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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,072.69 | 107,861.63 | 83,869.85 | 57,199.45 | 25,841.92 |
| 收到的税费返还 | -- | 522.75 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 669.56 | 5,336.18 | 3,922.29 | 2,511.97 | 1,468.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,742.25 | 113,720.56 | 87,792.15 | 59,711.41 | 27,310.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,210.61 | 43,214.68 | 33,600.53 | 21,831.90 | 10,370.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,463.69 | 30,223.32 | 22,855.47 | 15,867.72 | 8,846.33 |
| 支付的各项税费 | 1,835.35 | 10,243.88 | 8,588.28 | 6,511.48 | 4,052.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,041.59 | 16,336.95 | 12,386.09 | 7,461.37 | 3,523.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,551.24 | 100,018.84 | 77,430.37 | 51,672.47 | 26,792.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,191.01 | 13,701.72 | 10,361.77 | 8,038.94 | 517.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 499.01 | 474.93 | 344.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | 2,178.24 | 3.94 | 1.76 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 149.73 | 153.50 | 92.76 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.00 | 2,826.98 | 632.37 | 438.68 | 0.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,266.66 | 19,754.46 | 15,711.96 | 10,862.84 | 6,539.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,266.66 | 19,754.46 | 15,711.96 | 10,862.84 | 6,539.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,254.66 | -16,927.48 | -15,079.59 | -10,424.17 | -6,538.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,916.82 | 73,686.51 | 62,296.67 | 35,990.27 | 31,102.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,250.00 | 90,200.00 | 80,600.00 | 50,300.00 | 38,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,166.82 | 163,886.51 | 142,896.67 | 86,290.27 | 69,302.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | 74,167.70 | 63,957.70 | 34,992.95 | 26,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 804.76 | 5,114.79 | 3,859.13 | 3,007.91 | 901.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,767.67 | 83,779.12 | 74,723.51 | 47,563.38 | 38,132.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,472.43 | 163,061.62 | 142,540.34 | 85,564.24 | 65,334.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,694.39 | 824.89 | 356.33 | 726.03 | 3,968.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.76 | -0.60 | -55.44 | 2.71 | 2.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,432.03 | -2,401.47 | -4,416.93 | -1,656.49 | -2,051.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,378.94 | 10,780.41 | 10,780.41 | 10,780.41 | 10,780.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,946.91 | 8,378.94 | 6,363.48 | 9,123.92 | 8,729.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,568.15 | -- | 327.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 339.96 | -- | 525.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,957.60 | -- | 4,006.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,019.69 | -- | 1,005.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,047.92 | -- | 515.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -111.25 | -- | 20.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 333.67 | -- | 278.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,634.49 | -- | 1,790.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -149.73 | -- | -92.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -96.07 | -- | -63.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -164.87 | -- | -91.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,595.41 | -- | 3,465.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 170.29 | -- | 1,416.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,656.57 | -- | -5,668.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,701.72 | -- | 8,038.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,378.94 | -- | 9,123.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,780.41 | -- | 10,780.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,401.47 | -- | -1,656.49 | -- |
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