*ST新文

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST新文(300336) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,421.269,137.618,974.215,990.464,290.93
收到的税费返还--0.01111.9255.22--
收到的其他与经营活动有关的现金622.437,738.05463.20132.11103.47
经营活动现金流入小计3,043.6916,875.679,549.336,177.794,394.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,391.731,332.782,136.89750.441,238.97
支付给职工以及为职工支付的现金782.593,411.982,614.341,577.79877.18
支付的各项税费32.8736.3962.2636.3735.44
支付的其他与经营活动有关的现金6,015.118,437.212,382.331,326.88846.96
经营活动现金流出小计9,222.3013,218.367,195.823,691.472,998.54
经营活动产生的现金流量净额-6,178.613,657.312,353.512,486.331,395.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150.002,392.332,392.352,392.352,392.35
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--509.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----499.30499.30--
投资活动现金流入小计150.002,901.582,891.652,891.652,392.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.81321.84307.77100.00--
投资所支付的现金--100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17.81421.84307.77100.00--
投资活动产生的现金流量净额132.192,479.752,583.882,791.652,392.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--490.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00----
取得借款收到的现金--17,000.00----1,220.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,950.0073,775.1812,520.002,720.00--
筹资活动现金流入小计6,950.0091,265.1812,620.002,720.001,220.00
偿还债务支付的现金25,750.0027,509.008,000.00750.00250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金340.592,881.712,490.191,802.32727.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,683.9610,516.728,599.496,631.113,134.41
筹资活动现金流出小计57,774.5540,907.4319,089.689,183.434,111.81
筹资活动产生的现金流量净额-50,824.5550,357.75-6,469.68-6,463.43-2,891.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.21-17.870.05-0.34-0.88
五、现金及现金等价物净增加额-56,871.1756,476.94-1,532.23-1,185.79895.52
加:期初现金及现金等价物余额58,409.621,932.681,932.681,932.681,932.68
六、期末现金及现金等价物余额1,538.4558,409.62400.44746.892,828.20
附注
净利润---15,325.61---5,158.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,103.51---400.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--324.91--160.81--
无形资产摊销--3.90--2.27--
长期待摊费用摊销--204.64--123.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---318.20------
固定资产报废损失--75.59--16.89--
公允价值变动损失--1,563.54--59.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,753.41--2,432.32--
投资损失--197.44--54.36--
递延所得税资产减少--226.79------
递延所得税负债增加---515.30------
存货的减少--2,683.65------
经营性应收项目的减少--9,454.15--4,175.56--
经营性应付项目的增加---7,894.70---2,358.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,114.62------
经营活动产生现金流量净额--3,657.31--2,486.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,409.62--746.89--
现金的期初余额--1,932.68--1,932.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,476.94---1,185.79--
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