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| 天壕能源(300332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,832.74 | 144,778.48 | 115,785.05 | 133,223.46 | 158,606.58 |
| 交易性金融资产 | 8,495.88 | 8,495.88 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,694.65 | 47,243.47 | 66,599.18 | 60,647.06 | 62,278.07 |
| 应收票据 | 2,377.82 | 2,986.38 | 2,879.95 | 2,113.38 | 1,536.12 |
| 应收账款 | 46,316.83 | 44,257.08 | 63,719.23 | 58,533.67 | 60,741.96 |
| 应收款项融资 | 2,709.43 | 5,673.13 | 2,861.20 | 4,754.02 | 3,010.07 |
| 预付款项 | 18,229.98 | 18,389.20 | 31,237.68 | 17,741.03 | 17,400.89 |
| 其他应收款(合计) | 8,032.62 | 8,557.66 | 14,458.49 | 13,710.62 | 12,863.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,557.66 | -- | 13,710.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,889.90 | 15,357.96 | 20,623.66 | 16,446.46 | 14,434.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,780.03 | 12,833.32 | 11,297.98 | 10,953.49 | 9,970.50 |
| 流动资产合计 | 282,444.58 | 291,422.69 | 292,715.56 | 287,408.87 | 308,778.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 74,281.53 | 74,853.22 | 76,088.36 | 76,954.39 | 78,101.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 29,077.13 | 48,202.91 | 60,227.38 | 55,828.05 | 52,581.81 |
| 在建工程 | -- | 44,924.11 | -- | 52,890.72 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,278.80 | -- | 2,937.33 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 214,786.98 | 217,185.96 | 197,232.06 | 197,670.17 | 189,590.93 |
| 固定资产净额 | -- | 217,185.96 | -- | 197,669.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.12 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,575.09 | 1,650.27 | 2,063.10 | 2,281.33 | 2,391.92 |
| 无形资产 | 134,521.94 | 135,016.55 | 136,001.51 | 138,753.22 | 140,452.33 |
| 开发支出 | 297.57 | 273.79 | 572.51 | 572.51 | 572.51 |
| 商誉 | 102,449.42 | 102,449.42 | 114,418.32 | 114,418.32 | 114,418.32 |
| 长期待摊费用 | 6,255.04 | 6,561.67 | 5,209.10 | 5,113.21 | 5,215.43 |
| 递延所得税资产 | 17,829.69 | 17,831.70 | 17,907.68 | 17,698.61 | 16,754.80 |
| 其他非流动资产 | 13,907.14 | 13,428.58 | 13,773.69 | 13,730.92 | 14,400.06 |
| 非流动资产合计 | 598,813.83 | 621,286.98 | 627,384.96 | 626,909.82 | 618,260.68 |
| 资产总计 | 881,258.41 | 912,709.68 | 920,100.53 | 914,318.69 | 927,038.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,279.97 | 49,435.25 | 74,845.56 | 70,636.26 | 64,723.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 192,689.82 | 192,919.01 | 155,386.62 | 164,830.80 | 200,069.04 |
| 应付票据 | 134,738.62 | 128,855.71 | 93,770.61 | 111,073.05 | 140,188.45 |
| 应付账款 | 57,951.21 | 64,063.30 | 61,616.01 | 53,757.75 | 59,880.59 |
| 预收款项 | 18.59 | 10.08 | 20.51 | 23.49 | 25.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,034.12 | 942.57 | 599.94 | 883.62 | 1,289.87 |
| 应交税费 | 5,912.15 | 6,968.95 | 9,424.13 | 7,740.95 | 12,404.79 |
| 其他应付款(合计) | 24,694.29 | 45,222.26 | 44,388.32 | 53,420.02 | 45,721.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 406.57 | 406.57 | 406.57 | 7,350.75 | -- |
| 其他应付款 | -- | 44,815.70 | -- | 46,069.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,658.61 | 24,047.67 | 25,003.23 | 24,598.17 | 23,047.48 |
| 其他流动负债 | 2,607.09 | 4,327.35 | 5,436.40 | 3,761.00 | 2,633.57 |
| 流动负债合计 | 319,043.80 | 351,028.39 | 347,035.81 | 346,610.74 | 362,949.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,007.93 | 20,215.06 | 20,132.00 | 20,237.00 | 10,557.51 |
| 应付债券 | 36,878.28 | 36,634.98 | 36,261.37 | 37,112.22 | 36,826.37 |
| 租赁负债 | 725.99 | 735.94 | 1,073.78 | 1,461.20 | 1,545.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,464.74 | 16,918.26 | 23,434.44 | 27,782.99 | 30,478.86 |
| 长期应付款 | -- | 16,918.26 | -- | 27,782.99 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 15,026.17 | 15,026.17 | 14,898.46 | 14,903.82 | 14,903.82 |
| 递延所得税负债 | 28,040.20 | 28,415.11 | 29,164.08 | 29,584.74 | 29,980.51 |
| 长期递延收益 | 1,669.48 | 1,702.43 | 1,604.57 | 1,636.07 | 1,668.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 117,812.80 | 119,647.95 | 126,568.71 | 132,718.05 | 125,960.90 |
| 负债合计 | 436,856.60 | 470,676.34 | 473,604.52 | 479,328.79 | 488,910.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,896.44 | 88,476.82 | 88,476.20 | 88,209.50 | 88,189.91 |
| 资本公积 | 178,461.65 | 186,608.07 | 189,007.39 | 188,589.35 | 188,106.88 |
| 减：库存股 | -- | 4,831.91 | 4,831.91 | 8,555.91 | 8,555.91 |
| 其他综合收益 | 449.46 | 449.94 | 448.76 | 447.07 | 366.77 |
| 专项储备 | 3,826.36 | 3,412.44 | 3,536.05 | 3,473.52 | 3,378.20 |
| 盈余公积 | 8,604.11 | 8,604.11 | 5,655.98 | 5,655.98 | 5,655.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 137,780.49 | 130,914.17 | 140,601.03 | 133,879.41 | 137,599.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 422,923.58 | 420,553.17 | 429,813.58 | 418,852.65 | 421,912.46 |
| 少数股东权益 | 21,478.23 | 21,480.17 | 16,682.42 | 16,137.26 | 16,215.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,401.81 | 442,033.34 | 446,496.00 | 434,989.90 | 438,128.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,258.41 | 912,709.68 | 920,100.53 | 914,318.69 | 927,038.80 |
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