德威退

- 300325

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德威退(300325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,873.5265,544.6933,039.8983,124.2092,335.68
收到的税费返还902.172,794.32586.821,780.181,526.73
收到的其他与经营活动有关的现金7,795.692,721.407,169.94876.998,884.13
经营活动现金流入小计60,571.3871,060.4040,796.6485,781.37102,746.54
购买商品、接受劳务支付的现金52,741.6739,293.2730,896.0043,698.9262,903.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,736.007,564.601,911.537,574.524,820.72
支付的各项税费879.382,012.41308.951,584.881,372.41
支付的其他与经营活动有关的现金7,356.277,647.8211,122.2925,937.3632,646.69
经营活动现金流出小计64,713.3256,518.1144,238.7778,795.69101,743.57
经营活动产生的现金流量净额-4,141.9414,542.29-3,442.136,985.691,002.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--420.00------
取得投资收益所收到的现金--16.96--237.58237.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--105.251.1825.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--542.211.18263.07237.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,143.122,579.483.601,475.97438.49
投资所支付的现金--420.00--41.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100.00--270.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,143.123,099.483.601,787.22438.49
投资活动产生的现金流量净额-1,143.12-2,557.28-2.42-1,524.15-200.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--12,300.00--12,680.004,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,704.14--5,150.00--
筹资活动现金流入小计--24,004.14--17,830.004,880.00
偿还债务支付的现金38.1212,300.0019.067,923.331,972.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160.25736.08101.401,114.58930.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------507.47--
支付其他与筹资活动有关的现金--23,520.50--6,987.3810.50
筹资活动现金流出小计198.3636,556.59120.4616,025.292,913.11
筹资活动产生的现金流量净额-198.36-12,552.45-120.461,804.711,966.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.13365.20-0.30-82.56-13.34
五、现金及现金等价物净增加额-5,473.29-202.23-3,565.317,183.692,755.61
加:期初现金及现金等价物余额11,567.1411,769.3711,769.374,585.694,585.69
六、期末现金及现金等价物余额6,093.8511,567.148,204.0711,769.377,341.29
附注
净利润---62,310.54---50,813.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,240.06--750.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,138.96--6,800.38--
无形资产摊销--308.07--308.10--
长期待摊费用摊销------42.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--75.53--286.61--
固定资产报废损失--247.51---19.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,541.67--14,172.99--
投资损失--1,399.73--3,349.06--
递延所得税资产减少--10,382.24---850.92--
递延所得税负债增加---10.14--11.29--
存货的减少--4,072.88---2,192.98--
经营性应收项目的减少---36,082.06---874.62--
经营性应付项目的增加--76,586.93--29,750.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,493.46--6,171.96--
经营活动产生现金流量净额--14,542.29--6,985.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,567.14--11,769.37--
现金的期初余额--11,769.37--4,585.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---202.23--7,183.69--
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