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| 掌趣科技(300315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 254,736.10 | 268,934.05 | 276,259.86 | 283,398.59 | 272,509.15 |
| 交易性金融资产 | 8,007.13 | 7,707.13 | 10,456.37 | 10,348.48 | 5,047.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,762.46 | 18,990.92 | 17,336.51 | 15,221.24 | 17,836.07 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 19,762.46 | 18,990.92 | 17,336.51 | 15,221.24 | 17,836.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,485.21 | 3,194.65 | 3,768.01 | 3,114.88 | 3,177.81 |
| 其他应收款(合计) | 1,540.50 | 442.37 | 243.38 | 308.57 | 1,612.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,140.22 | -- | -- | -- | 1,400.45 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 308.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,255.92 | 1,176.40 | 1,331.65 | 1,507.17 | 1,387.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,284.96 | 1,128.03 | 733.46 | 435.26 | 1,390.38 |
| 流动资产合计 | 289,072.28 | 301,573.55 | 310,129.25 | 314,334.18 | 302,961.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 148,449.27 | 147,070.24 | 154,016.22 | 153,762.14 | 144,243.67 |
| 投资性房地产 | 5,949.89 | 6,008.00 | 6,066.11 | 6,124.22 | 6,182.33 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,184.91 | 1,250.95 | 1,307.09 | 1,253.23 | 1,290.16 |
| 固定资产净额 | -- | 1,250.95 | -- | 1,253.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,171.40 | 491.45 | 923.62 | 1,194.18 | 1,684.87 |
| 无形资产 | 1,031.48 | 759.34 | 1,247.79 | 1,604.06 | 1,332.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,603.53 | 24,603.53 | 24,603.53 | 24,603.53 | 24,603.53 |
| 长期待摊费用 | 7.42 | 21.36 | 36.92 | 54.07 | 71.64 |
| 递延所得税资产 | 4,046.03 | 4,046.03 | 4,095.23 | 4,095.23 | 4,274.95 |
| 其他非流动资产 | 25,518.57 | 11,820.82 | 11,085.07 | 3,085.61 | -- |
| 非流动资产合计 | 243,560.34 | 221,595.49 | 230,066.97 | 224,756.66 | 211,876.10 |
| 资产总计 | 532,632.62 | 523,169.04 | 540,196.22 | 539,090.84 | 514,837.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,684.10 | 10,294.95 | 13,655.58 | 11,112.27 | 11,491.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,684.10 | 10,294.95 | 13,655.58 | 11,112.27 | 11,491.83 |
| 预收款项 | 82.48 | 32.03 | 79.99 | 32.33 | 80.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,570.15 | 13,772.17 | 12,651.85 | 11,538.19 | 10,488.64 |
| 应交税费 | 1,626.47 | 1,371.46 | 1,412.31 | 1,483.55 | 2,669.66 |
| 其他应付款(合计) | 4,415.42 | 4,510.31 | 4,419.84 | 4,460.47 | 4,496.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 4,460.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 688.54 | 430.94 | 340.93 | 674.33 | 1,093.93 |
| 其他流动负债 | 661.05 | 708.14 | 609.47 | 365.85 | 309.67 |
| 流动负债合计 | 46,418.46 | 47,171.95 | 50,461.28 | 48,255.65 | 50,201.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,207.09 | 91.30 | 283.43 | 247.02 | 391.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 831.96 | 2,144.35 | 1,795.85 |
| 长期递延收益 | 85.04 | 85.95 | 86.87 | 87.79 | 88.71 |
| 其他非流动负债 | 313.74 | 279.82 | 1,459.70 | 1,519.55 | 1,698.80 |
| 非流动负债合计 | 4,605.87 | 457.07 | 2,661.96 | 3,998.71 | 3,974.54 |
| 负债合计 | 51,024.32 | 47,629.02 | 53,123.24 | 52,254.36 | 54,175.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,390.98 | 274,390.98 | 275,748.42 | 275,748.42 | 275,748.42 |
| 资本公积 | 359,425.75 | 359,231.11 | 365,411.83 | 364,928.39 | 363,458.87 |
| 减：库存股 | 3,394.31 | 3,394.31 | 3,394.31 | 3,394.31 | 3,394.31 |
| 其他综合收益 | -20,503.79 | -20,800.46 | -15,658.03 | -13,370.04 | -30,486.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,032.31 | 15,032.31 | 15,032.31 | 15,032.31 | 15,032.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -143,342.64 | -148,919.62 | -150,067.24 | -152,108.29 | -159,696.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,608.30 | 475,540.02 | 487,072.98 | 486,836.48 | 460,661.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 481,608.30 | 475,540.02 | 487,072.98 | 486,836.48 | 460,661.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,632.62 | 523,169.04 | 540,196.22 | 539,090.84 | 514,837.16 |
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