麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,953.78294,714.40207,011.09134,853.1960,113.86
收到的税费返还1,759.189,192.178,184.584,426.431,480.91
收到的其他与经营活动有关的现金5,507.037,828.036,124.375,687.734,300.49
经营活动现金流入小计86,219.99311,734.60221,320.05144,967.3465,895.26
购买商品、接受劳务支付的现金52,563.73198,386.85145,817.0398,125.7649,019.20
支付给职工以及为职工支付的现金12,781.3447,925.6235,079.1823,188.2610,434.05
支付的各项税费1,610.659,888.137,614.786,086.762,003.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,264.4112,034.1711,273.906,021.032,925.92
经营活动现金流出小计71,220.13268,234.77199,784.89133,421.8064,382.24
经营活动产生的现金流量净额14,999.8643,499.8321,535.1611,545.541,513.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金994.981,368.73907.20470.89114.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.5714.080.550.170.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92,317.40218,817.55151,288.41102,757.5349,151.45
投资活动现金流入小计93,334.96220,200.36152,196.17103,228.5949,266.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,768.8436,863.1224,664.8513,242.086,182.62
投资所支付的现金1,285.71--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,804.39250,613.06172,234.54112,254.1546,031.73
投资活动现金流出小计90,858.94287,476.17196,899.39125,496.2352,214.35
投资活动产生的现金流量净额2,476.02-67,275.82-44,703.23-22,267.64-2,947.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,764.061,764.061,733.201,733.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,886.5733,005.3525,431.856,500.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,000.006,979.95--
筹资活动现金流入小计6,886.5734,769.4129,195.9115,213.153,733.20
偿还债务支付的现金15,290.9616,707.916,805.7783.3378.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.708,402.978,300.668,221.2513.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金571.925,173.474,796.767,306.05638.74
筹资活动现金流出小计15,991.5730,284.3419,903.1915,610.62730.96
筹资活动产生的现金流量净额-9,105.004,485.079,292.73-397.483,002.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.75587.256.13292.0614.80
五、现金及现金等价物净增加额8,343.12-18,703.66-13,869.21-10,827.521,582.21
加:期初现金及现金等价物余额31,247.3149,550.9749,550.9749,550.9750,450.01
六、期末现金及现金等价物余额39,590.4430,847.3035,681.7638,723.4552,032.22
附注
净利润--34,076.95--14,670.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,972.01--2,245.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,419.17--10,990.08--
无形资产摊销--962.43--494.64--
长期待摊费用摊销--1,744.67--574.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.06--10.34--
固定资产报废损失--53.91------
公允价值变动损失---941.97---731.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---499.75---573.05--
投资损失---499.11---114.51--
递延所得税资产减少--39.65--3.65--
递延所得税负债增加--182.48---2.75--
存货的减少---6,450.86---6,074.58--
经营性应收项目的减少---24,362.43---10,422.23--
经营性应付项目的增加--7,943.75---376.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,499.83--11,545.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,847.30--38,723.45--
现金的期初余额--49,550.97--49,550.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,703.66---10,827.52--
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