银邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银邦股份(300337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,575.69139,391.9963,766.45226,733.47145,645.09
收到的税费返还4,282.002,470.711,223.893,356.683,374.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,500.211,335.501,299.495,769.242,698.58
经营活动现金流入小计220,357.91143,198.2066,289.82235,859.39151,718.38
购买商品、接受劳务支付的现金201,290.08123,926.1058,774.76183,993.28126,888.06
支付给职工以及为职工支付的现金10,531.017,528.183,792.1712,151.048,341.70
支付的各项税费3,761.372,440.721,890.576,351.355,625.68
支付的其他与经营活动有关的现金13,603.979,633.784,418.7616,844.098,423.99
经营活动现金流出小计229,186.42143,528.7868,876.26219,339.76149,279.44
经营活动产生的现金流量净额-8,828.52-330.58-2,586.4416,519.632,438.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,453.008,353.00------
取得投资收益所收到的现金365.97332.10158.0563.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额296.0017.6935.80440.2750.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金699.60246.80----310.00
投资活动现金流入小计9,814.578,949.58193.85503.79360.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,778.261,790.20557.899,262.671,137.38
投资所支付的现金7,035.004,000.001,547.008,353.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金400.00400.00479.501,408.69--
投资活动现金流出小计10,213.266,190.202,584.3919,024.351,137.38
投资活动产生的现金流量净额-398.702,759.38-2,390.55-18,520.57-776.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------49.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金181,637.73139,630.0631,199.35169,014.66144,560.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,400.001,400.001,400.0031,760.0011,286.10
筹资活动现金流入小计183,037.73141,030.0632,599.35200,774.66155,896.33
偿还债务支付的现金177,898.74142,810.0333,260.35143,119.54125,503.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,519.024,292.491,227.618,360.054,326.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,015.00980.55685.0039,542.3922,849.65
筹资活动现金流出小计183,432.76148,083.0735,172.96191,021.99152,679.96
筹资活动产生的现金流量净额-395.03-7,053.01-2,573.619,752.683,216.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---82.91---6.75--
五、现金及现金等价物净增加额-9,622.24-4,707.13-7,550.607,744.994,878.76
加:期初现金及现金等价物余额10,952.2910,952.2910,952.293,207.303,207.30
六、期末现金及现金等价物余额1,330.056,245.163,401.6910,952.298,086.06
附注
净利润--1,936.16--1,702.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---137.41--1,662.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,768.07--11,926.17--
无形资产摊销--421.12--869.22--
长期待摊费用摊销--165.50--251.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--103.48---1.14--
固定资产报废损失--17.26--263.06--
公允价值变动损失--233.71---276.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,624.06--7,809.97--
投资损失---432.10--598.37--
递延所得税资产减少--30.37---216.72--
递延所得税负债增加---3.13---6.26--
存货的减少---6,779.55---6,820.53--
经营性应收项目的减少---2,815.44---13,684.31--
经营性应付项目的增加---3,462.69--12,442.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---330.58--16,519.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,245.16--10,952.29--
现金的期初余额--10,952.29--3,207.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,707.13--7,744.99--
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