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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海达股份(300320) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,661.78 | 140,959.52 | 92,969.86 | 50,662.50 | 207,277.26 |
收到的税费返还 | 857.43 | 672.40 | 470.49 | 327.46 | 692.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 951.26 | 710.27 | 449.24 | 124.24 | 744.36 |
经营活动现金流入小计 | 204,470.47 | 142,342.20 | 93,889.59 | 51,114.21 | 208,714.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,277.20 | 86,236.99 | 53,376.98 | 27,765.20 | 135,761.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,989.95 | 27,788.15 | 18,788.13 | 10,293.12 | 36,512.44 |
支付的各项税费 | 10,972.20 | 9,656.91 | 6,622.38 | 2,226.48 | 9,609.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,012.86 | 12,793.70 | 7,959.78 | 4,522.38 | 15,281.61 |
经营活动现金流出小计 | 188,252.22 | 136,475.75 | 86,747.26 | 44,807.18 | 197,165.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,218.25 | 5,866.45 | 7,142.33 | 6,307.03 | 11,548.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52.43 | -- | -- | -- | 415.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.54 | 140.06 | 1.50 | -- | 74.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 208.97 | 140.06 | 1.50 | -- | 496.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,281.91 | 7,173.42 | 4,992.74 | 3,532.39 | 13,966.69 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,281.91 | 7,173.42 | 4,992.74 | 3,532.39 | 13,966.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,072.94 | -7,033.35 | -4,991.24 | -3,532.39 | -13,469.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,940.00 | 21,400.00 | 17,000.00 | 3,500.00 | 48,060.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,940.00 | 21,400.00 | 17,000.00 | 3,500.00 | 48,060.00 |
偿还债务支付的现金 | 37,685.00 | 21,860.00 | 15,560.00 | 3,500.00 | 42,814.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,562.22 | 2,220.07 | 1,987.76 | 328.97 | 3,436.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 223.87 | 179.09 | 179.09 | -- | 703.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 280.03 | 176.40 | 158.21 | -- | 311.29 |
筹资活动现金流出小计 | 40,527.25 | 24,256.47 | 17,705.97 | 3,828.97 | 46,562.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,587.25 | -2,856.47 | -705.97 | -328.97 | 1,497.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.45 | 74.74 | 50.39 | -7.06 | 219.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,309.49 | -3,948.63 | 1,495.52 | 2,438.62 | -203.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,930.41 | 13,930.41 | 13,930.41 | 13,930.41 | 14,134.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,620.92 | 9,981.78 | 15,425.93 | 16,369.03 | 13,930.41 |
附注 | |||||
净利润 | 13,900.19 | -- | 6,670.25 | -- | 10,728.97 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,134.29 | -- | 875.33 | -- | 4,428.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,565.50 | -- | 4,028.86 | -- | 7,370.44 |
无形资产摊销 | 444.12 | -- | 222.92 | -- | 628.61 |
长期待摊费用摊销 | 3.71 | -- | 3.59 | -- | 12.85 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.70 | -- | -0.64 | -- | -3.18 |
固定资产报废损失 | 25.85 | -- | 24.00 | -- | 57.81 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,066.55 | -- | 577.01 | -- | 1,036.38 |
投资损失 | -4.10 | -- | -4.45 | -- | 68.36 |
递延所得税资产减少 | -677.82 | -- | -55.19 | -- | -454.85 |
递延所得税负债增加 | -38.93 | -- | -37.53 | -- | 60.74 |
存货的减少 | -2,749.67 | -- | 7,064.48 | -- | 2,854.34 |
经营性应收项目的减少 | -22,452.17 | -- | 1,625.52 | -- | -15,625.27 |
经营性应付项目的增加 | 12,817.30 | -- | -13,995.05 | -- | 106.27 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,218.25 | -- | 7,142.33 | -- | 11,548.36 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,620.92 | -- | 15,425.93 | -- | 13,930.41 |
现金的期初余额 | 13,930.41 | -- | 13,930.41 | -- | 14,134.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,309.49 | -- | 1,495.52 | -- | -203.85 |
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