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| 天壕能源(300332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,120.95 | 80,806.32 | 107,810.77 | 110,801.63 | 110,368.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 8,495.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,328.49 | 28,862.85 | 28,347.59 | 24,979.83 | 51,766.13 |
| 应收票据 | 383.12 | 523.38 | 2,287.56 | 431.68 | 1,279.57 |
| 应收账款 | 19,945.37 | 28,339.47 | 26,060.03 | 24,548.15 | 50,486.56 |
| 应收款项融资 | 2,105.15 | 1,314.28 | 4,667.73 | 586.23 | 2,727.59 |
| 预付款项 | 11,566.96 | 11,172.98 | 10,238.11 | 12,372.06 | 18,609.96 |
| 其他应收款(合计) | 13,796.25 | 13,247.78 | 13,633.98 | 13,301.63 | 11,000.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,247.78 | -- | 13,301.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,858.46 | 7,896.32 | 7,238.95 | 7,405.54 | 14,043.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,158.71 | 10,235.98 | 9,857.31 | 10,270.86 | 13,290.60 |
| 流动资产合计 | 174,397.22 | 171,007.53 | 199,824.62 | 197,718.82 | 261,795.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 110,091.29 | 103,636.34 | 104,117.97 | 104,222.54 | 74,586.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 38,572.50 | 39,423.13 | 36,271.47 | 35,612.07 | 34,530.42 |
| 在建工程 | -- | 33,713.66 | -- | 31,568.94 | -- |
| 工程物资 | -- | 5,709.47 | -- | 4,043.13 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 209,867.95 | 208,887.53 | 212,137.58 | 214,907.83 | 211,148.81 |
| 固定资产净额 | -- | 208,887.53 | -- | 214,907.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 784.83 | 885.52 | 773.89 | 901.83 | 999.14 |
| 无形资产 | 124,123.47 | 125,242.92 | 126,855.25 | 128,447.16 | 131,130.34 |
| 开发支出 | 644.00 | 657.57 | 657.57 | 657.57 | 343.57 |
| 商誉 | 97,485.52 | 97,485.52 | 97,485.52 | 97,485.52 | 102,449.42 |
| 长期待摊费用 | 5,686.34 | 5,400.29 | 5,614.72 | 5,984.02 | 5,659.75 |
| 递延所得税资产 | 24,268.07 | 24,133.00 | 23,629.62 | 23,835.10 | 20,755.30 |
| 其他非流动资产 | 12,284.37 | 14,766.22 | 12,486.02 | 13,032.15 | 12,937.49 |
| 非流动资产合计 | 627,295.54 | 624,196.26 | 623,842.54 | 628,888.20 | 598,415.41 |
| 资产总计 | 801,692.76 | 795,203.78 | 823,667.16 | 826,607.03 | 860,211.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,555.77 | 74,208.71 | 73,574.26 | 62,733.97 | 73,416.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 136,809.76 | 131,926.56 | 149,906.19 | 162,819.46 | 167,355.40 |
| 应付票据 | 98,600.00 | 87,214.36 | 105,655.26 | 115,430.90 | 111,433.18 |
| 应付账款 | 38,209.76 | 44,712.20 | 44,250.92 | 47,388.56 | 55,922.22 |
| 预收款项 | 83.92 | 70.44 | 51.36 | -- | 2.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 999.36 | 1,044.53 | 1,319.08 | 1,485.94 | 1,213.15 |
| 应交税费 | 3,081.51 | 2,904.34 | 3,903.46 | 4,308.42 | 4,661.93 |
| 其他应付款(合计) | 22,604.86 | 22,615.23 | 22,754.20 | 23,261.03 | 23,380.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 406.57 | 406.57 | 406.57 | 406.57 | 406.57 |
| 其他应付款 | -- | 22,208.66 | -- | 22,854.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,374.21 | 10,547.47 | 14,897.94 | 17,724.32 | 19,940.78 |
| 其他流动负债 | 1,544.92 | 1,449.12 | 1,255.81 | 1,709.79 | 2,616.61 |
| 流动负债合计 | 260,063.62 | 256,080.33 | 277,530.16 | 287,883.74 | 313,107.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,493.69 | 12,128.39 | 12,353.87 | 12,979.00 | 13,523.49 |
| 应付债券 | 33,179.06 | 33,102.13 | 32,781.91 | 32,461.10 | 37,512.84 |
| 租赁负债 | 351.25 | 461.01 | 404.22 | 433.45 | 459.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,831.20 | 3,766.85 | 9,126.07 | 8,208.81 | 15,418.32 |
| 长期应付款 | -- | 3,766.85 | -- | 8,208.81 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,569.20 | 10,569.21 | 12,181.17 | 12,181.17 | 11,987.59 |
| 递延所得税负债 | 25,776.46 | 26,124.28 | 26,507.09 | 26,890.10 | 27,280.40 |
| 长期递延收益 | 1,666.61 | 1,698.11 | 1,709.68 | 1,698.29 | 1,841.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 86,867.46 | 87,849.97 | 95,064.01 | 94,851.92 | 108,023.11 |
| 负债合计 | 346,931.08 | 343,930.30 | 372,594.17 | 382,735.66 | 421,130.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,511.69 | 86,511.65 | 86,511.51 | 86,511.49 | 85,377.98 |
| 资本公积 | 177,261.99 | 177,322.04 | 177,295.92 | 177,261.04 | 172,097.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 424.40 | 478.98 | 481.77 | 476.12 | 481.18 |
| 专项储备 | 4,597.52 | 4,461.30 | 4,555.51 | 4,341.44 | 4,304.70 |
| 盈余公积 | 8,604.11 | 8,604.11 | 8,604.11 | 8,604.11 | 8,604.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 148,102.75 | 145,430.38 | 144,706.07 | 138,528.99 | 139,206.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 431,428.66 | 428,734.69 | 428,081.25 | 421,649.57 | 416,976.13 |
| 少数股东权益 | 23,333.02 | 22,538.78 | 22,991.75 | 22,221.80 | 22,104.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 454,761.68 | 451,273.48 | 451,072.99 | 443,871.37 | 439,081.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 801,692.76 | 795,203.78 | 823,667.16 | 826,607.03 | 860,211.35 |
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