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| 戴维医疗(300314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,425.55 | 65,171.45 | 47,150.96 | 33,071.51 | 15,189.07 |
| 收到的税费返还 | -- | 345.00 | 0.02 | -- | 1.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 527.48 | 3,828.57 | 2,839.79 | 1,829.07 | 1,245.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,953.04 | 69,345.02 | 49,990.77 | 34,900.59 | 16,436.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,868.28 | 25,423.80 | 20,182.81 | 13,920.74 | 7,381.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,895.46 | 11,508.55 | 8,779.72 | 6,521.07 | 4,421.66 |
| 支付的各项税费 | 1,224.01 | 6,040.51 | 5,303.12 | 4,440.91 | 2,169.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,998.39 | 12,852.32 | 8,731.65 | 6,032.74 | 1,773.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,986.14 | 55,825.18 | 42,997.30 | 30,915.47 | 15,745.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,033.10 | 13,519.84 | 6,993.47 | 3,985.12 | 690.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 789.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.71 | 1,696.10 | 1,564.64 | 1,337.35 | 283.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 59.25 | 25.11 | 24.21 | -202.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 124,000.00 | 98,000.00 | 69,000.00 | 35,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,058.71 | 125,755.35 | 99,589.75 | 70,361.56 | 35,870.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,432.72 | 4,039.23 | 2,261.50 | 883.25 | 45.29 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 114,290.00 | 90,290.00 | 64,290.00 | 34,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,432.72 | 118,579.23 | 92,801.50 | 65,423.25 | 34,295.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,374.01 | 7,176.11 | 6,788.25 | 4,938.31 | 1,575.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 250.66 | 189.25 | 189.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,570.66 | 4,509.25 | 4,509.25 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,570.66 | -4,509.25 | -4,509.25 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.77 | 632.72 | 603.39 | 671.12 | -298.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,436.88 | 16,758.01 | 9,875.85 | 5,085.30 | 1,967.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,745.63 | 38,987.62 | 38,987.62 | 38,987.62 | 38,978.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,308.75 | 55,745.63 | 48,863.47 | 44,072.92 | 40,945.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,761.09 | -- | 9,177.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 316.27 | -- | 61.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,210.21 | -- | 941.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.25 | -- | 87.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.45 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.81 | -- | 28.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.94 | -- | 0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -573.22 | -- | -639.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,132.86 | -- | -993.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 67.00 | -- | -9.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -128.80 | -- | -46.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,226.85 | -- | -244.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -904.97 | -- | -1,870.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -403.66 | -- | -2,680.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,519.84 | -- | 3,985.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,745.63 | -- | 44,072.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,987.62 | -- | 38,987.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,758.01 | -- | 5,085.30 | -- |
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