麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,085.0362,107.8834,472.10129,616.64102,877.02
收到的税费返还1,519.231,004.60316.584,924.233,157.11
收到的其他与经营活动有关的现金3,791.002,969.032,098.8111,093.2813,783.39
经营活动现金流入小计103,395.2666,081.5036,887.50145,634.15119,817.52
购买商品、接受劳务支付的现金70,880.7642,846.2118,934.8286,469.7368,894.28
支付给职工以及为职工支付的现金18,736.7811,939.995,519.6822,853.9117,035.01
支付的各项税费2,515.361,721.33824.916,400.794,118.67
支付的其他与经营活动有关的现金6,088.124,065.442,296.4619,896.9215,784.22
经营活动现金流出小计98,221.0160,572.9827,575.89135,621.34105,832.19
经营活动产生的现金流量净额5,174.255,508.539,311.6110,012.8113,985.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,016.073,016.07
取得投资收益所收到的现金------4.924.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.6847.590.38132.370.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计178.6847.590.383,153.363,021.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,054.8314,580.317,854.4924,407.3318,380.84
投资所支付的现金2,368.002,368.00--14,218.2914,218.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------161.06
投资活动现金流出小计24,422.8316,948.317,854.4938,625.6132,760.18
投资活动产生的现金流量净额-24,244.15-16,900.72-7,854.11-35,472.25-29,738.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------430.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,155.1732,821.906,670.6157,105.9043,465.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,069.001,044.051,000.0069,980.79--
筹资活动现金流入小计47,224.1733,865.947,670.61127,516.9543,465.35
偿还债务支付的现金41,123.6428,368.8413,424.9161,939.2044,357.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,871.261,204.17646.342,947.802,269.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24.95--0.9527,749.221,907.73
筹资活动现金流出小计43,019.8629,573.0114,072.2192,636.2248,534.34
筹资活动产生的现金流量净额4,204.314,292.93-6,401.6034,880.73-5,068.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.00-13.66-66.33-67.5838.35
五、现金及现金等价物净增加额-14,784.59-7,112.92-5,010.449,353.70-20,784.08
加:期初现金及现金等价物余额39,156.4539,156.4539,156.4511,202.7771,077.57
六、期末现金及现金等价物余额24,371.8532,043.5334,146.0120,556.4750,293.49
附注
净利润--3,386.47--14,225.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136.13--1,546.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,844.35--6,413.56--
无形资产摊销--405.08--1,000.70--
长期待摊费用摊销--226.67--389.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.79---44.45--
固定资产报废损失------3.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,187.72--2,601.19--
投资损失---29.83---12.63--
递延所得税资产减少---2.38--74.59--
递延所得税负债增加-------162.68--
存货的减少---6,696.30---1,959.25--
经营性应收项目的减少--5,882.90---13,125.75--
经营性应付项目的增加---2,449.65---937.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---386.43------
经营活动产生现金流量净额--5,508.53--10,012.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,043.53--20,556.47--
现金的期初余额--39,156.45--11,202.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,112.92--9,353.70--
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