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| 德威退(300325) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,337.07 | 21,413.86 | 15,541.31 | 17,122.63 | 19,001.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,702.16 | 60,169.32 | 19,924.50 | 32,842.29 | 17,389.21 |
| 应收票据 | 34,203.36 | 42,635.63 | -- | 20,077.58 | -- |
| 应收账款 | 21,498.81 | 17,533.70 | 19,924.50 | 12,764.71 | 17,389.21 |
| 应收款项融资 | 1,839.08 | 2,453.89 | 2,119.69 | 4,785.33 | 3,619.90 |
| 预付款项 | 6,463.92 | 6,203.55 | 4,807.85 | 7,451.26 | 8,581.57 |
| 其他应收款(合计) | 52,223.20 | 50,131.08 | 75,696.39 | 51,336.33 | 71,758.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 52,223.20 | 50,131.08 | -- | 51,336.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,581.21 | 10,843.98 | 21,572.69 | 16,350.77 | 23,669.75 |
| 划分为持有待售的资产 | 7,543.59 | 7,543.59 | 8,813.41 | 8,813.41 | 8,813.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 346.64 | 182.07 | 1,595.68 | 1,403.31 | 1,330.79 |
| 流动资产合计 | 158,036.89 | 158,941.34 | 150,471.52 | 140,505.34 | 154,564.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41.25 | 41.25 | 1,130.77 | 1,488.90 | 3,193.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,599.46 | 2,997.43 | 75.21 | 75.21 | 2,201.30 |
| 在建工程 | 2,599.46 | 2,997.43 | -- | 75.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,873.77 | 45,742.76 | 49,359.19 | 51,033.16 | 56,943.39 |
| 固定资产净额 | -- | 45,742.76 | -- | 51,033.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,946.86 | 4,644.88 | 6,366.32 | 6,366.32 | -- |
| 无形资产 | 7,270.04 | 7,365.24 | 7,625.64 | 7,702.67 | 7,795.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,582.21 | 21,582.21 | 22,013.92 | 22,013.92 | 22,013.92 |
| 长期待摊费用 | 0.29 | -- | -- | -- | 24.25 |
| 递延所得税资产 | 520.97 | 466.13 | 10,875.42 | 10,848.37 | 10,054.78 |
| 其他非流动资产 | 408.39 | 540.74 | 90.17 | 148.77 | 7.48 |
| 非流动资产合计 | 93,472.18 | 95,348.37 | 108,887.97 | 111,056.14 | 113,697.46 |
| 资产总计 | 251,509.07 | 254,289.71 | 259,359.49 | 251,561.48 | 268,262.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,707.79 | 68,817.10 | 98,113.87 | 98,113.87 | 154,139.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,677.52 | 14,981.64 | 16,298.63 | 13,699.12 | 25,762.23 |
| 应付票据 | 10,968.46 | 6,548.81 | 7,331.92 | 5,134.62 | 12,587.52 |
| 应付账款 | 8,709.05 | 8,432.83 | 8,966.71 | 8,564.50 | 13,174.71 |
| 预收款项 | 7,997.89 | 5,845.10 | 6,092.94 | 5,793.59 | 6,127.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 825.00 | 1,046.60 | 606.67 | 1,143.54 | 712.99 |
| 应交税费 | 5,598.73 | 6,943.55 | 5,956.56 | 5,927.21 | 6,002.24 |
| 其他应付款(合计) | 111,392.88 | 108,589.75 | 103,316.61 | 96,753.11 | 17,980.48 |
| 应付利息 | 24,394.61 | 17,872.29 | -- | 13,582.38 | 11,666.86 |
| 应付股利 | 65.54 | 65.54 | -- | 65.54 | -- |
| 其他应付款 | 86,932.72 | 90,651.92 | -- | 83,105.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,906.21 | 21,906.21 | 22,053.99 | 22,053.99 | 23,253.87 |
| 其他流动负债 | 14,636.64 | 19,752.11 | 509.43 | 555.59 | 669.48 |
| 流动负债合计 | 255,673.49 | 250,658.31 | 256,868.54 | 246,179.21 | 239,799.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 7,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 205.74 | 205.74 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 59,751.95 | 59,751.95 | 33,123.53 | 33,123.53 | 8,540.87 |
| 递延所得税负债 | 586.62 | 586.62 | 596.76 | 596.76 | 359.55 |
| 长期递延收益 | 2,345.47 | 2,500.72 | 2,746.16 | 2,824.64 | 2,903.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 62,684.04 | 62,839.29 | 36,672.20 | 36,750.68 | 19,003.56 |
| 负债合计 | 318,357.53 | 313,497.60 | 293,540.74 | 282,929.89 | 258,803.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 | 100,574.31 |
| 资本公积 | 32,922.97 | 32,922.97 | -1,291.36 | -- | -- |
| 减：库存股 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 | 1,342.91 |
| 其他综合收益 | 2,783.42 | 2,249.91 | 992.68 | 1,069.39 | 1,527.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,922.61 | 3,922.61 | 5,213.97 | 3,922.61 | 5,213.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -222,645.90 | -214,240.44 | -156,066.15 | -153,220.66 | -113,545.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -83,785.50 | -75,913.55 | -51,919.45 | -48,997.26 | -7,572.10 |
| 少数股东权益 | 16,937.04 | 16,705.66 | 17,738.21 | 17,628.85 | 17,031.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -66,848.47 | -59,207.89 | -34,181.25 | -31,368.41 | 9,459.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,509.07 | 254,289.71 | 259,359.49 | 251,561.48 | 268,262.42 |
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