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| 天壕能源(300332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,582.85 | 102,921.01 | 474,559.24 | 322,391.16 | 200,797.15 |
| 收到的税费返还 | 241.61 | 142.79 | 1,354.65 | 893.06 | 610.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,951.82 | 48,202.50 | 103,150.52 | 122,186.71 | 119,583.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,776.28 | 151,266.30 | 579,064.42 | 445,470.93 | 320,991.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,170.16 | 84,695.92 | 377,008.20 | 293,914.63 | 181,649.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,614.34 | 5,579.15 | 20,295.35 | 15,296.45 | 10,234.22 |
| 支付的各项税费 | 13,113.17 | 7,384.98 | 37,092.42 | 28,129.96 | 24,648.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,859.89 | 54,774.99 | 90,618.83 | 93,876.94 | 105,902.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 314,757.55 | 152,435.04 | 525,014.80 | 431,217.98 | 322,434.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,981.27 | -1,168.74 | 54,049.62 | 14,252.95 | -1,443.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 264.35 | 212.10 | 212.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 20.00 | 10,072.60 | 625.46 | 588.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 220.00 | 20.00 | 10,366.95 | 837.56 | 800.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,004.64 | 10,069.74 | 40,371.67 | 31,267.33 | 24,102.61 |
| 投资所支付的现金 | 149.20 | -- | 4,137.00 | 4,137.00 | 4,137.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,153.84 | 10,069.74 | 45,708.67 | 36,604.33 | 29,439.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,933.84 | -10,049.74 | -35,341.72 | -35,766.78 | -28,639.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,609.20 | -- | 4,019.35 | 3,669.35 | 2,817.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,609.20 | -- | 1,420.00 | 1,070.00 | 218.00 |
| 取得借款收到的现金 | 77,152.00 | 23,700.00 | 74,493.89 | 67,784.89 | 52,056.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | 21,435.47 | 4,480.00 | 4,480.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,761.20 | 23,700.00 | 99,948.72 | 75,934.24 | 59,354.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,943.61 | 20,664.11 | 84,002.36 | 49,465.02 | 37,950.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,879.31 | 866.31 | 11,468.67 | 10,144.96 | 1,726.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | 522.80 | 522.80 | 277.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,984.28 | 9,888.50 | 40,007.71 | 18,718.69 | 13,111.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,807.20 | 31,418.92 | 135,478.74 | 78,328.67 | 52,789.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,954.00 | -7,718.92 | -35,530.02 | -2,394.43 | 6,565.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.05 | 0.17 | 10.85 | -16.57 | -26.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,941.06 | -18,937.23 | -16,811.28 | -23,924.83 | -23,543.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,578.46 | 45,578.46 | 62,389.74 | 62,389.74 | 62,389.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,637.40 | 26,641.23 | 45,578.46 | 38,464.91 | 38,846.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,339.63 | -- | 28,808.81 | -- | 24,476.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -104.44 | -- | 18,011.33 | -- | 462.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,655.07 | -- | 10,984.30 | -- | 5,482.07 |
| 无形资产摊销 | 3,427.04 | -- | 6,816.51 | -- | 3,410.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 648.60 | -- | 1,251.87 | -- | 607.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 847.21 | -- | -1,263.56 | -- | -1.42 |
| 固定资产报废损失 | 5.64 | -- | 85.98 | -- | 1.00 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -8,495.88 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,712.04 | -- | 8,427.42 | -- | 4,306.97 |
| 投资损失 | 1,056.88 | -- | 3,575.79 | -- | 2,187.17 |
| 递延所得税资产减少 | -1,610.20 | -- | -1,641.40 | -- | -1,152.77 |
| 递延所得税负债增加 | -771.94 | -- | -1,639.16 | -- | -806.22 |
| 存货的减少 | -8,774.09 | -- | -3,917.68 | -- | -4,750.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,184.09 | -- | -3,353.93 | -- | -16,369.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,648.68 | -- | -4,596.83 | -- | -37,052.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 17,254.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,981.27 | -- | 54,049.62 | -- | -1,443.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,637.40 | -- | 45,578.46 | -- | 38,846.13 |
| 现金的期初余额 | 45,578.46 | -- | 62,389.74 | -- | 62,389.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,941.06 | -- | -16,811.28 | -- | -23,543.61 |
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