麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,621.2241,348.85137,895.5398,085.0362,107.88
收到的税费返还1,271.39762.172,436.001,519.231,004.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,583.541,062.848,243.063,791.002,969.03
经营活动现金流入小计79,476.1643,173.87148,574.58103,395.2666,081.50
购买商品、接受劳务支付的现金36,729.0015,805.7184,451.4270,880.7642,846.21
支付给职工以及为职工支付的现金12,587.865,054.5326,025.6418,736.7811,939.99
支付的各项税费3,160.021,856.984,828.272,515.361,721.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,052.021,712.259,237.096,088.124,065.44
经营活动现金流出小计56,528.9024,429.46124,542.4398,221.0160,572.98
经营活动产生的现金流量净额22,947.2618,744.4024,032.165,174.255,508.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,457.781,440.002,160.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.0031.50205.28178.6847.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----15,000.00----
投资活动现金流入小计1,484.781,471.5017,365.28178.6847.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,485.316,291.4033,108.4322,054.8314,580.31
投资所支付的现金----2,368.002,368.002,368.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金158.3452.232.39----
投资活动现金流出小计12,643.656,343.6235,478.8224,422.8316,948.31
投资活动产生的现金流量净额-11,158.87-4,872.12-18,113.54-24,244.15-16,900.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----708.48----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,626.9210,500.0050,921.9846,155.1732,821.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,743.901,069.001,044.05
筹资活动现金流入小计36,626.9210,500.0060,374.3647,224.1733,865.94
偿还债务支付的现金27,181.946,994.8254,024.5541,123.6428,368.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,353.96632.292,458.361,871.261,204.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.602.108,135.5424.95--
筹资活动现金流出小计28,537.507,629.2164,618.4543,019.8629,573.01
筹资活动产生的现金流量净额8,089.422,870.79-4,244.094,204.314,292.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.5813.2941.6181.00-13.66
五、现金及现金等价物净增加额19,923.3916,756.361,716.14-14,784.59-7,112.92
加:期初现金及现金等价物余额28,851.0428,851.0420,556.4739,156.4539,156.45
六、期末现金及现金等价物余额48,774.4345,607.4022,272.6124,371.8532,043.53
附注
净利润4,545.73--5,923.48--3,386.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备662.30--12,731.13--136.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,482.90--8,870.13--3,844.35
无形资产摊销383.29--691.33--405.08
长期待摊费用摊销286.44--461.89--226.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.30---14.41--3.79
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,169.88--2,406.52--1,187.72
投资损失-8.00---939.35---29.83
递延所得税资产减少7.15---1,415.02---2.38
递延所得税负债增加-----127.64----
存货的减少-1,420.62---336.23---6,696.30
经营性应收项目的减少7,256.81---10,008.10--5,882.90
经营性应付项目的增加4,661.73--5,788.43---2,449.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-88.65-------386.43
经营活动产生现金流量净额22,947.26--24,032.16--5,508.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,774.43------32,043.53
现金的期初余额28,851.04------39,156.45
现金等价物的期末余额----22,272.61----
现金等价物的期初余额----20,556.47----
现金及现金等价物的净增加额19,923.39--1,716.14---7,112.92
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