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| ST联创(300343) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,128.28 | 34,547.07 | 16,884.95 | 67,231.19 | 49,796.03 |
| 收到的税费返还 | 1,011.90 | 749.40 | 350.00 | 1,748.96 | 1,401.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 889.73 | 571.52 | 383.34 | 1,525.61 | 5,441.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,029.90 | 35,867.99 | 17,618.29 | 70,505.75 | 56,638.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,015.03 | 23,760.79 | 12,602.85 | 57,006.68 | 42,553.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,058.46 | 6,941.61 | 3,684.90 | 12,812.73 | 9,197.87 |
| 支付的各项税费 | 1,808.63 | 1,550.93 | 720.02 | 1,679.96 | 1,320.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,799.92 | 2,022.44 | 1,021.74 | 3,210.51 | 4,992.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,682.03 | 34,275.77 | 18,029.52 | 74,709.87 | 58,064.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,347.87 | 1,592.23 | -411.23 | -4,204.12 | -1,425.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,174.19 | 1,173.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 519.03 | 391.07 | 170.69 | 860.78 | 837.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | 13.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2.82 | 0.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,375.93 | 63,310.49 | 30,976.84 | 142,521.46 | 106,171.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,908.11 | 63,714.71 | 31,147.53 | 144,559.24 | 108,182.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,539.74 | 2,001.33 | 670.42 | 1,710.25 | 2,373.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 14,298.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,814.55 | 51,445.94 | 26,845.94 | 128,047.01 | 95,413.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,354.29 | 53,447.28 | 27,516.36 | 129,757.26 | 112,085.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,553.82 | 10,267.43 | 3,631.17 | 14,801.98 | -3,902.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | 4,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 3,888.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 421.00 | 421.00 | 420.00 | 8,588.10 | 3,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 942.20 | 748.14 | 194.07 | 6,913.78 | 4,359.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.25 | 85.94 | 43.51 | 291.92 | 175.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,025.86 | 8,124.76 | 1,409.76 | 27,737.20 | 10,566.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,112.32 | 8,958.83 | 1,647.34 | 34,942.90 | 15,100.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,691.32 | -8,537.83 | -1,227.34 | -26,354.80 | -11,400.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.71 | -39.02 | -5.89 | 286.24 | 156.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,084.66 | 3,282.81 | 1,986.71 | -15,470.69 | -16,572.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,608.10 | 15,608.10 | 15,608.10 | 31,078.79 | 31,078.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,692.76 | 18,890.91 | 17,594.81 | 15,608.10 | 14,506.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,330.94 | -- | 2,242.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -240.34 | -- | -2,722.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,715.77 | -- | 6,074.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 690.98 | -- | 1,367.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.96 | -- | 35.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.74 | -- | -24.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.18 | -- | 709.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -402.86 | -- | -993.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 133.90 | -- | 43.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -550.82 | -- | -791.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 252.64 | -- | -893.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -185.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,045.02 | -- | -655.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,867.66 | -- | -4,477.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,451.53 | -- | -4,405.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 70.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,592.23 | -- | -4,204.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,890.91 | -- | 15,608.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,608.10 | -- | 31,078.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,282.81 | -- | -15,470.69 | -- |
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