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| *ST新文(300336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,554.33 | 58,582.88 | 416.86 | 763.15 | 2,828.22 |
| 交易性金融资产 | 168.58 | 752.53 | 163.18 | 195.55 | 195.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,182.40 | 5,719.48 | 4,496.80 | 4,710.84 | 5,243.67 |
| 应收票据 | -- | 7.60 | -- | 185.60 | -- |
| 应收账款 | 5,182.40 | 5,711.88 | 4,496.80 | 4,525.24 | 5,243.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,005.53 | 556.30 | 2,404.41 | 2,507.92 | 3,686.96 |
| 其他应收款(合计) | 1,227.17 | 906.67 | 932.64 | 849.30 | 930.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 906.67 | -- | 849.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,500.01 | 4,500.01 | 4,500.01 | 7,183.66 | 7,183.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,516.26 | 2,321.70 | 2,357.73 | 2,525.49 | 2,590.75 |
| 流动资产合计 | 16,154.27 | 73,339.57 | 15,271.62 | 18,735.90 | 22,659.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 323.24 | 537.58 | 718.98 | 718.98 | 773.34 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 89.67 | 88.50 | 187.57 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 88.50 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,546.96 | 1,534.09 | 943.42 | 1,022.12 | 1,119.53 |
| 固定资产净额 | -- | 1,534.09 | -- | 1,022.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,122.32 | 9,652.49 | 14,629.51 | 9,695.43 | 11,730.83 |
| 无形资产 | 8.48 | 9.45 | 10.43 | 11.08 | 12.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 4,024.09 | 4,024.09 | 4,024.09 |
| 长期待摊费用 | 442.78 | 481.73 | 522.64 | 560.40 | 1,072.48 |
| 递延所得税资产 | 2,316.61 | 2,316.61 | 2,543.41 | 2,543.41 | 2,543.41 |
| 其他非流动资产 | 7,027.72 | 6,509.39 | 6,504.89 | 6,504.89 | 6,454.89 |
| 非流动资产合计 | 37,099.02 | 35,353.28 | 50,484.00 | 45,479.47 | 48,130.03 |
| 资产总计 | 53,253.29 | 108,692.85 | 65,755.62 | 64,215.37 | 70,789.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,031.27 | 17,005.29 | 19,085.71 | 26,136.56 | 26,130.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,927.65 | 9,161.44 | 7,297.21 | 8,430.66 | 9,346.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,927.65 | 9,161.44 | 7,297.21 | 8,430.66 | 9,346.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 478.22 | 727.30 | 51.39 | 261.47 | 243.18 |
| 应交税费 | 586.61 | 563.94 | 624.72 | 544.70 | 508.59 |
| 其他应付款(合计) | 14,004.24 | 42,656.92 | 45,897.33 | 38,237.03 | 37,584.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 148.28 | 148.28 | 148.28 | 148.28 | 148.28 |
| 其他应付款 | -- | 42,508.64 | -- | 38,088.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,458.96 | 20,513.11 | 23,660.59 | 23,704.97 | 6,124.25 |
| 其他流动负债 | 72.03 | 60.71 | 162.16 | 169.18 | 202.48 |
| 流动负债合计 | 41,382.04 | 91,323.22 | 99,020.11 | 99,842.66 | 83,014.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | 22,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,737.67 | 7,571.00 | 9,427.22 | 4,884.97 | 7,619.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 75.32 | 75.32 | 109.36 | 109.36 | 139.36 |
| 递延所得税负债 | 430.05 | 430.05 | 1,734.46 | 1,734.46 | 1,734.46 |
| 长期递延收益 | 43.19 | 61.71 | 80.22 | 98.73 | 117.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,286.23 | 12,638.08 | 15,851.26 | 11,827.52 | 32,110.56 |
| 负债合计 | 49,668.27 | 103,961.30 | 114,871.37 | 111,670.18 | 115,125.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,623.02 | 80,623.02 | 80,623.02 | 80,623.02 | 80,623.02 |
| 资本公积 | 187,352.08 | 187,352.08 | 122,104.77 | 122,104.77 | 122,104.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,766.78 | -6,766.78 | -7,807.25 | -7,807.25 | -7,807.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,500.23 | 9,500.23 | 9,500.23 | 9,500.23 | 9,500.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -264,806.62 | -263,769.69 | -250,600.98 | -248,940.80 | -245,883.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,901.92 | 6,938.86 | -46,180.22 | -44,520.04 | -41,463.16 |
| 少数股东权益 | -2,316.91 | -2,207.31 | -2,935.53 | -2,934.77 | -2,872.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,585.02 | 4,731.55 | -49,115.75 | -47,454.81 | -44,336.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,253.29 | 108,692.85 | 65,755.62 | 64,215.37 | 70,789.16 |
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