天壕环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天壕环境(300332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,942.4471,944.5042,028.06160,607.44104,934.05
收到的税费返还1,900.201,169.97387.853,404.222,411.66
收到的其他与经营活动有关的现金17,316.3514,342.999,457.9634,346.2729,179.74
经营活动现金流入小计126,158.9987,457.4651,873.86198,357.92136,525.45
购买商品、接受劳务支付的现金41,704.4726,858.6635,397.6467,247.9241,451.95
支付给职工以及为职工支付的现金14,064.358,885.934,436.0021,213.8115,525.33
支付的各项税费9,990.417,758.034,092.8813,169.5310,004.34
支付的其他与经营活动有关的现金22,725.0324,963.342,813.7048,822.2542,052.07
经营活动现金流出小计88,484.2668,465.9546,740.23150,453.52109,033.69
经营活动产生的现金流量净额37,674.7318,991.515,133.6447,904.4127,491.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------354.30353.97
取得投资收益所收到的现金83.44--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额370.310.3163.0043.6415.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,531.5764.00
收到的其他与投资活动有关的现金126.24126.24126.2413,893.4913,893.49
投资活动现金流入小计579.98126.55189.2424,823.0014,326.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,534.448,410.564,578.0916,103.139,712.06
投资所支付的现金6,788.301,350.001,350.003,120.003,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100.80--------
投资活动现金流出小计21,423.549,760.565,928.0919,223.1312,832.06
投资活动产生的现金流量净额-20,843.55-9,634.02-5,738.855,599.861,494.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.0040.0040.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.0040.0040.00----
取得借款收到的现金66,157.0062,820.0026,610.0091,791.7883,931.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,644.0989,966.7112,924.8268,744.4332,841.41
筹资活动现金流入小计166,841.09152,826.7139,574.82160,536.21116,773.19
偿还债务支付的现金90,321.4381,591.4325,758.43134,427.88125,735.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,863.964,731.643,007.3014,625.2115,033.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------277.80277.80
支付其他与筹资活动有关的现金85,198.8262,882.397,592.1272,533.2711,561.42
筹资活动现金流出小计183,384.21149,205.4636,357.84221,586.36152,329.82
筹资活动产生的现金流量净额-16,543.123,621.253,216.97-61,050.15-35,556.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.3618.24--5.42-2.92
五、现金及现金等价物净增加额303.4212,996.982,611.76-7,540.46-6,573.40
加:期初现金及现金等价物余额5,027.055,027.055,027.0512,567.5112,567.51
六、期末现金及现金等价物余额5,330.4718,024.047,638.825,027.055,994.11
附注
净利润--3,921.84--1,061.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---90.96--8,116.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,079.45--19,735.58--
无形资产摊销--2,212.71--4,268.01--
长期待摊费用摊销--683.52--2,437.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.26---13.47--
固定资产报废损失--0.04--6,264.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,564.53--16,058.97--
投资损失--747.31---878.62--
递延所得税资产减少---4,715.12---541.54--
递延所得税负债增加---434.59---1,138.54--
存货的减少---497.75---4,089.13--
经营性应收项目的减少---6,130.74---8,769.81--
经营性应付项目的增加--8,647.99--14,780.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------9,387.88--
经营活动产生现金流量净额--18,991.51--47,904.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,024.04--5,027.05--
现金的期初余额--5,027.05--12,567.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,996.98---7,540.46--
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