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| 掌趣科技(300315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,271.45 | 95,616.37 | 69,636.57 | 49,052.20 | 26,104.31 |
| 收到的税费返还 | 53.03 | 978.07 | 1,099.25 | 1,098.79 | 92.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.57 | 7,505.61 | 6,770.60 | 5,492.89 | 2,723.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,647.05 | 104,100.05 | 77,506.41 | 55,643.88 | 28,920.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,513.39 | 20,823.09 | 13,667.31 | 8,134.71 | 3,803.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,387.40 | 43,528.25 | 34,772.62 | 25,304.70 | 15,870.13 |
| 支付的各项税费 | 745.22 | 3,796.67 | 3,322.64 | 2,569.29 | 892.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,645.76 | 30,524.02 | 17,792.27 | 10,615.39 | 5,717.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,291.76 | 98,672.02 | 69,554.85 | 46,624.09 | 26,283.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -644.71 | 5,428.03 | 7,951.56 | 9,019.79 | 2,636.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,221.10 | 94,718.90 | 67,420.55 | 55.67 | 21.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,737.59 | 9,179.38 | 8,403.52 | 1,133.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 22.09 | 18.53 | 18.53 | 31.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,959.22 | 103,950.37 | 75,872.60 | 1,237.27 | 82.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228.59 | 4,101.88 | 3,184.45 | 2,638.69 | 26.74 |
| 投资所支付的现金 | 55,214.55 | 304,223.85 | 277,166.94 | 171,731.93 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,443.14 | 308,325.73 | 280,351.39 | 174,370.61 | 2,526.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,483.93 | -204,375.37 | -204,478.79 | -173,133.34 | -2,444.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.01 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.01 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.06 | 9,197.29 | 1,652.01 | 1,168.23 | 644.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.06 | 9,197.29 | 1,652.01 | 1,168.23 | 644.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.06 | -9,117.29 | -1,602.01 | -1,118.23 | -594.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.39 | 2,275.01 | 3,445.20 | 7,682.95 | -2,954.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,182.08 | -205,789.63 | -194,684.04 | -157,548.82 | -3,357.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,303.18 | 273,092.80 | 273,092.80 | 273,092.80 | 273,092.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,121.10 | 67,303.18 | 78,408.76 | 115,543.98 | 269,735.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,692.85 | -- | 15,503.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,486.37 | -- | -338.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 623.43 | -- | 315.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,454.08 | -- | 757.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.85 | -- | 35.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 209.27 | -- | 7.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,644.17 | -- | -3,686.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -85.65 | -- | -117.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,106.58 | -- | -2,719.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 227.93 | -- | 179.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,436.36 | -- | 707.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 410.39 | -- | 61.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,911.94 | -- | 8,324.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,646.42 | -- | -12,262.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 835.97 | -- | 1,413.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,428.03 | -- | 9,019.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,303.18 | -- | 115,543.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 273,092.80 | -- | 273,092.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -205,789.63 | -- | -157,548.82 | -- |
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