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| 麦捷科技(300319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,953.78 | 294,714.40 | 207,011.09 | 134,853.19 | 60,113.86 |
| 收到的税费返还 | 1,759.18 | 9,192.17 | 8,184.58 | 4,426.43 | 1,480.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,507.03 | 7,828.03 | 6,124.37 | 5,687.73 | 4,300.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,219.99 | 311,734.60 | 221,320.05 | 144,967.34 | 65,895.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,563.73 | 198,386.85 | 145,817.03 | 98,125.76 | 49,019.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,781.34 | 47,925.62 | 35,079.18 | 23,188.26 | 10,434.05 |
| 支付的各项税费 | 1,610.65 | 9,888.13 | 7,614.78 | 6,086.76 | 2,003.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,264.41 | 12,034.17 | 11,273.90 | 6,021.03 | 2,925.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,220.13 | 268,234.77 | 199,784.89 | 133,421.80 | 64,382.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,999.86 | 43,499.83 | 21,535.16 | 11,545.54 | 1,513.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 994.98 | 1,368.73 | 907.20 | 470.89 | 114.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.57 | 14.08 | 0.55 | 0.17 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,317.40 | 218,817.55 | 151,288.41 | 102,757.53 | 49,151.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,334.96 | 220,200.36 | 152,196.17 | 103,228.59 | 49,266.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,768.84 | 36,863.12 | 24,664.85 | 13,242.08 | 6,182.62 |
| 投资所支付的现金 | 1,285.71 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,804.39 | 250,613.06 | 172,234.54 | 112,254.15 | 46,031.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,858.94 | 287,476.17 | 196,899.39 | 125,496.23 | 52,214.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,476.02 | -67,275.82 | -44,703.23 | -22,267.64 | -2,947.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,764.06 | 1,764.06 | 1,733.20 | 1,733.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,886.57 | 33,005.35 | 25,431.85 | 6,500.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 6,979.95 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,886.57 | 34,769.41 | 29,195.91 | 15,213.15 | 3,733.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,290.96 | 16,707.91 | 6,805.77 | 83.33 | 78.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.70 | 8,402.97 | 8,300.66 | 8,221.25 | 13.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571.92 | 5,173.47 | 4,796.76 | 7,306.05 | 638.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,991.57 | 30,284.34 | 19,903.19 | 15,610.62 | 730.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,105.00 | 4,485.07 | 9,292.73 | -397.48 | 3,002.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.75 | 587.25 | 6.13 | 292.06 | 14.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,343.12 | -18,703.66 | -13,869.21 | -10,827.52 | 1,582.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,247.31 | 49,550.97 | 49,550.97 | 49,550.97 | 50,450.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,590.44 | 30,847.30 | 35,681.76 | 38,723.45 | 52,032.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,076.95 | -- | 14,670.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,972.01 | -- | 2,245.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,419.17 | -- | 10,990.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 962.43 | -- | 494.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,744.67 | -- | 574.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.06 | -- | 10.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.91 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -941.97 | -- | -731.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -499.75 | -- | -573.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -499.11 | -- | -114.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.65 | -- | 3.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 182.48 | -- | -2.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,450.86 | -- | -6,074.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,362.43 | -- | -10,422.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,943.75 | -- | -376.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,499.83 | -- | 11,545.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,847.30 | -- | 38,723.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,550.97 | -- | 49,550.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,703.66 | -- | -10,827.52 | -- |
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