博晖创新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
博晖创新(300318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,679.9030,739.3414,947.7357,444.1340,918.59
收到的税费返还12.0212.0212.02122.5092.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,361.902,054.79451.563,635.421,310.10
经营活动现金流入小计51,053.8232,806.1515,411.3261,202.0542,321.63
购买商品、接受劳务支付的现金26,217.5717,253.748,761.8833,716.6024,230.14
支付给职工以及为职工支付的现金16,069.8111,032.256,449.8017,309.7113,137.80
支付的各项税费2,020.761,527.39533.024,783.433,695.91
支付的其他与经营活动有关的现金11,060.728,175.884,357.3613,807.309,168.17
经营活动现金流出小计55,368.8737,989.2620,102.0669,617.0450,232.04
经营活动产生的现金流量净额-4,315.05-5,183.11-4,690.74-8,414.99-7,910.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------20.0020.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07----23.345.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,820.283,712.35
投资活动现金流入小计0.07----3,863.613,737.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,706.006,675.223,043.885,329.233,339.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00--3,300.003,300.00
投资活动现金流出小计10,706.007,675.223,043.888,629.236,639.03
投资活动产生的现金流量净额-10,705.93-7,675.22-3,043.88-4,765.62-2,901.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,218.6926,158.4212,428.4233,251.8119,178.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,518.9513,130.000.1623,500.0017,500.00
筹资活动现金流入小计65,737.6539,288.4212,428.5856,751.8136,678.64
偿还债务支付的现金23,154.2214,554.226,708.3028,059.7821,059.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,205.741,693.17416.481,674.901,323.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,048.6116,642.985.7910,326.674,326.67
筹资活动现金流出小计58,408.5732,890.387,130.5740,061.3526,710.03
筹资活动产生的现金流量净额7,329.086,398.045,298.0116,690.469,968.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.24-6.75-17.8413.6512.46
五、现金及现金等价物净增加额-7,699.14-6,467.04-2,454.463,523.50-830.96
加:期初现金及现金等价物余额10,251.3110,251.3110,251.316,727.806,727.80
六、期末现金及现金等价物余额2,552.173,784.277,796.8410,251.315,896.84
附注
净利润--510.28--7,750.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126.11--7,372.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,016.10--5,473.80--
无形资产摊销--655.18--1,281.58--
长期待摊费用摊销--574.86--1,159.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.33--
固定资产报废损失--36.05--23.35--
公允价值变动损失--15,605.19--19,566.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,205.12--3,463.28--
投资损失---15,651.60---35,231.20--
递延所得税资产减少---12.22---448.91--
递延所得税负债增加--111.68--2,241.24--
存货的减少---7,685.14---9,616.35--
经营性应收项目的减少--1,415.73---5,158.79--
经营性应付项目的增加---5,090.46---6,095.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------194.89--
经营活动产生现金流量净额---5,183.11---8,414.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--162.76------
现金的期末余额--3,784.27--10,251.31--
现金的期初余额--10,251.31--6,727.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,467.04--3,523.50--
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