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| 麦捷科技(300319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,085.03 | 62,107.88 | 34,472.10 | 129,616.64 | 102,877.02 |
| 收到的税费返还 | 1,519.23 | 1,004.60 | 316.58 | 4,924.23 | 3,157.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,791.00 | 2,969.03 | 2,098.81 | 11,093.28 | 13,783.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,395.26 | 66,081.50 | 36,887.50 | 145,634.15 | 119,817.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,880.76 | 42,846.21 | 18,934.82 | 86,469.73 | 68,894.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,736.78 | 11,939.99 | 5,519.68 | 22,853.91 | 17,035.01 |
| 支付的各项税费 | 2,515.36 | 1,721.33 | 824.91 | 6,400.79 | 4,118.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,088.12 | 4,065.44 | 2,296.46 | 19,896.92 | 15,784.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,221.01 | 60,572.98 | 27,575.89 | 135,621.34 | 105,832.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,174.25 | 5,508.53 | 9,311.61 | 10,012.81 | 13,985.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,016.07 | 3,016.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.92 | 4.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.68 | 47.59 | 0.38 | 132.37 | 0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 178.68 | 47.59 | 0.38 | 3,153.36 | 3,021.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,054.83 | 14,580.31 | 7,854.49 | 24,407.33 | 18,380.84 |
| 投资所支付的现金 | 2,368.00 | 2,368.00 | -- | 14,218.29 | 14,218.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 161.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,422.83 | 16,948.31 | 7,854.49 | 38,625.61 | 32,760.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,244.15 | -16,900.72 | -7,854.11 | -35,472.25 | -29,738.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 430.26 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,155.17 | 32,821.90 | 6,670.61 | 57,105.90 | 43,465.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,069.00 | 1,044.05 | 1,000.00 | 69,980.79 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,224.17 | 33,865.94 | 7,670.61 | 127,516.95 | 43,465.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,123.64 | 28,368.84 | 13,424.91 | 61,939.20 | 44,357.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,871.26 | 1,204.17 | 646.34 | 2,947.80 | 2,269.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.95 | -- | 0.95 | 27,749.22 | 1,907.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,019.86 | 29,573.01 | 14,072.21 | 92,636.22 | 48,534.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,204.31 | 4,292.93 | -6,401.60 | 34,880.73 | -5,068.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.00 | -13.66 | -66.33 | -67.58 | 38.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,784.59 | -7,112.92 | -5,010.44 | 9,353.70 | -20,784.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,156.45 | 39,156.45 | 39,156.45 | 11,202.77 | 71,077.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,371.85 | 32,043.53 | 34,146.01 | 20,556.47 | 50,293.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,386.47 | -- | 14,225.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 136.13 | -- | 1,546.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,844.35 | -- | 6,413.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 405.08 | -- | 1,000.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 226.67 | -- | 389.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.79 | -- | -44.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,187.72 | -- | 2,601.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -29.83 | -- | -12.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.38 | -- | 74.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -162.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,696.30 | -- | -1,959.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,882.90 | -- | -13,125.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,449.65 | -- | -937.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -386.43 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,508.53 | -- | 10,012.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,043.53 | -- | 20,556.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,156.45 | -- | 11,202.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,112.92 | -- | 9,353.70 | -- |
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