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| 麦捷科技(300319) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,191.28 | 121,022.83 | 59,243.95 | 189,047.93 | 126,896.61 |
| 收到的税费返还 | 3,717.73 | 2,364.46 | 1,854.94 | 2,857.73 | 2,177.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,090.68 | 5,519.65 | 3,239.28 | 20,546.70 | 3,691.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,999.69 | 128,906.94 | 64,338.18 | 212,452.35 | 132,766.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,038.35 | 77,434.00 | 37,634.43 | 114,999.63 | 73,726.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,513.89 | 18,097.04 | 7,847.60 | 29,954.56 | 20,683.04 |
| 支付的各项税费 | 9,369.44 | 5,504.59 | 3,506.15 | 6,727.38 | 5,153.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,377.31 | 7,221.27 | 3,656.23 | 22,840.16 | 6,418.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,298.99 | 108,256.90 | 52,644.41 | 174,521.74 | 105,981.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,700.70 | 20,650.04 | 11,693.76 | 37,930.62 | 26,784.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 1,440.00 | 1,458.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.85 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 737.32 | 736.22 | 572.76 | 239.74 | 27.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,425.90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 85.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,740.17 | 736.22 | 572.76 | 4,190.64 | 1,485.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,417.00 | 27,201.19 | 12,135.57 | 31,615.20 | 24,010.74 |
| 投资所支付的现金 | 15,600.00 | 100.00 | -- | 3,402.00 | 3,402.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | 52.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,017.00 | 27,301.19 | 12,135.57 | 35,017.20 | 27,464.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,276.84 | -26,564.98 | -11,562.81 | -30,826.56 | -25,979.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133,313.80 | 133,313.80 | 225.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,170.26 | 21,179.24 | 11,588.31 | 78,026.60 | 52,068.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -88.15 | -- | -- | 9,226.00 | 67.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,395.91 | 154,493.04 | 11,813.31 | 87,252.60 | 52,136.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,346.14 | 41,359.20 | 21,700.15 | 56,552.95 | 39,552.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,906.14 | 1,424.56 | 543.94 | 2,641.99 | 2,035.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 423.41 | 423.41 | 366.12 | 6,890.34 | 104.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,675.68 | 43,207.17 | 22,610.21 | 66,085.27 | 41,692.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,720.23 | 111,285.87 | -10,796.90 | 21,167.33 | 10,444.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.28 | 83.21 | 157.90 | -793.27 | -152.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,272.37 | 105,454.15 | -10,508.05 | 27,478.11 | 11,096.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,312.05 | 54,312.05 | 54,312.05 | 22,272.61 | 28,851.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,584.43 | 159,766.20 | 43,804.00 | 49,750.72 | 39,947.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,422.42 | -- | 4,641.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,130.67 | -- | 17,401.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,144.98 | -- | 10,877.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 404.06 | -- | 556.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 355.48 | -- | 598.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 60.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,433.48 | -- | 4,951.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -42.02 | -- | -842.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.11 | -- | -1,745.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.83 | -- | -41.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,804.76 | -- | 761.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,593.96 | -- | -4,226.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,921.23 | -- | 4,936.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,686.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,650.04 | -- | 37,930.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 159,766.20 | -- | 49,750.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,312.05 | -- | 22,272.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 105,454.15 | -- | 27,478.11 | -- |
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