海达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海达股份(300320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,945.33181,409.77129,654.0484,484.0744,899.74
收到的税费返还299.03525.57582.10470.80199.21
收到的其他与经营活动有关的现金188.372,157.251,923.91274.53290.33
经营活动现金流入小计62,432.73184,092.59132,160.0485,229.4045,389.28
购买商品、接受劳务支付的现金33,487.07106,756.2780,533.0050,969.0525,095.83
支付给职工以及为职工支付的现金9,784.9732,317.6222,948.9815,641.049,025.24
支付的各项税费3,113.9813,275.039,121.765,403.232,002.62
支付的其他与经营活动有关的现金5,186.5414,948.7911,686.806,795.493,749.29
经营活动现金流出小计51,572.57167,297.70124,290.5478,808.8039,872.98
经营活动产生的现金流量净额10,860.1616,794.897,869.516,420.605,516.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--750.00390.00390.00390.00
取得投资收益所收到的现金--6.846.006.006.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50213.1489.5869.485.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--40.92------
投资活动现金流入小计1.501,010.90485.58465.48401.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,093.479,425.714,843.743,758.972,655.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,093.479,425.714,843.743,758.972,655.08
投资活动产生的现金流量净额-1,091.97-8,414.81-4,358.16-3,293.49-2,253.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0034,150.0026,750.0018,750.0011,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.0034,150.0026,750.0018,750.0011,100.00
偿还债务支付的现金7,500.0035,730.0027,650.0019,150.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金275.505,412.184,876.594,289.60291.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--450.00450.00360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,775.5041,142.1832,526.5923,439.6012,791.42
筹资活动产生的现金流量净额-6,775.50-6,992.18-5,776.59-4,689.60-1,691.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.50-120.18-55.0438.1239.98
五、现金及现金等价物净增加额3,023.201,267.72-2,320.28-1,524.381,610.92
加:期初现金及现金等价物余额16,451.4915,234.4315,234.4315,234.4315,234.43
六、期末现金及现金等价物余额19,474.6916,502.1412,914.1413,710.0516,845.34
附注
净利润--19,707.27--8,011.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,285.50--769.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,813.18--3,278.56--
无形资产摊销--629.19--316.36--
长期待摊费用摊销--12.85--6.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.33---28.56--
固定资产报废损失--82.76--46.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,705.24--477.15--
投资损失--55.58---8.16--
递延所得税资产减少---470.05---55.85--
递延所得税负债增加---104.18---41.31--
存货的减少--872.12--8,387.28--
经营性应收项目的减少---16,688.24--1,253.29--
经营性应付项目的增加---77.00---15,992.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,794.89--6,420.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,502.14--13,710.05--
现金的期初余额--15,234.43--15,234.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,267.72---1,524.38--
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