华民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华民股份(300345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,361.2520,549.848,438.2819,965.9015,445.94
收到的税费返还213.20155.22110.30320.35394.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,626.38841.99707.23751.431,529.59
经营活动现金流入小计46,200.8321,547.069,255.8021,037.6817,370.00
购买商品、接受劳务支付的现金72,465.5755,979.9731,264.4219,509.6314,493.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,471.264,861.641,851.994,322.322,820.85
支付的各项税费746.42531.94246.34871.07580.93
支付的其他与经营活动有关的现金4,826.692,348.412,518.393,617.611,319.00
经营活动现金流出小计85,509.9563,721.9735,881.1428,320.6319,213.81
经营活动产生的现金流量净额-39,309.12-42,174.91-26,625.34-7,282.96-1,843.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金316.24170.7070.2463,645.9359,783.08
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.069.067.7217.162.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额368.26368.26------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计693.56548.0377.9663,663.0859,785.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,588.9515,686.1613,291.555,065.55457.96
投资所支付的现金315.00170.0070.0062,695.0062,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,903.9515,856.1613,361.5567,760.5562,487.96
投资活动产生的现金流量净额-17,210.39-15,308.13-13,283.58-4,097.47-2,702.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金859.90250.00--59,280.871,993.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金859.90250.00--509.90509.90
取得借款收到的现金14,096.048,096.046,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.0010.0010.001,648.14--
筹资活动现金流入小计14,965.948,356.046,010.0060,929.011,993.40
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金246.26114.8837.85----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金150.86150.8665.777,357.643,274.79
筹资活动现金流出小计397.12265.74103.627,357.643,274.79
筹资活动产生的现金流量净额14,568.838,090.305,906.3853,571.38-1,281.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.1221.70-14.9777.24111.12
五、现金及现金等价物净增加额-41,924.57-49,371.04-34,017.5242,268.20-5,716.14
加:期初现金及现金等价物余额56,598.7056,598.7056,598.7014,330.5014,330.50
六、期末现金及现金等价物余额14,674.137,227.6622,581.1856,598.708,614.36
附注
净利润---11,920.08---3,900.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,808.37--2,713.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,308.57--990.05--
无形资产摊销--56.16--146.63--
长期待摊费用摊销--67.33--134.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.42---0.74--
固定资产报废损失--1.90--3.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--160.83---16.99--
投资损失--63.46---243.12--
递延所得税资产减少---1,415.03---502.35--
递延所得税负债增加--22.33---1.95--
存货的减少---24,099.21---12,270.61--
经营性应收项目的减少---19,983.48---8,369.66--
经营性应付项目的增加--1,152.99--12,676.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,277.34--839.08--
经营活动产生现金流量净额---42,174.91---7,282.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,227.66--56,598.70--
现金的期初余额--56,598.70--14,330.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,371.04--42,268.20--
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