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| 华民股份(300345) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,940.46 | 5,555.63 | 2,419.95 | 13,695.51 | 9,398.77 |
| 收到的税费返还 | 238.01 | 160.76 | 84.80 | 318.59 | 352.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,745.09 | 1,138.25 | 562.77 | 272.27 | 3,103.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,923.56 | 6,854.64 | 3,067.52 | 14,286.37 | 12,854.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,942.24 | 3,933.54 | 1,906.29 | 4,962.43 | 4,849.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,490.21 | 1,700.58 | 873.12 | 2,884.01 | 1,840.35 |
| 支付的各项税费 | 701.26 | 478.33 | 169.99 | 1,138.93 | 720.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,229.63 | 922.55 | 361.11 | 2,579.13 | 2,495.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,363.35 | 7,035.00 | 3,310.50 | 11,564.49 | 9,905.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 560.21 | -180.36 | -242.98 | 2,721.87 | 2,948.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,454.90 | 22,164.84 | 7,213.33 | 41,978.73 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.88 | 16.88 | -- | 1,075.41 | 31.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 560.98 | 37,185.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,471.79 | 22,181.72 | 7,213.33 | 43,615.11 | 37,216.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.88 | 52.15 | 26.90 | 784.82 | 85.51 |
| 投资所支付的现金 | 42,840.00 | 22,100.00 | 7,300.00 | 41,806.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 38,034.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,895.88 | 22,152.15 | 7,326.90 | 42,590.82 | 38,119.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -424.09 | 29.57 | -113.57 | 1,024.29 | -902.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 39.63 | 32.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 4,139.63 | 4,132.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -4,139.63 | -4,132.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -10.88 | -- | -57.78 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136.12 | -161.67 | -356.55 | -451.24 | -2,086.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,953.19 | 12,953.19 | 12,953.19 | 13,404.43 | 13,404.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,089.31 | 12,791.51 | 12,596.63 | 12,953.19 | 11,317.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 661.58 | -- | 576.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -92.33 | -- | 809.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 466.84 | -- | 1,043.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 104.51 | -- | 130.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 15.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.67 | -- | -595.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12.51 | -- | 90.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -64.84 | -- | -172.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12.40 | -- | -16.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -84.14 | -- | 1,135.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -662.48 | -- | -357.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -513.28 | -- | 62.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -180.36 | -- | 2,721.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,791.51 | -- | 12,953.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,953.19 | -- | 13,404.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -161.67 | -- | -451.24 | -- |
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