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| 德威退(300325) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,148.91 | 1,431.85 | 3,943.20 | 5,213.03 | 20,337.07 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,706.29 | 2,835.00 | 2,835.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,875.65 | 11,627.92 | 9,623.62 | 9,271.52 | 55,702.16 |
| 应收票据 | 4,786.19 | 4,851.96 | 3,565.87 | 5,360.12 | 34,203.36 |
| 应收账款 | 5,089.47 | 6,775.97 | 6,057.75 | 3,911.40 | 21,498.81 |
| 应收款项融资 | 945.62 | 60.64 | 1.55 | 168.48 | 1,839.08 |
| 预付款项 | 907.37 | 930.94 | 2,418.05 | 1,085.50 | 6,463.92 |
| 其他应收款(合计) | 417.09 | 1,405.55 | 1,213.00 | 1,071.93 | 52,223.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 417.09 | 1,405.55 | 1,213.00 | 1,071.93 | 52,223.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,181.56 | 4,945.35 | 5,623.96 | 5,302.51 | 13,581.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 6,989.83 | 7,101.83 | 7,101.83 | 7,543.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 148.03 | 196.70 | 42.02 | 43.83 | 346.64 |
| 流动资产合计 | 24,624.24 | 30,295.09 | 32,802.24 | 32,093.64 | 158,036.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 46.39 | 36.33 | 263.97 | 198.67 | 2,599.46 |
| 在建工程 | 46.39 | 36.33 | 263.97 | 198.67 | 2,599.46 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,137.78 | 26,018.33 | 28,387.46 | 30,693.82 | 44,873.77 |
| 固定资产净额 | -- | 26,018.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 3,946.86 |
| 无形资产 | 6,077.30 | 6,159.72 | 6,241.89 | 6,324.09 | 7,270.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 21,582.21 |
| 长期待摊费用 | 20.13 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 520.97 |
| 其他非流动资产 | 44.64 | 182.30 | 54.00 | 112.27 | 408.39 |
| 非流动资产合计 | 30,326.25 | 43,917.61 | 47,118.50 | 49,455.93 | 93,472.18 |
| 资产总计 | 54,950.48 | 74,212.70 | 79,920.74 | 81,549.58 | 251,509.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 44.62 | 55,167.29 | 55,167.29 | 69,707.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,631.49 | 2,318.85 | 6,542.09 | 4,490.20 | 19,677.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 10,968.46 |
| 应付账款 | 2,631.49 | 2,318.85 | 6,542.09 | 4,490.20 | 8,709.05 |
| 预收款项 | -- | 6,469.89 | 6,336.19 | 6,336.19 | 7,997.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 221.04 | 433.79 | 457.19 | 461.90 | 825.00 |
| 应交税费 | 569.15 | 898.86 | 4,669.35 | 4,833.30 | 5,598.73 |
| 其他应付款(合计) | 8,507.57 | 18,877.28 | 112,360.71 | 112,414.03 | 111,392.88 |
| 应付利息 | -- | -- | 15,161.45 | 15,161.45 | 24,394.61 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 65.54 |
| 其他应付款 | 8,507.57 | 18,877.28 | 97,199.26 | 97,252.58 | 86,932.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 1,012.69 | 8,563.73 | 8,563.73 | 21,906.21 |
| 其他流动负债 | 4,385.98 | 4,652.13 | 3,577.59 | 5,303.45 | 14,636.64 |
| 流动负债合计 | 16,960.81 | 34,928.76 | 197,836.05 | 197,864.39 | 255,673.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,066.24 | 2,066.24 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 255.09 | 4,259.14 | 66,658.39 | 66,668.86 | 59,751.95 |
| 递延所得税负债 | -- | 386.85 | 564.82 | 564.82 | 586.62 |
| 长期递延收益 | 1,643.30 | 1,725.79 | 1,833.80 | 1,948.58 | 2,345.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,964.63 | 8,438.03 | 69,057.01 | 69,182.26 | 62,684.04 |
| 负债合计 | 20,925.44 | 43,366.79 | 266,893.05 | 267,046.64 | 318,357.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 |
| 资本公积 | 85,962.78 | 74,656.07 | 32,922.97 | 3,229.97 | 32,922.97 |
| 减：库存股 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 |
| 其他综合收益 | -- | 2,341.08 | 2,574.72 | 2,484.99 | 2,783.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,922.61 | 3,922.61 | 3,922.61 | 3,926.61 | 3,922.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -155,091.75 | -150,173.72 | -326,907.86 | -325,053.90 | -222,645.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,025.04 | 29,977.45 | -188,256.16 | -186,491.93 | -83,785.50 |
| 少数股东权益 | -- | 868.47 | 1,283.85 | 994.86 | 16,937.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,025.04 | 30,845.92 | -186,972.31 | -185,497.06 | -66,848.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,950.48 | 74,212.70 | 79,920.74 | 81,549.58 | 251,509.07 |
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