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| 戴维医疗(300314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,625.81 | 57,136.60 | 50,254.25 | 45,469.14 | 41,051.95 |
| 交易性金融资产 | 27,026.39 | 22,026.39 | 26,000.00 | 29,000.00 | 34,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,749.35 | 2,382.46 | 3,684.66 | 2,653.64 | 3,139.77 |
| 应收票据 | -- | -- | 260.00 | 210.00 | 100.00 |
| 应收账款 | 4,749.35 | 2,382.46 | 3,424.66 | 2,443.64 | 3,039.77 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,620.51 | 1,362.34 | 2,027.40 | 1,907.00 | 1,671.18 |
| 其他应收款(合计) | 220.34 | 325.30 | 304.08 | 224.43 | 226.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 325.30 | -- | 224.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,162.02 | 15,937.33 | 15,429.55 | 15,071.35 | 15,476.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 58.91 | 70.04 | 77.00 | 120.00 | 88.64 |
| 流动资产合计 | 96,463.32 | 99,240.46 | 97,776.94 | 94,445.56 | 95,654.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,499.32 | 4,811.78 | 4,919.29 | 5,050.58 | 4,972.37 |
| 投资性房地产 | 2,554.30 | 2,630.43 | 2,706.56 | 2,782.70 | 2,858.83 |
| 在建工程(合计) | 6,200.18 | 5,395.33 | 2,728.60 | 1,834.85 | 974.80 |
| 在建工程 | -- | 5,395.33 | -- | 1,834.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,003.52 | 15,386.48 | 15,652.03 | 15,652.91 | 16,009.43 |
| 固定资产净额 | -- | 15,386.48 | -- | 15,652.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,262.18 | 1,350.68 | 1,356.05 | 1,441.34 | 1,536.75 |
| 无形资产 | 4,623.60 | 4,659.99 | 4,681.91 | 4,691.37 | 4,728.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 52.41 | 52.41 | 205.15 | 205.15 | 205.15 |
| 长期待摊费用 | 767.36 | 813.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 68.83 | 65.88 | 350.17 | 359.92 | 353.76 |
| 其他非流动资产 | 2,001.45 | 2,001.45 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 40,033.14 | 38,167.83 | 33,599.76 | 33,018.82 | 32,639.20 |
| 资产总计 | 136,496.47 | 137,408.29 | 131,376.70 | 127,464.37 | 128,293.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,948.45 | 11,920.96 | 9,269.00 | 8,502.22 | 9,071.14 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,948.45 | 11,920.96 | 9,269.00 | 8,502.22 | 9,071.14 |
| 预收款项 | 102.03 | 123.31 | 98.41 | 100.81 | 181.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,420.26 | 3,641.40 | 2,310.44 | 2,106.37 | 1,425.18 |
| 应交税费 | 816.86 | 794.07 | 747.60 | 680.52 | 1,510.72 |
| 其他应付款(合计) | 840.66 | 862.00 | 751.95 | 704.36 | 622.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 862.00 | -- | 704.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 316.26 | 470.71 | 295.34 | 290.22 | 304.89 |
| 其他流动负债 | 70.31 | 146.21 | 141.55 | 161.87 | 156.26 |
| 流动负债合计 | 15,024.84 | 19,743.65 | 15,750.52 | 14,802.71 | 15,465.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 907.68 | 897.86 | 1,029.18 | 1,019.97 | 1,163.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 285.36 | 300.49 | 326.18 |
| 长期递延收益 | 419.54 | 419.54 | 445.96 | 577.38 | 425.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,327.21 | 1,317.40 | 1,760.50 | 1,897.83 | 1,915.95 |
| 负债合计 | 16,352.05 | 21,061.05 | 17,511.02 | 16,700.54 | 17,381.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 资本公积 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 | 17,553.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13.55 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,683.13 | 8,683.13 | 7,821.67 | 7,821.67 | 7,823.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,121.39 | 61,310.67 | 59,690.57 | 56,588.72 | 56,735.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,144.42 | 116,347.24 | 113,865.68 | 110,763.83 | 110,912.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,144.42 | 116,347.24 | 113,865.68 | 110,763.83 | 110,912.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,496.47 | 137,408.29 | 131,376.70 | 127,464.37 | 128,293.81 |
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