麦克奥迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦克奥迪(300341) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,077.3381,183.0351,161.2522,780.51105,640.77
收到的税费返还1,890.901,511.281,100.79596.621,895.19
收到的其他与经营活动有关的现金4,055.153,940.301,700.50832.198,022.02
经营活动现金流入小计122,023.3886,634.6153,962.5424,209.32115,557.98
购买商品、接受劳务支付的现金57,930.2142,564.1328,382.2811,561.8650,909.05
支付给职工以及为职工支付的现金27,414.6620,622.1414,428.866,802.9828,202.66
支付的各项税费7,666.675,563.874,068.212,624.526,351.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,978.3110,477.576,157.153,572.9913,110.01
经营活动现金流出小计104,989.8579,227.7153,036.5024,562.3598,573.51
经营活动产生的现金流量净额17,033.537,406.90926.04-353.0316,984.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2.31--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.611.820.570.4855.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23.611.820.572.7955.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,621.705,471.563,806.261,498.869,920.69
投资所支付的现金4,048.593,989.233,989.230.654,429.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00------75.00
投资活动现金流出小计12,670.299,460.797,795.491,499.5114,425.57
投资活动产生的现金流量净额-12,646.67-9,458.97-7,794.92-1,496.72-14,370.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.00980.00980.00--3,430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00980.00980.00--3,430.00
取得借款收到的现金5,149.534,619.664,170.791,748.673,104.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金243.47------7.82
筹资活动现金流入小计6,373.005,599.665,150.791,748.676,542.59
偿还债务支付的现金7,848.937,578.994,673.04173.042,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,246.591,997.771,853.77190.843,734.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16.2813.02----15.36
支付其他与筹资活动有关的现金236.05------6.00
筹资活动现金流出小计10,331.579,576.776,526.81363.896,190.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,958.57-3,977.10-1,376.021,384.79352.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,291.53-269.24815.50565.93483.00
五、现金及现金等价物净增加额-863.24-6,298.41-7,429.41100.963,449.38
加:期初现金及现金等价物余额47,890.1747,890.1747,890.1747,890.1744,440.79
六、期末现金及现金等价物余额47,026.9341,591.7540,460.7647,991.1347,890.17
附注
净利润14,716.40--4,599.70--15,816.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,255.56--485.70--936.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,060.53--1,573.57--3,239.13
无形资产摊销427.59--254.66--387.73
长期待摊费用摊销562.23--398.98--496.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.41---0.42---1.86
固定资产报废损失14.42--5.21--29.48
公允价值变动损失-1,019.75--53.76--92.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用542.27--197.66--295.79
投资损失-983.69--183.32--52.84
递延所得税资产减少-126.88---174.03---623.86
递延所得税负债增加241.42--17.56--275.49
存货的减少-3,378.18---4,563.96---4,815.44
经营性应收项目的减少-3,448.46---1,746.93---5,164.00
经营性应付项目的增加2,217.64---358.75--5,966.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-47.98--------
经营活动产生现金流量净额17,033.53--926.04--16,984.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,026.93--40,460.76--47,890.17
现金的期初余额47,890.17--47,890.17--44,440.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-863.24---7,429.41--3,449.38
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