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| 宜通世纪(300310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,275.14 | 327,492.28 | 237,884.59 | 166,557.53 | 97,631.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 14.38 | 73.72 | 32.04 | 32.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,305.36 | 17,276.37 | 14,024.14 | 10,132.38 | 5,148.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,580.50 | 344,783.03 | 251,982.45 | 176,721.96 | 102,812.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,299.48 | 192,084.06 | 168,013.82 | 125,672.47 | 81,197.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,683.14 | 105,755.04 | 74,385.25 | 48,299.41 | 24,716.57 |
| 支付的各项税费 | 2,281.26 | 9,391.93 | 5,790.18 | 3,485.73 | 1,519.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,860.67 | 17,562.34 | 16,294.29 | 12,085.14 | 6,929.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,124.55 | 324,793.37 | 264,483.54 | 189,542.75 | 114,362.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,544.06 | 19,989.66 | -12,501.10 | -12,820.79 | -11,549.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,599.18 | 2,065.00 | 2,165.00 | 15.00 | 165.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.07 | 574.50 | 392.49 | 0.11 | 0.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.97 | 764.08 | 566.25 | 470.77 | 137.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,697.22 | 3,453.58 | 3,123.74 | 485.89 | 302.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 598.94 | 2,263.89 | 1,741.22 | 427.57 | 100.07 |
| 投资所支付的现金 | 10,700.00 | 43.43 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,298.94 | 2,357.32 | 1,741.22 | 427.57 | 100.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,601.72 | 1,096.26 | 1,382.52 | 58.32 | 202.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 349.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 349.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,176.00 | 6,402.80 | 6,984.56 | 6,984.56 | 5,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,176.00 | 6,751.80 | 7,284.56 | 6,984.56 | 5,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 880.00 | 6,080.43 | 1,748.76 | 604.63 | 150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38.30 | 166.65 | 114.62 | 80.58 | 24.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.84 | 680.28 | 519.43 | 294.51 | 345.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 985.14 | 6,927.36 | 2,382.80 | 979.72 | 520.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,190.86 | -175.56 | 4,901.76 | 6,004.84 | 4,779.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.74 | -0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,954.92 | 20,909.62 | -6,216.82 | -6,757.63 | -6,567.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,350.17 | 52,425.20 | 52,425.20 | 52,425.20 | 52,483.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,395.25 | 73,334.82 | 46,208.38 | 45,667.57 | 45,915.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,009.10 | -- | -302.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,153.51 | -- | -921.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,366.09 | -- | 679.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 216.67 | -- | 116.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.41 | -- | 35.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.27 | -- | -1.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.97 | -- | -0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -234.55 | -- | -119.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 162.98 | -- | 130.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -570.74 | -- | -310.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -234.99 | -- | -108.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -120.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,971.34 | -- | -16,437.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,304.34 | -- | 10,119.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,335.81 | -- | -5,925.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,989.66 | -- | -12,820.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,334.82 | -- | 45,667.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,425.20 | -- | 52,425.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,909.62 | -- | -6,757.63 | -- |
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