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| 德威退(300325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,217.85 | 25,803.06 | 8,519.31 | 88,195.23 | 51,873.52 |
| 收到的税费返还 | 26.51 | 275.86 | -- | 2,011.05 | 902.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,475.47 | 5,127.96 | 8,804.03 | 4,806.32 | 7,795.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,719.83 | 31,206.88 | 17,323.34 | 95,012.60 | 60,571.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,588.09 | 27,018.49 | 9,498.07 | 62,825.78 | 52,741.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,215.39 | 3,264.44 | 1,079.03 | 7,525.58 | 3,736.00 |
| 支付的各项税费 | 640.63 | 1,068.64 | 553.58 | 2,093.53 | 879.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,147.55 | 3,121.66 | 6,435.84 | 17,604.58 | 7,356.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,591.66 | 34,473.24 | 17,566.53 | 90,049.46 | 64,713.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -871.83 | -3,266.36 | -243.19 | 4,963.14 | -4,141.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,949.21 | -- | -- | 420.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 22.73 | -- | 47.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.08 | -- | 15.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,627.94 | -- | -- | 15,254.57 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,577.15 | 22.81 | -- | 15,737.03 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73.82 | 404.93 | -- | 2,954.85 | 1,143.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 420.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73.82 | 404.93 | -- | 3,375.68 | 1,143.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,503.33 | -382.12 | -- | 12,361.36 | -1,143.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 17,046.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 7,519.03 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,743.34 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 11,519.03 | -- | 29,789.34 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,627.33 | 3,768.86 | -- | 20,982.27 | 38.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.81 | 983.54 | -- | 5,017.81 | 160.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,072.82 | 3,376.50 | -- | 31,165.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,783.96 | 8,128.90 | -- | 57,165.44 | 198.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,783.96 | 3,390.13 | -- | -27,376.11 | -198.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 11.90 | 7.64 | -171.41 | 10.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152.46 | -246.45 | -235.55 | -10,223.02 | -5,473.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,097.67 | 1,344.12 | 1,344.12 | 11,567.14 | 11,567.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 945.21 | 1,097.67 | 1,108.57 | 1,344.12 | 6,093.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 174,542.08 | -- | -92,588.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 734.69 | -- | 1,797.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,212.94 | -- | 5,297.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 164.40 | -- | 190.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 439.61 | -- | -4.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 502.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 169.12 | -- | 5,923.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -179,315.35 | -- | 5,007.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -61.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -177.96 | -- | -21.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 151.54 | -- | -10,327.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 133,356.29 | -- | -32,724.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -137,856.91 | -- | 48,439.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,534.73 | -- | -571.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,266.36 | -- | 4,963.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,097.67 | -- | 1,344.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,344.12 | -- | 11,567.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -246.45 | -- | -10,223.02 | -- |
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