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| 海达股份(300320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,118.86 | 55,668.65 | 202,661.78 | 140,959.52 | 92,969.86 |
| 收到的税费返还 | 2,464.22 | 176.92 | 857.43 | 672.40 | 470.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.74 | 131.61 | 951.26 | 710.27 | 449.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,833.82 | 55,977.18 | 204,470.47 | 142,342.20 | 93,889.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,865.49 | 32,773.19 | 121,277.20 | 86,236.99 | 53,376.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,529.93 | 12,860.22 | 38,989.95 | 27,788.15 | 18,788.13 |
| 支付的各项税费 | 6,173.91 | 2,663.26 | 10,972.20 | 9,656.91 | 6,622.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,599.50 | 5,536.34 | 17,012.86 | 12,793.70 | 7,959.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,168.83 | 53,833.01 | 188,252.22 | 136,475.75 | 86,747.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,665.00 | 2,144.17 | 16,218.25 | 5,866.45 | 7,142.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 52.43 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.31 | -- | 156.54 | 140.06 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.73 | 0.42 | 208.97 | 140.06 | 1.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,682.03 | 3,332.29 | 16,281.91 | 7,173.42 | 4,992.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,682.03 | 3,332.29 | 16,281.91 | 7,173.42 | 4,992.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,668.30 | -3,331.87 | -16,072.94 | -7,033.35 | -4,991.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 3,000.00 | 37,940.00 | 21,400.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,500.00 | 3,000.00 | 37,940.00 | 21,400.00 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,849.69 | 2,000.00 | 37,685.00 | 21,860.00 | 15,560.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,162.36 | 256.36 | 2,562.22 | 2,220.07 | 1,987.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145.71 | -- | 223.87 | 179.09 | 179.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.67 | -- | 280.03 | 176.40 | 158.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,111.73 | 2,256.36 | 40,527.25 | 24,256.47 | 17,705.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -611.73 | 743.64 | -2,587.25 | -2,856.47 | -705.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.95 | 29.90 | 132.45 | 74.74 | 50.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,530.91 | -414.17 | -2,309.49 | -3,948.63 | 1,495.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,620.92 | 11,620.92 | 13,930.41 | 13,930.41 | 13,930.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,151.83 | 11,206.74 | 11,620.92 | 9,981.78 | 15,425.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,139.64 | -- | 13,900.19 | -- | 6,670.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,191.46 | -- | 5,134.29 | -- | 875.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,688.10 | -- | 8,565.50 | -- | 4,028.86 |
| 无形资产摊销 | 216.82 | -- | 444.12 | -- | 222.92 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3.71 | -- | 3.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.58 | -- | -44.70 | -- | -0.64 |
| 固定资产报废损失 | 30.05 | -- | 25.85 | -- | 24.00 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 430.42 | -- | 1,066.55 | -- | 577.01 |
| 投资损失 | -0.41 | -- | -4.10 | -- | -4.45 |
| 递延所得税资产减少 | -184.79 | -- | -677.82 | -- | -55.19 |
| 递延所得税负债增加 | -8.67 | -- | -38.93 | -- | -37.53 |
| 存货的减少 | -2,544.79 | -- | -2,749.67 | -- | 7,064.48 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,022.89 | -- | -22,452.17 | -- | 1,625.52 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,432.82 | -- | 12,817.30 | -- | -13,995.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,665.00 | -- | 16,218.25 | -- | 7,142.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,151.83 | -- | 11,620.92 | -- | 15,425.93 |
| 现金的期初余额 | 11,620.92 | -- | 13,930.41 | -- | 13,930.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,530.91 | -- | -2,309.49 | -- | 1,495.52 |
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