华民股份

- 300345

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华民股份(300345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,940.465,555.632,419.9513,695.519,398.77
收到的税费返还238.01160.7684.80318.59352.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,745.091,138.25562.77272.273,103.40
经营活动现金流入小计9,923.566,854.643,067.5214,286.3712,854.37
购买商品、接受劳务支付的现金4,942.243,933.541,906.294,962.434,849.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,490.211,700.58873.122,884.011,840.35
支付的各项税费701.26478.33169.991,138.93720.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,229.63922.55361.112,579.132,495.18
经营活动现金流出小计9,363.357,035.003,310.5011,564.499,905.71
经营活动产生的现金流量净额560.21-180.36-242.982,721.872,948.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,454.9022,164.847,213.3341,978.73--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.8816.88--1,075.4131.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------560.9837,185.54
投资活动现金流入小计42,471.7922,181.727,213.3343,615.1137,216.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.8852.1526.90784.8285.51
投资所支付的现金42,840.0022,100.007,300.0041,806.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------38,034.00
投资活动现金流出小计42,895.8822,152.157,326.9042,590.8238,119.51
投资活动产生的现金流量净额-424.0929.57-113.571,024.29-902.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------4,100.004,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------39.6332.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------4,139.634,132.72
筹资活动产生的现金流量净额-------4,139.63-4,132.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---10.88---57.78--
五、现金及现金等价物净增加额136.12-161.67-356.55-451.24-2,086.98
加:期初现金及现金等价物余额12,953.1912,953.1912,953.1913,404.4313,404.43
六、期末现金及现金等价物余额13,089.3112,791.5112,596.6312,953.1911,317.45
附注
净利润--661.58--576.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---92.33--809.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--466.84--1,043.99--
无形资产摊销--104.51--130.66--
长期待摊费用摊销------15.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.67---595.49--
固定资产报废损失------0.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.51--90.49--
投资损失---64.84---172.73--
递延所得税资产减少---12.40---16.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---84.14--1,135.65--
经营性应收项目的减少---662.48---357.72--
经营性应付项目的增加---513.28--62.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---180.36--2,721.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,791.51--12,953.19--
现金的期初余额--12,953.19--13,404.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---161.67---451.24--
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