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华民股份(300345) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,339.89 | 45,506.82 | 11,893.84 | 59,340.81 | 44,361.25 |
收到的税费返还 | 7,517.29 | 7,448.80 | 50.51 | 462.37 | 213.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,709.57 | 2,802.63 | 808.26 | 1,731.07 | 1,626.38 |
经营活动现金流入小计 | 59,566.75 | 55,758.25 | 12,752.61 | 61,534.26 | 46,200.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,758.13 | 45,957.25 | 19,132.59 | 97,828.97 | 72,465.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,802.20 | 8,728.55 | 4,030.60 | 12,069.26 | 7,471.26 |
支付的各项税费 | 746.97 | 516.36 | 282.97 | 1,045.51 | 746.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,600.37 | 4,308.00 | 1,578.88 | 5,003.74 | 4,826.69 |
经营活动现金流出小计 | 68,907.66 | 59,510.16 | 25,025.04 | 115,947.48 | 85,509.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,340.91 | -3,751.92 | -12,272.43 | -54,413.23 | -39,309.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,792.83 | 326.29 | 165.65 | 456.80 | 316.24 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.52 | -- | -- | 15.73 | 9.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 368.26 | 368.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,798.34 | 326.29 | 165.65 | 840.79 | 693.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,097.68 | 2,571.95 | 534.76 | 15,418.86 | 17,588.95 |
投资所支付的现金 | 1,790.00 | 325.00 | 165.00 | 455.00 | 315.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,887.68 | 2,896.95 | 699.76 | 15,873.86 | 17,903.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,089.33 | -2,570.66 | -534.11 | -15,033.07 | -17,210.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,570.74 | 1,458.49 | -- | 1,109.90 | 859.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,419.80 | 1,400.00 | -- | 1,109.90 | 859.90 |
取得借款收到的现金 | 20,621.48 | 13,621.48 | 11,921.48 | 20,603.46 | 14,096.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 10.00 |
筹资活动现金流入小计 | 22,192.22 | 15,079.97 | 11,921.48 | 23,713.36 | 14,965.94 |
偿还债务支付的现金 | 14,037.52 | 6,696.04 | 4,375.00 | 50.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 717.37 | 441.43 | 210.93 | 547.91 | 246.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.13 | 20.60 | -- | 612.10 | 150.86 |
筹资活动现金流出小计 | 14,854.02 | 7,158.07 | 4,585.93 | 1,210.01 | 397.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,338.20 | 7,921.90 | 7,335.54 | 22,503.35 | 14,568.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.93 | 25.00 | 13.25 | 15.42 | 26.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,082.11 | 1,624.32 | -5,457.75 | -46,927.53 | -41,924.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,671.17 | 9,671.17 | 9,671.17 | 56,598.70 | 56,598.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,589.05 | 11,295.49 | 4,213.42 | 9,671.17 | 14,674.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -16,255.43 | -- | -23,861.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,832.11 | -- | 15,707.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,323.94 | -- | 4,210.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 136.15 | -- | 173.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 113.37 | -- | 234.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.14 | -- | 8.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.83 | -- | 10.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,806.00 | -- | 1,659.94 | -- |
投资损失 | -- | 1.29 | -- | 62.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,454.70 | -- | -2,638.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -25.99 | -- | -21.65 | -- |
存货的减少 | -- | -759.41 | -- | -16,606.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,551.36 | -- | -40,907.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,983.79 | -- | 22,409.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 933.72 | -- | -15,502.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,751.92 | -- | -54,413.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,295.49 | -- | 9,671.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,671.17 | -- | 56,598.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,624.32 | -- | -46,927.53 | -- |
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