德威退

- 300325

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
德威退(300325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,803.068,519.3188,195.2351,873.5265,544.69
收到的税费返还275.86--2,011.05902.172,794.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,127.968,804.034,806.327,795.692,721.40
经营活动现金流入小计31,206.8817,323.3495,012.6060,571.3871,060.40
购买商品、接受劳务支付的现金27,018.499,498.0762,825.7852,741.6739,293.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,264.441,079.037,525.583,736.007,564.60
支付的各项税费1,068.64553.582,093.53879.382,012.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,121.666,435.8417,604.587,356.277,647.82
经营活动现金流出小计34,473.2417,566.5390,049.4664,713.3256,518.11
经营活动产生的现金流量净额-3,266.36-243.194,963.14-4,141.9414,542.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----420.00--420.00
取得投资收益所收到的现金22.73--47.38--16.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08--15.09--105.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----15,254.57----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22.81--15,737.03--542.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金404.93--2,954.851,143.122,579.48
投资所支付的现金----420.00--420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------100.00
支付的其他与投资活动有关的现金----0.82----
投资活动现金流出小计404.93--3,375.681,143.123,099.48
投资活动产生的现金流量净额-382.12--12,361.36-1,143.12-2,557.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----17,046.00--12,300.00
发行债券收到的现金7,519.03--------
收到其他与筹资活动有关的现金----12,743.34--11,704.14
筹资活动现金流入小计11,519.03--29,789.34--24,004.14
偿还债务支付的现金3,768.86--20,982.2738.1212,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金983.54--5,017.81160.25736.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,376.50--31,165.36--23,520.50
筹资活动现金流出小计8,128.90--57,165.44198.3636,556.59
筹资活动产生的现金流量净额3,390.13---27,376.11-198.36-12,552.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.907.64-171.4110.13365.20
五、现金及现金等价物净增加额-246.45-235.55-10,223.02-5,473.29-202.23
加:期初现金及现金等价物余额1,344.121,344.1211,567.1411,567.1411,769.37
六、期末现金及现金等价物余额1,097.671,108.571,344.126,093.8511,567.14
附注
净利润174,542.08---92,588.40---62,310.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备734.69--1,797.40--3,240.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,212.94--5,297.84--5,138.96
无形资产摊销164.40--190.49--308.07
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失439.61---4.29--75.53
固定资产报废损失----502.42--247.51
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用169.12--5,923.75--13,541.67
投资损失-179,315.35--5,007.80--1,399.73
递延所得税资产减少-----61.67--10,382.24
递延所得税负债增加-177.96---21.81---10.14
存货的减少151.54---10,327.54--4,072.88
经营性应收项目的减少133,356.29---32,724.75---36,082.06
经营性应付项目的增加-137,856.91--48,439.36--76,586.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,534.73---571.02---4,493.46
经营活动产生现金流量净额-3,266.36--4,963.14--14,542.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,097.67--1,344.12--11,567.14
现金的期初余额1,344.12--11,567.14--11,769.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-246.45---10,223.02---202.23
下载全部历史数据到excel中 返回页顶