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| 天壕能源(300332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,561.53 | 136,886.78 | 114,246.28 | 410,888.91 | 319,201.05 |
| 收到的税费返还 | 576.18 | 327.17 | 47.08 | 1,086.09 | 898.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,474.59 | 96,006.63 | 57,589.86 | 145,185.26 | 160,113.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 365,612.30 | 233,220.59 | 171,883.22 | 557,160.25 | 480,213.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,852.05 | 158,264.40 | 109,788.70 | 342,986.25 | 291,096.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,614.39 | 8,512.49 | 4,487.70 | 20,704.06 | 15,826.76 |
| 支付的各项税费 | 11,861.99 | 8,508.40 | 4,270.79 | 18,119.81 | 16,207.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,955.66 | 78,260.88 | 50,238.27 | 129,863.88 | 142,517.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,284.09 | 253,546.18 | 168,785.45 | 511,674.00 | 465,648.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,671.78 | -20,325.59 | 3,097.77 | 45,486.25 | 14,565.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248.17 | 130.62 | -- | 65.31 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294.56 | 277.56 | 39.50 | 416.29 | 143.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,094.21 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,466.44 | 4,466.44 | -- | 1,333.05 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,103.37 | 4,874.61 | 39.50 | 1,814.64 | 343.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,705.10 | 6,824.18 | 3,609.47 | 25,895.95 | 19,729.62 |
| 投资所支付的现金 | 9,830.98 | 1,995.00 | 945.00 | 1,948.00 | 1,498.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 199.38 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,654.69 | 4,654.69 | -- | 378.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,190.77 | 13,473.87 | 4,554.47 | 28,421.38 | 21,227.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,087.40 | -8,599.26 | -4,514.97 | -26,606.73 | -20,884.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,573.00 | 667.00 | 750.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,573.00 | 667.00 | 750.00 | 1,950.00 | 1,609.20 |
| 取得借款收到的现金 | 81,597.55 | 67,347.55 | 36,447.55 | 86,004.45 | 83,652.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,180.11 | 20,866.09 | -- | 7,400.00 | 9,030.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,350.66 | 88,880.64 | 37,197.55 | 95,354.45 | 94,632.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,459.90 | 61,598.20 | 26,251.70 | 74,436.30 | 61,687.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,418.95 | 1,550.20 | 523.36 | 10,025.96 | 8,565.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.02 | -- | -- | 889.80 | 612.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,176.45 | 7,466.51 | 4,240.43 | 39,058.32 | 30,896.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,055.30 | 70,614.91 | 31,015.49 | 123,520.59 | 101,149.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,295.36 | 18,265.73 | 6,182.06 | -28,166.13 | -6,517.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.40 | 9.87 | 3.18 | 45.01 | -14.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,459.43 | -10,649.25 | 4,768.04 | -9,241.60 | -12,852.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,336.86 | 36,336.86 | 36,336.86 | 45,578.46 | 45,578.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,877.43 | 25,687.61 | 41,104.90 | 36,336.86 | 32,726.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,616.72 | -- | 12,449.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -814.44 | -- | 15,002.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,735.45 | -- | 11,305.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,236.27 | -- | 6,824.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 692.21 | -- | 1,783.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.57 | -- | -935.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.10 | -- | 530.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,598.09 | -- | 6,988.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,329.48 | -- | -6,750.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -297.90 | -- | -9,106.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -767.43 | -- | -1,460.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,157.13 | -- | 3,731.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,661.21 | -- | 8,808.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,347.83 | -- | -4,530.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,325.59 | -- | 45,486.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,687.61 | -- | 36,336.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,336.86 | -- | 45,578.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,649.25 | -- | -9,241.60 | -- |
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