麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,191.28121,022.8359,243.95189,047.93126,896.61
收到的税费返还3,717.732,364.461,854.942,857.732,177.90
收到的其他与经营活动有关的现金7,090.685,519.653,239.2820,546.703,691.55
经营活动现金流入小计206,999.69128,906.9464,338.18212,452.35132,766.06
购买商品、接受劳务支付的现金110,038.3577,434.0037,634.43114,999.6373,726.95
支付给职工以及为职工支付的现金27,513.8918,097.047,847.6029,954.5620,683.04
支付的各项税费9,369.445,504.593,506.156,727.385,153.12
支付的其他与经营活动有关的现金10,377.317,221.273,656.2322,840.166,418.86
经营活动现金流出小计157,298.99108,256.9052,644.41174,521.74105,981.97
经营活动产生的现金流量净额49,700.7020,650.0411,693.7637,930.6226,784.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00----1,440.001,458.42
取得投资收益所收到的现金2.85--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额737.32736.22572.76239.7427.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,425.90--
收到的其他与投资活动有关的现金------85.00--
投资活动现金流入小计1,740.17736.22572.764,190.641,485.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,417.0027,201.1912,135.5731,615.2024,010.74
投资所支付的现金15,600.00100.00--3,402.003,402.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00------52.23
投资活动现金流出小计65,017.0027,301.1912,135.5735,017.2027,464.96
投资活动产生的现金流量净额-63,276.84-26,564.98-11,562.81-30,826.56-25,979.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金133,313.80133,313.80225.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,170.2621,179.2411,588.3178,026.6052,068.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-88.15----9,226.0067.83
筹资活动现金流入小计158,395.91154,493.0411,813.3187,252.6052,136.09
偿还债务支付的现金59,346.1441,359.2021,700.1556,552.9539,552.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,906.141,424.56543.942,641.992,035.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金423.41423.41366.126,890.34104.43
筹资活动现金流出小计61,675.6843,207.1722,610.2166,085.2741,692.00
筹资活动产生的现金流量净额96,720.23111,285.87-10,796.9021,167.3310,444.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.2883.21157.90-793.27-152.60
五、现金及现金等价物净增加额83,272.37105,454.15-10,508.0527,478.1111,096.05
加:期初现金及现金等价物余额54,312.0554,312.0554,312.0522,272.6128,851.04
六、期末现金及现金等价物余额137,584.43159,766.2043,804.0049,750.7239,947.08
附注
净利润--14,422.42--4,641.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,130.67--17,401.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,144.98--10,877.56--
无形资产摊销--404.06--556.83--
长期待摊费用摊销--355.48--598.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.64--
固定资产报废损失------60.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,433.48--4,951.91--
投资损失---42.02---842.01--
递延所得税资产减少---18.11---1,745.18--
递延所得税负债增加---16.83---41.47--
存货的减少---2,804.76--761.46--
经营性应收项目的减少---34,593.96---4,226.43--
经营性应付项目的增加--31,921.23--4,936.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,686.61------
经营活动产生现金流量净额--20,650.04--37,930.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,766.20--49,750.72--
现金的期初余额--54,312.05--22,272.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--105,454.15--27,478.11--
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