红宇新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
红宇新材(300345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,032.5713,285.8410,369.656,641.573,880.27
收到的税费返还129.98465.43432.81314.32131.71
收到的其他与经营活动有关的现金505.483,332.024,189.602,601.92856.10
经营活动现金流入小计4,668.0317,083.2914,992.059,557.814,868.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,107.405,582.507,656.135,269.112,851.97
支付给职工以及为职工支付的现金546.742,455.891,683.321,087.40546.31
支付的各项税费110.47397.09336.91232.0194.42
支付的其他与经营活动有关的现金558.553,064.952,464.341,430.91684.14
经营活动现金流出小计2,323.1611,500.4312,140.698,019.424,176.84
经营活动产生的现金流量净额2,344.875,582.862,851.361,538.39691.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,467.491,462.58--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24.643.783.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,651.5811,665.4419,069.8612,390.58538.36
投资活动现金流入小计5,651.5811,690.0826,541.1313,856.94538.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27.20590.47212.2077.1060.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,900.00--25,210.009,660.001,000.00
投资活动现金流出小计9,927.20590.4725,422.209,737.101,060.10
投资活动产生的现金流量净额-4,275.6211,099.611,118.934,119.85-521.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,000.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,000.004,000.004,000.004,000.00
偿还债务支付的现金4,000.0011,695.0011,495.004,195.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.42472.91387.85295.12131.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,031.4212,167.9111,882.854,490.124,131.61
筹资活动产生的现金流量净额-4,031.42-8,167.91-7,882.85-490.12-131.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---194.84------
五、现金及现金等价物净增加额-5,962.178,319.72-3,912.565,168.1237.90
加:期初现金及现金等价物余额13,404.435,084.715,084.715,084.715,084.71
六、期末现金及现金等价物余额7,442.2613,404.431,172.1410,252.825,122.60
附注
净利润--4,769.63--677.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,660.30---189.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,086.86--511.75--
无形资产摊销--111.48--77.11--
长期待摊费用摊销--81.17--69.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.59---1.17--
固定资产报废损失--46.52------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--435.42--250.44--
投资损失---447.85---299.23--
递延所得税资产减少--266.43--86.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--825.86---364.80--
经营性应收项目的减少--4,639.13--2,713.53--
经营性应付项目的增加---1,556.89---1,991.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,582.86--1,538.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,404.43--10,252.82--
现金的期初余额--5,084.71--5,084.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,319.72--5,168.12--
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