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| 华民股份(300345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,442.26 | 13,404.43 | 1,172.14 | 10,252.82 | 5,122.60 |
| 交易性金融资产 | 4,300.00 | -- | 10,135.15 | 1,235.15 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,626.39 | 5,591.52 | 8,980.92 | 10,631.20 | 11,824.69 |
| 应收票据 | -- | -- | 1,043.25 | 1,500.81 | 1,779.19 |
| 应收账款 | 5,626.39 | 5,591.52 | 7,937.67 | 9,130.40 | 10,045.50 |
| 应收款项融资 | 628.72 | 3,406.64 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 640.38 | 466.38 | 701.57 | 863.82 | 939.24 |
| 其他应收款(合计) | 2,132.29 | 2,095.58 | 1,622.09 | 3,908.05 | 5,346.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,095.58 | -- | 3,908.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,501.04 | 5,296.18 | 6,438.77 | 6,391.36 | 5,721.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 91.03 | 84.83 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 660.60 | 848.55 | 1,200.32 | 1,233.33 | 5,632.96 |
| 流动资产合计 | 27,119.10 | 31,109.29 | 30,250.97 | 34,606.75 | 34,672.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 13,017.89 | 12,865.23 | 11,280.59 | 11,354.12 | 11,436.88 |
| 在建工程(合计) | 46.34 | 58.52 | 476.66 | 365.31 | 293.98 |
| 在建工程 | -- | 58.52 | -- | 365.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,860.08 | 11,208.24 | 12,353.67 | 12,500.50 | 12,640.50 |
| 固定资产净额 | -- | 11,155.78 | -- | 12,383.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 52.46 | -- | 117.41 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,170.58 | 2,247.52 | 2,284.51 | 2,307.17 | 2,331.75 |
| 开发支出 | 170.80 | -- | 536.09 | 739.84 | 612.20 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 0.03 | 15.08 | 49.82 | 84.56 | 119.30 |
| 递延所得税资产 | 775.02 | 755.29 | 990.28 | 1,008.64 | 1,017.93 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 27,040.73 | 27,149.87 | 27,971.63 | 28,360.15 | 28,452.55 |
| 资产总计 | 54,159.83 | 58,259.16 | 58,222.60 | 62,966.90 | 63,124.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,405.00 | 8,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,621.67 | 1,326.59 | 2,056.94 | 2,850.30 | 2,881.21 |
| 应付票据 | -- | -- | 655.04 | 1,218.58 | -- |
| 应付账款 | 1,621.67 | 1,326.59 | 1,401.90 | 1,631.72 | -- |
| 预收款项 | -- | 87.89 | 13.34 | 62.73 | 82.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 309.09 | 402.00 | 253.57 | 245.88 | 330.51 |
| 应交税费 | 93.66 | 24.28 | 50.64 | 51.72 | 49.78 |
| 其他应付款(合计) | 928.18 | 957.90 | 1,007.78 | 1,448.26 | 1,651.40 |
| 应付利息 | -- | 6.91 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 98.79 |
| 其他应付款 | -- | 861.01 | -- | 1,358.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 100.00 | -- | 310.00 | 410.00 |
| 其他流动负债 | 273.00 | 445.49 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 3,484.64 | 7,344.15 | 7,382.27 | 13,373.89 | 13,904.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 300.00 | 2,885.00 | 2,885.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 38.40 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 746.28 | 761.42 | 626.02 | 647.04 | 668.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 784.68 | 761.42 | 926.02 | 3,532.04 | 3,553.07 |
| 负债合计 | 4,269.32 | 8,105.57 | 8,308.29 | 16,905.93 | 17,458.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,129.55 | 44,129.55 | 44,129.55 | 44,129.55 | 44,129.55 |
| 资本公积 | 24,656.98 | 24,656.98 | 24,656.98 | 24,656.98 | 24,656.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,259.72 | 2,259.72 | 2,259.72 | 2,259.72 | 2,259.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -21,843.64 | -21,597.27 | -21,905.66 | -25,778.04 | -26,139.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,202.60 | 49,448.97 | 49,140.58 | 45,268.20 | 44,906.26 |
| 少数股东权益 | 687.91 | 704.62 | 773.72 | 792.77 | 760.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,890.51 | 50,153.59 | 49,914.30 | 46,060.97 | 45,666.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,159.83 | 58,259.16 | 58,222.60 | 62,966.90 | 63,124.63 |
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