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| 德威退(300325) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,519.31 | 88,195.23 | 51,873.52 | 65,544.69 | 33,039.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,011.05 | 902.17 | 2,794.32 | 586.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,804.03 | 4,806.32 | 7,795.69 | 2,721.40 | 7,169.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,323.34 | 95,012.60 | 60,571.38 | 71,060.40 | 40,796.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,498.07 | 62,825.78 | 52,741.67 | 39,293.27 | 30,896.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,079.03 | 7,525.58 | 3,736.00 | 7,564.60 | 1,911.53 |
| 支付的各项税费 | 553.58 | 2,093.53 | 879.38 | 2,012.41 | 308.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,435.84 | 17,604.58 | 7,356.27 | 7,647.82 | 11,122.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,566.53 | 90,049.46 | 64,713.32 | 56,518.11 | 44,238.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243.19 | 4,963.14 | -4,141.94 | 14,542.29 | -3,442.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 420.00 | -- | 420.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 47.38 | -- | 16.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.09 | -- | 105.25 | 1.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,254.57 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 15,737.03 | -- | 542.21 | 1.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2,954.85 | 1,143.12 | 2,579.48 | 3.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | 420.00 | -- | 420.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 3,375.68 | 1,143.12 | 3,099.48 | 3.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 12,361.36 | -1,143.12 | -2,557.28 | -2.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 17,046.00 | -- | 12,300.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,743.34 | -- | 11,704.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 29,789.34 | -- | 24,004.14 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,982.27 | 38.12 | 12,300.00 | 19.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,017.81 | 160.25 | 736.08 | 101.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,165.36 | -- | 23,520.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 57,165.44 | 198.36 | 36,556.59 | 120.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -27,376.11 | -198.36 | -12,552.45 | -120.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.64 | -171.41 | 10.13 | 365.20 | -0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235.55 | -10,223.02 | -5,473.29 | -202.23 | -3,565.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,344.12 | 11,567.14 | 11,567.14 | 11,769.37 | 11,769.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,108.57 | 1,344.12 | 6,093.85 | 11,567.14 | 8,204.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -92,588.40 | -- | -62,310.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,797.40 | -- | 3,240.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,297.84 | -- | 5,138.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 190.49 | -- | 308.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.29 | -- | 75.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 502.42 | -- | 247.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,923.75 | -- | 13,541.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,007.80 | -- | 1,399.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -61.67 | -- | 10,382.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.81 | -- | -10.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,327.54 | -- | 4,072.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,724.75 | -- | -36,082.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,439.36 | -- | 76,586.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -571.02 | -- | -4,493.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,963.14 | -- | 14,542.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,344.12 | -- | 11,567.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,567.14 | -- | 11,769.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,223.02 | -- | -202.23 | -- |
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