麦克奥迪

- 300341

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
麦克奥迪(300341) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,911.6977,174.6840,736.36154,103.96105,891.05
收到的税费返还1,816.061,316.55688.522,630.242,134.04
收到的其他与经营活动有关的现金5,298.973,060.62629.393,612.992,975.41
经营活动现金流入小计120,026.7281,551.8542,054.27160,347.19111,000.50
购买商品、接受劳务支付的现金49,348.1934,304.9517,778.6369,799.3351,826.37
支付给职工以及为职工支付的现金30,961.9023,017.3710,474.6542,356.0831,243.99
支付的各项税费10,906.768,918.144,701.0010,569.177,169.55
支付的其他与经营活动有关的现金13,422.157,764.533,170.1613,672.6111,395.51
经营活动现金流出小计104,639.0074,004.9936,124.44136,397.19101,635.43
经营活动产生的现金流量净额15,387.727,546.865,929.8323,949.999,365.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.263.270.2531.911.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,045.002,044.69
投资活动现金流入小计6.263.270.252,076.912,046.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,776.676,093.154,100.107,039.593,315.79
投资所支付的现金384.30--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------8.15
投资活动现金流出小计9,160.976,093.154,100.107,039.593,323.95
投资活动产生的现金流量净额-9,154.72-6,089.88-4,099.85-4,962.68-1,277.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,994.401,994.406.001,585.881,585.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6.006.006.00----
取得借款收到的现金-0.74-0.45-0.21---0.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金201.00123.5085.50441.00423.00
筹资活动现金流入小计2,194.652,117.4491.292,026.882,007.91
偿还债务支付的现金------8,932.118,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,151.10503.78503.783,835.523,836.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润503.77503.77503.77150.00150.00
支付其他与筹资活动有关的现金192.3176.8211.431,244.22302.31
筹资活动现金流出小计6,343.41580.61515.2014,011.8513,038.39
筹资活动产生的现金流量净额-4,148.761,536.84-423.91-11,984.96-11,030.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响660.241,059.2030.521,518.071,057.87
五、现金及现金等价物净增加额2,744.494,053.011,436.598,520.42-1,884.92
加:期初现金及现金等价物余额59,374.6259,374.6259,374.6250,854.2050,854.20
六、期末现金及现金等价物余额62,119.1163,427.6360,811.2159,374.6248,969.28
附注
净利润--7,693.82--27,275.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,403.45--3,979.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,331.30--3,379.13--
无形资产摊销--280.40--498.15--
长期待摊费用摊销--163.70--363.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.74---0.23--
固定资产报废损失--4.44--15.39--
公允价值变动损失------302.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--167.63---171.20--
投资损失--71.83--69.76--
递延所得税资产减少--3.46---1,320.15--
递延所得税负债增加--16.90--33.43--
存货的减少---1,549.24---2,156.85--
经营性应收项目的减少--445.08---25,934.89--
经营性应付项目的增加---5,017.39--12,678.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--880.46--4,211.18--
经营活动产生现金流量净额--7,546.86--23,949.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,427.63--59,374.62--
现金的期初余额--59,374.62--50,854.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,053.01--8,520.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶