联创股份

- 300343

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
联创股份(300343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,796.0332,034.2316,455.2093,877.5478,759.66
收到的税费返还1,401.16540.73129.591,622.361,535.51
收到的其他与经营活动有关的现金5,441.335,062.344,600.886,576.166,773.82
经营活动现金流入小计56,638.5237,637.3121,185.68102,076.0687,068.99
购买商品、接受劳务支付的现金42,553.3725,511.0918,316.4758,787.4741,184.15
支付给职工以及为职工支付的现金9,197.876,136.153,226.1612,618.978,728.95
支付的各项税费1,320.921,188.15350.804,297.193,671.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,992.093,086.612,020.473,343.763,686.33
经营活动现金流出小计58,064.2435,921.9923,913.8979,047.3957,271.24
经营活动产生的现金流量净额-1,425.721,715.32-2,728.2223,028.6729,797.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,173.891,173.89------
取得投资收益所收到的现金837.67396.6892.13649.35655.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------133.6116.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.300.30------
收到的其他与投资活动有关的现金106,171.0867,527.1126,533.00242,202.63179,544.88
投资活动现金流入小计108,182.9569,097.9826,625.13242,985.59180,217.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,373.321,187.87670.744,324.863,333.99
投资所支付的现金14,298.5714,298.5714,298.57----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,482.20--
支付的其他与投资活动有关的现金95,413.1955,103.0019,403.00279,430.45189,302.01
投资活动现金流出小计112,085.0870,589.4434,372.31286,237.50192,636.00
投资活动产生的现金流量净额-3,902.13-1,491.46-7,747.18-43,251.92-12,418.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.0080.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.003,500.0020.0017,463.0016,801.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,385.2227,364.195,000.00
筹资活动现金流入小计3,700.003,580.005,405.2244,827.1921,801.00
偿还债务支付的现金4,359.712,869.862,500.0030,802.0020,765.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175.05110.3060.73778.20675.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,566.008,886.006,500.0014,725.366,500.00
筹资活动现金流出小计15,100.7711,866.159,060.7346,305.5627,940.07
筹资活动产生的现金流量净额-11,400.77-8,286.15-3,655.50-1,478.37-6,139.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156.03175.5188.62503.67544.17
五、现金及现金等价物净增加额-16,572.59-7,886.78-14,042.28-21,197.9411,784.27
加:期初现金及现金等价物余额31,078.7931,078.7931,078.7952,276.7352,276.73
六、期末现金及现金等价物余额14,506.2023,192.0017,036.5131,078.7964,061.00
附注
净利润---1,253.68--1,155.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--116.04---2,542.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,152.36--5,653.41--
无形资产摊销--590.10--1,387.84--
长期待摊费用摊销--32.54--51.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.17---11.88--
固定资产报废损失--72.03--207.10--
公允价值变动损失---43.13---174.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--295.73--1,045.80--
投资损失---413.45---629.28--
递延所得税资产减少---400.58--1,632.71--
递延所得税负债增加-------592.57--
存货的减少---3,924.61--8,928.40--
经营性应收项目的减少--42,056.29--1,064.15--
经营性应付项目的增加---39,759.14--2,409.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,128.95--
经营活动产生现金流量净额--1,715.32--23,028.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,192.00--31,078.79--
现金的期初余额--31,078.79--52,276.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,886.78---21,197.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶