净额---3,751.92---54,413.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,295.49--9,671.17--
现金的期初余额--9,671.17--56,598.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,624.32---46,927.53--
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