联创股份

- 300343

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
联创股份(300343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,759.6649,607.7727,172.85184,352.40158,744.32
收到的税费返还1,535.511,389.64950.532,428.352,380.64
收到的其他与经营活动有关的现金6,773.821,044.02359.061,901.24801.17
经营活动现金流入小计87,068.9952,041.4328,482.44188,681.98161,926.14
购买商品、接受劳务支付的现金41,184.1526,970.4311,640.1062,519.7147,210.86
支付给职工以及为职工支付的现金8,728.955,872.953,187.6811,267.067,361.24
支付的各项税费3,671.812,746.31623.6737,031.8732,071.82
支付的其他与经营活动有关的现金3,686.331,710.47834.809,513.186,490.00
经营活动现金流出小计57,271.2437,300.1516,286.25120,331.8393,133.92
经营活动产生的现金流量净额29,797.7614,741.2712,196.1868,350.1568,792.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金655.62425.58121.25472.61220.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.928.94----196.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------78.72200.00
收到的其他与投资活动有关的现金179,544.8878,000.0025,000.00204,675.55112,002.54
投资活动现金流入小计180,217.4178,434.5225,121.25205,226.89112,619.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,333.992,183.68509.458,234.132,431.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,582.5217,452.94
支付的其他与投资活动有关的现金189,302.0180,200.0015,000.00222,491.00142,187.00
投资活动现金流出小计192,636.0082,383.6815,509.45251,307.65162,071.25
投资活动产生的现金流量净额-12,418.59-3,949.169,611.79-46,080.76-49,451.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,924.966,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,000.00--
取得借款收到的现金16,801.0010,896.006,000.0021,010.0019,009.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00----13,162.838,359.05
筹资活动现金流入小计21,801.0010,896.006,000.0041,097.7933,368.05
偿还债务支付的现金20,765.0014,256.007,051.0011,760.009,399.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金675.07481.80280.235,711.685,470.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,699.534,699.53
支付其他与筹资活动有关的现金6,500.00----11,260.1214,232.39
筹资活动现金流出小计27,940.0714,737.807,331.2328,731.7929,102.27
筹资活动产生的现金流量净额-6,139.07-3,841.80-1,331.2312,366.004,265.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响544.17501.00-18.70202.45280.46
五、现金及现金等价物净增加额11,784.277,451.3120,458.0434,837.8323,886.81
加:期初现金及现金等价物余额52,276.7352,276.7352,276.7317,438.9017,438.90
六、期末现金及现金等价物余额64,061.0059,728.0472,734.7752,276.7341,325.71
附注
净利润--2,494.59--85,157.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35.51--499.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,606.67--5,872.30--
无形资产摊销--305.46--1,326.99--
长期待摊费用摊销--61.80--57.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.66---19.11--
固定资产报废损失--54.31--1,099.44--
公允价值变动损失---46.75---230.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--559.53--1,233.42--
投资损失---281.83--144.02--
递延所得税资产减少---397.08--618.34--
递延所得税负债增加--6.36--134.75--
存货的减少--3,469.24---6,942.77--
经营性应收项目的减少--25,011.23---35,817.86--
经营性应付项目的增加---19,500.84--15,050.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------174.59--
经营活动产生现金流量净额--14,741.27--68,350.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,728.04--52,276.73--
现金的期初余额--52,276.73--17,438.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,451.31--34,837.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶