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| 德威退(300325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,873.52 | 65,544.69 | 33,039.89 | 83,124.20 | 92,335.68 |
| 收到的税费返还 | 902.17 | 2,794.32 | 586.82 | 1,780.18 | 1,526.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,795.69 | 2,721.40 | 7,169.94 | 876.99 | 8,884.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,571.38 | 71,060.40 | 40,796.64 | 85,781.37 | 102,746.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,741.67 | 39,293.27 | 30,896.00 | 43,698.92 | 62,903.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,736.00 | 7,564.60 | 1,911.53 | 7,574.52 | 4,820.72 |
| 支付的各项税费 | 879.38 | 2,012.41 | 308.95 | 1,584.88 | 1,372.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,356.27 | 7,647.82 | 11,122.29 | 25,937.36 | 32,646.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,713.32 | 56,518.11 | 44,238.77 | 78,795.69 | 101,743.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,141.94 | 14,542.29 | -3,442.13 | 6,985.69 | 1,002.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 420.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.96 | -- | 237.58 | 237.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 105.25 | 1.18 | 25.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 542.21 | 1.18 | 263.07 | 237.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,143.12 | 2,579.48 | 3.60 | 1,475.97 | 438.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 420.00 | -- | 41.25 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100.00 | -- | 270.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,143.12 | 3,099.48 | 3.60 | 1,787.22 | 438.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,143.12 | -2,557.28 | -2.42 | -1,524.15 | -200.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,300.00 | -- | 12,680.00 | 4,880.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,704.14 | -- | 5,150.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 24,004.14 | -- | 17,830.00 | 4,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38.12 | 12,300.00 | 19.06 | 7,923.33 | 1,972.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.25 | 736.08 | 101.40 | 1,114.58 | 930.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 507.47 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,520.50 | -- | 6,987.38 | 10.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198.36 | 36,556.59 | 120.46 | 16,025.29 | 2,913.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198.36 | -12,552.45 | -120.46 | 1,804.71 | 1,966.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.13 | 365.20 | -0.30 | -82.56 | -13.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,473.29 | -202.23 | -3,565.31 | 7,183.69 | 2,755.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,567.14 | 11,769.37 | 11,769.37 | 4,585.69 | 4,585.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,093.85 | 11,567.14 | 8,204.07 | 11,769.37 | 7,341.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -62,310.54 | -- | -50,813.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,240.06 | -- | 750.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,138.96 | -- | 6,800.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 308.07 | -- | 308.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 42.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 75.53 | -- | 286.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 247.51 | -- | -19.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,541.67 | -- | 14,172.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,399.73 | -- | 3,349.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,382.24 | -- | -850.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.14 | -- | 11.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,072.88 | -- | -2,192.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,082.06 | -- | -874.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 76,586.93 | -- | 29,750.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,493.46 | -- | 6,171.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,542.29 | -- | 6,985.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,567.14 | -- | 11,769.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,769.37 | -- | 4,585.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -202.23 | -- | 7,183.69 | -- |
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