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| 掌趣科技(300315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,608.78 | 34,831.47 | 15,537.90 | 90,556.85 | 72,892.34 |
| 收到的税费返还 | 222.40 | 13.66 | 21.31 | 609.55 | 703.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.99 | 854.76 | 510.35 | 2,369.98 | 1,286.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,062.18 | 35,699.89 | 16,069.57 | 93,536.38 | 74,881.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,878.92 | 5,658.99 | 2,730.74 | 19,613.33 | 14,944.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,913.79 | 22,085.64 | 14,044.19 | 37,770.07 | 29,931.28 |
| 支付的各项税费 | 1,728.75 | 1,300.50 | 499.17 | 2,715.35 | 2,190.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,186.25 | 9,242.10 | 3,761.33 | 24,214.37 | 20,133.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,707.71 | 38,287.24 | 21,035.43 | 84,313.13 | 67,199.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -645.53 | -2,587.35 | -4,965.86 | 9,223.25 | 7,682.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,113.63 | 73,586.97 | 35,207.33 | 249,765.06 | 182,404.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,667.73 | 6,366.49 | 1,638.37 | 12,170.00 | 10,440.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 11.87 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,781.52 | 79,953.50 | 36,845.74 | 261,946.93 | 192,845.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303.56 | 187.21 | 127.39 | 1,805.60 | 1,046.50 |
| 投资所支付的现金 | 166,020.10 | 83,844.83 | 38,327.83 | 276,535.93 | 207,788.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 166,323.66 | 84,032.04 | 38,455.22 | 278,341.54 | 208,835.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,457.86 | -4,078.55 | -1,609.47 | -16,394.61 | -15,990.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.00 | 39.00 | -- | 80.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.00 | 39.00 | -- | 80.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.96 | 2,382.79 | 16.25 | 7,580.38 | 5,440.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400.96 | 2,382.79 | 16.25 | 7,580.38 | 5,440.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,361.96 | -2,343.79 | -16.25 | -7,500.38 | -5,390.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.74 | 10.28 | 8.89 | 178.07 | -245.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,274.63 | -8,999.41 | -6,582.70 | -14,493.67 | -13,943.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,809.51 | 52,809.51 | 52,809.51 | 67,303.18 | 67,303.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,084.14 | 43,810.10 | 46,226.81 | 52,809.51 | 53,359.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,778.73 | -- | 11,089.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -32.08 | -- | 11,840.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 242.83 | -- | 567.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,290.09 | -- | 1,296.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.98 | -- | 73.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.23 | -- | -18.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 413.05 | -- | -3,108.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,321.37 | -- | 138.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -836.19 | -- | -6,110.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -382.04 | -- | 328.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.61 | -- | 19.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -93.30 | -- | 105.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -681.15 | -- | -2,408.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,480.30 | -- | -4,523.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -927.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,587.35 | -- | 9,223.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,220.80 | -- | 52,809.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,809.51 | -- | 67,303.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 8,589.30 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,999.41 | -- | -14,493.67 | -- |
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