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| 海达股份(300320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,745.44 | 202,106.82 | 166,583.66 | 110,118.86 | 55,668.65 |
| 收到的税费返还 | 160.37 | 717.57 | 2,662.26 | 2,464.22 | 176.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156.89 | 635.76 | 280.39 | 250.74 | 131.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,062.70 | 203,460.15 | 169,526.30 | 112,833.82 | 55,977.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,698.09 | 112,369.38 | 104,525.72 | 69,865.49 | 32,773.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,863.76 | 49,395.40 | 34,193.98 | 23,529.93 | 12,860.22 |
| 支付的各项税费 | 3,201.90 | 11,879.89 | 9,262.40 | 6,173.91 | 2,663.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,758.10 | 20,312.57 | 8,727.70 | 6,599.50 | 5,536.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,521.85 | 193,957.23 | 156,709.81 | 106,168.83 | 53,833.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,540.85 | 9,502.91 | 12,816.50 | 6,665.00 | 2,144.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.97 | 68.14 | 14.10 | 13.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72.97 | 68.98 | 14.52 | 13.73 | 0.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,129.18 | 9,019.22 | 7,094.35 | 4,682.03 | 3,332.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,129.18 | 9,019.22 | 7,094.35 | 4,682.03 | 3,332.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,056.21 | -8,950.25 | -7,079.83 | -4,668.30 | -3,331.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 38,581.21 | 24,200.00 | 12,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 38,581.21 | 24,200.00 | 12,500.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,905.00 | 33,424.69 | 22,374.69 | 10,849.69 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.83 | 4,283.50 | 2,842.31 | 2,162.36 | 256.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 536.94 | 482.78 | 145.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.03 | 315.75 | 155.64 | 99.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,383.86 | 38,023.94 | 25,372.64 | 13,111.73 | 2,256.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,583.86 | 557.27 | -1,172.64 | -611.73 | 743.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.64 | -29.39 | 247.86 | 145.95 | 29.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,999.42 | 1,080.54 | 4,811.88 | 1,530.91 | -414.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,701.46 | 11,620.92 | 11,620.92 | 11,620.92 | 11,620.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,700.87 | 12,701.46 | 16,432.80 | 13,151.83 | 11,206.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,912.90 | -- | 8,139.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,091.04 | -- | 2,191.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,377.02 | -- | 4,688.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 437.24 | -- | 216.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.03 | -- | -2.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.09 | -- | 30.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,204.06 | -- | 430.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 189.01 | -- | -0.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -440.70 | -- | -184.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.70 | -- | -8.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,589.73 | -- | -2,544.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,593.83 | -- | 11,022.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,533.08 | -- | -17,432.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,502.91 | -- | 6,665.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,701.46 | -- | 13,151.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,620.92 | -- | 11,620.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,080.54 | -- | 1,530.91 | -- |
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