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| 博晖创新(300318) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,614.72 | 87,242.74 | 67,224.75 | 50,252.73 | 27,072.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.24 | 6,886.77 | 4,571.57 | 1,228.94 | 669.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,944.96 | 94,129.52 | 71,796.32 | 51,481.67 | 27,742.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,320.95 | 42,378.47 | 31,903.63 | 20,861.17 | 10,210.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,750.98 | 31,627.51 | 23,727.51 | 16,575.18 | 9,463.69 |
| 支付的各项税费 | 1,953.61 | 7,965.08 | 6,713.64 | 5,150.47 | 1,835.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,868.69 | 16,027.56 | 10,660.44 | 7,142.49 | 3,041.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,894.23 | 97,998.62 | 73,005.21 | 49,729.32 | 24,551.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,949.27 | -3,869.11 | -1,208.89 | 1,752.35 | 3,191.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32.96 | 5,300.31 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.28 | 30.57 | 18.24 | 17.84 | 12.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 114.51 | 117.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.24 | 5,445.40 | 135.29 | 17.84 | 12.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,298.21 | 18,895.24 | 15,221.90 | 10,814.30 | 7,266.66 |
| 投资所支付的现金 | 399.22 | 5,210.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,697.43 | 24,105.24 | 15,221.90 | 10,814.30 | 7,266.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,658.19 | -18,659.84 | -15,086.61 | -10,796.46 | -7,254.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,498.26 | 66,588.27 | 53,911.16 | 25,438.34 | 18,916.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,600.00 | 68,525.00 | 50,935.00 | 17,930.00 | 9,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,098.26 | 135,113.27 | 104,846.16 | 43,368.34 | 28,166.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,400.00 | 42,143.42 | 34,613.35 | 8,900.00 | 4,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 895.73 | 3,266.00 | 2,325.64 | 1,385.54 | 804.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,813.59 | 69,873.31 | 50,208.02 | 25,852.27 | 19,767.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,109.32 | 115,282.73 | 87,147.00 | 36,137.81 | 25,472.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,988.94 | 19,830.54 | 17,699.16 | 7,230.53 | 2,694.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.80 | -86.61 | -55.16 | -51.42 | -62.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,383.28 | -2,785.01 | 1,348.50 | -1,865.01 | -1,432.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,593.93 | 8,378.94 | 8,378.94 | 8,378.94 | 8,378.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,977.21 | 5,593.93 | 9,727.43 | 6,513.93 | 6,946.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 867.99 | -- | 5,636.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54.99 | -- | 270.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,204.52 | -- | 3,789.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,227.81 | -- | 1,025.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,194.87 | -- | 574.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.15 | -- | 0.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 256.15 | -- | 127.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,777.35 | -- | 1,034.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -114.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.94 | -- | -9.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -384.14 | -- | -122.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,637.08 | -- | -5,102.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,188.80 | -- | -45.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,786.59 | -- | -5,897.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,869.11 | -- | 1,752.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,593.93 | -- | 6,513.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,378.94 | -- | 8,378.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,785.01 | -- | -1,865.01 | -- |
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