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| 红宇新材(300345) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,032.57 | 13,285.84 | 10,369.65 | 6,641.57 | 3,880.27 |
| 收到的税费返还 | 129.98 | 465.43 | 432.81 | 314.32 | 131.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 505.48 | 3,332.02 | 4,189.60 | 2,601.92 | 856.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,668.03 | 17,083.29 | 14,992.05 | 9,557.81 | 4,868.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,107.40 | 5,582.50 | 7,656.13 | 5,269.11 | 2,851.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 546.74 | 2,455.89 | 1,683.32 | 1,087.40 | 546.31 |
| 支付的各项税费 | 110.47 | 397.09 | 336.91 | 232.01 | 94.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 558.55 | 3,064.95 | 2,464.34 | 1,430.91 | 684.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,323.16 | 11,500.43 | 12,140.69 | 8,019.42 | 4,176.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,344.87 | 5,582.86 | 2,851.36 | 1,538.39 | 691.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,467.49 | 1,462.58 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.64 | 3.78 | 3.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,651.58 | 11,665.44 | 19,069.86 | 12,390.58 | 538.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,651.58 | 11,690.08 | 26,541.13 | 13,856.94 | 538.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.20 | 590.47 | 212.20 | 77.10 | 60.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,900.00 | -- | 25,210.00 | 9,660.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,927.20 | 590.47 | 25,422.20 | 9,737.10 | 1,060.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,275.62 | 11,099.61 | 1,118.93 | 4,119.85 | -521.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 11,695.00 | 11,495.00 | 4,195.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.42 | 472.91 | 387.85 | 295.12 | 131.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,031.42 | 12,167.91 | 11,882.85 | 4,490.12 | 4,131.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,031.42 | -8,167.91 | -7,882.85 | -490.12 | -131.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -194.84 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,962.17 | 8,319.72 | -3,912.56 | 5,168.12 | 37.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,404.43 | 5,084.71 | 5,084.71 | 5,084.71 | 5,084.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,442.26 | 13,404.43 | 1,172.14 | 10,252.82 | 5,122.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,769.63 | -- | 677.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,660.30 | -- | -189.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,086.86 | -- | 511.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 111.48 | -- | 77.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.17 | -- | 69.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.59 | -- | -1.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 435.42 | -- | 250.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -447.85 | -- | -299.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 266.43 | -- | 86.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 825.86 | -- | -364.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,639.13 | -- | 2,713.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,556.89 | -- | -1,991.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,582.86 | -- | 1,538.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,404.43 | -- | 10,252.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,084.71 | -- | 5,084.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,319.72 | -- | 5,168.12 | -- |
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