麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,047.93126,896.6175,621.2241,348.85137,895.53
收到的税费返还2,857.732,177.901,271.39762.172,436.00
收到的其他与经营活动有关的现金20,546.703,691.552,583.541,062.848,243.06
经营活动现金流入小计212,452.35132,766.0679,476.1643,173.87148,574.58
购买商品、接受劳务支付的现金114,999.6373,726.9536,729.0015,805.7184,451.42
支付给职工以及为职工支付的现金29,954.5620,683.0412,587.865,054.5326,025.64
支付的各项税费6,727.385,153.123,160.021,856.984,828.27
支付的其他与经营活动有关的现金22,840.166,418.864,052.021,712.259,237.09
经营活动现金流出小计174,521.74105,981.9756,528.9024,429.46124,542.43
经营活动产生的现金流量净额37,930.6226,784.0922,947.2618,744.4024,032.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,440.001,458.421,457.781,440.002,160.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额239.7427.0027.0031.50205.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,425.90--------
收到的其他与投资活动有关的现金85.00------15,000.00
投资活动现金流入小计4,190.641,485.421,484.781,471.5017,365.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,615.2024,010.7412,485.316,291.4033,108.43
投资所支付的现金3,402.003,402.00----2,368.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--52.23158.3452.232.39
投资活动现金流出小计35,017.2027,464.9612,643.656,343.6235,478.82
投资活动产生的现金流量净额-30,826.56-25,979.54-11,158.87-4,872.12-18,113.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------708.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,026.6052,068.2736,626.9210,500.0050,921.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,226.0067.83----8,743.90
筹资活动现金流入小计87,252.6052,136.0936,626.9210,500.0060,374.36
偿还债务支付的现金56,552.9539,552.5327,181.946,994.8254,024.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,641.992,035.031,353.96632.292,458.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,890.34104.431.602.108,135.54
筹资活动现金流出小计66,085.2741,692.0028,537.507,629.2164,618.45
筹资活动产生的现金流量净额21,167.3310,444.108,089.422,870.79-4,244.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-793.27-152.6045.5813.2941.61
五、现金及现金等价物净增加额27,478.1111,096.0519,923.3916,756.361,716.14
加:期初现金及现金等价物余额22,272.6128,851.0428,851.0428,851.0420,556.47
六、期末现金及现金等价物余额49,750.7239,947.0848,774.4345,607.4022,272.61
附注
净利润4,641.61--4,545.73--5,923.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17,401.72--662.30--12,731.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,877.56--5,482.90--8,870.13
无形资产摊销556.83--383.29--691.33
长期待摊费用摊销598.65--286.44--461.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.64--8.30---14.41
固定资产报废损失60.50--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,951.91--1,169.88--2,406.52
投资损失-842.01---8.00---939.35
递延所得税资产减少-1,745.18--7.15---1,415.02
递延所得税负债增加-41.47-------127.64
存货的减少761.46---1,420.62---336.23
经营性应收项目的减少-4,226.43--7,256.81---10,008.10
经营性应付项目的增加4,936.10--4,661.73--5,788.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----88.65----
经营活动产生现金流量净额37,930.62--22,947.26--24,032.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,750.72--48,774.43--22,272.61
现金的期初余额22,272.61--28,851.04--20,556.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,478.11--19,923.39--1,716.14
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