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| 麦捷科技(300319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,047.93 | 126,896.61 | 75,621.22 | 41,348.85 | 137,895.53 |
| 收到的税费返还 | 2,857.73 | 2,177.90 | 1,271.39 | 762.17 | 2,436.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,546.70 | 3,691.55 | 2,583.54 | 1,062.84 | 8,243.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,452.35 | 132,766.06 | 79,476.16 | 43,173.87 | 148,574.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,999.63 | 73,726.95 | 36,729.00 | 15,805.71 | 84,451.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,954.56 | 20,683.04 | 12,587.86 | 5,054.53 | 26,025.64 |
| 支付的各项税费 | 6,727.38 | 5,153.12 | 3,160.02 | 1,856.98 | 4,828.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,840.16 | 6,418.86 | 4,052.02 | 1,712.25 | 9,237.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,521.74 | 105,981.97 | 56,528.90 | 24,429.46 | 124,542.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,930.62 | 26,784.09 | 22,947.26 | 18,744.40 | 24,032.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,440.00 | 1,458.42 | 1,457.78 | 1,440.00 | 2,160.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.74 | 27.00 | 27.00 | 31.50 | 205.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,425.90 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | -- | -- | -- | 15,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,190.64 | 1,485.42 | 1,484.78 | 1,471.50 | 17,365.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,615.20 | 24,010.74 | 12,485.31 | 6,291.40 | 33,108.43 |
| 投资所支付的现金 | 3,402.00 | 3,402.00 | -- | -- | 2,368.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52.23 | 158.34 | 52.23 | 2.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,017.20 | 27,464.96 | 12,643.65 | 6,343.62 | 35,478.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,826.56 | -25,979.54 | -11,158.87 | -4,872.12 | -18,113.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 708.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,026.60 | 52,068.27 | 36,626.92 | 10,500.00 | 50,921.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,226.00 | 67.83 | -- | -- | 8,743.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,252.60 | 52,136.09 | 36,626.92 | 10,500.00 | 60,374.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,552.95 | 39,552.53 | 27,181.94 | 6,994.82 | 54,024.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,641.99 | 2,035.03 | 1,353.96 | 632.29 | 2,458.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,890.34 | 104.43 | 1.60 | 2.10 | 8,135.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,085.27 | 41,692.00 | 28,537.50 | 7,629.21 | 64,618.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,167.33 | 10,444.10 | 8,089.42 | 2,870.79 | -4,244.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -793.27 | -152.60 | 45.58 | 13.29 | 41.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,478.11 | 11,096.05 | 19,923.39 | 16,756.36 | 1,716.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,272.61 | 28,851.04 | 28,851.04 | 28,851.04 | 20,556.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,750.72 | 39,947.08 | 48,774.43 | 45,607.40 | 22,272.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,641.61 | -- | 4,545.73 | -- | 5,923.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,401.72 | -- | 662.30 | -- | 12,731.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,877.56 | -- | 5,482.90 | -- | 8,870.13 |
| 无形资产摊销 | 556.83 | -- | 383.29 | -- | 691.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 598.65 | -- | 286.44 | -- | 461.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.64 | -- | 8.30 | -- | -14.41 |
| 固定资产报废损失 | 60.50 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,951.91 | -- | 1,169.88 | -- | 2,406.52 |
| 投资损失 | -842.01 | -- | -8.00 | -- | -939.35 |
| 递延所得税资产减少 | -1,745.18 | -- | 7.15 | -- | -1,415.02 |
| 递延所得税负债增加 | -41.47 | -- | -- | -- | -127.64 |
| 存货的减少 | 761.46 | -- | -1,420.62 | -- | -336.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,226.43 | -- | 7,256.81 | -- | -10,008.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,936.10 | -- | 4,661.73 | -- | 5,788.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -88.65 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,930.62 | -- | 22,947.26 | -- | 24,032.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,750.72 | -- | 48,774.43 | -- | 22,272.61 |
| 现金的期初余额 | 22,272.61 | -- | 28,851.04 | -- | 20,556.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,478.11 | -- | 19,923.39 | -- | 1,716.14 |
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