华民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华民股份(300345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,398.776,078.474,032.5713,285.8410,369.65
收到的税费返还352.20200.42129.98465.43432.81
收到的其他与经营活动有关的现金3,103.401,130.46505.483,332.024,189.60
经营活动现金流入小计12,854.377,409.354,668.0317,083.2914,992.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,849.212,574.221,107.405,582.507,656.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,840.351,192.81546.742,455.891,683.32
支付的各项税费720.97421.05110.47397.09336.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,495.181,710.54558.553,064.952,464.34
经营活动现金流出小计9,905.715,898.612,323.1611,500.4312,140.69
经营活动产生的现金流量净额2,948.661,510.742,344.875,582.862,851.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------7,467.49
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.0419.42--24.643.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,185.5428,145.355,651.5811,665.4419,069.86
投资活动现金流入小计37,216.5828,164.775,651.5811,690.0826,541.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85.5146.3427.20590.47212.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金38,034.0030,042.009,900.00--25,210.00
投资活动现金流出小计38,119.5130,088.349,927.20590.4725,422.20
投资活动产生的现金流量净额-902.93-1,923.57-4,275.6211,099.611,118.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------4,000.004,000.00
偿还债务支付的现金4,100.004,100.004,000.0011,695.0011,495.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.7232.7231.42472.91387.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,132.724,132.724,031.4212,167.9111,882.85
筹资活动产生的现金流量净额-4,132.72-4,132.72-4,031.42-8,167.91-7,882.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------194.84--
五、现金及现金等价物净增加额-2,086.98-4,545.55-5,962.178,319.72-3,912.56
加:期初现金及现金等价物余额13,404.4313,404.4313,404.435,084.715,084.71
六、期末现金及现金等价物余额11,317.458,858.887,442.2613,404.431,172.14
附注
净利润---223.65--4,769.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--507.84---4,660.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--509.02--1,086.86--
无形资产摊销--94.57--111.48--
长期待摊费用摊销--15.11--81.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.45---14.59--
固定资产报废损失------46.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.04--435.42--
投资损失---103.35---447.85--
递延所得税资产减少---61.51--266.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--609.71--825.86--
经营性应收项目的减少--2,346.34--4,639.13--
经营性应付项目的增加---2,220.83---1,556.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,510.74--5,582.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,858.88--13,404.43--
现金的期初余额--13,404.43--5,084.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,545.55--8,319.72--
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