德威新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
德威新材(300325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,803.5549,811.3298,195.24221,803.83163,359.83
收到的税费返还855.31453.401,175.86439.1178.03
收到的其他与经营活动有关的现金34,204.8128,320.0014,747.0471,038.6940,952.44
经营活动现金流入小计72,863.6778,584.72114,118.14293,281.63204,390.29
购买商品、接受劳务支付的现金68,808.3860,052.3774,059.89219,804.68143,730.62
支付给职工以及为职工支付的现金5,070.462,309.2611,599.998,209.895,369.77
支付的各项税费1,813.80853.187,655.946,007.564,253.65
支付的其他与经营活动有关的现金17,955.5811,927.3418,604.4181,315.7961,624.91
经营活动现金流出小计93,648.2375,142.15111,920.23315,337.91214,978.95
经营活动产生的现金流量净额-20,784.563,442.572,197.92-22,056.29-10,588.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金125.783,000.6823.4723.4723.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,434.58236.25872.70316.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------800.00800.00
投资活动现金流入小计7,560.353,236.93896.171,139.47823.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,811.18215.643,965.856,579.863,838.58
投资所支付的现金--1,250.004,957.415,351.414,223.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,500.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,311.181,465.648,923.2511,931.268,061.98
投资活动产生的现金流量净额2,249.171,771.29-8,027.08-10,791.80-7,238.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------129,077.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20,673.19--
取得借款收到的现金66,722.5643,129.70150,632.15--76,635.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,900.0085,133.8520,673.1920,043.66
筹资活动现金流入小计66,722.5654,029.70235,766.00149,751.1296,679.61
偿还债务支付的现金38,768.6523,456.09131,029.27123,702.7990,589.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,385.387,317.5410,940.205,771.253,817.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,874.43--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,918.2331,519.1796,951.515,122.464,236.58
筹资活动现金流出小计51,072.2762,292.79238,920.98134,596.5198,643.27
筹资活动产生的现金流量净额15,650.30-8,263.09-3,154.9915,154.61-1,963.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.34-16.77464.99372.2030.94
五、现金及现金等价物净增加额-2,779.75-3,066.00-8,519.16-17,321.28-19,759.89
加:期初现金及现金等价物余额46,513.3246,513.3255,032.4855,033.9555,033.95
六、期末现金及现金等价物余额43,733.5843,447.3246,513.3237,712.6735,274.06
附注
净利润47.36---8,912.06--5,347.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备31.31--9,811.74--38.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,319.23--7,660.44--3,850.41
无形资产摊销173.11--576.41--289.85
长期待摊费用摊销2.86--28.80--14.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,340.64---150.18---1.36
固定资产报废损失0.15--47.57----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,660.17--10,805.17--3,817.62
投资损失-132.48---180.74---48.73
递延所得税资产减少-104.88---1,005.23--9.57
递延所得税负债增加-----47.30----
存货的减少-14,101.05--23,807.84---12,172.48
经营性应收项目的减少31,387.43---13,930.48---26,765.71
经营性应付项目的增加-40,727.12---26,045.87--15,032.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----268.21----
经营活动产生现金流量净额-20,784.56--2,197.92---10,588.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----11,084.55----
现金的期末余额43,733.58--46,513.32--35,274.06
现金的期初余额46,513.32--55,032.48--55,033.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,779.75---8,519.16---19,759.89
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