华民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华民股份(300345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,699.19138,514.7947,339.8945,506.8211,893.84
收到的税费返还60.32262.827,517.297,448.8050.51
收到的其他与经营活动有关的现金3,005.362,136.984,709.572,802.63808.26
经营活动现金流入小计19,764.86140,914.6059,566.7555,758.2512,752.61
购买商品、接受劳务支付的现金15,983.04125,292.8246,758.1345,957.2519,132.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,359.3119,034.0513,802.208,728.554,030.60
支付的各项税费284.991,595.09746.97516.36282.97
支付的其他与经营活动有关的现金8,032.122,832.577,600.374,308.001,578.88
经营活动现金流出小计28,659.47148,754.5468,907.6659,510.1625,025.04
经营活动产生的现金流量净额-8,894.61-7,839.94-9,340.91-3,751.92-12,272.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金496.562,085.651,792.83326.29165.65
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--209.465.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--110.00------
投资活动现金流入小计496.562,405.111,798.34326.29165.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,927.928,609.703,097.682,571.95534.76
投资所支付的现金495.812,082.141,790.00325.00165.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,423.7310,691.854,887.682,896.95699.76
投资活动产生的现金流量净额-2,927.18-8,286.74-3,089.33-2,570.66-534.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,064.681,571.181,570.741,458.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,419.801,419.801,400.00--
取得借款收到的现金11,800.0047,121.4820,621.4813,621.4811,921.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,864.6848,692.6622,192.2215,079.9711,921.48
偿还债务支付的现金13,306.0019,367.7914,037.526,696.044,375.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金194.94836.98717.37441.43210.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金262.943,143.9099.1320.60--
筹资活动现金流出小计13,763.8823,348.6714,854.027,158.074,585.93
筹资活动产生的现金流量净额100.8025,343.997,338.207,921.907,335.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.9044.169.9325.0013.25
五、现金及现金等价物净增加额-11,708.089,261.47-5,082.111,624.32-5,457.75
加:期初现金及现金等价物余额18,932.639,671.179,671.179,671.179,671.17
六、期末现金及现金等价物余额7,224.5518,932.634,589.0511,295.494,213.42
附注
净利润---34,275.39---16,255.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,258.07--1,832.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,290.01--4,323.94--
无形资产摊销--304.49--136.15--
长期待摊费用摊销--216.57--113.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.36--5.14--
固定资产报废损失--18.99--11.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,408.73--1,806.00--
投资损失---463.54--1.29--
递延所得税资产减少---5,740.69---2,454.70--
递延所得税负债增加---30.55---25.99--
存货的减少---1,799.55---759.41--
经营性应收项目的减少--21,605.84---10,551.36--
经营性应付项目的增加---21,635.75--16,983.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,682.24--933.72--
经营活动产生现金流量净额---7,839.94---3,751.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,932.63--11,295.49--
现金的期初余额--9,671.17--9,671.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,261.47--1,624.32--
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