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| 宜通世纪(300310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,611.60 | 136,360.17 | 69,000.60 | 290,891.73 | 195,475.57 |
| 收到的税费返还 | 127.50 | 74.40 | 42.28 | 185.46 | 185.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,144.25 | 10,314.42 | 4,599.63 | 20,222.63 | 20,625.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,883.36 | 146,748.99 | 73,642.51 | 311,299.82 | 216,286.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,249.45 | 118,688.04 | 68,776.56 | 190,139.48 | 159,153.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,228.20 | 54,345.49 | 25,862.16 | 80,416.52 | 61,722.69 |
| 支付的各项税费 | 6,451.02 | 4,311.73 | 1,838.58 | 6,626.08 | 4,567.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,968.78 | 15,474.45 | 7,081.57 | 25,497.67 | 21,728.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,897.44 | 192,819.71 | 103,558.87 | 302,679.75 | 247,172.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,014.08 | -46,070.73 | -29,916.36 | 8,620.07 | -30,885.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,141.18 | 871.18 | 10.00 | 36,156.00 | 29,023.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 939.17 | 939.17 | 0.35 | 645.08 | 272.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 513.96 | 381.69 | 214.10 | 293.00 | 12.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.28 | 53.38 | 53.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,594.31 | 2,192.04 | 229.73 | 37,147.45 | 29,361.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,535.09 | 731.08 | 1,038.61 | 3,058.91 | 2,390.69 |
| 投资所支付的现金 | 785.00 | 625.00 | 95.00 | 36,741.00 | 33,241.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,320.09 | 1,356.08 | 1,333.61 | 39,799.91 | 35,631.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 274.21 | 835.96 | -1,103.88 | -2,652.46 | -6,270.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,745.62 | 1,351.62 | 120.90 | 346.37 | 191.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,745.62 | 1,351.62 | 120.90 | 346.37 | 191.37 |
| 取得借款收到的现金 | 27,115.36 | 26,440.42 | 7,872.65 | 7,582.46 | 3,783.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,860.99 | 27,792.04 | 7,993.55 | 7,959.31 | 3,974.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,340.42 | 8,340.42 | 2,923.64 | 6,157.56 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101.29 | 68.08 | 31.84 | 25.78 | 2.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.67 | 142.28 | 34.02 | 805.52 | 300.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,690.38 | 8,550.78 | 2,989.50 | 6,988.86 | 303.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,170.61 | 19,241.27 | 5,004.05 | 970.45 | 3,671.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,569.26 | -25,993.50 | -26,016.18 | 6,938.07 | -33,484.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,576.74 | 99,576.74 | 91,123.40 | 92,638.67 | 92,638.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,007.49 | 73,583.24 | 65,107.22 | 99,576.74 | 59,153.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100.89 | -- | 2,021.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 289.35 | -- | 1,290.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 567.40 | -- | 1,284.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 202.05 | -- | 540.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 194.64 | -- | 428.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96.25 | -- | -36.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.59 | -- | 9.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -62.21 | -- | -172.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 90.68 | -- | 14.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -191.51 | -- | -293.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 236.10 | -- | -242.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.62 | -- | -7.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,500.35 | -- | -5,779.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,791.17 | -- | -8,619.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,307.14 | -- | 17,773.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,070.73 | -- | 8,620.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,583.24 | -- | 88,076.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,576.74 | -- | 92,638.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 11,500.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,993.50 | -- | 6,938.07 | -- |
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