麦克奥迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦克奥迪(300341) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,606.9659,409.1029,638.31116,077.3381,183.03
收到的税费返还1,584.271,025.62646.661,890.901,511.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,439.101,672.891,010.824,055.153,940.30
经营活动现金流入小计98,630.3362,107.6131,295.79122,023.3886,634.61
购买商品、接受劳务支付的现金45,909.5027,658.7713,356.3957,930.2142,564.13
支付给职工以及为职工支付的现金24,291.9716,680.037,536.5527,414.6620,622.14
支付的各项税费6,936.394,920.172,333.747,666.675,563.87
支付的其他与经营活动有关的现金10,220.385,851.482,884.4811,978.3110,477.57
经营活动现金流出小计87,358.2455,110.4626,111.16104,989.8579,227.71
经营活动产生的现金流量净额11,272.096,997.155,184.6317,033.537,406.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额660.90659.57657.3123.611.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,108.742,001.852,000.00----
投资活动现金流入小计3,769.642,661.412,657.3123.611.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,127.492,979.302,726.176,621.705,471.56
投资所支付的现金4,922.714,922.71--4,048.593,989.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.001,994.622,000.00--
投资活动现金流出小计11,050.209,902.014,720.7912,670.299,460.79
投资活动产生的现金流量净额-7,280.56-7,240.59-2,063.48-12,646.67-9,458.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.00----980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金294.00----980.00980.00
取得借款收到的现金545.07138.38138.195,149.534,619.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56.0021.00--243.47--
筹资活动现金流入小计895.07159.38138.196,373.005,599.66
偿还债务支付的现金3,009.382,200.001,000.007,848.937,578.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,519.213,357.83151.822,246.591,997.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29.10----16.2813.02
支付其他与筹资活动有关的现金426.09319.69171.00236.05--
筹资活动现金流出小计6,954.685,877.521,322.8210,331.579,576.77
筹资活动产生的现金流量净额-6,059.62-5,718.14-1,184.63-3,958.57-3,977.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,145.58-910.22-360.58-1,291.53-269.24
五、现金及现金等价物净增加额-3,213.66-6,871.801,575.94-863.24-6,298.41
加:期初现金及现金等价物余额47,026.9347,026.9347,026.9347,890.1747,890.17
六、期末现金及现金等价物余额43,813.2740,155.1348,602.8747,026.9341,591.75
附注
净利润--7,699.98--14,716.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--519.59--4,255.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,637.76--3,060.53--
无形资产摊销--246.72--427.59--
长期待摊费用摊销--240.94--562.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---259.04--0.41--
固定资产报废损失--9.17--14.42--
公允价值变动损失---9.91---1,019.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--698.73--542.27--
投资损失---9.23---983.69--
递延所得税资产减少---442.16---126.88--
递延所得税负债增加--17.66--241.42--
存货的减少---2,271.96---3,378.18--
经营性应收项目的减少---4,518.49---3,448.46--
经营性应付项目的增加--1,777.32--2,217.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,194.64---47.98--
经营活动产生现金流量净额--6,997.15--17,033.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,155.13--47,026.93--
现金的期初余额--47,026.93--47,890.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,871.80---863.24--
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