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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,351.70 | 601,544.42 | 386,169.05 | 262,746.77 | 220,162.21 |
| 收到的税费返还 | 132.58 | 1,528.50 | 1,093.38 | 1,093.38 | 1,057.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 893.99 | 11,165.19 | 8,198.50 | 2,077.41 | 1,817.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,378.27 | 614,238.11 | 395,460.92 | 265,917.55 | 223,036.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,776.34 | 597,869.19 | 378,914.77 | 259,373.33 | 217,575.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,230.48 | 23,870.60 | 17,473.10 | 11,541.23 | 5,729.12 |
| 支付的各项税费 | 3,125.77 | 8,044.40 | 7,249.81 | 6,057.69 | 924.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,545.02 | 34,902.02 | 22,263.99 | 12,476.64 | 5,523.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,677.62 | 664,686.20 | 425,901.66 | 289,448.88 | 229,752.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,299.34 | -50,448.09 | -30,440.74 | -23,531.33 | -6,715.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.40 | 21.40 | 21.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.90 | 107.71 | 118.77 | 65.72 | 45.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.90 | 529.10 | 140.17 | 87.12 | 45.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,322.07 | 18,991.21 | 25,722.65 | 19,234.25 | 14,934.40 |
| 投资所支付的现金 | 147.07 | 400.00 | 0.10 | 0.10 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,469.14 | 19,391.21 | 25,722.75 | 19,234.35 | 14,934.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,457.24 | -18,862.11 | -25,582.58 | -19,147.23 | -14,889.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,516.24 | 78,364.29 | 77,715.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,699.56 | 223,037.00 | 237,563.73 | 117,782.21 | 57,394.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77,722.41 | 76,502.96 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,699.56 | 300,759.41 | 316,582.92 | 196,146.50 | 135,109.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,828.86 | 208,478.10 | 225,087.08 | 133,467.96 | 32,726.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,526.87 | 13,661.10 | 12,873.82 | 8,537.57 | 4,699.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.10 | 436.68 | 170.84 | 144.96 | 104.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,471.83 | 222,575.88 | 238,131.75 | 142,150.49 | 37,530.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,227.73 | 78,183.52 | 78,451.18 | 53,996.01 | 97,578.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.62 | 246.43 | 284.89 | 213.93 | 264.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,265.52 | 9,119.75 | 22,712.74 | 11,531.38 | 76,238.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,133.34 | 5,013.58 | 5,013.58 | 5,013.58 | 5,112.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,398.86 | 14,133.34 | 27,726.32 | 16,544.96 | 81,351.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,486.45 | -- | 4,515.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,286.38 | -- | -500.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,381.55 | -- | 7,432.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 450.76 | -- | 227.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.49 | -- | 25.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.93 | -- | -4.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.35 | -- | 2.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,453.34 | -- | 8,322.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -21.40 | -- | -21.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,944.85 | -- | 241.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -453.97 | -- | 248.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,965.21 | -- | -25,764.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,960.18 | -- | 48,147.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,251.38 | -- | -66,498.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 341.09 | -- | 37.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -50,448.09 | -- | -23,531.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,133.34 | -- | 16,544.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,013.58 | -- | 5,013.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,119.75 | -- | 11,531.38 | -- |
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