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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
麦捷科技(300319) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,621.63 | 135,705.48 | 55,870.54 | 301,385.70 | 199,929.41 |
收到的税费返还 | 2,221.16 | 1,646.88 | 1,095.04 | 4,233.68 | 3,326.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,605.15 | 16,705.73 | 4,209.15 | 17,313.29 | 23,662.99 |
经营活动现金流入小计 | 224,447.94 | 154,058.08 | 61,174.73 | 322,932.67 | 226,918.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,962.52 | 84,363.04 | 44,168.79 | 194,382.99 | 126,449.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,769.97 | 20,685.23 | 9,343.71 | 41,294.25 | 31,733.20 |
支付的各项税费 | 10,810.49 | 7,575.63 | 2,100.54 | 8,220.08 | 8,872.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,771.81 | 9,658.74 | 2,738.78 | 9,547.08 | 19,276.02 |
经营活动现金流出小计 | 194,314.79 | 122,282.64 | 58,351.82 | 253,444.40 | 186,331.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,133.15 | 31,775.44 | 2,822.90 | 69,488.28 | 40,587.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,006.29 | 737.38 | 56.98 | 280.56 | 780.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.96 | 5.46 | 4.90 | 6.91 | 379.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.50 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,749.79 | 88,417.56 | 17,857.09 | 175,852.18 | 153,996.54 |
投资活动现金流入小计 | 110,768.04 | 89,166.91 | 17,918.97 | 176,139.65 | 155,156.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,768.36 | 6,890.73 | 3,893.63 | 25,727.79 | 22,587.84 |
投资所支付的现金 | 8,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 123,496.66 | 96,457.84 | 33,000.00 | 231,352.18 | 187,608.90 |
投资活动现金流出小计 | 143,765.02 | 110,348.57 | 43,893.63 | 257,079.97 | 210,196.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,996.98 | -21,181.66 | -25,974.66 | -80,940.32 | -55,039.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,376.55 | 2,376.55 | 255.12 | 2,454.11 | 20.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,895.18 | 1,727.18 | 1,390.38 | 920.75 | 920.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.82 | -- | 170.82 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,442.55 | 4,103.73 | 1,816.32 | 3,374.87 | 940.75 |
偿还债务支付的现金 | 4,805.64 | 4,103.73 | 149.84 | 24,032.53 | 22,111.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,048.37 | 11,045.67 | 34.25 | 5,338.12 | 5,555.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,125.31 | 1,471.04 | 965.19 | 2,413.30 | 2,421.54 |
筹资活动现金流出小计 | 17,979.31 | 16,620.44 | 1,149.28 | 31,783.95 | 30,088.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,536.76 | -12,516.71 | 667.04 | -28,409.09 | -29,148.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.74 | 221.23 | -17.36 | 810.94 | 970.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,231.84 | -1,701.70 | -22,502.08 | -39,050.20 | -42,630.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,215.85 | 51,215.85 | 51,215.85 | 90,266.05 | 90,266.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,984.02 | 49,514.15 | 28,713.77 | 51,215.85 | 47,635.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,729.31 | -- | 21,867.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,872.29 | -- | 5,970.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,997.51 | -- | 18,599.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 501.34 | -- | 767.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 656.12 | -- | 1,381.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.05 | -- | 134.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 73.36 | -- | -292.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -42.07 | -- | -2,199.13 | -- |
投资损失 | -- | -502.04 | -- | -89.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10.92 | -- | -532.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.43 | -- | 17.03 | -- |
存货的减少 | -- | -647.06 | -- | 11,774.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,531.25 | -- | 10,519.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,715.78 | -- | -1,233.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 943.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,775.44 | -- | 69,488.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,514.15 | -- | 51,215.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,215.85 | -- | 90,266.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,701.70 | -- | -39,050.20 | -- |
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