麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,929.41133,661.1672,261.83275,382.71196,191.28
收到的税费返还3,326.112,406.351,363.804,235.013,717.73
收到的其他与经营活动有关的现金23,662.9929,451.949,057.3815,411.157,090.68
经营活动现金流入小计226,918.52165,519.4582,683.01295,028.87206,999.69
购买商品、接受劳务支付的现金126,449.7192,988.9046,779.67166,553.06110,038.35
支付给职工以及为职工支付的现金31,733.2022,072.389,636.8737,125.4127,513.89
支付的各项税费8,872.237,588.744,047.6314,028.129,369.44
支付的其他与经营活动有关的现金19,276.0217,766.525,581.8817,434.6910,377.31
经营活动现金流出小计186,331.16140,416.5366,046.05235,141.28157,298.99
经营活动产生的现金流量净额40,587.3625,102.9116,636.9559,887.5949,700.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----20.00--1,000.00
取得投资收益所收到的现金780.66492.54214.5895.772.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额379.692.170.52658.60737.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金153,996.5497,101.3443,500.0021,417.85--
投资活动现金流入小计155,156.8997,596.0543,735.1022,172.221,740.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,587.8417,174.6310,917.5764,174.6347,417.00
投资所支付的现金------100.0015,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金187,608.90135,422.5956,364.4456,000.002,000.00
投资活动现金流出小计210,196.74152,597.2367,282.01120,274.6365,017.00
投资活动产生的现金流量净额-55,039.85-55,001.17-23,546.92-98,102.41-63,276.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.00--138,546.98133,313.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------465.00--
取得借款收到的现金920.75920.75100.0026,461.5625,170.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金---------88.15
筹资活动现金流入小计940.75940.75100.00165,008.55158,395.91
偿还债务支付的现金22,111.5515,149.4512,643.6081,176.6759,346.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,555.745,449.46180.242,281.601,906.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,421.541,173.33498.733,000.17423.41
筹资活动现金流出小计30,088.8321,772.2413,322.5786,458.4461,675.68
筹资活动产生的现金流量净额-29,148.08-20,831.49-13,222.5778,550.1196,720.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响970.08657.7185.70180.04128.28
五、现金及现金等价物净增加额-42,630.49-50,072.04-20,046.8340,515.3383,272.37
加:期初现金及现金等价物余额90,266.0590,266.05102,437.2449,750.7254,312.05
六、期末现金及现金等价物余额47,635.5640,194.0182,390.4190,266.05137,584.43
附注
净利润--9,991.09--31,580.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,183.74--6,180.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,551.54--14,566.92--
无形资产摊销--436.07--647.02--
长期待摊费用摊销--569.16--855.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------284.06--
固定资产报废损失------4.96--
公允价值变动损失--313.60---101.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--238.22--2,681.72--
投资损失---467.11--75.26--
递延所得税资产减少---63.02---1,259.97--
递延所得税负债增加---13.30---9.88--
存货的减少--4,208.69---4,166.04--
经营性应收项目的减少---1,962.61---34,292.72--
经营性应付项目的增加---651.37--37,508.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,279.80--
经营活动产生现金流量净额--25,102.91--59,887.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,194.01--90,266.05--
现金的期初余额--90,266.05--49,750.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,072.04--40,515.33--
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