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| 华民股份(300345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,599.88 | 34,313.19 | 16,699.19 | 138,514.79 | 47,339.89 |
| 收到的税费返还 | 132.66 | 132.66 | 60.32 | 262.82 | 7,517.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,251.03 | 4,676.62 | 3,005.36 | 2,136.98 | 4,709.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,983.56 | 39,122.46 | 19,764.86 | 140,914.60 | 59,566.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,649.00 | 31,849.08 | 15,983.04 | 125,292.82 | 46,758.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,246.87 | 8,711.51 | 4,359.31 | 19,034.05 | 13,802.20 |
| 支付的各项税费 | 928.05 | 541.23 | 284.99 | 1,595.09 | 746.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,782.56 | 6,219.85 | 8,032.12 | 2,832.57 | 7,600.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,606.48 | 47,321.67 | 28,659.47 | 148,754.54 | 68,907.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,622.91 | -8,199.20 | -8,894.61 | -7,839.94 | -9,340.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 889.57 | 689.15 | 496.56 | 2,085.65 | 1,792.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.21 | -- | -- | 209.46 | 5.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 110.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,135.78 | 689.15 | 496.56 | 2,405.11 | 1,798.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,275.74 | 3,203.57 | 2,927.92 | 8,609.70 | 3,097.68 |
| 投资所支付的现金 | 1,187.81 | 687.81 | 495.81 | 2,082.14 | 1,790.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,963.55 | 5,391.38 | 3,423.73 | 10,691.85 | 4,887.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,827.77 | -4,702.24 | -2,927.18 | -8,286.74 | -3,089.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,538.77 | 2,574.33 | 2,064.68 | 1,571.18 | 1,570.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.70 | -- | -- | 1,419.80 | 1,419.80 |
| 取得借款收到的现金 | 35,400.00 | 16,164.03 | 11,800.00 | 47,121.48 | 20,621.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,938.77 | 18,738.36 | 13,864.68 | 48,692.66 | 22,192.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,193.93 | 17,458.28 | 13,306.00 | 19,367.79 | 14,037.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,160.28 | 734.57 | 194.94 | 836.98 | 717.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.93 | 74.79 | 262.94 | 3,143.90 | 99.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,478.14 | 18,267.64 | 13,763.88 | 23,348.67 | 14,854.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,539.37 | 470.71 | 100.80 | 25,343.99 | 7,338.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.16 | 14.70 | 12.90 | 44.16 | 9.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,986.90 | -12,416.03 | -11,708.08 | 9,261.47 | -5,082.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,932.63 | 18,932.63 | 18,932.63 | 9,671.17 | 9,671.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,945.74 | 6,516.60 | 7,224.55 | 18,932.63 | 4,589.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,203.49 | -- | -34,275.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 179.04 | -- | 9,258.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,280.31 | -- | 11,290.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 165.71 | -- | 304.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 108.18 | -- | 216.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.43 | -- | -32.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.56 | -- | 18.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,425.85 | -- | 5,408.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -119.78 | -- | -463.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,318.94 | -- | -5,740.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 30.51 | -- | -30.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,336.45 | -- | -1,799.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,005.78 | -- | 21,605.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,150.89 | -- | -21,635.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 547.84 | -- | 7,682.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,199.20 | -- | -7,839.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,516.60 | -- | 18,932.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,932.63 | -- | 9,671.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,416.03 | -- | 9,261.47 | -- |
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